5農(nóng)村自來水廠管理制度-資料下載頁
2025-08-28 23:02本頁面
【正文】 認(rèn)真履行財務(wù)職責(zé)，發(fā)揮財務(wù)部門的監(jiān) 督職能，嚴(yán)格審查原始單據(jù)是否符合財務(wù)制度，負(fù)責(zé)材料物資進(jìn)出庫的驗證，建立健全材料帳目，定期組織材料盤存，如有盤虧出現(xiàn)，查清原因，提出處理意見。 加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理、分地點(diǎn)、分種類做好固定資產(chǎn)建帳登記，掌握固定資產(chǎn)的變動情況，定期盤查固定資產(chǎn)，做到帳實相符。 加強(qiáng)現(xiàn)金管理，做好水費(fèi)收繳工作，現(xiàn)金收入及時存行。 做好稅務(wù)、銀行部門的協(xié)調(diào)工作，按時繳納稅金、支付貸款利息，確保公司生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作正常運(yùn)行。 七、財務(wù)報銷制度 公司下屬各水廠一律實行 報帳制，開支在 100 元以上的金額需報公司同意方可列支， 100 元以下的金額由水廠廠長決定列支。 自來水廠管理制度 水廠職工因工出差報銷，需填寫差旅單，注明事由，經(jīng)水廠廠長批準(zhǔn)，公司負(fù)責(zé)人簽批，才能報銷。 報銷憑證必須是有效正式發(fā)票，特殊情況可以是非下式憑據(jù)。 各水廠每月收支單據(jù)應(yīng)定時到公司財務(wù)處結(jié)算，公司財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格審核各水廠的收支單據(jù)，做到不真實、不符合財務(wù) 第 7 頁 共 7 頁 規(guī)定的不予受理。 八、財物保管責(zé)任制度 加強(qiáng)水廠財物管理，保管人員應(yīng)認(rèn)真做 好財物登記、材料出入庫登記，做到帳物相符。 定期進(jìn)行財物盤點(diǎn)，每年年終對固定資產(chǎn)、材料物資進(jìn)行全面盤查，如有盤虧，應(yīng)及時查明原因，因保管責(zé)任人疏忽而造成的盤虧，應(yīng)由保管責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。
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