5深化內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動(dòng)方案[]-資料下載頁
2025-09-02 23:20本頁面
【正文】 重要會計(jì)機(jī)具管理。機(jī)具保管與核對、機(jī)具的使用。 賬戶開立及預(yù)留印鑒管理 印鑒卡的管理。使用中印鑒卡實(shí)物、使用中印鑒卡核算、印鑒卡要素完整性及保管、印鑒卡的核對檢查。 銀企對帳。對賬范圍、百萬元以上單位對賬率、銀企對賬單回執(zhí)、對賬不符的賬戶編制未達(dá)賬務(wù)調(diào)節(jié)表。 存款滾動(dòng)檢查。 反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)備。大額數(shù)據(jù)和反洗錢可疑數(shù)據(jù)上報(bào)。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)按照分行會計(jì)條線自查內(nèi)容和要求開展自查。檢查內(nèi)容要全面，檢查工作底稿要按照要求進(jìn)行記錄，認(rèn)真組 織會計(jì) — 5— 員工開展自查工作，并將自查相關(guān)材料于 9 月 10 日前 第 6 頁 共 6 頁 上報(bào)分行會計(jì)管理部綜合管理部。 完成時(shí)間： 9 月 10 日 四、上報(bào)工作要求 ，報(bào)送資料時(shí)，紙質(zhì)版和電子版分別于 9 月 20 日和 11 月 20 日前一并報(bào)送會計(jì)管理部綜合管理部。 （ 1）支行上報(bào)資料： ① 自查報(bào)告（包括 “ 深化執(zhí)行年 ” 活動(dòng)全面開展情況、取得的效果、存在問題和下一步工作安排） ② 檢查工作底稿 ③ 學(xué)習(xí)情況統(tǒng) 計(jì)表 ④ 檢查發(fā)現(xiàn)問題及整改情況一欄表 ⑤ 問責(zé)情況一覽表 ⑥ 堵截風(fēng)險(xiǎn)案件情況匯總表 ⑦ 支行活動(dòng)年匯總情況統(tǒng)計(jì)表⑧ 活動(dòng)檢查明細(xì)表 — 6—
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1