【正文】 ，并編制資金調(diào)撥計劃,Y,N,最終資金調(diào)撥結(jié)果發(fā)文到總部財務部、**公司、提出需求的公司的財務部，并抄送其總經(jīng)理,總裁,下?lián)苜Y金到各項目公司,Y,N,N,Y,開始,結(jié)束,**公司,簽字批準,流程說明 總部財務部在收到資金需求的當日內(nèi)，與提出需求的公司協(xié)調(diào)達成一致后編制資金調(diào)撥計劃； 稽核部對財務部擬定的計劃進行審核，當天對計劃的合理性做出反饋；如有疑問，財務部在當天要提出解釋；稽核部簽字同意后將計劃提交財務總監(jiān)審核；財務總監(jiān)當天提交總裁簽字批準； **公司在收到調(diào)撥計劃后的當天完成調(diào)撥；如總裁不在，財務總監(jiān)可要求**公司先按計劃進行資金調(diào)撥，然后總裁在當晚補簽。,財務控制體系固定資產(chǎn)管理,由總部行政人事部集中采購； “實物確認和賬目核對相結(jié)合”的原則，定期由總部行政人事部和財務部進行固定資產(chǎn)清查；,對各項目公司或子公司固定資產(chǎn)的購置進行審批，對固定資產(chǎn)的使用、處置情況進行定期審核，做到全面掌握各項目公司或子公司固定資產(chǎn)的情況，并適時加以調(diào)控，從而到達提高整個公司固定資產(chǎn)的使用效益。,固定資產(chǎn)管理的目的,固定資產(chǎn)管理的原則,行政人事部審核需求單位的購買方案的合理性后，稽核部進行第二次審核，嚴格把關；,主要改進點,固定資產(chǎn)申購流程,提交,審核、編制預算,提出需求,制定購買方案,稽核部,編入部門月度預算計劃,預算編制流程,預算是否通過,N,Y,是否同意購買,N,Y,對本地公司統(tǒng)一采購；對外地公司是否獨立采購由行政人事部視情況而定；并在總部行政人事部備案,開始,結(jié)束,結(jié)束,行政人事部,發(fā)放，同時通知總部財務部調(diào)整固定資產(chǎn)明細帳,Y,審核購買方案包括是否與制度相符、價格、品牌、廠家選擇等的合理性，提出相關意見,審核,Y,N,Y,N,流程說明 各項目公司或子公司總經(jīng)理在收到需求的2天內(nèi)給出批示；管理部在收到總經(jīng)理批示的當日內(nèi)形成購買方案，提交行政人事部； 行政人事部在收到需求的當日內(nèi)對購買方案進行審核，給出指導意見；在各項目公司或子公司管理部修改方案后確認是否有庫存；如沒有，將方案提交稽核部進行第二次審核； 稽核部對行政人事部審核后的購買方案的合理性在當日內(nèi)進行審核； 在預算通過后的次日，行政人事部開始采購；對外地公司是否獨立采購由行政人事部視情況而定，并在行政人事部備案；,是否有庫存,N,結(jié)束,強化總部職能后的***置業(yè)應加強對各項目公司日常運營的適度集權管理和對中誠**等子公司的日常經(jīng)營指導,,總部統(tǒng)一負責各項目公司日常經(jīng)營中的各關鍵環(huán)節(jié)，使其在總部的整體戰(zhàn)略框架下正常運營,潛在項目的可行性分析； 取得土地的相關工作；,組織營銷策劃公司的招投標； 審核項目的營銷策劃方案； 行政人事部參與對營銷策劃方案中CI的審核；,總體規(guī)劃方案設計 產(chǎn)品的定位、價格體系等；產(chǎn)品 標準如內(nèi)外裝修標準、設備設施的配置、項目交房標準、戶室配比；,業(yè)務拓展,營銷策劃,項目總體規(guī)劃和產(chǎn)品研發(fā),招投標、工程預決算和現(xiàn)場指導,負責**萬以上的工程和材料設備采購的招投標；審核授權范圍內(nèi)的招投標；,編制工程的預決算； 對各項目公司工程部進行技術支持和業(yè)務指導； 定期到項目施工現(xiàn)場檢查工程質(zhì)量、施工進度和安全管理等事項；,各項目公司工程部負責辦理工程項目立項審批的各種手續(xù)和項目前期開發(fā)階段涉及的對外公共關系管理工作；初步設計方案和施工圖制作由各項目公司與設計單位一起完成。 各項目公司具體項目的營銷策劃方案和推廣活動由其銷售部和營銷策劃公司一起完成。 中誠**等子公司的業(yè)務拓展、營銷策劃、項目規(guī)劃、產(chǎn)品研發(fā)等方案都要形成書面報告，由總裁最終審批，必要時總部要組織由各相關部門和專家參加的聽證會；營銷策劃公司由總部項目管理部負責選擇，具體策劃方案由其銷售部和營銷策劃公司制定，報總部項目管理部審核； **萬以上的招投標由總部負責，對授權范圍內(nèi)的招投標報總部項目管理部審核。,***置業(yè)總部對各項目公司或子公司人事管理操作要點,,,提名,審核,任免,考核激勵,總經(jīng)理,由總裁提名，董事會任免,總部行政人事部組織實施考核； 總裁對其進行任務績效評分,副總經(jīng)理,由總裁提名，董事會任免,總部行政人事部組織實施考核； 總經(jīng)理對其進行任務績效評分,財務人員,財務負責人由財務總監(jiān)提名，總裁任免 一般財務人員由總部財務部部長提名，財務總監(jiān)任免,總部行政人事部組織實施考核； 項目公司或子公司總經(jīng)理和財務總監(jiān)參與對財務負責人的評分 一般財務人員由財務負責人直接評分；若沒有財務負責人，則由財務部部長直接評分,其他人員,由總經(jīng)理直接任免，報總部行政人事部備案,項目公司或子公司人力資源負責人組織實施考核,建立內(nèi)部審計體系，保障公司健康經(jīng)營發(fā)展,評估各項目公司或子公司規(guī)章制度的完善 狀況,規(guī)章制度的完善,審計范圍,內(nèi)容,建立內(nèi)部審計體系需要注意的要點： 明確稽核部門在公司內(nèi)的相對獨立地位和權威性，稽核部長直接向董事長匯報并由董事長對其考核 界定審計的工作范疇、主要職責和權限 規(guī)定內(nèi)部審計人員的任職要求 