油品進銷存核對管理規(guī)定-資料下載頁
2025-09-01 01:59本頁面
【導讀】崗位責任，建立健全的內部控制機制，特制定本規(guī)定。卸過程中要保證全過程監(jiān)護，履行操作規(guī)程，防止混油、溢缸事故。憑證》，上交核算員確認。存款銷售明細帳》，保證營業(yè)款如數(shù)上交。負責營業(yè)款結算、收取、上交及加油站帳目報表、數(shù)據(jù)上傳管理。銀行，填寫《匯、劃款單》將營業(yè)款匯入公司帳戶。憑證》，登記《加油站商品明細帳》。要采取措施保證營業(yè)款送存安全及存儲安全。格按公司規(guī)定及時上報各種報表。金進帳單》的審核、檢查、統(tǒng)計工作。每周、月與油庫核對加油站出庫數(shù)量。帳、月份盤點表等記錄及作業(yè)過程進行全面監(jiān)督和審核。核，保證數(shù)據(jù)準確、真實，并簽字確認，承擔責任。負責對供應油站的供應情況進行統(tǒng)計核對管理。品種數(shù)量是否相符，是否按《付油密度通知單》付油密度進行付油，
【正文】 月 份盤點表》同本月發(fā)生的原始票據(jù)憑證、結帳單當天送達核算點。 《 加油站油品月份 盤 中油黑龍江農墾石油有限公司 PetroChina amp。 NK Fuels Co., Ltd. 10 點表》同時上報區(qū)域 。 二、油庫核對結帳時間與加油站同步 周（月）核對：每周四 （或月末結帳日）統(tǒng)計加油站進貨數(shù)量，報送區(qū)域及核算點。 三、 區(qū)域、核算點數(shù)據(jù)統(tǒng)計核對 核算點周（月）統(tǒng)計在周四 （或月末 結帳日 ）進行，統(tǒng)計數(shù)據(jù) 、報表當天 必須 報到區(qū)域。 四、 區(qū)域數(shù)據(jù)統(tǒng)計核對 區(qū)域周（月）統(tǒng)計核對在每周五上午 （或月末第二天 上 午）進行，核對情況電話通知油庫、核算點（加油站由核算點通知）并分別填寫 《商品進銷存數(shù)量 核對記錄 》 。 區(qū)域將周（月）各站核對、匯總后的統(tǒng)計數(shù)據(jù)上報公司信息系統(tǒng)。 五、 如周四的周核對與月底盤點時間相近（ 3 天以內） ， 該次周核對截止時間 可 延長至月末， 月核 對正常 進行。 六、 成品油 統(tǒng)一 調 價時，加油站、 油庫當班必須 進行一次 庫存盤點 ， 由核算員 負責填制 《加油站進、銷、存日報表》、 《 油品月份盤點 表 》， 及時報核算點 和區(qū)域 ，區(qū)域核對匯總后上報運作部；油庫 填制 《庫存油品盤點表》，上報供應配送部。 第七條 核對機制的監(jiān)督和管理 中油黑龍江農墾石油有限公司 PetroChina amp。 NK Fuels Co., Ltd. 11 一、 各 單位必須高度 重視此項工作，嚴格按本《 規(guī)定 》 及時上報各種數(shù)據(jù)，由于數(shù)據(jù)上報不及時影響核對工作，責任層層追究，不勝任本職工作的，堅決調離崗位。 二、 嚴禁弄虛作假、欺上瞞下，對于不認真履行職責，玩忽職守造成貨款流失，一 經查實，嚴肅處理。 三、 各級負責人要把商品核對管理 工作 當作 公司的 大事來抓，統(tǒng)一思想，提高認識，切實保證核對工作的正常運行。 四、 公司各職能部門要定期組織對商品核對工作的檢查和監(jiān)督，保證核對工作 落到實 處。 中油黑龍江農墾石油有限公司 PetroChina amp。 NK Fuels Co., Ltd. 12 進、銷、存核對流程圖 進銷存日報 油品 月 份 盤點表 日 銷售報表 預存款明細表 油庫周 （月） 出庫 銷售周報 油庫進銷存 日報 進銷存周 （月） 報（銷售金額 /預存款金額） 油庫日出庫 核算點 區(qū)域 油庫 總部信息管理人員 1 1 2 7 5 6 8 9 加油站 2 3 4 1 2 3 4 5 67 8 9
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