【導(dǎo)讀】醫(yī)院現(xiàn)有編制床位1200張，臨床科室35個，醫(yī)技科室15個，在編職工1919人。某xx醫(yī)院始建于1939年4月1日，經(jīng)過60余年的發(fā)展，現(xiàn)已成為某省大型綜合醫(yī)院之一，1985年被某省衛(wèi)生廳評定為首家“文明醫(yī)院”，被某市xx政府授予文明單位的稱號，1992年12月在某率先被評為三級甲等醫(yī)院，1997年被評為全國“雙擁模范”單位，1998年度又被評為全國“百佳醫(yī)院”。平方米，儀器設(shè)備固定資產(chǎn)總值萬元，平均每張病床設(shè)備費(fèi)萬元。

　　

【正文】 第 4 章 機(jī)構(gòu)設(shè)置 167。 機(jī)構(gòu)設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù) 1994 年 9 月 2 日衛(wèi)生部發(fā)布的《醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本標(biāo)準(zhǔn)（試行）》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合太平新區(qū) 20~30 萬居住人口的城規(guī)，按 每千人口３．６４－４．９７張的比列，規(guī)劃太平新院區(qū)病床數(shù) 760 張，門診量 為 2500 人 /日。另外，根據(jù)醫(yī)院發(fā)展的需要設(shè)置科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心；依托有利的地理環(huán)境開辦保健康復(fù)中心和康復(fù)公寓；由于太平新區(qū)是新建社區(qū)，各項(xiàng)生活基礎(chǔ)設(shè)施都不具備，為了使醫(yī)護(hù)人員和前來就診的廣大 xx 群眾能有一個良好的診治、康復(fù)環(huán)境，本著“配套先行，生活先行，筑巢引鳳”的觀念，配套了專家公寓、生活服務(wù)中心和相關(guān)后勤保障系統(tǒng)。 167。 機(jī)構(gòu)設(shè)置 167。 總體介紹 新院區(qū)設(shè)置門診部、急診中心、住院部、手術(shù)中心、科研中心、教學(xué)培訓(xùn)中心、保健康復(fù)中心、康復(fù)公寓、專家公寓、生活服務(wù)中心、行政管理中心以及后勤 保障系統(tǒng)。 167。 重要科室 ? 新院區(qū)臨床科室設(shè)置： 急診科、婦科、產(chǎn)科、兒科、呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、中醫(yī)科、耳鼻喉科、口腔科、眼科、皮膚科、麻醉科、計(jì)劃生育科、預(yù)防保健科、康復(fù)科。醫(yī)技科室設(shè)有藥劑科、檢驗(yàn)科、放射科、病理科、輸血科、核醫(yī)學(xué)科、理療科、消毒供應(yīng)科、 25 病案室、營養(yǎng)部、臨床功能檢查室，臨床檢驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心，肝膽外科研治協(xié)作體、中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地。 ? 住院部設(shè)病床 760 張，包括： 婦科、產(chǎn)科、兒科 、呼吸內(nèi)科、心血管科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液科、血液凈化中心、普外科、肝腎移植中心、胸外科、骨科、眼耳鼻喉科、泌尿外科、 ICU、術(shù)后恢復(fù)中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心、特需病區(qū)等。 ? 手術(shù)中心設(shè)： 百級凈化手術(shù)室 6 間；千級凈化手術(shù)室 15 間、萬級凈化手術(shù)室 20 間。 30萬級凈化手術(shù)室 20 間，潔凈走道按 10 萬級設(shè)計(jì)，污物走道按 30 萬級設(shè)計(jì)。 ? 科研中心： 主要為 省重點(diǎn)?？?12 個：呼吸內(nèi)科、心內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、血液內(nèi)科、普外科、肝膽外科、胸外科、骨科、眼科、耳鼻喉科、計(jì)劃生育科 ； 省屬科研 中心：某省臨床檢 驗(yàn)中心、醫(yī)學(xué)影像研究中心、老年病研究中心、圍產(chǎn)醫(yī)學(xué)遺傳診斷中心 ,還有肝膽外科研治協(xié)作體，中西醫(yī)結(jié)合第一臨床研究基地 ；以及其他優(yōu)勢學(xué)科提供研究場所和臨床試驗(yàn)基地。 ? 教學(xué)培訓(xùn)中心： 具備為醫(yī)院 35 個臨床科室及醫(yī)技、后勤輔助部門提供培訓(xùn)、再教育、學(xué)術(shù)交流、模擬操作的功能。 ? 康復(fù)中心及康復(fù)公寓： 為病患提供手術(shù)及治療后恢復(fù)、養(yǎng)生、保健的康復(fù)功能，是現(xiàn)代醫(yī)療的大趨勢，也是全省首家推出生態(tài)康復(fù)醫(yī)療的嶄新服務(wù)形式。 ? 專家公寓、生活服務(wù)中心以及后勤保障系統(tǒng)： 醫(yī)、學(xué)、研一體化為特色，為醫(yī)患提供現(xiàn)代化健康、全面生活配套服務(wù)設(shè)施，力爭建成某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 26 第 5 章 投資估算與資金籌措 167。 、項(xiàng)目總開發(fā)成本 167。 、項(xiàng)目總體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目由某 xx 醫(yī)院建設(shè)，項(xiàng)目總用地面積 1300 畝。根據(jù)目前建設(shè)和規(guī)劃，該地塊通路、通電、通水，滿足三通。項(xiàng)目建設(shè) 現(xiàn)代化綜合醫(yī)療服務(wù)體 ，總建筑面積 229269 平方米。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下 ： 項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)摸擬 項(xiàng)目 建筑面積（平米） 備注 門診部 30000 日門診人數(shù) 2500 人 住院部 76000 760 張床位 醫(yī)技樓 手術(shù)室 65 間各類手術(shù)室 科研中心 9800 25 間實(shí)驗(yàn)室， 40 張觀察床位 康復(fù)中心 5000 醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 康復(fù)公寓 30000 醫(yī)療康復(fù)、保健養(yǎng)生為特色 現(xiàn)代醫(yī)療綜合配套體，包括 全面生活配套服務(wù)設(shè)施，某醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)的大后勤基地 生活中心 18000 專家公寓 25000 后勤輔助系統(tǒng) 7500 合計(jì) 229269 27 167。 、項(xiàng)目工程進(jìn)度估計(jì) 2020 至 2020 年在太平鎮(zhèn)用 1300 畝左右土地，分三期完成門診，住院，醫(yī)學(xué)研究，教學(xué)培訓(xùn)，后勤輔助，專家公寓，康 復(fù)公寓，生活配套，綠化建設(shè)為一體的現(xiàn)代綜合醫(yī)院。 167。 、項(xiàng)目投資構(gòu)成 項(xiàng)目的總投資主要包括以下幾項(xiàng)： （ 1）土地使用權(quán)出讓金及使土地達(dá)到三通一平可使用狀態(tài)的所有費(fèi)用； （ 2）建造費(fèi)用（含前期、土建、基礎(chǔ)設(shè)施、裝修、綠化、監(jiān)理建設(shè)期、開發(fā)期間費(fèi)、管理費(fèi)用等建設(shè)期內(nèi)所發(fā)生相關(guān)費(fèi)用）； （ 3）不可預(yù)見費(fèi)，由于建設(shè)周期較長，為建造費(fèi)用的 5％； （ 4）手術(shù)室建造（由于潔凈手術(shù)室建造費(fèi)用很高，故單獨(dú)列出土建外費(fèi)用）； （ 5）設(shè)備購置費(fèi)用 167。 、項(xiàng)目投資估算 167。 、土地成本 土地使用權(quán)出讓金及 使土地達(dá)到三通一平可使用狀態(tài)的所有費(fèi)用。 本項(xiàng)目開發(fā)商獲取土地單位成本約為 7 萬元 /畝， 1300 畝合計(jì)為 9100 萬元。 167。 、建造費(fèi)用 這里的建造費(fèi)用采用概算指標(biāo)法與類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法相結(jié)合，以類似工程經(jīng)驗(yàn)估算法得出項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用的大致標(biāo)準(zhǔn)，作為概算指標(biāo)，結(jié)合不同的建筑面積，進(jìn)行計(jì)算。項(xiàng)目建造費(fèi)用約為 萬元，以 229269 平方米的建筑面積計(jì)算，約合 元 /平米，詳見下表。 