【導讀】編制依據和原則··································································2. 可行性研究工作的內容與范圍···············································3. 主要技術經濟指標···························································&#1

　　

【正文】 B1234890） 5）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準 》（ TJ3679） 6）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（ GBJ8785） 生產過程中主要污染源與污染物 本項目污染物主要為生產、生活廢水，鍋爐房排出的爐渣。 污染治理措施 1）廢水 本項目配套建設污水處理池，經處理的污水可達標排放。 2）廢氣 鍋爐排出的廢煙氣經過除塵器達標后，排入大氣。 3）廢渣 鍋爐排出的爐渣外運，可作制磚和鋪路的材料。 噪聲治理措施 本項目盡量選用噪聲強度低于 85db 的生產設備；對于噪聲強度高于85db的生產設備，本項目將使用減噪材料封閉其使用區(qū)域，杜絕高強度噪聲向外界傳播。在噪聲源 附近設置提示牌，提醒無關人員不進入高噪聲區(qū)域；為在噪聲源附近的作業(yè)人員配置抗噪耳塞等勞保用品并定期針對其職業(yè)危害特征進行體檢。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 29 環(huán)保機構 該公司已有環(huán)保機構和管理人員，本項目環(huán)境保護方面的工作由該機構的管理人員負責項目的環(huán)境保護工作。 綠化 綠化在防治污染，保護環(huán)境方面起著特殊作用，直接關系到工廠環(huán)境質量的好壞。廠內的道路兩旁種植花草和樹木。以美化和改善周圍環(huán)境。 環(huán)保投資 環(huán)保投資已列入各專業(yè)的設計中，本章節(jié)不另做概算。對有可能造成環(huán)境污染的環(huán)節(jié)均采取了相應的治理措施。能夠做到達標排放。 結論 本項目產生 的廢水、廢氣、廢渣、噪聲等均設計有相應的環(huán)保治理措施。廢水、廢渣經統一收集集中處理后，滿足排放標準；廠界噪聲達標。綜上所述，從環(huán)境保護的角度考慮，該項目的建設是可行的。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 30 10 勞動安全衛(wèi)生與消防 勞動安全衛(wèi)生 設計依據 1）《建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》（勞動部（ 1996）第 3號令） 2）《建筑設計防火規(guī)范》（ GB5001620xx） 3）《建筑抗震設計規(guī)范》（ GB5001120xx） 4）《建筑防雷設計規(guī)范》（ GB5005794） 5）《電器設備安全設計導則》（ GB406483） 6）《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》（ TJ3679） 7）《生產過程安全衛(wèi)生要求總則》（ GB1280191） 8）《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》（ GBJ8785） 9）《工業(yè)企業(yè)采暖通風和空氣調節(jié)設計規(guī)范》（ GBJ1987） 10）《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》（ GB5003391） 11）《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》（ GB5004392） 12）《安全標志》（ GB289488） 13）《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》（ GBJ6583） 設計原則 1）優(yōu)先選用安全衛(wèi)生條件好的工藝設備，提高機械化、自 動化水平，做到生產與安全的統一，從根本上改善安全生產條件。 2）結合國情和項目實際情況，采用各種安全衛(wèi)生保護措施，力求最大限度地控制生產過程中的危險有害因素，改善勞動作業(yè)條件，減少職業(yè)危害。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 31 危險有害因素分析 本項目生產過程中的主要危險有害因素有： 1）機械傷害 本項目生產過程中使用大量的機械設備，使得生產過程中存在機械傷害的可能。 2）高溫灼燙 本項目生產過程中使用了烘干設備，存在高溫灼燙的危險。 3）觸電傷害 本項目使用大量的電動設備、工具，如防護不當、違章操作或漏電保護失效時均可能導致觸電傷害。 