北京某置業(yè)公司財務(wù)診斷報告-資料下載頁
2025-02-16 13:12本頁面
【正文】 高層領(lǐng)導(dǎo)網(wǎng)上銀行審批N修訂審批N修改YY各子公司帳戶 母公司帳戶超過賬戶余額標(biāo)準(zhǔn) 自動劃轉(zhuǎn)資金變動及結(jié)存狀況根據(jù)資金使用計劃即時撥款N內(nèi)部撥款計劃和外部融資建議制定各子公司帳戶余額標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)通過網(wǎng)上銀行隨時監(jiān)控資金預(yù)算及需求計劃執(zhí)行情況審閱審核匯總資金使用情況評價及內(nèi)部資金成本核算2023810 50ALLPKU——A 置業(yè)財務(wù)管理咨詢報告 進(jìn)行審計 后續(xù)工作財務(wù)管理提升解決方案 —— 內(nèi)部審計工作程序制定審計工作計劃 提出報告 實(shí)施審計?制訂、頒發(fā)內(nèi)部審計制度?進(jìn)行內(nèi)部控制風(fēng)險普查?制定審計計劃?公司內(nèi)部審計制度?審計規(guī)劃及年度 /季度審計計劃?根據(jù)審計計劃進(jìn)行初步調(diào)查工作，制定工作方案?根據(jù)突發(fā)事件的要求，安排計劃外的審計工作方案?成立審計小組，確定人員配置?年度 /季度審計計劃?初步調(diào)查報告?審計工作方案?查看文件、資料、實(shí)物，進(jìn)行調(diào)查，取得證明材料?記錄審計工作底稿?審計工作方案?審計工作底稿?提出審計報告初稿?核實(shí)、修正報告內(nèi)容?修訂審計報告，作出審計結(jié)論并提出改進(jìn)工作建議?審計工作底稿?審計報告?將審計報告提交總經(jīng)理辦公機(jī)構(gòu)?總經(jīng)理簽發(fā)審計決定?進(jìn)行后續(xù)審計?審計報告?審計決定?審計決定執(zhí)行情況報告進(jìn)行審計準(zhǔn)備工作主要工作主要輸入主要輸出內(nèi)部審計執(zhí)行部門：審計主管負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合2023810 51ALLPKU——A 置業(yè)財務(wù)管理咨詢報告財務(wù)管理提升解決方案 —— 內(nèi)部審計流程圖（近期規(guī)劃）被審計部門 財務(wù)副總經(jīng)理審計人員 總經(jīng)理編制年度審計計劃編制專項(xiàng)審計計劃審計通知書實(shí)施審計提出審計報告做出審計結(jié)論不同意見YNN轉(zhuǎn)達(dá)處理決定督促執(zhí)行建立審計檔案NY審批審核審批下達(dá)處理決定執(zhí)行后續(xù)審計審核NY 審批NYN執(zhí)行情況報告Y2023810 52ALLPKU——A 置業(yè)財務(wù)管理咨詢報告審計委員會Y被審計單位 內(nèi)部審計負(fù)責(zé)人審計部 總經(jīng)理編制年度審計計劃YN編制專項(xiàng)審計計劃審計通知書實(shí)施審計提出審計報告做出審計結(jié)論不同意見YNN轉(zhuǎn)達(dá)處理決定督促執(zhí)行建立審計檔案NY審批審批審核審核下達(dá)處理決定執(zhí)行YN后續(xù)審計審核NY 審批N批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)YYNN執(zhí)行情況報告N財務(wù)管理提升解決方案 —— 內(nèi)部審計流程圖（中、遠(yuǎn)期規(guī)劃）Y2023810 53ALLPKU——A 置業(yè)財務(wù)管理咨詢報告財務(wù)體系基礎(chǔ)建設(shè) —— 人員建設(shè)建議加強(qiáng)財務(wù)體系自身建設(shè)加強(qiáng)公司整體財務(wù)管理觀念建設(shè)財務(wù)部門其它部門167。 在全公司范圍內(nèi)進(jìn)行財務(wù)知識普及和經(jīng)理人員財務(wù)管理認(rèn)知教育167。 糾正對財務(wù)管理和財務(wù)人員的誤解167。 提高公司財務(wù)負(fù)責(zé)人地位167。 大力推行財務(wù)人員再教育，培養(yǎng)財務(wù)管理型和會計核算型復(fù)合人才167。 提高工作熱情和為公司提供財務(wù)信息服務(wù)的意識167。 加強(qiáng)內(nèi)部考核管理，全面測評公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及財務(wù)人員根據(jù)公司現(xiàn)實(shí)情況，應(yīng)采用雙管齊下的方法。