建立標準化、程序化的審計工作程序,規(guī)章制度的執(zhí)行情況,檢查公司政策、計劃、程序、法律和規(guī)章制度的執(zhí)行情況，指出任何違規(guī)違法行為,數(shù)據(jù)信息的真實可靠性,檢查財務和經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實性和可靠性，并對數(shù)據(jù)的收集、分類、匯報所采用的方法進行檢查,資產(chǎn)與權益的安全保障,檢查公司的資產(chǎn)和權益是否受到損害，在必要的情況下，確認資產(chǎn)存在的真實性,內(nèi)部審計工作程序,,制定審計工作計劃,進行審計準備工作,實施審計,提出報告,進行審計后續(xù)工作,主要活動,制定頒布內(nèi)部審計制度 制定審計計劃,根據(jù)審計計劃進行初步調(diào)查工作，制定工作方案 特殊情況下，經(jīng)董事會批準，可以進行不事先通知的審計 從相關部門抽調(diào)人員成立審計小組,聽取被審單位領導介紹情況 查看文件、資料、實物，進行調(diào)查，取得證明材料 記錄審計工作底稿,提出審計報告初稿 參加審計人員核實、修正報告內(nèi)容 修訂審計報告，作出審計結(jié)論并提出改進工作建議,將審計報告提交董事長 董事長向總裁、各副總裁和被審單位簽發(fā)審計決定 對主要項目進行后續(xù)審計，檢查采納審計意見和執(zhí)行審計決定的情況，形成審計決定執(zhí)行情況報告并歸檔,謝 謝！,靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。23.3.2123.3.21Tuesday, March 21, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。01:43:0401:43:0401:433/21/2023 1:43:04 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。23.3.2101:43:0401:43Mar2321Mar23 1故人江海別，幾度隔山川。01:43:0401:43:0401:43Tuesday, March 21, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。23.3.2123.3.2101:43:0401:43:04March 21, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。2023年3月21日星期二上午1時43分4秒01:43:0423.3.21 1比不了得就不比，得不到的就不要。2023年3月上午1時43分23.3.2101:43March 21, 2023 1行動出成果，工作出財富。2023年3月21日星期二1時43分4秒01:43:0421 March 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。上午1時43分4秒上午1時43分01:43:0423.3.21 沒有失敗，只有暫時停止成功！。23.3.2123.3.21Tuesday, March 21, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。01:43:0401:43:0401:433/21/2023 1:43:04 AM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。23.3.2101:43:0401:43Mar2321Mar23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。01:43:0401:43:0401:43Tuesday, March 21, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。23.3.2123.3.2101:43:0401:43:04March 21, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2023年3月21日星期二上午1時43分4秒01:43:0423.3.21 1楚塞三湘接，荊門九派通。2023年3月上午1時43分23.3.2101:43March 21, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。2023年3月21日星期二1時43分4秒01:43:0421 March 2023 1空山新雨后，天氣晚來秋。上午1時43分4秒上午1時43分01:43:0423.3.21 楊柳散和風，青山澹吾慮。23.3.2123.3.21Tuesday, March 21, 2023 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。01:43:0401:43:0401:433/21/2023 1:43:04 AM 1越是沒有本領的就越加自命不凡。23.3.2101:43:0401:43Mar2321Mar23 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。01:43:0401:43:0401:43Tuesday, March 21, 2023 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。23.3.2123.3.2101:43:0401:43:04March 21, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。2023年3月21日星期二上午1時43分4秒01:43:0423.3.21 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。2023年3月上午1時43分23.3.2101:43March 21, 2023 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2023年3月21日星期二1時43分4秒01:43:0421 March 2023 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。上午1時43分4秒上午1時43分01:43:0423.3.21,感謝您的下載觀看,專家告訴