【導(dǎo)讀】新型環(huán)保無毒保健油漆及乳膠漆生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可。行性研究報(bào)告代資金申請報(bào)告（優(yōu)秀甲級資質(zhì)可行性研究報(bào)。告代資金申請報(bào)告、資金可行性研究報(bào)告代資金申請報(bào)告）。12報(bào)告編制依據(jù)和范圍2. 13項(xiàng)目單位概況3. 21項(xiàng)目建設(shè)背景6. 22項(xiàng)目建設(shè)的必要性7. 第三章市場分析及銷售方案13. 31市場現(xiàn)狀分析13. 32市場前景分析14. 33項(xiàng)目產(chǎn)品SWOT分析15. 34項(xiàng)目產(chǎn)品定位18. 第四章廠址選擇和建設(shè)條件21. 第五章產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模26. 第六章工藝技術(shù)方案27. 62自動控制技術(shù)方案30. 64原材料燃料供應(yīng)34. 第七章總圖運(yùn)輸及公用工程37. 71總圖運(yùn)輸方案37. 81設(shè)計(jì)依據(jù)和采用的標(biāo)準(zhǔn)42. 82主要污染物污染源的種類性質(zhì)42. 第十章勞動安全衛(wèi)生與消防49. 132增量營業(yè)收入營業(yè)稅金和附加估算60. 133增量總成本及經(jīng)營成本估算60. 家涂料質(zhì)量檢測中心測試鑒定無毒經(jīng)中科院廣州測試中心檢測鑒定。批準(zhǔn)為高新技術(shù)成果已經(jīng)獲得國家知識產(chǎn)權(quán)局專利申請批準(zhǔn)專利號。發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)一方面為污染防治提供先進(jìn)的技術(shù)裝備

　　

【正文】 理設(shè)置過硬的消防環(huán)境 1033 消防措施 該項(xiàng)目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備最大限度的降低 火災(zāi)隱患并根據(jù)該項(xiàng)目具體情況依據(jù)消防設(shè)計(jì)規(guī)范配備合理的消防設(shè)備設(shè)置完備的火災(zāi)自動監(jiān)測報(bào)警系統(tǒng)以確保火情發(fā)生時(shí)能及時(shí)滅火確保人員生命安全盡量降低損失在廠區(qū)總圖設(shè)計(jì)中設(shè)有防火通道車間周圍設(shè)環(huán)形通道建筑物按防火間距的要求設(shè)計(jì)并設(shè)有安全出口 1 消防用水量 該項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》室外消火栓用水量為 25L／ S室內(nèi)消火栓用水量為 5L／ S 火災(zāi)延續(xù)時(shí)間室內(nèi)外消火栓用水為 2h 2 室外消防給水系統(tǒng) 室外給水管網(wǎng)為消防生活合一制在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置 DNl00室外地上式消火栓室外消防用水由室外消火栓供給消火栓的最大間距不大于 120米保護(hù)半徑 150米室外消防為低壓制著火時(shí)由消防車從室外消火栓抽水進(jìn)行撲救第十一章 組織結(jié)構(gòu)與 111 組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度即董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制各業(yè)務(wù)部門設(shè)置詳見下圖 人力資源配置 根據(jù)精簡高效的原則和勞動定額本項(xiàng)目暫擬定員 450 人主要管理領(lǐng)導(dǎo)層由董事會任命其中某某省汩駟建企業(yè)集團(tuán)有限公司委派一名董事任董事長中南林學(xué)院委派一名董事任副董事長并委派總工程師技術(shù)廠長其他工作人員向社會分開招聘擇優(yōu)錄取并集中培訓(xùn)持證上崗 培訓(xùn)計(jì)劃 由中南林學(xué)院派專人到企業(yè)提供全套工藝 技術(shù)服務(wù)并在設(shè)備安裝調(diào)試之前完成員工培訓(xùn)使設(shè)備操作人員能參加設(shè)備安裝調(diào)試過程熟悉設(shè)備性能掌握處理事故技能等以保證本項(xiàng)目順利投產(chǎn) 112 項(xiàng)目按照國家和省市的有關(guān)政策和規(guī)劃要求結(jié)合項(xiàng)目條件和資金籌措情況在統(tǒng)一規(guī)劃統(tǒng)一要求的基礎(chǔ)上經(jīng)周密安排各項(xiàng)準(zhǔn)備施工工作可交替進(jìn)行以確保高效率地開展工程建設(shè)的全面工作和按時(shí)竣工投產(chǎn)發(fā)揮投資效益該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為年項(xiàng)目計(jì)劃于 