5深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動方案[]-資料下載頁
2024-09-11 23:20本頁面
【正文】 重要會計機具管理。機具保管與核對、機具的使用。 賬戶開立及預留印鑒管理 印鑒卡的管理。使用中印鑒卡實物、使用中印鑒卡核算、印鑒卡要素完整性及保管、印鑒卡的核對檢查。 銀企對帳。對賬范圍、百萬元以上單位對賬率、銀企對賬單回執(zhí)、對賬不符的賬戶編制未達賬務調(diào)節(jié)表。 存款滾動檢查。 反洗錢數(shù)據(jù)報備。大額數(shù)據(jù)和反洗錢可疑數(shù)據(jù)上報。營業(yè)網(wǎng)點按照分行會計條線自查內(nèi)容和要求開展自查。檢查內(nèi)容要全面，檢查工作底稿要按照要求進行記錄，認真組 織會計 — 5— 員工開展自查工作，并將自查相關(guān)材料于 9 月 10 日前 第 6 頁 共 6 頁 上報分行會計管理部綜合管理部。 完成時間： 9 月 10 日 四、上報工作要求 ，報送資料時，紙質(zhì)版和電子版分別于 9 月 20 日和 11 月 20 日前一并報送會計管理部綜合管理部。 （ 1）支行上報資料： ① 自查報告（包括 “ 深化執(zhí)行年 ” 活動全面開展情況、取得的效果、存在問題和下一步工作安排） ② 檢查工作底稿 ③ 學習情況統(tǒng) 計表 ④ 檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況一欄表 ⑤ 問責情況一覽表 ⑥ 堵截風險案件情況匯總表 ⑦ 支行活動年匯總情況統(tǒng)計表⑧ 活動檢查明細表 — 6—
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