28 建造費(fèi)用估算表 項(xiàng)目 建筑面積（平米） 預(yù)計(jì)建造單價（元） 總價（萬元） 門診 30000 2650 7950 住院部 76000 2650 20200 醫(yī)技 2650 手術(shù)室 2650 科研中心 9800 2650 2597 康復(fù)中心 5000 2650 1325 康復(fù)公寓 30000 2650 7950 生活中心 18000 2650 4770 專家公寓 25000 1250 3125 后勤輔助系統(tǒng) 7500 2650 合計(jì) 229269 2650 167。 、不可預(yù)見費(fèi) 由 于建設(shè)周期較長，為建造費(fèi)用的 5％，合計(jì)為 萬元。 167。 、潔凈手術(shù)室造價（不含土建） 65 間不同潔凈級別的手術(shù)室，根據(jù)常規(guī)估計(jì)，除土建外建造費(fèi)用為 2600 萬元。 167。 、設(shè)備購置費(fèi)用 根據(jù)三級甲等醫(yī)院常規(guī)設(shè)備購置標(biāo)準(zhǔn)，平均每床位為 萬元，本項(xiàng)目床位 760 張，項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)用合計(jì)為 萬元。 167。 、項(xiàng)目投資與籌資計(jì)劃 本項(xiàng)目開發(fā)投資的資金來源有二個渠道：一是企業(yè)自有資金，二是銀行貸款。土地相關(guān)費(fèi)用和部分建設(shè)費(fèi)由自身支付，剩余部分由銀行貸款補(bǔ)足。同 時，由于 29 醫(yī)院建設(shè)的特殊性，不產(chǎn)生財(cái)務(wù)費(fèi)用。 167。 、項(xiàng)目投資成本匯總 項(xiàng)目總成本匯總表 序號 項(xiàng)目 金額（萬元） 1 土地購置成本 9100 2 建造費(fèi)用 3 手術(shù)室建造費(fèi)用（不含土建） 2600 4 不可預(yù)見費(fèi) 5 設(shè)備購置費(fèi) （三）合計(jì) 167。 、項(xiàng)目收益部分預(yù)期 167。 、收入預(yù)期 建成后，項(xiàng)目收入隨時間增長而增長，根據(jù)太平新區(qū)的規(guī)劃進(jìn)度，按開發(fā)和地塊成熟度來估計(jì)， 10 年后，即 2017 年，項(xiàng)目取得滿額年收入 。 項(xiàng)目建成后年收入估算表 項(xiàng)目 年收入（萬元） 估算依據(jù) 門診收入 17625 每日門診病人數(shù) 2500 人，扣除急診日，年門診時間為 300 天，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，門診病人日支出 235 元。 住院收入 760 床，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，病床周轉(zhuǎn)率為 ，故病床使用次數(shù)為 24548，常規(guī)經(jīng)驗(yàn)住院人均支出 8300 元 康復(fù)中心和康復(fù)公寓 8640 600 床，常規(guī)經(jīng)驗(yàn)人均支出 10000 元，周轉(zhuǎn)率 ，故病床使用次數(shù)為 8640 其它收入 1200 食堂、小賣部、停車、住宿等 合計(jì) 30 167。 、項(xiàng)目經(jīng)營稅費(fèi)估算 本項(xiàng)目為醫(yī)院，具有特殊性，不考慮經(jīng)營稅費(fèi)。 167。 、完全建成后年支出預(yù)期 項(xiàng)目建成后年支出估算表 項(xiàng)目 年支出（萬元） 估算依據(jù) 工資、獎金及福利等一切人員開支 6000 1500 人，人均 40000 元每年。 藥費(fèi) 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明，藥費(fèi)一般占收入 ％ 耗材（高低值耗材）及管理費(fèi)用及其它（水、電氣、燃料等） 5500 經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 合計(jì) 167。 、項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價 167。 、靜態(tài)評價 對于本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)靜態(tài)評價，由于投資期 較長，并且利潤的獲得會隨時間增加而增加，所以采用投資回收期法較為合理（由于醫(yī)院經(jīng)營的特殊性，不涉及稅收）。經(jīng)過測算，本項(xiàng)目的投資回收期為 年。 