200 年月開工建設(shè)期間完成項(xiàng)目土建工程裝飾工程設(shè)備安裝調(diào)試等項(xiàng)工程預(yù)計(jì) 20 年月工程全部竣工 項(xiàng)目進(jìn)度安排表 時(shí)間 項(xiàng)目名稱 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 項(xiàng)目立項(xiàng) 施工準(zhǔn)備 施工圖設(shè)計(jì) 工程施工 竣工驗(yàn)收 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及某某省發(fā)展計(jì)劃委員會制定的《某某工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》本項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)施工監(jiān)理以及重要設(shè)備材料等 采購活動均以招標(biāo)形式進(jìn)行 招標(biāo)方式擬采用公開招標(biāo) 鑒于建設(shè)單位的實(shí)際情況對照某某省發(fā)展計(jì)劃委員會印發(fā)的《某某省工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》中關(guān)于自行招標(biāo)的規(guī)定本項(xiàng)目宜采用委托招標(biāo)的組織形式詳見附表《招標(biāo)基本情況表》 項(xiàng)目 招標(biāo)范圍 全部招標(biāo)或部分招標(biāo) 招 標(biāo) 方 式 公開招標(biāo)或邀請招標(biāo) 招標(biāo)組織形式 自行招標(biāo)或委托招標(biāo) 不采用 招標(biāo)形式 備注 1 勘 察 √ 2 設(shè) 計(jì) 全部招標(biāo) 公開招標(biāo) 委托招標(biāo) 3 施 工 全部招 標(biāo) 公開招標(biāo) 委托招標(biāo) 4 監(jiān) 理 全部招標(biāo) 公開招標(biāo) 委托招標(biāo) 5 設(shè) 備 全部招標(biāo) 公開招標(biāo) 委托招標(biāo) 6 重要材料 已在施工中統(tǒng)一解決 7 其 他 √ 第十二章 投資估算與資金籌措 121 投資估算依據(jù) 1 國家計(jì)委建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參考》 第三版 2 項(xiàng)目所需的配套設(shè)備按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料逐臺進(jìn)行計(jì)算 3 項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)按某某省現(xiàn)行建筑造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算 4項(xiàng)目安裝工程費(fèi)按各單項(xiàng)工程安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算費(fèi)率為設(shè)備購置費(fèi)的 5 計(jì)算 5 基本預(yù)備費(fèi)按 5 計(jì)取漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策暫停征收 122 投資估算 1221 總投資 該項(xiàng)目總投資為萬元其中固定資產(chǎn)投資萬元鋪底流動資金萬元 12211 建設(shè)投資 該項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資為萬元見附表固定資產(chǎn)表 其中 建筑工程費(fèi)萬元 設(shè)備購置費(fèi)萬元 安裝工程費(fèi)萬元 其它費(fèi)用萬元 預(yù)備費(fèi)萬元 建設(shè)期利息萬元 12212 流動資金 流動資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算由此估算出項(xiàng)目流動資金為萬元其中 鋪底流動資金為萬元 見附表 流動資金表 123 資金來源 1231 銀行貸款 申請銀行長期貸款萬元主要用于設(shè)備的購買 1232 自籌資金 公司自籌資金萬元 見附表 資金籌措與使用計(jì)劃表第十三章 財(cái)務(wù)評價(jià) 131 財(cái)務(wù)評價(jià)依據(jù) 1311 評價(jià)依據(jù) 1 根據(jù)國家現(xiàn)行財(cái)稅制度和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 2各種原材料燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行計(jì)算 