【總結(jié)】3套期保值(Hedge)策略5/16/20231套期保值策略§1套期保值基本方法5/16/20232套期保值策略套期保值的作用?回避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格的基本動(dòng)力?鎖定產(chǎn)品成本,穩(wěn)定公司利潤(rùn)?減少資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)?有利贏得時(shí)間,合理安排儲(chǔ)運(yùn)?有利提升公司聲譽(yù),提高公司
2025-02-15 15:12
【總結(jié)】股指期貨交易策略研究2023年10月盧元目錄股指期貨概述套期保值策略套利策略股指期貨概述股指期貨界定股指期貨界定股指期貨是兩方之間的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期合約。(1)標(biāo)準(zhǔn)化合約:區(qū)別于場(chǎng)外(OTC)遠(yuǎn)期交易。(2)包括履約(買入/賣出)、結(jié)算/平倉(cāng)。(3)基礎(chǔ)產(chǎn)品——標(biāo)的指數(shù)(績(jī)效指數(shù)、價(jià)格指數(shù))(4)保證金與逐日盯市(價(jià)差頭寸保
2025-02-15 14:59
【總結(jié)】商品期貨套利交易策略馬法凱(鐵木)吉糧集團(tuán)收儲(chǔ)集團(tuán)公司分析師大連商品交易所期貨學(xué)院講師前言:期貨套利大有可為?規(guī)模資金需要收益的穩(wěn)定和低度可控風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于投機(jī)交易來(lái)講,套利交易會(huì)穩(wěn)定地累積利潤(rùn)。?套利交易可以形成有效的交易模式,商品價(jià)格關(guān)系所產(chǎn)生的套利機(jī)會(huì)可有效復(fù)制。?國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)商品
2025-05-15 10:13
2025-05-02 07:00
【總結(jié)】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值:一旦套期保值策略做出就不再做任何調(diào)整,僅在套期保值期開(kāi)始時(shí)建倉(cāng),結(jié)束時(shí)平倉(cāng)。主要內(nèi)容1、基本概念2、支持與反對(duì)套期保值的觀點(diǎn)3、基差風(fēng)險(xiǎn)4、交叉套期保值5、股指期貨基本概念1、空頭套期保值(shorthedge)期貨空頭頭寸的持有者,
2025-01-05 23:15
【總結(jié)】3套期保值(Hedge)策略5/16/20231套期保值策略§1套期保值基本方法5/16/20232套期保值策略套期保值的作用?回避現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)價(jià)格的基本動(dòng)力?鎖定產(chǎn)品成本,穩(wěn)定公司利潤(rùn)?減少資金占用,加速資金周轉(zhuǎn)?有利贏得時(shí)間,合理安排儲(chǔ)運(yùn)?有利提升公司聲譽(yù),
2025-02-15 15:00
【總結(jié)】套期保值策略與風(fēng)險(xiǎn)管理自我介紹?高曉宇,現(xiàn)任五礦有色金屬股份有限公司副總經(jīng)理。?1993年畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué),獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。?工作經(jīng)歷包括中國(guó)有色金屬進(jìn)出口總公司、中國(guó)有色金屬工業(yè)貿(mào)易集團(tuán)公司,先后就職于期貨部和風(fēng)險(xiǎn)管理部等部門。?在有色金屬貿(mào)易及風(fēng)險(xiǎn)管理方面有十幾年工作經(jīng)驗(yàn)。2內(nèi)容?套期保值概念?套期保
【總結(jié)】農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品安全匯報(bào)人:文雯學(xué)號(hào):2023407016?農(nóng)產(chǎn)品是指種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)的各種植物、動(dòng)物的初級(jí)產(chǎn)品及初級(jí)加工品。?在農(nóng)業(yè)活動(dòng)中直接獲得的未經(jīng)加工以及經(jīng)過(guò)分揀、去皮、剝殼、清洗、切割、冷凍、打蠟、分級(jí)、包裝等粗加工但未改變基本自然形狀和化學(xué)性質(zhì)的加工品。包括蔬菜、加工前的鮮奶、捕撈船上的漁獲
2025-03-01 13:53
【總結(jié)】期貨套期保值策略靜態(tài)套期保值:一旦套期保值策略做出就不再做任何調(diào)整,僅在套期保值期開(kāi)始時(shí)建倉(cāng),結(jié)束時(shí)平倉(cāng)。主要內(nèi)容?1、基本概念?2、支持與反對(duì)套期保值的觀點(diǎn)?3、基差風(fēng)險(xiǎn)?4、交叉套期保值?5、股指期貨基本概念?1、空頭套期保值(shorthedge)?
2025-03-29 08:55
【總結(jié)】4利用期貨套期保值一、基本原理?利用期貨頭寸使得風(fēng)險(xiǎn)中性化?例如,資產(chǎn)價(jià)格上漲會(huì)使得盈利增加,下跌會(huì)使得損失增加。為了對(duì)沖該風(fēng)險(xiǎn),就需要在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行操作,使得資產(chǎn)價(jià)格下跌時(shí)期貨頭寸會(huì)盈利,而資產(chǎn)價(jià)格上升時(shí)會(huì)損失?空頭套期保值(shorthedge)在將來(lái)某一特定時(shí)間會(huì)出售某一資產(chǎn),則可以通過(guò)持有期貨
2025-02-18 06:46
【總結(jié)】Copyright?2020Prentice-Hall,Inc.第四章套期保值交易本章內(nèi)容:第一節(jié)套期保值概述第二節(jié)套期保值的分類及應(yīng)用第三節(jié)基差與套期保值第四節(jié)套期保值的策略
2025-08-21 22:12
【總結(jié)】套期保值[目的與要求]掌握套期保值的內(nèi)涵和原理,熟悉套期保值的操作和應(yīng)用,了解正向市場(chǎng)、反向市場(chǎng)、持倉(cāng)費(fèi)和基差概念;理解基差變化與套期保值效果、基差交易的形式等。[學(xué)習(xí)重點(diǎn)]套期保值的內(nèi)涵、原理和應(yīng)用,基差變化對(duì)套期保值的影響。第一節(jié)套期保值概述一、期貨價(jià)格構(gòu)成要素?商品生產(chǎn)成本?期貨交易成本—傭金和交易手續(xù)費(fèi)、
2025-02-14 02:03
2025-03-01 13:49
【總結(jié)】目錄為什么要進(jìn)行套期保值交易1怎么進(jìn)行套期保值交易2套期保值案例分析3套期保值交易注意事項(xiàng)4為什么要進(jìn)行套期保值交易?對(duì)亍線型低密度聚乙烯(LLDPE)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)來(lái)說(shuō),市場(chǎng)價(jià)格的變勱是影響其利潤(rùn)的主要因素?LLDPE作為石油和天然氣的下游產(chǎn)品,其價(jià)格除了受石油和天然氣等價(jià)格影響外,宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、農(nóng)業(yè)、建
2025-02-13 14:22