公司財務(wù)報銷制度最新模板5篇-資料下載頁
2025-09-07 00:47本頁面
【正文】 差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷 (但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用 )，具體住宿標準見附件明細。 (六 )員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。 (七 )關(guān)于私事繞道的報銷規(guī)定：趁出差或調(diào)動工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車船票，一律按直線距離報銷，多開支的部分由個人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費 。 (八 )出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統(tǒng)一安排食宿，食宿費已包括學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議 證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的 5倍罰款。 二、差旅費報銷 (一 )填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 (二 )粘貼注意事項： 將各類車票按面額的大小分類粘貼 。 注明起始地點及交通工具 。 在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額 。 字體要規(guī)范清楚，不得涂改，金額大小寫需頂格寫，不得留空隙。 (三 )報銷流程：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》， 部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批 。原則上前款未清者不予辦理新的借支。 報銷時間的具體規(guī)定 為了協(xié)調(diào)公司對內(nèi)、對外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費用報銷，財務(wù)部將報銷時間具體安排如下： ：公司財務(wù)部每周四為財務(wù)報銷日。若當(dāng)月的最后一個報銷日在該月的 28日以后，為了便于財務(wù)部集中時間月末結(jié)賬，該報銷日停止財務(wù)報銷。 ，可隨時辦理。 本制度為創(chuàng)業(yè)初期暫行規(guī)定，解釋權(quán)歸財務(wù)部及總裁辦。 公司財務(wù)報銷制度最新模板 5 一、目的 為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。 二、適用范圍 本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。 三、出差管理 員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報市場總監(jiān)批準 (可電話確認 )。 員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。 四、差旅費 差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務(wù)雜費等。 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可選擇飛機。 違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報銷 (超出部分由個人支付 ) 市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。 員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷 (但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用 )。 員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費、文件復(fù)印費、傳真費等，實報實銷。 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)，扣除私人話費，實報實 銷。 五、備用金管理 根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實際城要確定，由總經(jīng)理簽批。 備用金借支后應(yīng)及時沖帳，備用金占用時間應(yīng)不超過 15 天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。 對于長期占用備用金的，財務(wù)部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。 六、報銷管理 駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。 費用報銷單應(yīng)嚴格按公司要求妥善貼 好，不符合標準，或填報單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法： 差旅費報銷單 a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。 b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。 費用報銷單 a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等 (不含差旅費 )。 b、粘貼注意事項：原則上只報銷發(fā)票，無發(fā)票，需事先向財務(wù)說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。 c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。 此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。 公司財務(wù)報銷制度最新模板
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