【導(dǎo)讀】******乳業(yè)有限公司發(fā)展規(guī)劃；國家環(huán)境保護“十一五”規(guī)劃；國家現(xiàn)行的有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；報告編制大綱》；書以及企業(yè)提供的基礎(chǔ)技術(shù)資料；設(shè)備供應(yīng)商提供的技術(shù)文件和相關(guān)設(shè)備的報價；經(jīng)過7年的艱苦創(chuàng)業(yè)，已成為擁有12家子公司、資產(chǎn)16. 億元的大型乳品企業(yè)。年鮮奶處理能力42萬噸。產(chǎn)品涵蓋嬰兒配方粉、部分產(chǎn)品遠(yuǎn)銷東南亞、西亞、中東等發(fā)達(dá)國家。國省會級城市設(shè)有26個銷售分公司，近70000個銷售網(wǎng)點。企業(yè)被評為國家級。具活力品牌”獎。于使用年限過久，燃燒效果不好，熱效率極低，造成產(chǎn)品成本過高，嚴(yán)重影響經(jīng)濟效益。的，其濃縮設(shè)備是雙效蒸發(fā)器?！笆晃濉逼陂g，主要污染物排放總量減少10%。氧化硫排放量由2020年的2549萬噸減少到2295萬噸。70%，工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到60%以上。，使企業(yè)進(jìn)一步節(jié)約成本，省市、自治區(qū)，深受用戶好評。通過這次改造將發(fā)揮******乳業(yè)有限公司龍頭企業(yè)的作用，帶動。國的能源安全造成威脅。

　　

【正文】 干燥濃縮 間 8人； 員工來源 本項目人員與技術(shù)骨干全部由項目承辦單位從企業(yè)現(xiàn)有人員中選派，不足部分按照相應(yīng)崗位的技能素質(zhì)要 求，面向社會招聘。 員工培訓(xùn) 企業(yè)應(yīng)組織技術(shù)人員到國內(nèi)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行考察、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，有條件時應(yīng)爭取選派技術(shù)骨干到有關(guān)企業(yè)進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。同時，請設(shè)備供應(yīng)商派專家到廠對技術(shù)人員和操作人員進(jìn)行講座。通過培訓(xùn)，達(dá)到使員工了解和掌握生產(chǎn)工藝和技術(shù)，能熟練操作和維修、處理日常發(fā)生的一般故障的目的，使設(shè)備保證完好率和利用率。 第十二章 項目實施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 43 根據(jù)本項目的工程量、施工特點等因素，建議本項目自立項起12 個月完成全部建設(shè)工作。 （二）項目實施進(jìn)度安排建議 1. 項目立項 2020 年 12 月完 成可行性研究報告的編制工作，并上報有關(guān)部門進(jìn)行論證和審批。 2. 初步設(shè)計及審批 可行性研究報告批復(fù)后，立即著手初步設(shè)計工作，同時就引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)事宜進(jìn)行商務(wù)談判。 3. 設(shè)備訂貨 初步設(shè)計審批后，即可進(jìn)行設(shè)備的招標(biāo)工作。設(shè)備訂貨合同簽訂后， 應(yīng)將關(guān)于設(shè)備的技術(shù)文件收集齊全，為順利開展施工圖設(shè)計提供條件。 4. 施工圖設(shè)計 初步設(shè)計審批后，全面開展施工圖設(shè)計。 5. 土建施工 施工圖設(shè)計結(jié)束后，各項工程設(shè)施立即陸續(xù)開始施工建設(shè)。 6. 設(shè)備安裝與外網(wǎng)工程 土建施工結(jié)束后，設(shè)備安裝、外網(wǎng)工程即抓緊進(jìn)行。 7. 人員培訓(xùn) 施工開始后，即進(jìn)行人員培訓(xùn)。當(dāng)設(shè)備安裝開始時，完成人員培訓(xùn)工作。