公司網(wǎng)上銀行管理制度-資料下載頁
2025-09-19 19:41本頁面
【正文】 經(jīng)濟賠償外，對相關(guān)責任人雙倍進行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責任。 三、未按本辦法第三條要求辦妥審批手續(xù)，私自辦理網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)的，對出納員及財務(wù)主管分別處以100元罰款處理；因?qū)徍瞬徽J真、操作失誤導致匯劃款項錯誤的，視影響大小對出納員及財務(wù)主管分別處以200500元罰款處理；給公司造成損失的，除經(jīng)濟賠償外，對相關(guān)責任人雙倍進行處罰，并根據(jù)金額大小追究法律責任。 四、出納員須嚴格執(zhí)行本辦法第四條之相關(guān)規(guī)定，嚴禁使用專用計算機玩網(wǎng)絡(luò)游戲及下載、存儲不明文件，違者每次罰款20元；如因此使計算機感染網(wǎng)絡(luò)病毒、造成網(wǎng)銀賬戶安全隱患，每次罰款50元；造成賬戶密匙被盜、給公司造成損失的，落實責任后，按責任程度追究賠償責任，并酌情處以罰款。 五、利用網(wǎng)銀賬戶辦理超出公司授權(quán)范圍之外的業(yè)務(wù)，每次罰款100元；挪用、侵占等嚴重情形的，除全額索賠外，處以200—500元罰款并予以辭退。 第六章附則 一、本辦法由集團財務(wù)管理中心負責解釋，未盡事宜按照開戶銀行要求處理。 二、本辦法自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。 第五篇：公司銀行存款管理制度公司銀行存款管理制度 銀行存款是單位存放在銀行的資金，是單位貨幣資金的主要內(nèi)容，為加強管理，建立健全銀行存款管理制度，按如下辦法進行管理： 一、加強銀行存款的管理。根據(jù)資金的不同性質(zhì)、用途，分別在銀行開設(shè)賬戶，嚴格遵守國家銀行的各項結(jié)算制度和現(xiàn)金管理暫行條例，接受銀行監(jiān)督。 二、銀行賬戶只限本單位使用，不準搞出租出借，套用或轉(zhuǎn)讓。 三、嚴格支票管理，不得簽發(fā)空頭支票。空白支票必須嚴格領(lǐng)用注銷手續(xù)。 四、應(yīng)按月與開戶銀行對賬，保證賬賬、賬款相符。平時開出支票，應(yīng)盡量避免跨月支取，年終開出支票，須當年支款，不得跨年度。 五、出納、會計應(yīng)按月編制銀行存款余額調(diào)解表，逐月與銀行核對余額，防止錯賬、亂賬。發(fā)票管理制度 一、公司所有員工都要嚴格遵守稅法的各項規(guī)定； 二、指定專人妥善保管，保證發(fā)票存放點安全、可靠，對已經(jīng)開具的發(fā)票存根和發(fā)票登記簿，應(yīng)按稅務(wù)規(guī)定保存5年； 三、公司任何人不得以任何形式向他人轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、代開發(fā)票，不得拆本使用發(fā)票，不得自行擴大專業(yè)發(fā)票使用范圍； 四、對涂改發(fā)票、虛開發(fā)票、損（撕）毀發(fā)票，丟失或擅自銷毀發(fā)票存根聯(lián)以及發(fā)票登記簿，后果自負； 五、定期和不定期檢查發(fā)票的使用情況和登記現(xiàn)金管理制度 一、財務(wù)部門要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，公司有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。 二、公司業(yè)務(wù)收入現(xiàn)金、銀行支票要即時存入銀行所開設(shè)的帳戶，不得座支現(xiàn)金。 三、公司經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在2000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)財務(wù)審核后，可支付現(xiàn)金。 四、庫存現(xiàn)金不得超過三天的日常報銷限額，超過限額的部分要及時存入銀行。 五、庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，帳實相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 六、簽發(fā)銀行轉(zhuǎn)帳支票要建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，及時清理注銷。 七、不準擅自租借銀行帳號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。 八、現(xiàn)金、銀行日記帳每月與總帳、銀行對帳單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 第16頁 共16頁
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