匯添富資本新華聯(lián)1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃(0617)-發(fā)送版-資料下載頁(yè)
2025-02-26 13:16本頁(yè)面
【正文】 安全控制介紹 總建筑面積 141,986 平米 總可售面積： 96,986 平米 項(xiàng)目名稱 投資總額 (萬(wàn)元 ) 按總建筑面積 按可售面積 (元 /平方米） (元 /平方米） 1 土地獲得價(jià)款 166,370 11,717 17,154 2 前期費(fèi)用 1,200 85 124 3 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費(fèi) 3,000 211 309 4 建安成本 84,223 5,932 8,684 5 公共配套及配套設(shè)施建設(shè)費(fèi) 0 0 0 6 開(kāi)發(fā)間接費(fèi) 0 0 0 7 期間費(fèi)用 37,616 2,649 3,878 營(yíng)銷費(fèi)用 8,224 579 848 財(cái)務(wù)費(fèi)用 19,200 1,352 1,980 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 3,822 269 394 管理費(fèi)用 6,370 449 657 8 稅金 24,376 1,717 2,513 營(yíng)業(yè)稅及附加 20,320 1,431 2,095 土地增值稅 0 0 0 所得稅 4,056 2,857 418 還款能力分析 總建筑面積 141,986 平米 總可售面積： 96,986 平米 項(xiàng)目名稱 總金額 （萬(wàn)元） 按總建筑面積 按可售面積 (元 /平方米） (元 /平方米） 1 銷售收入 328,953 23, 33, 2 開(kāi)發(fā)成本 254,793 17, 26, 3 期間費(fèi)用 37,616 2, 3, 營(yíng)銷費(fèi)用 8,224 財(cái)務(wù)費(fèi)用 19,200 1, 1, 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 3,822 管理費(fèi)用 6,370 4 銷售稅費(fèi) 20,320 1, 2, 營(yíng)業(yè)稅及附加 20,320 1, 2, 土地增值稅 0 5 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)合計(jì) 16,224 1, 1, 6 企業(yè)所得稅 4,056 7 營(yíng)業(yè)凈利潤(rùn) 12,168 1, 經(jīng)濟(jì)指標(biāo)： 銷售凈利潤(rùn) % 成本凈利潤(rùn) % 還款能力分析 還款能力分析 050000100000150000202300250000300000350000 銷售收入 銷售收入 根據(jù)項(xiàng)目測(cè)算預(yù)計(jì)銷售價(jià)格（按可售面積 96986平米） ，分別下浮 10%、 20%、 30%、 40%、50%、 60%對(duì)應(yīng)的銷售收入，得出即便預(yù)計(jì)銷售價(jià)格下浮 50%，銷售收入依然足以覆蓋優(yōu)先級(jí)本息。 資管計(jì)劃主要還款來(lái)源為： ? 項(xiàng)目自身銷售所產(chǎn)生的銷售收入； ? 新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)對(duì)委托貸款項(xiàng)下項(xiàng)目公司所需支付的季度利息及到期本息承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù) ； ? 新華聯(lián)控股有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“新華聯(lián)控股”） 就投資協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)回購(gòu)義務(wù)以及項(xiàng)目公司委托貸款協(xié)議項(xiàng)下的本息償還義務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保 。 ? 總結(jié)： 借款人還款來(lái)源具有較強(qiáng)的保障，借款人股東實(shí)力較強(qiáng)，具有豐富的地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理能力和良好的資金籌措能力。借款人總體償債能力較強(qiáng)。 還款能力分析 目錄 Contents ? 產(chǎn)品要素介紹 ? 融資方介紹 ? 擔(dān)保方介紹 ? 項(xiàng)目介紹 ? 資金運(yùn)用介紹 ? 還款能力分析 ? 安全控制介紹 安全措施 —擔(dān)保措施 新華聯(lián)控股連帶責(zé)任保證擔(dān)保 ?排名中國(guó)民營(yíng)企業(yè)前 50強(qiáng)的多元化大型企業(yè)集團(tuán)新華聯(lián)控股就投資協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)回購(gòu)義務(wù)以及項(xiàng)目公司對(duì)委托貸款協(xié)議項(xiàng)下的本息償還義務(wù)承擔(dān)不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。 新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)提供差額補(bǔ)足擔(dān)保及項(xiàng)目公司股權(quán)質(zhì)押 ?新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)對(duì)委托貸款項(xiàng)下項(xiàng)目公司所需支付的季度利息及到期本息承擔(dān)差額補(bǔ)足義務(wù)。 ?新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)將所持有項(xiàng)目公司剩余 51%的股權(quán)全部質(zhì)押給匯添富資本指定的委貸行。 上海虹橋商務(wù)區(qū)核心區(qū)北區(qū) 09號(hào)地塊土地抵押 ?新華聯(lián)不動(dòng)產(chǎn)承諾在項(xiàng)目公司取得土地使用權(quán)證之后辦理開(kāi)發(fā)貸款之前將土地使用權(quán)抵押給匯添富資本指定的委貸行；在辦理開(kāi)發(fā)貸之后，開(kāi)發(fā)貸銀行為第一順位抵押權(quán)人，匯添富資本指定的委貸行為第二順位抵押權(quán)人。 ?新華聯(lián)丌動(dòng)產(chǎn)認(rèn)購(gòu)丌少于 額。 結(jié)構(gòu)化增信 ?匯添富資本對(duì)資管計(jì)劃項(xiàng)下項(xiàng)目公司資金使用及銷售收入進(jìn)行監(jiān)管。 資金監(jiān)管 ? 匯添富資本向項(xiàng)目公司派駐董事、監(jiān)事，參不項(xiàng)目公司重大事項(xiàng)決策。 派駐董事、監(jiān)事 ?匯添富資本控制項(xiàng)目公司 49%的股權(quán)，享有對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益。 控制股權(quán) 安全措施 —結(jié)構(gòu)化增信及項(xiàng)目管理 匯 我 智慧 添 您財(cái) 富 衷心感謝您給予匯添富資本的寶貴支持！ 演講完畢，謝謝觀看！
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