材料收發(fā)存登賬核銷(xiāo)的管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-09-21 22:22本頁(yè)面
【正文】 ，但不可超過(guò)領(lǐng)料單上的數(shù)量，同時(shí)庫(kù)管人員也必須在領(lǐng)料單上簽字。 發(fā)完料之后及時(shí)按領(lǐng)料單上的材料及數(shù)據(jù)登記金碟賬套中，項(xiàng)目核算員及時(shí)對(duì)金碟軟件中的領(lǐng)料單進(jìn)行審核。 票據(jù)的審核 核算員取得供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票后，首先對(duì)發(fā)票的真?zhèn)芜M(jìn)行辨認(rèn)，如有疑問(wèn)立即與采購(gòu)部門(mén)或供應(yīng)商聯(lián)系。對(duì)于不合法的票據(jù)一律拒收。 其次對(duì)票據(jù)上開(kāi)具的付款人（客戶）名稱、材料名稱、數(shù)量、金額是否與收料單上的是否一致，發(fā)票章是否與合同上的供應(yīng)商一致。 核銷(xiāo)的規(guī)定 核算員在取得合法有效的票據(jù)后方可在金碟賬套中對(duì)倉(cāng)庫(kù)錄入的入庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo)，同時(shí)生成轉(zhuǎn)賬憑證。 總部財(cái)務(wù)接到項(xiàng)目部提交的發(fā)票核銷(xiāo)單據(jù)后進(jìn)行審核。 采購(gòu)部門(mén)依據(jù)已核銷(xiāo)的憑證按合同中約定的付款方式申請(qǐng)付款。 庫(kù)管人員必須對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行合理儲(chǔ)藏和養(yǎng)護(hù)，保持庫(kù)房物資的使用價(jià)值，最大限度地減少庫(kù)存損 第7頁(yè) 共7頁(yè)
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