生產(chǎn)人員、技術(shù)人員應(yīng)參加設(shè)備安裝與調(diào)試工作。 8. 試車及竣工驗收 ******乳業(yè)有限公司 擬通過爭取國家政策性扶持、公司自籌的方 44 式籌集資金，預(yù)計 2020 年 12 月立項， 2020 年 5 月底完成、 6 月投入使用。 由于企業(yè)的生產(chǎn)是連續(xù)穩(wěn)定進(jìn)行的，結(jié)合上述項目的工程量， ***施工人員將有計劃的進(jìn)行工程進(jìn)度安排。 （三）項目實施進(jìn)度表 45 項目實施計劃進(jìn)度表 序 號 實施年月 實施內(nèi)容 2020 2020 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 1 可研報告編制及審 批 2 場地清理 3 初步設(shè)計及審批 4 設(shè)備招標(biāo)與訂貨 5 施工圖設(shè)計 6 土建施工 7 人員培訓(xùn) 8 設(shè)備到貨 9 設(shè)備安裝與外網(wǎng)工程 10 設(shè)備調(diào)試 11 試生產(chǎn)竣工驗收 46 第十三章 投資估算與資金籌措 （一） 編制說明 1．工程概況 項目擬建廠址建在嫩江平原 ***克東縣， ******乳業(yè)有限公司院內(nèi)。 本項目利用廠區(qū)原有建筑和公用工程設(shè)施，淘汰現(xiàn)有低效鍋爐新建一座鍋爐房，安裝二臺效率可達(dá)到百分之八十左右的水管蒸汽鍋爐，型號是 Ⅱ ；淘汰現(xiàn)有的濃縮與干燥設(shè)備，；采用先進(jìn)節(jié)能的四效蒸發(fā)器與干燥塔。 項目實施后，與原有的其他設(shè)施配套，每年可節(jié)標(biāo)煤 噸。 投資估算的范圍包括土建工程費用、設(shè)備采購及安裝費用、以及項目建設(shè)所需的其他費用。 （二） 投資估算依據(jù) 本項目投資估算是根據(jù) “******乳業(yè)有限公司供熱系統(tǒng)及濃縮干燥節(jié)能改造項目 ”的工程技術(shù)方案編制。 參照同類廠房及當(dāng)?shù)胤课菰靸r情況進(jìn)行估算。 通用設(shè)備按制造商提供的現(xiàn)行價格計算，非標(biāo)設(shè)備按重量估算。 參照《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（ QBJS102020）進(jìn)行估算。 47 執(zhí)行《輕工業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》（ QBJS102020）的規(guī)定，結(jié)合建廠當(dāng)?shù)毓こ膛涮自O(shè)施收費的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和項目實際情況列計。 （三） 建設(shè)投資估算 建筑工程費用 按照工程量及有關(guān)的定額指標(biāo)，經(jīng)估算本項目的建筑工程費用為1050 萬元。 設(shè)備及工器具購置費 按照工程量及有關(guān)的定額指標(biāo)，經(jīng)估算本項目的設(shè)備及工器具購置費為 2720 萬元。 安裝工程費 按照工程量及有關(guān)的定額指標(biāo)，經(jīng)估算本項目的安裝工程費為520 萬元。 2 工程建設(shè)其它費用估算 本項目的工程建設(shè)其它費用包括建設(shè)管理費、建設(shè)用地費、可研與設(shè)計費、環(huán)境影響咨詢費、安 全評價費、職工培訓(xùn)費、聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費、工程保險費等。經(jīng)測算本項目工程建設(shè)其它費用為 510 萬元。 3 建設(shè)期財務(wù)費用估算 本項目的建設(shè)需銀行貸款 1150 萬元人民幣，年利率按 %計算，本項目的建設(shè)期財務(wù)費用的 萬元。 4 不可預(yù)見費 48 本項目的基本預(yù)備費按工程費用和工程建設(shè)其它費用的 6%估算，項目的基本預(yù)備費 306 萬元。 （四） 流動資金估算 本項目利用廠區(qū)原有建筑和公用工程設(shè)施，進(jìn)行鍋爐房與工藝設(shè)備的技術(shù)改造。項目投產(chǎn)后，加工能力沒有變化，項目投產(chǎn)后不需要增加流動資金。 （五） 項目總投資 1 總投資 項目總投資 萬元。其中，建設(shè)投資 5106 萬元，建設(shè)期利息 萬元。 2 總投資構(gòu)成分析 序號 工程或費用名稱 建筑 工程費 設(shè)備及工器 具購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 比例 (%) 1 固定資產(chǎn)投資費用 1050 2720 520 510 4800 工程費用 1050 2720 520 4290 主要生產(chǎn)項目 1050 2720 320 4090 廠外工程項目 200 200 外管網(wǎng) 200 200 固定資產(chǎn)其他費用 510 510 2 無形資產(chǎn) 4 預(yù)備費 306 306 基本預(yù)備費 306 306 5 建設(shè)投資合計 1050 2720 520 816 5106 100 比例 (%) 100 項目總投資 萬元。其中建設(shè)投資 5106 萬元，占總投資 49 的 %，建設(shè)期利息 萬元 ,占總投資的 %。 （六） 資金籌措 1 建設(shè)投資籌措 項目總投資 萬元。項目建設(shè)投資 5106 萬元，其中，企業(yè)自籌資本金 3476 萬元，申請國家補貼 480 萬元，申請銀行貸款 1150萬元。 2 建設(shè)期利息 項目建設(shè)申請銀行貸款 1150 萬元，建設(shè)期利息 萬元，由企業(yè)自籌。 設(shè)備投資估算表 單位：萬元 序號 設(shè)備名稱 型號及規(guī)格 規(guī)格及技術(shù)數(shù)據(jù) 單位 數(shù)量 價格 1 鍋爐 Ⅱ 蒸發(fā)量 30t/工作壓力 臺 2 300 2 送風(fēng)機 JLG3539A №16D 流量 :2139642791m3/h 臺 2 14 3 引風(fēng)機 JlY513A №16D 流量 :43196108600 m3/h 臺 2 20 4 除塵器 GDS35 處理煙氣量 :96000m3/h 臺 2 200 5 除渣機 ZLC 除渣量 4t/h, 臺 1 12 6 給水泵 DG4 №30X6 流量 43 m3/h，揚程 180m 臺 3 24 7 除氧器 DMC25 出力 25t/h 臺 2 40 8 全自動軟水器 出力 50t/h 套 1 24 9 水箱 容積 40 立方 179。 臺 1 6 10 皮帶輸送機 TD75 出力 50t/h 套 3 30 11 電氣設(shè)備 套 340 12 自控設(shè)備 套 120 13 工藝設(shè)備 套 1600 14 小計 2720 50 建構(gòu)筑物投資估算表 單位：萬元 序號 構(gòu)筑物 名稱 工程量 單 位 單價 合格（萬元） 1 鍋爐間 684 ㎡ 2020 鋼板圍護 2 引風(fēng)機間 ㎡ 2020 3 水處理 間 135 ㎡ 2020 27 4 變電間及配電室 108 ㎡ 2020 5 除氧間 225 ㎡ 2020 45 6 輸煤間 225 ㎡ 2020 45 7 休息區(qū) ㎡ 2020 8 架空煙道 米 40 9 煙囪 H=60 D= 個 80 80 10 生產(chǎn)車間 2500 ㎡ 2020 500 合計 1050 建設(shè)投資估算表 序號 工程或費用名稱 建筑 工程費 設(shè)備及工器 具購置費 安裝 工程費 其他 費用 合計 1 固定資產(chǎn)投資費用 1050 2720 520 510 4800 工程費用 1050 2720 520 4290 主要生產(chǎn)項目 1050 2720 320 4090 鍋爐房改造 550 1120 200 1870 工藝設(shè)備 500 1600 120 2220 廠外工程項目 200 200 外管網(wǎng) 200 200 固定資產(chǎn)其他費用 510 510 建設(shè)管理費 200 200 可行性研究費 10 10 場地準(zhǔn)備及臨時設(shè)施費 20 20 聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 80 80 51 