【正文】 監(jiān)控查詢(xún) ? 需上報(bào)頭寸登記簿查詢(xún) ? 結(jié)算賬戶(hù)余額查詢(xún) ? 額度管理 ? 解鎖處理 （一）業(yè)務(wù)監(jiān)控查詢(xún) ? 啟動(dòng)“ 371401業(yè)務(wù)監(jiān)控查詢(xún)”交易，業(yè)務(wù)人員可查詢(xún)相關(guān)分行或全行指定日期發(fā)生的外幣支付系統(tǒng)往來(lái)賬業(yè)務(wù)情況。 ? 對(duì)處于 排隊(duì)狀態(tài) 的業(yè)務(wù)，分行應(yīng)格外關(guān)注。 （二）需上報(bào)頭寸登記簿查詢(xún) ? 在 WEB頁(yè)面點(diǎn)擊“需上報(bào)頭寸登記簿查詢(xún)”，可查詢(xún)分行當(dāng)日所有發(fā)送成功及處于排隊(duì)狀態(tài)的往賬金額之和。 （三）結(jié)算賬戶(hù)余額查詢(xún) ? 在 WEB頁(yè)面點(diǎn)擊“結(jié)算賬戶(hù)余額查詢(xún)”交易，可查詢(xún)我行開(kāi)立在相應(yīng)代理結(jié)算銀行的外幣支付業(yè)務(wù)清算賬戶(hù)可用余額。 （四）額度管理 ? 通過(guò)“額度預(yù)警管理”、“額度查詢(xún)申請(qǐng)”等交易可查詢(xún)清算賬戶(hù)可用額度信息，并按設(shè)臵的預(yù)警線進(jìn)行預(yù)警。 （五）解鎖處理 ? 為防止多個(gè)人同時(shí)處理同一筆業(yè)務(wù)，系統(tǒng)對(duì)柜員正在處理的業(yè)務(wù)進(jìn)行鎖定處理。如該柜員異常退出該交易畫(huà)面，該筆業(yè)務(wù)即被鎖定。啟用“ 372405上鎖業(yè)務(wù) 查詢(xún)”交易，可對(duì)上鎖業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢(xún)并解鎖處理。 七、報(bào)表管理 ? IFSS報(bào)表系統(tǒng)每日按分行生成“外幣支付系統(tǒng)往賬業(yè)務(wù)清單”和“外幣支付系統(tǒng)來(lái)賬業(yè)務(wù)清單”。 ? 分行應(yīng)加強(qiáng)核對(duì)，確保外幣支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)資金安全。 第四部分 測(cè)試注意事項(xiàng) ? 測(cè)試時(shí)間安排 ? 測(cè)試前準(zhǔn)備 ? 測(cè)試要求 ? 測(cè)試后總結(jié) 一、測(cè)試時(shí)間安排 ? ，上海市分行、江蘇省分行及總行業(yè)務(wù)處理中心參加人民銀行組織的聯(lián)調(diào)測(cè)試 ? 之后，分批模擬測(cè)試，推廣上線 二、測(cè)試前準(zhǔn)備 ? 核心測(cè)試環(huán)境 ? Web頁(yè)面 ? Ifss系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境 ? 分行上報(bào)數(shù)據(jù) ? 總參維護(hù)相關(guān)參數(shù) ? 分行維護(hù)相關(guān)參數(shù) ? 準(zhǔn)備測(cè)試賬號(hào) ? 提交測(cè)試案例 （一）分行上報(bào)數(shù)據(jù) ? WEB頁(yè)面柜員及其初始終端號(hào) （柜員和終端均必須為核心賬務(wù)系統(tǒng)中有效的柜員號(hào)和終端號(hào) ） ? 機(jī)構(gòu)與人行行號(hào)對(duì)照表 （機(jī)構(gòu)號(hào)、機(jī)構(gòu)名稱(chēng)、機(jī)構(gòu)級(jí)別（總行級(jí)、省行級(jí)、分行級(jí)、網(wǎng)點(diǎn)級(jí)）、歸屬分行號(hào)、歸屬分行名稱(chēng)、歸屬省行號(hào)、歸屬省行名稱(chēng)、人行行號(hào)、人行行號(hào)名稱(chēng)、清算行行號(hào)、清算行名稱(chēng)及集中處理標(biāo)志 ） ? 網(wǎng)點(diǎn)對(duì)應(yīng)來(lái)賬記賬機(jī)構(gòu) （不維護(hù)則默認(rèn)為本網(wǎng)點(diǎn)） （一）分行上報(bào)數(shù)據(jù) ? 部門(mén)權(quán)限 （參測(cè)機(jī)構(gòu)號(hào)） ? 需開(kāi)立的 內(nèi)部賬戶(hù) （部門(mén)號(hào)及分戶(hù)） “ 5230100003外幣支付系統(tǒng)往賬”賬戶(hù)和“ 2620232320其他應(yīng)付款 外幣支付往賬手續(xù)費(fèi)”分戶(hù) “ 5230202303外幣支付來(lái)賬”分戶(hù) “ 2620230312暫收款項(xiàng)－待處理被拒外幣支付往賬”分戶(hù) “ 2620230313暫收款項(xiàng)－外幣支付來(lái)賬清分戶(hù)”和“ 2620230314暫收款項(xiàng)－外幣支付來(lái)賬待查戶(hù)”賬戶(hù) （二）總參維護(hù)數(shù)據(jù) ? 分行上報(bào)的數(shù)據(jù) ? 電子柜員 ? 費(fèi)率代碼 （三）分行維護(hù)數(shù)據(jù) ? 柜員權(quán)限 ? 設(shè)定分行 WEB頁(yè)面操作員初始終端（通過(guò)WEB頁(yè)面“柜員與終端維護(hù)”交易） （四）準(zhǔn)備測(cè)試用憑證 ? 客戶(hù)提交提交《境內(nèi)匯款申請(qǐng)書(shū)》 ? 對(duì)公客戶(hù)打印結(jié)售匯、兌換水單及付款通知書(shū) ? 對(duì)私客戶(hù)打印“個(gè)人外幣憑證” ? 掛銷(xiāo)賬通知書(shū) 、往賬退匯申請(qǐng) ? 支付業(yè)務(wù)查詢(xún)查復(fù)書(shū) （四）準(zhǔn)備測(cè)試用憑證 ? 待處理業(yè)務(wù)通知書(shū) ? 