4）火災 本項目產品為木材，遇明火可引起火災。 5）噪聲 本項目使用了大量的機械設備，將產生較強的噪聲。如防護設施、防護用具不齊備，可能對作業(yè)人員產生噪聲傷害。 主要的勞動安全衛(wèi)生防范措施 1）在總圖布置中，將結合地形及工藝流程特點和相關標準規(guī)范的要求，做到流程短捷、物流經濟合理，并且在此基礎上保證裝置內各設備之間以及裝置與廠區(qū)內其他建構筑物之間的安全間距滿足防火要求，預留各類設備間以及設備與墻體間的安全距離；工廠與周圍企業(yè)的安全距離通過開發(fā)區(qū)道路以及廠區(qū)圍墻實現。 2）主要生產工序周圍設置環(huán)形消防車道，以滿 足緊急疏散和消防滅火的要求。建構筑物內外道路暢通并形成環(huán)狀，以利消防和安全疏散。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 32 3）為了保證易燃物質在廠房生產環(huán)境中其濃度不超過危險濃度，必須采取有效的通風排氣措施，同時要防止設備、管道、法蘭接頭、機泵、閥門的跑、冒、滴、漏。 4）要消除、控制引燃能源，防止明火，嚴格執(zhí)行動火審批制度；防止靜電積聚，定期對生產裝置、庫區(qū)、裝卸站臺進行接地檢查；防止電氣火花，應采用防爆電氣設備開關并定期進行檢查。 5）在各危險地點和危險設備處，設立安全標志或涂刷相應的安全色。 6）設計中盡量選用低噪聲設備，并對噪聲較大的試驗 臺等設備，采取設消音器、隔聲罩、隔音室等措施。 7）重要設備都配有電氣防護，以防意外事故發(fā)生時，對人造成傷害。 8）機械傳動、轉動裝置的外露部分配置防護罩。 9）各車間和廠前區(qū)根據需要配置符合衛(wèi)生標準要求的衛(wèi)生輔助用室（包括更衣室、休息室、盥洗室、浴室、女工衛(wèi)生室、廁所等）。 勞動安全衛(wèi)生機構 本項目設置安全管理辦公室，配置專職的安全技術人員，負責全廠的安全衛(wèi)生、環(huán)境保護、消防管理工作。職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測及職業(yè)病防治依托地方有資質的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測機構和醫(yī)療衛(wèi)生機構，不另單獨設置。 安全衛(wèi)生投資 本項目安全衛(wèi)生投資主 要用于生產現場的個人防護設施、安全衛(wèi)生教育設施、職業(yè)病危害預防等，其他與安全相關的設施的投資已納入各相關專業(yè)的投資估算中。 勞動安全衛(wèi)生綜合評價 本項目根據生產的實際對產生噪聲的設備采取隔聲、減振、消聲等措施；臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 33 對容易發(fā)生機械傷害的設備進行安全防護。項目建成后，只要確保設計中采取的勞動安全衛(wèi)生措施落實，嚴格按照安全生產的操作規(guī)程組織生產，加強監(jiān)督管理，職業(yè)危害及危險事故是可以避免的。 該項目職業(yè)安全衛(wèi)生防護措施均為常規(guī)手段，技術上可靠，符合生產實際。項目完成的同時，安全防范措施即可落實到位。實現了安全生產“三 同時”的原則，并且符合我國現行的有關標準，規(guī)范的要求。 消防 本項目生產火災危險性類別和建筑物耐火等級為：制膠車間生產火災危險性類別為乙類，建筑物的耐火等級為二級；生產車間等生產火災危險性類別為丙類，建筑物的耐火等級為二級。 1）總圖 生產區(qū)內各建筑物間等距，總圖已按消防規(guī)范要求考慮，廠內道路可兼作消防道路，廠內出入口布置合理。生產區(qū)內設置 SX100 地下消火栓 3組。 2）單項工程建筑物耐火性能 生產車間等為磚混結構，涂防火涂料后，耐火等級可達二級。 電氣與通訊 根據需要在變電所、控制室、生產車間設置應急 照明。 消防給水 本項目建成后，室內消防用水量 20l/s，室外消防用水量 30l/s，共計50l/s（ 180m3/h）。車間和鍋爐房內設置室內消火栓，口徑 DN65，消火栓間距不大于 25 米，并按規(guī)范配置手提式化學滅火器。室外管道環(huán)狀布置，管徑 DN125DN300。管網中設置 2組 SX100 地下消火栓，消火栓沿道路布置，間距不大于 120m。本項目消防流量共為 50l/S（ 180m3/h），按同一時間內火臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 34 災次數一次、火災延續(xù)時間兩小時計算，消防水量共為 360m3，此流量儲于廠內 400m3消防水池內，水池補水管 DN125，可保證在火災延續(xù)時間內的補水量。 消防水泵內設置專用消防泵兩臺，一備一用運行。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 35 11 節(jié)能 概述 能源是發(fā)展國民經濟的動力，是提高人民生活水平的重要物質基礎。