1312 評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1 計(jì)算期的確定 項(xiàng)目建設(shè)期為年計(jì)算期為年 2 固定資產(chǎn)采用平均年限分類進(jìn)行折舊房屋建筑物按 20 年折舊凈 殘值按 5 計(jì)取設(shè)備按 1 年折舊凈殘值 5 計(jì)取正常年折舊總額為萬元 3 無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按 10 年進(jìn)行攤銷每年攤銷費(fèi)為萬元 4 項(xiàng)目勞動定員人每人每年工資福利費(fèi) 200 萬元 5 銷售按銷售收入的計(jì)算 6 管理費(fèi)用按的 35 計(jì)提 7 貼現(xiàn)率 1 132 營業(yè)收入營業(yè)稅金和附加估算 1321 營業(yè)收入 項(xiàng)目建設(shè)期為年第年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的建成后正常年正常年項(xiàng)目的銷售收入為萬元 1322 增量營業(yè)稅金及附加 按照國家財(cái)稅有關(guān)規(guī)定項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金包括營業(yè)稅增值稅教育費(fèi)附加城市建設(shè)稅和所得稅 該項(xiàng)目正常年增值稅萬元營業(yè)稅為萬元城市建設(shè)維護(hù)稅為 萬元教育費(fèi)附加為萬元年所得稅萬元 詳見收入表 133 總成本及經(jīng)營成本估算 1331 產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算正常年份的主要原材料輔助材料的成本為萬元燃動力的成本為萬元 正常年份的主要原材料輔助材料的成本為萬元燃動力的成本為萬元原材料輔助材料的成本為萬元燃動力的成本為萬元 1332 項(xiàng)目總成本估算 正常年份的總成本費(fèi)用為萬元其中固定成本萬元可變成本萬元經(jīng)營成本為萬元 見附表 成本表 134 財(cái)務(wù)效益分析 1341 盈利能力分析 通過財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算經(jīng)營期各年稅后凈現(xiàn)金流量累計(jì)為萬元按此計(jì)算的各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)如表 131 表 131 財(cái)務(wù)盈利評價(jià)指標(biāo) 序號 指 標(biāo) 單位 所得稅前 所得稅后 備注 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 2032 含建設(shè)期 2 靜態(tài)投資回收期 年 685 3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 I 1 萬元 146035 詳見附表 現(xiàn)金流量表 1342 清償能力分析 項(xiàng)目的主要債務(wù)是銀行貸款經(jīng)測算項(xiàng)目的利息備付率償債備付率處于正常水平項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力 135 不確定性分析 1351 盈虧平衡分析 BEP1 生產(chǎn)能力利用率 固定成本247。年銷售收入年可變成本年銷售稅金 100 BEP2 產(chǎn)值 萬元 1352 敏感性分析 對影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的產(chǎn)品銷售收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資等主要因素變化進(jìn)行敏感性分析見表 132 表 132 敏感性分析表 變動因素 變動幅度 指標(biāo) 內(nèi)部回收率 凈現(xiàn)值 i 12 1 基本方案 0 2020 141529 2 營業(yè)收入 5 2488 229983 481 5 1512 53466 493 3 經(jīng)營成本 5 2668 260548 661 5 1333 22901 671 4 固定資產(chǎn)投資 5 1924 130753 081 5 2099 152696 093 136 財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論 通過對項(xiàng)目從籌建到投產(chǎn)經(jīng)營全過程各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)的測算項(xiàng)目雖然投資較大但投產(chǎn)后效益較好項(xiàng)目建成投產(chǎn)后所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為高于設(shè)定的 