入對(duì)公賬戶(hù)打印結(jié)售匯、兌換水單 ? 入對(duì)私賬戶(hù)打印結(jié)售匯、兌換水單，并產(chǎn)生補(bǔ)登折記錄 ? 掛賬打印掛銷(xiāo)賬通知書(shū) ? 人民幣查詢(xún)查復(fù)書(shū) 測(cè)試憑證保管要求 ? 注明“測(cè)試”字樣 ? 妥善保管至本機(jī)構(gòu)外幣支付系統(tǒng)業(yè)務(wù)正式上線后一年 三、測(cè)試要求 嚴(yán)格按《關(guān)于做好境內(nèi)外幣支付系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試工作的通知》（交銀會(huì)郵 [2023]112號(hào)）要求執(zhí)行。 ? 對(duì)外幣支付系統(tǒng)所有交易進(jìn)行測(cè)試 ? 關(guān)注交易功能、憑證打印要素等內(nèi)容 ? 每日上報(bào)測(cè)試報(bào)告 ? 測(cè)試中遇到問(wèn)題積極聯(lián)系總行和對(duì)手行 四、測(cè)試后總結(jié) ? 上報(bào)測(cè)試總結(jié) ? 積極做好上線準(zhǔn)備 謝 謝！ ? 靜夜四無(wú)鄰，荒居舊業(yè)貧。 , March 29, 2023 ? 雨中黃葉樹(shù)，燈下白頭人。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1以我獨(dú)沈久，愧君相見(jiàn)頻。 :09:0818:09Mar2329Mar23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)，相悲各問(wèn)年。 :09:0818:09:08March 29, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時(shí) 9分 8秒 18:09: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 3月 下午 6時(shí) 9分 :09March 29, 2023 ? 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 3月 29日星期三 6時(shí) 9分 8秒 18:09:0829 March 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時(shí)，你只能或者最好沿著以腳為起點(diǎn)的射線向前。 下午 6時(shí) 9分 8秒 下午 6時(shí) 9分 18:09: ? 沒(méi)有失敗，只有暫時(shí)停止成功！。 , March 29, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒(méi)有。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :09:0818:09Mar2329Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對(duì)圓滿(mǎn)，留一份不足，可得無(wú)限完美。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :09:0818:09:08March 29, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時(shí) 9分 8秒 18:09: ? 1楚塞三湘接，荊門(mén)九派通。 。 2023年 3月 下午 6時(shí) 9分 :09March 29, 2023 ? 1少年十五二十時(shí)，步行奪得胡馬騎。 2023年 3月 29日星期三 6時(shí) 9分 8秒 18:09:0829 March 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來(lái)秋。 下午 6時(shí) 9分 8秒 下午 6時(shí) 9分 18:09: ? 楊柳散和風(fēng)，青山澹吾慮。 , March 29, 2023 ? 閱讀一切好書(shū)如同和過(guò)去最杰出的人談話(huà)。 18:09:0818:09:0818:093/29/2023 6:09:08 PM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 :09:0818:09Mar2329Mar23 ? 1越是無(wú)能的人，越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。 18:09:0818:09:0818:09Wednesday, March 29, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強(qiáng)。 :09:0818:09:08March 29, 2023 ? 1意志堅(jiān)強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 3月 29日星期三 下午 6時(shí) 9分 8秒 18:09: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023年 3月 下午 6時(shí) 9分 :09March 29, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 3月 29日星期三 6時(shí) 9分 8秒 18:09:0829 March 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰，也仍要自強(qiáng)不息。 下午 6時(shí) 9分 8秒 下午 6時(shí) 9分 18:09: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 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