設(shè)計費 100 100 勞動安全衛(wèi)生評價費 40 40 環(huán)境影響評估費 40 40 工程地質(zhì)勘探費 10 10 工程保險費 10 10 2 無形資產(chǎn) 3 其他資產(chǎn)費用 長期待攤費用 4 預(yù)備費 306 306 基本預(yù)備費 306 306 5 建設(shè)投資合計 1050 2720 520 816 5106 第十四章 財務(wù)評價 本項目是節(jié)能減排改造項目，通過改造舊鍋爐及利用余熱，改造現(xiàn)有的濃縮與干燥設(shè)備，使企業(yè)每年耗標(biāo)煤量減少約 噸。 （一） 編制依據(jù) 2020 年 9 月發(fā)布的《輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編織內(nèi) 容深度規(guī)定》；（ QBJS 52020） 《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版； 、稅各方面有關(guān)政策和規(guī)定； 4. 各設(shè)計專業(yè)提供的技術(shù)數(shù)據(jù)和文件； 5. 項目承辦單位提出的有關(guān)數(shù)據(jù)和文件； （二） 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取及有關(guān)說明 ，對投入物 52 與產(chǎn)出物的未來價格均采用預(yù)測價格。 b. 財務(wù)評價的整個計算期內(nèi)采用固定價格體系。 。 與本項目有關(guān)的稅種主要有增值稅、所得稅 、城市建設(shè)維護費及教育費附加。 我國目前實行生產(chǎn)型增值稅制，同時可以對進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。項目產(chǎn)品繳納增值稅，同時對進(jìn)項稅額進(jìn)行抵扣。 a. 進(jìn)項稅率 項目燃料是煤 ，本評價 進(jìn)項稅率按 13%，其他材料的進(jìn)項稅率為17%。 項目主產(chǎn)品為節(jié)煤，銷項稅率按 13%。 項目獲利后繳納所得稅，所得稅率 25%。 城市建設(shè)維護費及教育費附加分別為產(chǎn)品增值稅的 5%與 3%。 項目固定資產(chǎn)投資無貸款； 項目流動資金企業(yè)原有， 本次忽略不計； 項目計算期 共 12 年，其中建設(shè)期一年，達(dá)產(chǎn)期一年。 53 項目建設(shè)期一年。 項目建設(shè)第二年達(dá)產(chǎn)率 70%，第三年起滿負(fù)荷運行。 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定鍋爐煙氣中每千克當(dāng)量污染物收取排污費 元。 a. 二氧化硫減排量： 235 噸 /年；排污費： 元 /噸 b. 煙塵減排量： 噸 /年；排污費： 元 /噸 c. 節(jié)煤量： 噸 /年；煤價格： 550 元 /噸 d. 奶粉產(chǎn)量： 11372 噸 /年；價格提高： 200 元 /噸 本項目財務(wù)基準(zhǔn)收 益率依據(jù)國家發(fā)改委與建設(shè)部聯(lián)合下發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，以乳品加工行業(yè)節(jié)能項目的基準(zhǔn)收益率作為本項目的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，取值 8%。 （三）銷售收入及稅金 1. 銷售收入 經(jīng)測算，本項目達(dá)產(chǎn)年收入 萬元。 產(chǎn)品增值稅率燃煤 13%、奶粉 17%，扣除進(jìn)項稅后，包括城市建設(shè)費及教育費附加，項目達(dá)產(chǎn)后企業(yè)每年可多繳納增值稅 萬元 ,城市建設(shè)維護費及教育附加 萬元。 項目達(dá)產(chǎn)后企業(yè)每年可多繳納所得稅，所得稅率 25%。項目達(dá)產(chǎn)第一年企業(yè)多繳納所得稅 萬元。 （ 四）成本費用估算 54 原材料、輔助材料 項目投產(chǎn)后，原有原材料、動力消耗不變。 工資及福