一方面使各級負(fù)責(zé)人正確看待財務(wù)管理；另一方面提高財務(wù)管理水平。達(dá)到避免矛盾，整體提高的效果2023810 54ALLPKU——A 置業(yè)財務(wù)管理咨詢報告靜夜四無 鄰 ，荒居舊 業(yè)貧 。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023雨中黃葉 樹 ，燈下白 頭 人。 13:52:4013:52:4013:523/21/2023 1:52:40 PM1以我獨(dú)沈久，愧君相 見頻 。 三月 2113:52:4013:52Mar2121Mar211故人江海 別 ，幾度隔山川。 13:52:4013:52:4013:52Sunday, March 21, 20231乍 見 翻疑夢，相悲各 問 年。 三月 21三月 2113:52:4013:52:40March 21, 20231他 鄉(xiāng) 生白 發(fā) ，舊國 見 青山。 21 三月 20231:52:40 下午 13:52:40三月 211比不了得就不比，得不到的就不要。 三月 211:52 下午 三月 2113:52March 21, 20231行 動 出成果，工作出 財 富。 2023/3/21 13:52:4013:52:4021 March 20231做前，能 夠環(huán)視 四周；做 時 ，你只能或者最好沿著以腳 為 起點(diǎn)的射 線 向前。 1:52:40 下午 1:52 下午 13:52:40三月 21沒有失 敗 ，只有 暫時 停止成功！。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023很多事情努力了未必有 結(jié) 果，但是不努力卻什么改 變 也沒有。 13:52:4013:52:4013:523/21/2023 1:52:40 PM1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的 積 累。 三月 2113:52:4013:52Mar2121Mar211世 間 成事，不求其 絕對圓滿 ，留一份不足，可得無限完美。 13:52:4013:52:4013:52Sunday, March 21, 20231不知香 積 寺，數(shù)里入云峰。 三月 21三月 2113:52:4013:52:40March 21, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 21 三月 20231:52:40 下午 13:52:40三月 211楚塞三湘接， 荊門 九派通。 三月 211:52 下午 三月 2113:52March 21, 20231少年十五二十 時 ，步行 奪 得胡 馬騎 。 2023/3/21 13:52:4013:52:4021 March 20231空山新雨后，天氣晚來秋。 1:52:40 下午 1:52 下午 13:52:40三月 21 楊 柳散和 風(fēng) ，青山澹吾 慮 。 三月 21三月 21Sunday, March 21, 2023 閱讀 一切好 書 如同和 過 去最杰出的人 談話 。 13:52:4013:52:4013:523/21/2023 1:52:40 PM1越是沒有本 領(lǐng) 的就越加自命不凡。 三月 2113:52:4013:52Mar2121Mar211越是無能的人，越喜 歡 挑剔 別 人的 錯 兒。 13:52:4013:52:4013:52Sunday, March 21, 20231知人者智，自知者明。 勝 人者有力，自 勝 者 強(qiáng) 。 三月 21三月 2113:52:4013:52:40March 21, 20231意志 堅(jiān) 強(qiáng) 的人能把世界放在手中像泥 塊 一 樣 任意揉捏。 21 三月 20231:52:40 下午 13:52:40三月 211最具挑 戰(zhàn) 性的挑 戰(zhàn) 莫 過 于提升自我。 三月 211:52 下午 三月 2113:52March 21, 20231 業(yè) 余生活要有意 義 ，不要越 軌 。 2023/3/21 13:52:4013:52:4021 March 20231一個人即使已登上 頂 峰，也仍要自 強(qiáng) 不息。 1:52:40 下午 1:52 下午 13:52:40三月 21MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看專 家告
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