31 項(xiàng)目建成后年收入、支出增長變化估算表 年份 2020－ 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2017 使用率 % % % % % % % % 年收入 0 累計(jì)年收入 0 269308 累計(jì)支出 342925 累計(jì)盈余 116150 119842 120665 118329 112521 102892 73617 年份 2018 2019 2020 2021 2022 使用率 % % % % % 年收入 累計(jì)年收入 累計(jì)支出 累計(jì)盈余 投資回收期計(jì)算表（按累計(jì)收益額計(jì)算法） 年份 投資額 回收投資額 累計(jì)未回收投資額 經(jīng)營收入 經(jīng)營成本 凈收入 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 12 13 14 15 16 167。 、動態(tài)盈利能力分析 動態(tài)評價分析法是考慮資金的時間價值的分析方法。主要評價指標(biāo)有：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 (FIRR) 指標(biāo)和財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (FNPV)指標(biāo)。 根據(jù)前述數(shù)據(jù)，由于本項(xiàng)目側(cè)重于長期的社會效益，故取 50 年測算結(jié)果如下： ? 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） （ I=8%）為： 萬元 ? 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為： ％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）是指按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 I0 將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期的現(xiàn)值之和。是考察項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)盈利能力的動態(tài)評價指標(biāo)，凈現(xiàn)值大于或等零的項(xiàng)目是可以考慮接受的。建議選取一般醫(yī)療企業(yè)常規(guī)收益率作為基準(zhǔn)收益率，故基準(zhǔn)收益率 I0 取為 8%。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）是指項(xiàng)目在整個計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時的折現(xiàn)率。反映出項(xiàng)目所占用資金的盈利率，即反映出項(xiàng)目的盈利能力。當(dāng) FIRR 大于基準(zhǔn)收益率時，則認(rèn)為其盈 利能力已滿足最低要求。 167。 、財(cái)務(wù)評價結(jié)論 從各財(cái)務(wù)指標(biāo)看，本項(xiàng)目有可以接受的靜態(tài)與動態(tài)盈利能力。 從本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ FNPV）評價和財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ FIRR）評價及投資回收期評價證明，本項(xiàng)目一次性高額投入，能夠并側(cè)重于獲取長期經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 33 市場調(diào)查數(shù)據(jù)資料 某市居民醫(yī)療消費(fèi)調(diào)查新口味測試摘要 選擇醫(yī)院就醫(yī)時，考慮的主要因素： 選擇因素 第一重要因素 第二重要因素 第三重要因素 綜合評分 醫(yī)術(shù) \知名醫(yī)師 51.87 品牌 \名氣 20.23 服務(wù) 19.80 價格 18.07 醫(yī)保定點(diǎn) 15.70 交通 12.07 規(guī)模 10.80 區(qū)位 0 專 \特長 3 其他 7 商業(yè)保險定點(diǎn) 0 醫(yī)療條件 7 醫(yī)院看病最讓消費(fèi)者不滿意的因素： 麻煩因素 第一麻煩 第二麻煩 第三麻煩 綜合評分 排隊(duì)等待 7 手續(xù)復(fù)雜 0 服務(wù)態(tài)度不好 0 醫(yī)生不負(fù)責(zé) 路標(biāo)不明 醫(yī)療費(fèi)高 醫(yī)術(shù)不精 34 藥價貴 價格不公開 交通不方便 醫(yī)生夸大病情 做不必要的檢查 診斷慢 環(huán)境 不好 假藥 老人和小孩就醫(yī)看病問題的不滿意因素： 老人 \小孩看病的麻煩 麻煩一 麻煩二 綜合評分 手續(xù)不簡便 服務(wù)態(tài)度不好 收費(fèi)高 不負(fù)責(zé) 醫(yī)生亂開藥 醫(yī)術(shù)不好 不人性化 看病時間段方便 老人的護(hù)理 床位不夠 希望通過醫(yī)院幫助自己解決的問題： 希望醫(yī)院幫助您解決的問題 第一需要