工程項目資金使用計劃-資料下載頁
2025-09-11 16:37本頁面
【正文】 制訂該項目資金管理辦法。 成立項目資金管理領(lǐng)導小組。由項目經(jīng)理任組長，項目副經(jīng)理及有關(guān)部門主 要負責人為成員。對工程的全部資金，分別按收入做出月、詢資金支出預算計劃，防止盲目開支、無計劃支付，單筆支出在 10 萬元以上的必須實現(xiàn)連簽制度。 設立專用資金賬戶： 為保證工程按承諾工期交工，必須設立兩個專用資金賬戶即 第 5 頁 共 5 頁 收入賬戶和支出賬戶，由項目商務副經(jīng)理負責執(zhí)行。業(yè)主撥付的全部資金必須無條件全部進入收入賬戶，合同規(guī)定由業(yè)主代付的材料、設備款除外。在向支出賬戶撥付資金時，必須有項目經(jīng)理、項目總工程師、項目副經(jīng)理批準的月度資金計劃明細表，方能從收入賬戶撥付到支出賬戶中。另外，在月度資金計劃中必須 留有不少于月度資金 5%的應急儲備金，作為特殊需要而準備的資金，動用時需按資金管理要求執(zhí)行。 資金支出程序：在支出賬戶向外撥付工程、材料款時，應由以下人員連簽，即：項目預算員審核上兩個月已完成工程量，項目材料員審核材料供應，項目質(zhì)量、安全員簽審質(zhì)量、安全情況，項目經(jīng)理批準，項目商務副經(jīng)理按合同批準執(zhí)行。
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