保險外匯資金境外運用管理暫行辦法-資料下載頁
2025-09-19 16:33本頁面
【正文】 匯賬戶的變更包括更改境外機構名稱、法定代表人（負責人）、住址等。 第四十四條境外機構申請變更nra外匯賬戶，應按照第二十三條規(guī)定提供變更前后的相關資料。對于變更機構名稱的，還應提供變更前后的機構為同一機構的相關證明。 第四十五條nra外匯賬戶變更的盡職調(diào)查、受理、審批應按照賬戶開立相關規(guī)定辦理。應在《申請書》中注明變更原因。 第四十六條開戶行辦理nra外匯賬戶變更時，應持境外機構提交的境外出具的變更后的合法注冊證明文件到外匯管理局辦理開戶基本信息變更登記。 第四十七條境外機構申請撤銷nra外匯賬戶的，開戶行應先報送營銷部門進行二次營銷，二次營銷確認無效后，再辦理銷戶手續(xù)。 第四十八條境外機構nra外匯賬戶銷戶時，應在《申請書》中注明銷戶原因。開戶行審核后，按照如下程序辦理： （一）經(jīng)分行開戶審批部門審批同意后，開戶行應確認賬戶是否存在遺留問題。柜員應通過系統(tǒng)查詢是否有未歸還的記賬費用，是否有浮動余額，如有上述情況之一，不能辦理銷戶手續(xù)。 （二）開戶行在確認賬戶沒有遺留問題后，結清該賬戶的余額和利息。 （三）經(jīng)辦行應對已銷戶的境外機構檔案進行專夾保管。 －－18第四十九條nra外匯賬戶撤銷后，賬戶余額及利息不得提現(xiàn)或結匯。 第五十條預留印鑒變更管理 （一）境外機構申請變更預留印鑒，應提交正式公函，寫明更換原因、新印鑒啟用日期等，并加蓋原印鑒及與原預留印鑒有明顯區(qū)別的新印鑒。對于預留分級組合簽名作為銀行預留印鑒的，變更預留印鑒時新印鑒必須采取面簽方式預留。 （二）境外機構申請掛失預留印鑒，應提交正式公函、境外出具的合法注冊證明文件等，經(jīng)開戶行業(yè)務主管人員審批同意后，辦理預留印鑒掛失手續(xù)。新預留印鑒于掛失三個工作日后啟用。境外機構應在公函中注明由此引起的一切損失由境外機構自行負責。 （三）境外機構申請變更預留印鑒，應由其法定代表人（負責人）直接辦理，或授權他人辦理。由法定代表人（負責人）直接辦理的，除出具相應的證明文件外，還應出具法定代表人（負責人）的身份證件原件；授權他人辦理的，除出具相應的證明文件外，還應出具法定代表人（負責人）的身份證件原件及其出具的授權書原件，以及被授權人的身份證件原件。 （四）境外機構更換預留印鑒時，已注銷的舊預留印鑒卡隨當日憑證裝訂保管，并在啟用的新預留印鑒卡上注明舊預留印鑒卡裝訂日期。新預留印鑒啟用后，開戶行收到境外機構在舊預留印鑒注銷日期前使用舊預留印鑒簽發(fā)、并在提示付款期內(nèi)的支付 －19－憑證，應按規(guī)定予以受理。 第六章附則 第五十一條境內(nèi)分支機構執(zhí)行本辦法時，如當?shù)赝鈪R監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第五十二條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，《中國工商銀行境外機構境內(nèi)外匯賬戶管理暫行辦法》（工銀運管2009169號）同時廢止。 附件： 一、中資集團公司境外機構境內(nèi)賬戶開戶資料確認函 二、境外機構境內(nèi)賬戶開戶代理審核確認函 三、境外機構境內(nèi)賬戶盡職調(diào)查意見書 四、中國工商銀行開立（變更、撤銷）境外機構境內(nèi)賬戶申請書 －－20附件一： 中資集團公司境外機構境內(nèi)賬戶開戶資料確認函 中國工商銀行行： （境外機構名稱）為本公司在（境外國家/地區(qū)名稱）合法注冊成立的下屬機構，目前法定代表人/負責人為 ，證件號碼為。 經(jīng)本公司確認（境外機構名稱）為在貴行開立□nra賬戶□nca賬戶并辦理相關業(yè)務而向貴行提供的以下證明文件的復印件/傳真件/掃描件的內(nèi)容與原件一致，真實有效。 （境外機構名稱）在（境外國家/地區(qū)名稱）合法注冊成立的證明文件（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照或商業(yè)登記證）的□復印件 □傳真件 □掃描件。 （境外機構名 －21－稱）公司章程的□復印件 □傳真件 □掃描件（若無，原因是）。 （境外機構法定代表人/負責人名稱）有效身份證件的□復印件 □傳真件 □掃描件。 本公司對該下屬境外機構提供的開戶資料存在真實性、有效性瑕疵或與原件不一致而引起的一切后果承擔全部責任。 特此證明。 中資集團公司簽章： －－22附件二： －23－附件三： －－24附件四： －25－ －－26 抄送。各一級分行營業(yè)部，各境外機構。 行內(nèi)發(fā)送。董事會辦公室、監(jiān)事會辦公室、運行管理部、產(chǎn)品創(chuàng)新管理部、機構業(yè)務部、國際業(yè)務部、法律事務部、信息科技部、電子銀行部、公司業(yè)務一部、公司業(yè)務二部、運行管理部、資產(chǎn)負債管理部、結算與現(xiàn)金管理部、財務會計部、內(nèi)控合規(guī)部、內(nèi)部審計局。 中國工商銀行辦公室2009年11月6日印發(fā) －27－ 第23頁 共23頁
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