油品進(jìn)銷(xiāo)存核對(duì)管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
2025-09-01 01:59本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】崗位責(zé)任，建立健全的內(nèi)部控制機(jī)制，特制定本規(guī)定。卸過(guò)程中要保證全過(guò)程監(jiān)護(hù)，履行操作規(guī)程，防止混油、溢缸事故。憑證》，上交核算員確認(rèn)。存款銷(xiāo)售明細(xì)帳》，保證營(yíng)業(yè)款如數(shù)上交。負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)款結(jié)算、收取、上交及加油站帳目報(bào)表、數(shù)據(jù)上傳管理。銀行，填寫(xiě)《匯、劃款單》將營(yíng)業(yè)款匯入公司帳戶。憑證》，登記《加油站商品明細(xì)帳》。要采取措施保證營(yíng)業(yè)款送存安全及存儲(chǔ)安全。格按公司規(guī)定及時(shí)上報(bào)各種報(bào)表。金進(jìn)帳單》的審核、檢查、統(tǒng)計(jì)工作。每周、月與油庫(kù)核對(duì)加油站出庫(kù)數(shù)量。帳、月份盤(pán)點(diǎn)表等記錄及作業(yè)過(guò)程進(jìn)行全面監(jiān)督和審核。核，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)，并簽字確認(rèn)，承擔(dān)責(zé)任。負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)油站的供應(yīng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)核對(duì)管理。品種數(shù)量是否相符，是否按《付油密度通知單》付油密度進(jìn)行付油，
【正文】 月 份盤(pán)點(diǎn)表》同本月發(fā)生的原始票據(jù)憑證、結(jié)帳單當(dāng)天送達(dá)核算點(diǎn)。 《 加油站油品月份 盤(pán) 中油黑龍江農(nóng)墾石油有限公司 PetroChina amp。 NK Fuels Co., Ltd. 10 點(diǎn)表》同時(shí)上報(bào)區(qū)域 。 二、油庫(kù)核對(duì)結(jié)帳時(shí)間與加油站同步 周（月）核對(duì)：每周四 （或月末結(jié)帳日）統(tǒng)計(jì)加油站進(jìn)貨數(shù)量，報(bào)送區(qū)域及核算點(diǎn)。 三、 區(qū)域、核算點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)核對(duì) 核算點(diǎn)周（月）統(tǒng)計(jì)在周四 （或月末 結(jié)帳日 ）進(jìn)行，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 、報(bào)表當(dāng)天 必須 報(bào)到區(qū)域。 四、 區(qū)域數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)核對(duì) 區(qū)域周（月）統(tǒng)計(jì)核對(duì)在每周五上午 （或月末第二天 上 午）進(jìn)行，核對(duì)情況電話通知油庫(kù)、核算點(diǎn)（加油站由核算點(diǎn)通知）并分別填寫(xiě) 《商品進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)量 核對(duì)記錄 》 。 區(qū)域?qū)⒅埽ㄔ拢└髡竞藢?duì)、匯總后的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上報(bào)公司信息系統(tǒng)。 五、 如周四的周核對(duì)與月底盤(pán)點(diǎn)時(shí)間相近（ 3 天以內(nèi)） ， 該次周核對(duì)截止時(shí)間 可 延長(zhǎng)至月末， 月核 對(duì)正常 進(jìn)行。 六、 成品油 統(tǒng)一 調(diào) 價(jià)時(shí)，加油站、 油庫(kù)當(dāng)班必須 進(jìn)行一次 庫(kù)存盤(pán)點(diǎn) ， 由核算員 負(fù)責(zé)填制 《加油站進(jìn)、銷(xiāo)、存日?qǐng)?bào)表》、 《 油品月份盤(pán)點(diǎn) 表 》， 及時(shí)報(bào)核算點(diǎn) 和區(qū)域 ，區(qū)域核對(duì)匯總后上報(bào)運(yùn)作部；油庫(kù) 填制 《庫(kù)存油品盤(pán)點(diǎn)表》，上報(bào)供應(yīng)配送部。 第七條 核對(duì)機(jī)制的監(jiān)督和管理 中油黑龍江農(nóng)墾石油有限公司 PetroChina amp。 NK Fuels Co., Ltd. 11 一、 各 單位必須高度 重視此項(xiàng)工作，嚴(yán)格按本《 規(guī)定 》 及時(shí)上報(bào)各種數(shù)據(jù)，由于數(shù)據(jù)上報(bào)不及時(shí)影響核對(duì)工作，責(zé)任層層追究，不勝任本職工作的，堅(jiān)決調(diào)離崗位。 二、 嚴(yán)禁弄虛作假、欺上瞞下，對(duì)于不認(rèn)真履行職責(zé)，玩忽職守造成貨款流失，一 經(jīng)查實(shí)，嚴(yán)肅處理。 三、 各級(jí)負(fù)責(zé)人要把商品核對(duì)管理 工作 當(dāng)作 公司的 大事來(lái)抓，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，切實(shí)保證核對(duì)工作的正常運(yùn)行。 四、 公司各職能部門(mén)要定期組織對(duì)商品核對(duì)工作的檢查和監(jiān)督，保證核對(duì)工作 落到實(shí) 處。 中油黑龍江農(nóng)墾石油有限公司 PetroChina amp。 NK Fuels Co., Ltd. 12 進(jìn)、銷(xiāo)、存核對(duì)流程圖 進(jìn)銷(xiāo)存日?qǐng)?bào) 油品 月 份 盤(pán)點(diǎn)表 日 銷(xiāo)售報(bào)表 預(yù)存款明細(xì)表 油庫(kù)周 （月） 出庫(kù) 銷(xiāo)售周報(bào) 油庫(kù)進(jìn)銷(xiāo)存 日?qǐng)?bào) 進(jìn)銷(xiāo)存周 （月） 報(bào)（銷(xiāo)售金額 /預(yù)存款金額） 油庫(kù)日出庫(kù) 核算點(diǎn) 區(qū)域 油庫(kù) 總部信息管理人員 1 1 2 7 5 6 8 9 加油站 2 3 4 1 2 3 4 5 67 8 9
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