【導讀】懷來華秀生態(tài)農業(yè)有限公司。旅游度假營地項目可行性研究報告

　　

【正文】 揚塵已采取治理措施，能夠達到保護環(huán)境的要求。 (三 )環(huán)境影響評價 項目建設環(huán)境影響評價 懷來華秀生態(tài)農業(yè)有限公司旅游度假營地項目將在現有荒山地的基礎上，進行土壤改良，植樹種草，并適當引進適合當地土壤生存條件的植被，豐富當地植被的果樹、葡萄，把項目范圍內環(huán)境變成集林草植物資源展示、果品采摘、生態(tài)旅游資源培植等于一體的“綠化休閑體育公園”。正可與懷來縣致力打造 “ 京畿生態(tài)休閑旅游度假區(qū) ” 27 的目標相得益彰。 建議 施工結束后，廢棄建筑材料統(tǒng)一收集并及時處理。建設單位必須認真落實“三同時”制度。加強環(huán)境設施的維護和保養(yǎng)，以保證環(huán)保設施的正常運行。 總結 建設單位在認真落實各項措施建議的前提下，從環(huán)保角度分析，該項目可行。 十、項目招投標 ㈠招投標方案 該項目擬招投標的方案主要對項目的土建工程進行招投標，并委托具有依法設立、從事招標代理業(yè)務并提供相關服務的中介機構，通過媒介公開招標，招投標活動必須遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則，并請有關行政監(jiān)督部門依法對標活動招投實施監(jiān)督。工程監(jiān)理實行邀標，設備 自行采購 ，不招 標。 ㈡ 對 項目工程招投標單位的要求 該項目采取 邀請招 標進行設計，設計單位的資質必須符合國家規(guī)定的資質標準，即具有建筑設計 相應資質，其所提供的工程設計方案，具備造型新穎、經濟適用、安全可靠并符合限額設計的相關要求，且能達到預期的投資目標。對土建工程施工單位的要求是必須具備相應建筑資質，且從事建筑工程施工多年、技術力量過硬、施工機械完備、資金實力雄厚、業(yè)績較為突出、優(yōu)質工程較多的建安企業(yè)，然后在投 28 標企業(yè)中優(yōu)中選優(yōu)確定為施工單位。對生產設備的單位要求是設備必須達到國內同行業(yè)先進指標的要求，設備選型合理配套，自動化 程度比較高，易操作與檢修，價格低廉。對設備安裝工程必須由具備相應資質，且從事安裝施工工程多年技術力量雄厚，安裝機械齊備，資金實力雄厚，業(yè)績突出的安裝企業(yè)來來競標。 ㈢ 對 工程監(jiān)理部門的要求 該項目實行工程監(jiān)理制，對監(jiān)理部門的要求是必須是監(jiān)理嚴格，實事求是，以法辦事，工程監(jiān)理技術力量雄厚，并且經驗豐富突出的單位來進行工程監(jiān)理。 十一、經營管理 （一）管理機構 董事會為公司的最高權利機構，決定公司的一切重大問題。董事會由各投資方參照投資比率委派董事組成。董事會選舉產生董事長，董事長為公司的法定代表。 （二）經理機 構 公司實行董事會領導下的總經理負責制。董事會聘任總經理、副總經理，總經理、副總經理按照企業(yè)合同、章程及董事會決議，負責企業(yè)日常經營管理工作。 公司設總經理一名，可根據需要設副總經理及各專業(yè)總監(jiān)，由董事會任命。 本項目正常營業(yè)擬設行政管理部、經營管理部、場務管理部、球 29 童管理部、餐飲部等部門，各部門設經理一人，受企業(yè)總經理和分管副總經理的指揮。 作為綜合性大型旅游休閑基地，球場將隨今后的發(fā)展設多種服務部門，以及增辟新型的旅游、娛樂場所和設施。 （三）工會組織 根據《中華人民共和國工會法》規(guī)定，在企業(yè)設立基層工 會組織，開展工會活動。 （四）職工定員 工作制度：一班制。 工作日數：一年工作日數按 270 天計。 職工定員為 109 名（不 含 臨時用工），其中：高級員工 1 5 人，一般員工 94 人。 職工福利費按照工資總額及有關規(guī)定標準提取。 (五 )勞動衛(wèi)生管理 (1)勞動衛(wèi)生標準 勞動安全、衛(wèi)生均按照國家有關標準執(zhí)行。員工的更衣室、休息室、衛(wèi)生間等，均安排在 專用場所 內。 (六 )營銷管理規(guī)劃 本項目將與國內多家旅游公司進行聯合，成立專門的機構引進先進的管理理念對本項目進行經營管理： (1)以辦好優(yōu)秀企業(yè)及企業(yè)家專屬的 商務休閑會所為主線，制定 30 本項目房車旅游及休閑旅游的發(fā)展 戰(zhàn)略 及規(guī)劃。 (2)與各種傳播媒體緊密合作，組織舉辦國際性、全國性、區(qū)域性的旅游宣傳活動，以促進國際國內及區(qū)域內旅游企業(yè)間的聯系。 (3)邀請名人指導以推動項目的普及和房車運動水平的提高，走社會化、產業(yè)化的路。 (4)經營發(fā)展旅游配套的用品。 (5)與旅游學校（院）緊密合作，在培養(yǎng)人才的同時為解決當地就業(yè)做貢獻。 十 三 、項目實施進程 該項目 建設期 為 5 年，從 2020 年 9 月至 2020 年 9 月 。 其中： 2020 年 9 月，完成項目及其他前期工作。 2020 年 10 月，完成土地租賃工作并開始百果園、葡萄種植園、整理土地、挖坑、換土工作。 2020 年 11 月 ，完成征地工作。 2020 年 3 月，道路等基礎設施工程開工，百果園開始栽種樹苗、葡萄園種植苗木。 2020 年，完成基礎設施建設。 2020 年，繼續(xù)完成百果園工作。 2020 年 3 月，建葡萄酒莊生產區(qū)，完成環(huán)形道路。 2020 年 9 月 ，完成全部工程，投入運營。 十三、投資估算與資金籌措 項目投資估算依據 ①政策依據 31 該項目主要依據中華人民共和國建設部規(guī)定的關于投資估算所規(guī)定的內容，而進行編制的。按照 規(guī)定，開發(fā)建設投資主要包括土地費、前期工程費、基礎設施費、建筑安裝工程費、管理費、財務費、銷售費用、開發(fā)期的各種稅費、其它費用、不可預見費等。 ②土建工程估算依據 該項目建筑安裝工程費用及公共工程中的土建工程費用主要依據河北省建委二 00 三年頒布的《土建工程預算定額綜合基價》中的有關規(guī)定和懷來縣實際而進行估算?；A設施建設中的供電工程投資，主要以供電部門提供的造價，并考慮本地各種因素，而進行估算。供水管路及排水管路造價按市政公司提供的造價估算。 ③土地費用 土地出租費根據實際成交價進行測算。 ④稅收 按懷來 字［ 2020］ 38 號文件精神，繳納綜合稅費。 ⑤手續(xù)費、辦證工本費 按照物價部門和土地部門收費的標準而進行測算。 ⑥前期工程費、開發(fā)期稅費、工程監(jiān)理、質量檢驗等主要依據相關部門原規(guī)定而進行估算。 ⑦工程勘察費 按照國家計委、建設部計價格［ 2020］ 10 號文件的規(guī)定和協(xié)議價而進行計算。 ⑧工程設計費 按照國家計委、建設部計價格［ 2020］ 10 號文件的規(guī)定和協(xié)議價而進行計算。 32 ⑨環(huán)評費 按照國家計委、國家環(huán)保局計價格［ 2020］ 125 號文中的規(guī)定而進行計算。 ⑩項目前期費 按照國家計委冀價格［ 1999］ 1238 號文件有關規(guī)定而進行計算的。 ○ 11 項目評審費 按照國家計委冀價格［ 1999］ 1238 號文件有關規(guī)定而進行計算。 ○12 臨時接水、接電費 按當地自來水公司、供電公司的規(guī)定而進行估算。 ○13 施工圖預算或標底編制費 按照國家計委、建設部計價格 [2020]10 號文的規(guī)定而進行估算的。 ○14 工程合同預算或標底審查費 按照國家計委、建設部計價格 [2020]10 號文的規(guī)定和懷來縣有關規(guī)定而進行計算的。 ○15 招投標管理費 按國家計委計價格 [2020]1980 號文件及懷來縣有關要求估算。 ○16 工程質量監(jiān)督費 河北省物價局、財政廳計價經費字 [2020]32 號文中的有關規(guī)定及懷來縣有關要求而進行估算。 ○17 工程監(jiān)理費 河北省物價局、建委計涉費字 [1992]243 號文及懷來縣的有關 33 規(guī)定進行估算。 ○18 竣工圖紙編制費 按照國家計委、建設部計價格 [2020]10 號文的規(guī)定而進行估算。 ○19 管理費、銷售費用 主要依據項目承辦單位以往工程實際發(fā)生額，并考慮各種因素而進行估算。 ○20 不可預見費 主要依據建設部的有關規(guī)定按 5%而進行估算。 (一 )投資估算 建設投資估算 (1)土建工程 投資 本項目的土建工程主要包括生態(tài)酒莊 、 地下酒窖 和旅游接待中心的建設，建筑面積約 5000 平方米 ，配套建設公用工程，投資 10200萬元 。 (2)設備購置 投資 設備購置投資 5600 萬元。 (3)安裝工程投資 300 萬元。 (4)工程建設其他費用 100 萬元。 (5)預備費用 800 萬元。 詳見下表 34 建設投資估算表 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例 % 備注 1 工程費用 7100 5600 300 13000 房車旅游度假營地 1000 5000 百果采摘園 3000 葡萄園 1600 葡萄酒莊 1000 600 300 2 公用工程 3100 3100 給排水 500 電 力工程 750 服務性工程 100 污水工程 50 采暖及空調工程 60 廠外工程 20 防洪及人工水塘 120 道路工程 1000 綠化工程 500 3 工程建設其他費用 100 100 4 預備費 800 800 基本預備費 800 5 建設投資合計 10200 5600 300 900 17000 比例 (%) 60 (二 )資金籌措 項目建設資金全部自籌解決。 35 十四、財務評價 (一 )項目財務評價 銷售收入估算 (1)經營收入：根據統(tǒng)計資料得出，按房車營地場年均接待能力在 4 萬人次左右，按人均消費 500 元計算。正式營業(yè)后，第一年來的旅游人數為年均接待能力的 20%，以后按 10%比例逐年遞增，達到飽和后趨于穩(wěn)定。 (2)葡萄酒銷售：正式投產后按年均 500 噸計算。 (3)、稅收 本項目營業(yè)稅，綜合稅率按 1 0%計算，所得稅率為 25%。 成本費用估算 建設國際房車旅游度假營地、果品采摘園、葡萄園、葡萄酒莊等旅游設施。 財務分析 項目營業(yè)后收入、稅收及利潤 單位：萬元 年度 營業(yè)收入 成本費用 利潤 納稅 稅后利潤 第 1年 1100 1600 500 110 610 第 2年 2500 1700 800 410 390 第 3年 3500 1800 1700 690 1010 第 4年 4500 1900 2600 970 1630 第 5年 5000 1900 3100 1120 1980 第 6年 5000 1900 3100 1120 1980 36 第 7年 5000 1900 3100 1120 1980 第 8年 4500 1600 2900 1030 1870 第 9年 4000 1600 2400 930 1870 第 10年 3000 1600 1400 580 820 第 11年 2800 1600 1877 520 680 第 12年 2800 1600 1877 520 680 利潤合計 14280 由上表得出，項目前 12 年稅后總利潤為 14280 萬元。 財務評價指標 (1)財務內部收益率 為 %。 (2)投資回收期 為 9 年。 十五、 研究結論與建議 綜合上述分析，懷來華秀生態(tài)農業(yè)有限公司的果品采摘園、酒莊、房車旅游度假營地項目在經濟效益方面具有可行性，對建設本地區(qū)經濟、環(huán)境具有重要意義。