保險(xiǎn)外匯資金境外運(yùn)用管理暫行辦法-資料下載頁
2024-09-28 16:33本頁面
【正文】 匯賬戶的變更包括更改境外機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人（負(fù)責(zé)人）、住址等。 第四十四條境外機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更nra外匯賬戶，應(yīng)按照第二十三條規(guī)定提供變更前后的相關(guān)資料。對(duì)于變更機(jī)構(gòu)名稱的，還應(yīng)提供變更前后的機(jī)構(gòu)為同一機(jī)構(gòu)的相關(guān)證明。 第四十五條nra外匯賬戶變更的盡職調(diào)查、受理、審批應(yīng)按照賬戶開立相關(guān)規(guī)定辦理。應(yīng)在《申請(qǐng)書》中注明變更原因。 第四十六條開戶行辦理nra外匯賬戶變更時(shí)，應(yīng)持境外機(jī)構(gòu)提交的境外出具的變更后的合法注冊(cè)證明文件到外匯管理局辦理開戶基本信息變更登記。 第四十七條境外機(jī)構(gòu)申請(qǐng)撤銷nra外匯賬戶的，開戶行應(yīng)先報(bào)送營(yíng)銷部門進(jìn)行二次營(yíng)銷，二次營(yíng)銷確認(rèn)無效后，再辦理銷戶手續(xù)。 第四十八條境外機(jī)構(gòu)nra外匯賬戶銷戶時(shí)，應(yīng)在《申請(qǐng)書》中注明銷戶原因。開戶行審核后，按照如下程序辦理： （一）經(jīng)分行開戶審批部門審批同意后，開戶行應(yīng)確認(rèn)賬戶是否存在遺留問題。柜員應(yīng)通過系統(tǒng)查詢是否有未歸還的記賬費(fèi)用，是否有浮動(dòng)余額，如有上述情況之一，不能辦理銷戶手續(xù)。 （二）開戶行在確認(rèn)賬戶沒有遺留問題后，結(jié)清該賬戶的余額和利息。 （三）經(jīng)辦行應(yīng)對(duì)已銷戶的境外機(jī)構(gòu)檔案進(jìn)行專夾保管。 －－18第四十九條nra外匯賬戶撤銷后，賬戶余額及利息不得提現(xiàn)或結(jié)匯。 第五十條預(yù)留印鑒變更管理 （一）境外機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更預(yù)留印鑒，應(yīng)提交正式公函，寫明更換原因、新印鑒啟用日期等，并加蓋原印鑒及與原預(yù)留印鑒有明顯區(qū)別的新印鑒。對(duì)于預(yù)留分級(jí)組合簽名作為銀行預(yù)留印鑒的，變更預(yù)留印鑒時(shí)新印鑒必須采取面簽方式預(yù)留。 （二）境外機(jī)構(gòu)申請(qǐng)掛失預(yù)留印鑒，應(yīng)提交正式公函、境外出具的合法注冊(cè)證明文件等，經(jīng)開戶行業(yè)務(wù)主管人員審批同意后，辦理預(yù)留印鑒掛失手續(xù)。新預(yù)留印鑒于掛失三個(gè)工作日后啟用。境外機(jī)構(gòu)應(yīng)在公函中注明由此引起的一切損失由境外機(jī)構(gòu)自行負(fù)責(zé)。 （三）境外機(jī)構(gòu)申請(qǐng)變更預(yù)留印鑒，應(yīng)由其法定代表人（負(fù)責(zé)人）直接辦理，或授權(quán)他人辦理。由法定代表人（負(fù)責(zé)人）直接辦理的，除出具相應(yīng)的證明文件外，還應(yīng)出具法定代表人（負(fù)責(zé)人）的身份證件原件；授權(quán)他人辦理的，除出具相應(yīng)的證明文件外，還應(yīng)出具法定代表人（負(fù)責(zé)人）的身份證件原件及其出具的授權(quán)書原件，以及被授權(quán)人的身份證件原件。 （四）境外機(jī)構(gòu)更換預(yù)留印鑒時(shí)，已注銷的舊預(yù)留印鑒卡隨當(dāng)日憑證裝訂保管，并在啟用的新預(yù)留印鑒卡上注明舊預(yù)留印鑒卡裝訂日期。新預(yù)留印鑒啟用后，開戶行收到境外機(jī)構(gòu)在舊預(yù)留印鑒注銷日期前使用舊預(yù)留印鑒簽發(fā)、并在提示付款期內(nèi)的支付 －19－憑證，應(yīng)按規(guī)定予以受理。 第六章附則 第五十一條境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行本辦法時(shí)，如當(dāng)?shù)赝鈪R監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。 第五十二條本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行，《中國工商銀行境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶管理暫行辦法》（工銀運(yùn)管2009169號(hào)）同時(shí)廢止。 附件： 一、中資集團(tuán)公司境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶開戶資料確認(rèn)函 二、境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶開戶代理審核確認(rèn)函 三、境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶盡職調(diào)查意見書 四、中國工商銀行開立（變更、撤銷）境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶申請(qǐng)書 －－20附件一： 中資集團(tuán)公司境外機(jī)構(gòu)境內(nèi)賬戶開戶資料確認(rèn)函 中國工商銀行行： （境外機(jī)構(gòu)名稱）為本公司在（境外國家/地區(qū)名稱）合法注冊(cè)成立的下屬機(jī)構(gòu)，目前法定代表人/負(fù)責(zé)人為 ，證件號(hào)碼為。 經(jīng)本公司確認(rèn)（境外機(jī)構(gòu)名稱）為在貴行開立□nra賬戶□nca賬戶并辦理相關(guān)業(yè)務(wù)而向貴行提供的以下證明文件的復(fù)印件/傳真件/掃描件的內(nèi)容與原件一致，真實(shí)有效。 （境外機(jī)構(gòu)名稱）在（境外國家/地區(qū)名稱）合法注冊(cè)成立的證明文件（包括但不限于營(yíng)業(yè)執(zhí)照或商業(yè)登記證）的□復(fù)印件 □傳真件 □掃描件。 （境外機(jī)構(gòu)名 －21－稱）公司章程的□復(fù)印件 □傳真件 □掃描件（若無，原因是）。 （境外機(jī)構(gòu)法定代表人/負(fù)責(zé)人名稱）有效身份證件的□復(fù)印件 □傳真件 □掃描件。 本公司對(duì)該下屬境外機(jī)構(gòu)提供的開戶資料存在真實(shí)性、有效性瑕疵或與原件不一致而引起的一切后果承擔(dān)全部責(zé)任。 特此證明。 中資集團(tuán)公司簽章： －－22附件二： －23－附件三： －－24附件四： －25－ －－26 抄送。各一級(jí)分行營(yíng)業(yè)部，各境外機(jī)構(gòu)。 行內(nèi)發(fā)送。董事會(huì)辦公室、監(jiān)事會(huì)辦公室、運(yùn)行管理部、產(chǎn)品創(chuàng)新管理部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、國際業(yè)務(wù)部、法律事務(wù)部、信息科技部、電子銀行部、公司業(yè)務(wù)一部、公司業(yè)務(wù)二部、運(yùn)行管理部、資產(chǎn)負(fù)債管理部、結(jié)算與現(xiàn)金管理部、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、內(nèi)控合規(guī)部、內(nèi)部審計(jì)局。 中國工商銀行辦公室2009年11月6日印發(fā) －27－ 第23頁 共23頁
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