隨著國民經濟的發(fā)展，對能源的需求日益增加，如果能源的供應趕不上經濟發(fā)展的需求，將影響我國經濟建設的步伐。我國是能源大國，但能源利用率很低，一般只有 30%；僅為日本的 50%，美國的 60%。目前，我國能源生產增長率僅為國民 經濟總增長率的一半左右，即我國國民生產總值增長所需能源的一半要靠節(jié)能來解決。開發(fā)資源、節(jié)約資源、 保護資源是造福子孫，功在千秋的大事。因此在能源方針上，我國采取開發(fā)與節(jié)約并重的方針，把節(jié)約放在十 分重要的位置加以考慮。 本項目可行性研究報告中，考慮到工藝生產的特點，從工藝路線的確定到重要設備的選擇；從主要生產車間到公用配套工程的設計都對節(jié)能予以了高度重視。 能耗指標分析 本項目用能品種為一次能源原煤、精煤，二次能源電、蒸汽，消耗工質一次水。年耗量見下表： 序號 能源 名稱 單位 年消 耗量 等價值 當量值 折標系數 折標量 tce 折標系數 折標量 tce 1 電 萬 KWh 2 水 m3 2800 3 蒸汽 t 6400 精煤 t 120 原煤 t 240 合計 數據來源： GB/T258920xx 綜 合能耗計算通則 年綜合能耗（等價值） ， （當量值） 。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 36 節(jié)能措施綜述 工藝設備 選用國內先進節(jié)能設備，以降低能源消耗。 土建 生產車間區(qū)域按規(guī)范要求采用密閉性能達標，保溫性能好，熱量散失少的建材。 電氣 1）變電室設在負荷中心，并設置無功功率補償裝置，以減少線路損耗。 2）照明選用設有無功補償的高效節(jié)能燈具，并合理配置照明開關，在保證工作需要的前提下盡可能節(jié)省電力。 供氣 熱力設備及管道均保溫，防止熱能的損失，保溫采用聚氨脂保溫管。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 37 12 人力資源配置 生產組織 公司為有限責任公司，公司實行董事會領導下的總經理負責制。 全年有效生產天數為 280 天，實行三班制（部分工序二班制）。 勞動定員 公司勞動定員根據生產情況，本項目新增總人數 300 人，其中技術、管理人員 75 人，工人 225人。 人員來源及培訓 人員來源 項目實施后不足的人員通過學校分配或社會招聘解決。 人員培訓 企業(yè)實行全員培訓，生產人員和管理人員一律經過培訓與學習，經考評合格后，按照要求持證上崗，以保證生產的正常進行。 組織機構圖 董事長 總經理 辦公室 供銷部 生產部 化驗室 庫 房 生產車間 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 38 13 項目實施進度計劃 建設 期 本項目建設期主要包括項目前期準備階段，項目實施階段和項目完成階段。 前期準備階段 包括項目可研報告、可研批復立項、前期考察調研、初步設計、施工圖設計等。 項目實施階段 包括土建施工、設備采購與安裝、生產準備、設備調試等。 項目完成階段 包括試生產、竣工驗收等。 根據本項目建設內容，工程量大小、建設的難易程度等因素，本項目建設期為 1年。 實施進度安排 前期工作 首先編制項目可研報告，項目可行性研究報告批準后，項目實施工作即可全面鋪開，設備訂購，進入實質性的商務談判，招標訂貨簽訂合同，爭取籌措資金到位。此項 工作可與勘察設計同時進行，但應在初步設計前完成上述工作。 在資金部分到位后，即可委托勘察設計單位進行工程的勘察和設計，并向設計單位提供必要的項目相關原始資料。設計分初步設計和施工圖設計，訂購設備與施工可同時進行。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 39 施工期 施工期包括土建施工，輔助工程同時實施。 設備安裝期 設備安裝期包括：設備的安裝、驗收、調試和試生產。 單機試運轉在設備安裝時進行，安裝結束后進行一個星期試運轉。 竣工達產期 試車合格后，進行一個月的試生產，建設期為 12 個月，從 20xx 年 3月至 20xx年 3月。 項目實施進度 項目建設進度表 年份 階段 期間 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 可行性研究報告編制及審批 初步設計編制及審批 — — 施工設計 — — 土建施工 — — — 設備訂貨 — — 設備安裝 — — — 職工培訓 — — — — 試生產 — 正式生產 — 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 40 14 投資估算及資金 籌措 投資估算 1）本項目投資估算范圍為生產車間、輔助用房建設等主要生產設施、公用設施以及相配套的其它設施，其總投資為 3500 萬元，其中：建設投資為 2500萬元，流動資金 1000萬元。 （ 1）建設投資：該項目建設投資為 2500萬元。 （ 2）流動資金估算：流動資金估算是按定額估算法計算，依據流動資金估算流動資金為 1000萬元。 （ 3）總投資： 總投資 = 建設 投資 + 流動資金 = 2500 + 1000= 3573 萬元 2） 投資估算依據 （ 1） 人工費用采用當地現行人員工資標準； （ 2）材料價格采用當地現行 材料價格預算； （ 3）定型設備價格參考市場價； （ 4）非標設備參考當地市場制作、安裝費用情況預算； （ 5）其他費用采用《機械工業(yè)工程建設定額指標》。 資金籌措與資金使用 1）資金籌措 本項目建設投資為人民幣 2500萬元，全部自籌。 2）資金使用計劃 該項目建設期為一年，固定資產投資在建設期內 100%投入。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 41 財務分析 1）概述 本項目財務評價的方法與原則是按照國家計委發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數》及其他有關文件的規(guī)定進行的。 根據《方法與參數》的規(guī)定，經濟評價分為財務評價與國民經濟評價。財務評價是在 國家現行財稅制度和價格體系下，從項目的財務角度分析，計算項目的財務盈利能力和清償能力，據以判別項目的財務可行性。國民經濟評價是從國家整體角度分析，計算項目對國民經濟的凈貢獻，據以判別項目的經濟合理性。本報告只進行財務評價。 本報告財務評價以工程為評價對象。項目工程建設期為一年，經濟壽命期 14年。第 1年為建設期，第 2年即達產，生產負荷為 100%。 2）產品成本和費用估算 （ 1）原材料、輔助材料、工資及福利費、折舊費（建筑物按 20 年、設備按 10 年折舊）等以該公司掌握的成本指標及各專業(yè)提供的數據為依據。 （ 2）總 成本費用 依據計算，總成本費用為 ，固定成本 ，變動成本 ，經營成本 。 3）營業(yè)收入及稅金預測 （ 1）營業(yè)收入預測 根據產品的產量預測其營業(yè)收入。達產年可增加營業(yè)收入 4300 萬元（含稅）。 （ 2）營業(yè)稅金及附加：產品繳納增殖稅稅率為 17%,城市維護建設稅和教育費附加分別為增殖稅稅額的 7%和 4%計算。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 42 （ 3）經計算本項目工程投產后實現年均利潤總額 。 （ 4）所得稅：按照國家政策，所得稅標準稅率為 25%。 （ 5）盈余公積金：按 10%提 取公積金和 5%提取公益金。 （ 6）未分配利潤 利潤由項目單位按相關規(guī)定自行結轉與分配。 4）財務盈利能力分析 （ 1）靜態(tài)指標 投資回收期（不含建設期） （稅后） （稅前） （ 2）動態(tài)指標 財務凈現值 (ic=11%) 萬元（稅后） （稅前） 5）清償能力分析 清償能力分析主要是通過“資金來源與運用表”的計算，來考察項目計算期內各年的財務狀況及償債能力。 6）不確定 性分析 （ 1）盈虧平衡分析 以生產能力利用率表示盈虧平衡點 (BEP)來分析項目成本與收益的平衡關系。盈虧平衡點越低，表明適應市場變化能力越大，抗風險能力越強。依據 BEP計算公式，在正常生產年份： BEP（生產能力利用率） =G/（ SKC） 100% = % 式中： G—————— 年固定成本 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 43 S—————— 年銷售收入 K—————— 年可變成本 C—————— 年銷售稅金 以設計生產能力 利用率表示的盈虧平衡點為 %，也就是說該項目產量只要達到設計能力的 %時，企業(yè)就可以保本，項目財務盈虧持平，由此可見，該項目風險較小。 （ 2）敏感性分析 該項目作了所得稅后全部投資的敏感性分析，基本方案財務內部收益率為 %，投資回收期 年（不含建設期），均滿足財務基準值的要求?？紤]本報告中的投資，成本和收入等指標系當前值和預算值，且項目在實施過程中一些不定因數的變化，將對財務效益帶來影響，為預測其影響程度，現對固定資產投資、經營成本、產品的銷售收入，分別作提高 10%和降低 10%時的單因數變化對財務內部收益率的影響，進行敏感性分析 ,詳見附表《敏感性分析表》。 由表可知，銷售價格升降最為敏感，銷售量升降次之，建設投資再次之。據此提請項目單位在生產經營過程中，企業(yè)管理人員對產出物及投入物的價格波動給予密切關注。 臨高新型建材工業(yè)園三期 年產 4 萬立方建筑模板項目 44 15評價結論 本項目參照同行業(yè)財務評價指標，基準財務內部收益率定為 12%。以此作為該項目工程財務評價的基準參照指標。本項目工程投產后可實現年均利潤總額 萬元，財務凈現值為 萬元（ ic=12%），財務凈現值大于零，財務內部收益率為 %(稅后 )，大于行業(yè)基準收益率，投資回收期為 年（不含建設期），盈虧平衡點為 %，風險較小，總投資收益率%，項目資本金凈利潤率 %。這些經濟指標充分說明該項目有較好的經濟效益和抗風險能力。 該項目在經濟上是可行的。