控制資訊系統(tǒng)企業(yè)流程控制(ppt50)-資料下載頁(yè)
2025-03-05 11:24本頁(yè)面
【正文】 ? 同時(shí)，藉由電腦自動(dòng)計(jì)算批次總數(shù)，也能確保輸入資料後後續(xù)調(diào)節(jié)的效率及效果。 P4:人工調(diào)節(jié)批次總數(shù) ? 批次總數(shù)之人工調(diào)節(jié) (manual reconciliation of batch totals)控制計(jì)畫有下列幾項(xiàng)作業(yè)： – ，以人工計(jì)算一個(gè)或多個(gè)批次總數(shù) 。 – (或掃描 )時(shí)，資料輸入程式累加各個(gè)獨(dú)立的批次總數(shù)。 – 、或更新程序，或兩者時(shí)，電腦產(chǎn)生報(bào)告 (或顯示 ) 有哪些相關(guān)的控制總數(shù)。 – ，必須判斷為何總數(shù)會(huì)不一致，並於需要時(shí)進(jìn)行更正，以確保輸入資料的完確性。 P5:記錄出貨 ? 揀貨單資料及應(yīng)收帳款主檔資料被用來(lái)記錄出貨，接著更新銷售交易資料。 ? 自動(dòng)化記錄在及時(shí)地、並使用最少資源的情況下，儲(chǔ)存正確、真實(shí)的輸入資料。 P6:調(diào)節(jié)輸入及輸出的批次總數(shù) (批次處理前後總數(shù)核對(duì) ) ? 此為一種核對(duì)批次總數(shù)控制的變化。 ? 批次處理前後總數(shù)核對(duì) (agreement of runtorun totals)將電腦處理前計(jì)算的總數(shù)，以人工的方式或藉由電腦，與電腦處理完成後的總數(shù)比對(duì)。 ? 此資料處理後的控制，通常也會(huì)出現(xiàn)於 錯(cuò)誤及彙總報(bào)告(error and summary report)。 ? 當(dāng)總數(shù)比對(duì)一致，則顯示輸入及所進(jìn)行的更新是正確的。 ? 當(dāng)處理程序從開(kāi)始到結(jié)束間存有許多中間步驟，且我們想要確保每個(gè)處理程序的完確性時(shí)，此控制將特別有用。 P7:比對(duì)揀貨單（從待處理檔案） 及裝箱單（一對(duì)一檢查） ? 此有兩個(gè)目的： 1. 確保所有揀貨單都連結(jié)至相關(guān)的裝箱單。 2. 確保揀貨單上的所有項(xiàng)目，和相關(guān)裝箱單上的項(xiàng)目一致。 ? 藉由定期檢視 待處理檔案 (tickler file)以採(cǎi)取行動(dòng)清除該檔案內(nèi)的未處理項(xiàng)目，協(xié)助達(dá)成上述兩個(gè)目的。 – 待處理檔案也可能是反映需要完成事件的電腦紀(jì)錄，例如未結(jié)案的銷售訂單、未結(jié)案的採(cǎi)購(gòu)訂單等。 – 如果待處理檔案文件停留於檔案中過(guò)久，監(jiān)控此檔案的人員或電腦將判斷此延遲的性質(zhì)及程度。 ? 在我們例子裡，一旦收到裝箱單，就會(huì)運(yùn)用一種叫 一對(duì)一檢查(oneforonechecking)的程序，比對(duì)揀貨單及相關(guān)的裝箱單。 – 如有差異，則顯示在輸入或更新時(shí)可能有錯(cuò) – 此程序可以詳細(xì)告知我們批次中發(fā)生錯(cuò)誤之處。 – 由於執(zhí)行此作業(yè)之成本極高，因此一對(duì)一檢查通常只被用於低數(shù)量、高價(jià)值的事件。 M1:自動(dòng)化連號(hào)檢查 ? 當(dāng)文件被連續(xù)地編號(hào) ─不論是在文件被編製時(shí)指定一號(hào)碼，或是使用預(yù)先編號(hào)的文件， 連號(hào)檢查 (sequence check)能夠自動(dòng)地應(yīng)用於這些文件。 ? 當(dāng)我們能控制輸入程序及輸入資料（例如薪資支票）的連續(xù)編號(hào)時(shí)，批次序號(hào)檢查能發(fā)揮最大功用。 – 進(jìn)行批次序號(hào)檢查 (batch sequence check)時(shí) ，批次的事件資料會(huì)依下列方式進(jìn)行核對(duì)： ? 。 ? 。 ? ，依序號(hào)範(fàn)圍檢查各事件 資料，並報(bào)告遺失、重複、及超出範(fàn)圍的事件資料。 ? 累積序號(hào)檢查（ cumulative sequence check） 於序列數(shù)值被組織內(nèi)單位所指定 (例如：銷售訂單號(hào)碼係由銷售訂單部門所編 )，但後續(xù)沒(méi)有依照原本編號(hào)順序輸入 (例如：揀貨單可能包含不連續(xù)的編號(hào) )的情況下，提供輸入控制。 – 各個(gè)事件資料 (揀貨單 )會(huì)與包含 所有 文件號(hào)碼的檔案 (所有銷售訂單號(hào)碼 )比對(duì)。 ? 定期產(chǎn)生遺漏號(hào)碼的報(bào)告以供人工進(jìn)一步追蹤處理。 – 支票簿的調(diào)節(jié)是另一個(gè)號(hào)碼 (支票號(hào)碼 )被依序發(fā)出的例子。 ? 然而，當(dāng)我們接到銀行對(duì)帳單時(shí)，該批次的支票可能並未完全連號(hào)。 . ? 我們的支票記錄單可以協(xié)助我們進(jìn)行累積序號(hào)檢查，以確認(rèn)所有支票都已被兌現(xiàn)。 M2:電腦核對(duì)批次總數(shù) ? 此控制計(jì)畫並未存在於圖 ，被視為一個(gè)遺漏的計(jì)畫。 ? 電腦核對(duì)批次總數(shù) (puter agreement of batch totals)計(jì)畫繪於圖 ，並有下列幾項(xiàng)作業(yè)： – ，以人工計(jì)算一個(gè)或多個(gè)批次總數(shù) (即：圖 者部門 ) 。 – ，人工計(jì)算的總數(shù)被輸入電腦，並被寫入電腦批次控制總數(shù)檔案。 – ，電腦程式累加個(gè)別的批次總數(shù)，並將這些總數(shù)與先前人工計(jì)算並輸入的總數(shù)比對(duì)。 – ，通常會(huì)包括各批次的明細(xì)，並顯示該總數(shù)相符或不相符。 – 不相符的批次通常會(huì)被拒絕，並由人工針對(duì)不一致處進(jìn)行調(diào)查。 電腦核對(duì)批次總數(shù)
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