【正文】 監(jiān)控查詢 ? 需上報頭寸登記簿查詢 ? 結(jié)算賬戶余額查詢 ? 額度管理 ? 解鎖處理 （一）業(yè)務(wù)監(jiān)控查詢 ? 啟動“ 371401業(yè)務(wù)監(jiān)控查詢”交易，業(yè)務(wù)人員可查詢相關(guān)分行或全行指定日期發(fā)生的外幣支付系統(tǒng)往來賬業(yè)務(wù)情況。 ? 對處于 排隊狀態(tài) 的業(yè)務(wù)，分行應(yīng)格外關(guān)注。 （二）需上報頭寸登記簿查詢 ? 在 WEB頁面點擊“需上報頭寸登記簿查詢”，可查詢分行當日所有發(fā)送成功及處于排隊狀態(tài)的往賬金額之和。 （三）結(jié)算賬戶余額查詢 ? 在 WEB頁面點擊“結(jié)算賬戶余額查詢”交易，可查詢我行開立在相應(yīng)代理結(jié)算銀行的外幣支付業(yè)務(wù)清算賬戶可用余額。 （四）額度管理 ? 通過“額度預(yù)警管理”、“額度查詢申請”等交易可查詢清算賬戶可用額度信息，并按設(shè)臵的預(yù)警線進行預(yù)警。 （五）解鎖處理 ? 為防止多個人同時處理同一筆業(yè)務(wù)，系統(tǒng)對柜員正在處理的業(yè)務(wù)進行鎖定處理。如該柜員異常退出該交易畫面，該筆業(yè)務(wù)即被鎖定。啟用“ 372405上鎖業(yè)務(wù) 查詢”交易，可對上鎖業(yè)務(wù)進行查詢并解鎖處理。 七、報表管理 ? IFSS報表系統(tǒng)每日按分行生成“外幣支付系統(tǒng)往賬業(yè)務(wù)清單”和“外幣支付系統(tǒng)來賬業(yè)務(wù)清單”。 ? 分行應(yīng)加強核對，確保外幣支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)資金安全。 第四部分 測試注意事項 ? 測試時間安排 ? 測試前準備 ? 測試要求 ? 測試后總結(jié) 一、測試時間安排 ? ，上海市分行、江蘇省分行及總行業(yè)務(wù)處理中心參加人民銀行組織的聯(lián)調(diào)測試 ? 之后，分批模擬測試，推廣上線 二、測試前準備 ? 核心測試環(huán)境 ? Web頁面 ? Ifss系統(tǒng)測試環(huán)境 ? 分行上報數(shù)據(jù) ? 總參維護相關(guān)參數(shù) ? 分行維護相關(guān)參數(shù) ? 準備測試賬號 ? 提交測試案例 （一）分行上報數(shù)據(jù) ? WEB頁面柜員及其初始終端號 （柜員和終端均必須為核心賬務(wù)系統(tǒng)中有效的柜員號和終端號 ） ? 機構(gòu)與人行行號對照表 （機構(gòu)號、機構(gòu)名稱、機構(gòu)級別（總行級、省行級、分行級、網(wǎng)點級）、歸屬分行號、歸屬分行名稱、歸屬省行號、歸屬省行名稱、人行行號、人行行號名稱、清算行行號、清算行名稱及集中處理標志 ） ? 網(wǎng)點對應(yīng)來賬記賬機構(gòu) （不維護則默認為本網(wǎng)點） （一）分行上報數(shù)據(jù) ? 部門權(quán)限 （參測機構(gòu)號） ? 需開立的 內(nèi)部賬戶 （部門號及分戶） “ 5230100003外幣支付系統(tǒng)往賬”賬戶和“ 2620232320其他應(yīng)付款 外幣支付往賬手續(xù)費”分戶 “ 5230202303外幣支付來賬”分戶 “ 2620230312暫收款項－待處理被拒外幣支付往賬”分戶 “ 2620230313暫收款項－外幣支付來賬清分戶”和“ 2620230314暫收款項－外幣支付來賬待查戶”賬戶 （二）總參維護數(shù)據(jù) ? 分行上報的數(shù)據(jù) ? 電子柜員 ? 費率代碼 （三）分行維護數(shù)據(jù) ? 柜員權(quán)限 ? 設(shè)定分行 WEB頁面操作員初始終端（通過WEB頁面“柜員與終端維護”交易） （四）準備測試用憑證 ? 客戶提交提交《境內(nèi)匯款申請書》 ? 對公客戶打印結(jié)售匯、兌換水單及付款通知書 ? 對私客戶打印“個人外幣憑證” ? 掛銷賬通知書 、往賬退匯申請 ? 支付業(yè)務(wù)查詢查復(fù)書 （四）準備測試用憑證 ? 待處理業(yè)務(wù)通知書 ? 入對公賬戶打印結(jié)售匯、兌換水單 ? 入對私賬戶打印結(jié)售匯、兌換水單，并產(chǎn)生補登折記錄 ? 掛賬打印掛銷賬通知書 ? 人民幣查詢查復(fù)書 測試憑證保管要求 ? 注明“測試”字樣 ? 妥善保管至本機構(gòu)外幣支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)正式上線后一年 三、測試要求 嚴格按《關(guān)于做好境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試工作的通知》（交銀會郵 [2023]112號）要求執(zhí)行。 ? 對外幣支付系統(tǒng)所有交易進行測試 ? 關(guān)注交易功能、憑證打印要素等內(nèi)容 ? 每日上報測試報告 ? 測試中遇到問題積極聯(lián)系總行和對手行 四、測試后總結(jié) ? 上報測試總結(jié) ? 積極做好上線準備 謝 謝！ ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 29, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :09:0818:09Mar2329Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :09:0818:09:08March 29, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時 9分 8秒 18:09: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 6時 9分 :09March 29, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 3月 29日星期三 6時 9分 8秒 18:09:0829 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 下午 6時 9分 8秒 下午 6時 9分 18:09: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , March 29, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點點小小努力的積累。 :09:0818:09Mar2329Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :09:0818:09:08March 29, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時 9分 8秒 18:09: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 3月 下午 6時 9分 :09March 29, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 29日星期三 6時 9分 8秒 18:09:0829 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 下午 6時 9分 8秒 下午 6時 9分 18:09: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 , March 29, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :09:0818:09Mar2329Mar23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :09:0818:09:08March 29, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時 9分 8秒 18:09: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 3月 下午 6時 9分 :09March 29, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 29日星期三 6時 9分 8秒 18:09:0829 March 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 下午 6時 9分 8秒 下午 6時 9分 18:09: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