某上市公司內(nèi)部管理使用財務分析報告(ppt45頁)-資料下載頁
2025-02-18 13:05本頁面
【正文】 注的問題 :煤炭消耗 . 二期工程投產(chǎn)后 流動資金的提前準備 .5/7/2023 35華新水泥q 主要分子財務評價 —— 恩施公司216。 一、生產(chǎn)完成計劃，成本持續(xù)下降，并處全集團最優(yōu)水平，但較預算仍有明顯差異，尚有潛力。216。 二、效益持續(xù)增長。216。 三、貨款回籠極不理想，應收帳款上升過快，超出銀行貸款總額，已危及公司生產(chǎn)經(jīng)營。有利潤沒有現(xiàn)金流量的財務狀況，令人擔憂。5/7/2023 36華新水泥主要分子財務評價 —— 西藏公司216。 216。 一、轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，顯示出較好的盈利狀況216。 二、較高的水泥售價，公司毛利率、 EBITDA%處于集團內(nèi)領先地位216。 三、加強生產(chǎn)組織，充分發(fā)揮產(chǎn)能，最大限度攤薄固定成本，維護較高的盈利能力。5/7/2023 37華新水泥 主要分子財務評價 —— 岳陽公司 ,南通公司216。 新建公司持續(xù)虧損，主要是區(qū)域售價嚴重偏低。岳陽公司價格如下 : 兩家粉磨站總體在低水平運行 ,價格政策值得關注5/7/2023 38華新水泥 主要分子財務評價 —— 仙桃公司 216。 一、粉磨站中，唯有該公司 3季度月均盈利較上半年增長。216。 二、生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)步發(fā)展，管理效果顯著。216。 三、產(chǎn)品價格體系維護最好。216。 四、三費占比完成預算目標。5/7/2023 39華新水泥四季度的工作把握四季度市場回升的機遇，狠抓設備維護，深入向內(nèi)挖潛，穩(wěn)定老線生產(chǎn)，全力抓好新線整改和調(diào)試運行工作，降低設備故障率，提高小時產(chǎn)量，降低生產(chǎn)消耗，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高產(chǎn)品產(chǎn)量；加強費用控制，降低制造費用，控制生產(chǎn)成本；抓好煤炭等大宗材料的供應，確保四季度生產(chǎn)沖刺的需求5/7/2023 40華新水泥促銷工作鄂東地區(qū) 要進一步加強促銷力度，規(guī)范渠道秩序，鞏固市場，提升銷量的同時，力爭價格有所上揚。武漢地區(qū) 要加強郊區(qū)的渠道擴張和城區(qū)中小工程的搶占工作，為青山公司投產(chǎn)做好渠道準備。西部地區(qū) 要加強分銷渠道的控制，提升銷量，加強重點項目的開發(fā)，控制好應收款。湖南地區(qū) 要加強與同行的協(xié)調(diào)和協(xié)作，力爭價格進一步提升。華東地區(qū) 要加強分銷渠道的建設和出口市場的開發(fā)，創(chuàng)造機會提升價格，控制好應收款。出口工作。 正常業(yè)務操作同時，盡快確定明年出口訂單。熟料的銷售工作。 盡快拉空庫存，為各基地春節(jié)正常生產(chǎn)創(chuàng)造條件。應收帳款控制工作。營銷人員更新和培訓工作。 為新基地投產(chǎn)儲備人才。 2023年各項營銷工作的前期準備工作 。5/7/2023 41華新水泥167。四季度是項目施工的黃金時間，是實現(xiàn)項目年度目標的沖刺時間，對四季度的工作安排如下：1,項目前期q咸寧項目 167。完成廠址的選擇和合作協(xié)議的調(diào)整談判工作。167。開展項目環(huán)評、安評及項目核準工作，積極開展礦權的申報工作，力爭完成開工前的準備工作。q武漢項目167。完成規(guī)劃的審批工作。q湘鋼項目167。啟動項目的前期工作，與湘鋼開始項目談判和項目前期工作，力爭年底開工。q信陽項目167。確定項目廠址，開展與光山縣政府的合作談判工作。5/7/2023 42華新水泥167。2,項目建設q武穴項目 167。完成第二套水泥磨的安裝和試生產(chǎn)工作，完成項目的竣工驗收工作。167。武漢項目167。2023年 12月 31日武漢年產(chǎn) 200萬噸水泥粉磨站全線具備投產(chǎn)條件；167。關鍵點： 110KV變電站及線路是項目的關鍵路線；q襄樊項目 167。2023年年內(nèi)襄樊 4000TPD熟料生產(chǎn)線項目建成 。167。窯主體生產(chǎn)線和輔助設施應完成安裝工作，具備單機調(diào)試條件。q西藏 1000TPD項目 167。工程項目的技術資料的整理及移交，辦理完所有項目的竣工驗收和工程決算工作。5/7/2023 43華新水泥q云南項目 167。2023年年內(nèi)云南 3500TPD熟料生產(chǎn)線項目建成 167。原料磨 10月 30日前交付安裝 ；167。10月份窯線主體工程交付安裝，水泥粉磨系統(tǒng)主體結(jié)構(gòu)部分施工， 110KV變電站主體結(jié)構(gòu)施工； q陽新二期項目167。2023年 8月陽新 600TPD熟料生產(chǎn)線二期項目建成 。167。開始二期廠平工作，完成項目的施工圖設計，開展土建和主機設備招標工作。年內(nèi)具備土建開工條件。5/7/2023 44華新水泥4季度 財務工作思路252。 配合會計師事務所進行年報預審現(xiàn)場審計工作。252。 配合中介機構(gòu)完成申請發(fā)行短期融資債券的資料申報工作（ 10月份）。252。 完成 2023年度財務預算編制工作。252。 確保 10月份云南項目提款、 11月份襄樊項目提款。252。 對分子公司進行全面財務、稅收檢查。5/7/2023 45華新水泥
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