1 基準(zhǔn)收益投資回收期為年含建設(shè)期銀行借款償還為 5 年含建設(shè)期能滿足銀行要求從敏感性分析看項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力從項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債情況看項(xiàng)目的財(cái)務(wù)負(fù)債正常不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行 第十四章 結(jié)論和建議 松菊牌無毒保健油漆項(xiàng)目生產(chǎn)的安全無毒且具有保健功能的系列油漆產(chǎn)品以其 環(huán)保高性能的品質(zhì)解決了油漆幾千年來的毒性問題是涂料生產(chǎn)發(fā)展史上劃時(shí)代的進(jìn)步對于保護(hù)環(huán)境防治污染對于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)都有著非常重要的意義本項(xiàng)目是國家十五規(guī)劃鼓勵(lì)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目具有良好的社會效益環(huán)境效益以及較好的經(jīng)濟(jì)效益因此其建設(shè)是十分必要的 141 結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年生產(chǎn)無毒保健油漆噸年生產(chǎn)乳膠漆噸 本項(xiàng)目建設(shè)在市新市鎮(zhèn)江工業(yè)園西北部總占地面積為畝建設(shè)松香加工車間專用樹脂加工車間無毒保健漆車間 3經(jīng)測算項(xiàng)目所得稅后的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為全部投資回收期為年建設(shè)投資借款償還期為年說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù) 贏利能力清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力以及較好的經(jīng)濟(jì)效益 142 建議 本項(xiàng)目產(chǎn)品具有自主知識產(chǎn)權(quán)其技術(shù)水平居國內(nèi)領(lǐng)先地位產(chǎn)品性能優(yōu)越產(chǎn)品質(zhì)量可靠市場潛力巨大具有較好的經(jīng)濟(jì)社會效益因此本項(xiàng)目可行建議各有關(guān)部門大力支持項(xiàng)目發(fā)展促使本項(xiàng)目早日實(shí)施盡快投產(chǎn)發(fā)揮效益 2 第一章 總 論 63N2 回流 冷凝 接受槽 精制豆油 季戊四醇 醇解 升降溫 酯化 稀釋 過濾 包裝備用 充 N2 催化劑 稀釋劑 松節(jié)油 回流 冷凝 受槽 充 N2 二元酸 三元酸 改性劑 乳液 TiO2 CaCO3 水等 分散 研磨 分散 樹脂 助劑 過濾 灌裝 成品 分散 研磨 調(diào)漆 砂磨 過濾 灌 裝 成品 松脂 松節(jié)油 董 事 會 董 事 長 辦公室 財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部 技術(shù)部 營銷部 文秘檔案 資料匯總 人事管理 外事連絡(luò) 打字接待 行政后勤 會 計(jì) 統(tǒng) 計(jì) 出 納 財(cái) 稅 票據(jù)管理 生產(chǎn)車間 機(jī) 修 倉 儲 技術(shù)開發(fā) 產(chǎn)品開發(fā) 包裝設(shè)計(jì) 質(zhì) 檢 營銷策劃 產(chǎn)品銷售 廣 告 信息宣傳 總工 程 師 總 經(jīng) 理 供應(yīng)部 燃 料 原 料 采 購 業(yè) 務(wù) 副 總 經(jīng) 理 行政副總經(jīng) 理 總成本 銷售收入 349681 109618 盈 利區(qū) 銷售收入 虧損區(qū) 生產(chǎn)成本利用率 固定成本 5219 匯總表 資負(fù)表 還本付息 資來運(yùn) 資本流量 敏感性分析表 現(xiàn)流量 損益表 原料輔料表 收入表 總成費(fèi) 折舊表 攤銷表 投計(jì)籌 流動估算 設(shè)備投資 土建投資 固定資產(chǎn) 圖表 1 序號 單位萬元 項(xiàng)目 折舊費(fèi) 合計(jì) 生產(chǎn)期 折舊年限 房屋及建筑物 原值 凈值 設(shè)備 回收固定資產(chǎn)余值 回收流動資金 計(jì)算指標(biāo) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 建設(shè)期 所得稅后 所得稅前 單位萬元 113 123 124 序號 項(xiàng)目 周轉(zhuǎn)天數(shù) 周轉(zhuǎn)次數(shù) 備注 流動資產(chǎn)