【正文】 外幣金額年初外幣累計借方外幣累計貸方外幣期初外幣供應(yīng)商輔助核算：項目編碼方向本幣金額年初余額累計借方累計貸方期初余額外幣金額年初外幣累計借方外幣累計貸方外幣期初外幣個人輔助核算：項目編碼方向本幣金額年初余額累計借方累計貸方期初余額項目輔助核算：項目編碼項目單位方向項目金額年初余額累計借方累計貸方期初余額項目數(shù)量年初數(shù)量累計借方數(shù)量累計貸方數(shù)量期初數(shù)量部門輔助核算：部門方向本幣金額年初余額累計借方累計貸方期初余額【各欄目說明及有效性】 錄入條件：對本年度第1會計期間數(shù)據(jù)操作。 錄入結(jié)果：科目編碼 科目名稱 外幣/計量單位 方向 年初余額 借方累計 貸方累計 方向 期末余額 將非末級科目，末級科目，輔助核算項目按不同的顏色顯示如果科目有輔助核算則需錄入其輔助核算項目明細的相應(yīng)數(shù)據(jù)并寫入科目輔助總帳中?！局饕幚怼坎僮鞅恚嚎颇坑囝~表Cwzz_AccSum將錄入金額保存在科目總帳表中，輔助帳信息保存在輔助帳表中。以下為期初余額從應(yīng)收應(yīng)付客戶供應(yīng)商輔助核算數(shù)據(jù)導(dǎo)入，僅供實現(xiàn)時參考輔助帳導(dǎo)入：從應(yīng)收，應(yīng)付系統(tǒng)導(dǎo)入對應(yīng)科目的借貸方累計發(fā)生額，科目余額。對應(yīng)應(yīng)收，應(yīng)付：從表RP_AccSum中RpFlag=Ar應(yīng)收Pscode=客戶編碼ForeignCunCode=外幣編碼其余對應(yīng)金額字段與總帳相同對應(yīng)財務(wù)應(yīng)收中應(yīng)收科目名稱：RpFlag=Ap應(yīng)付Pscode=供應(yīng)商編碼ForeignCunCode=外幣編碼其余對應(yīng)金額字段與總帳相同對應(yīng)財務(wù)應(yīng)付中應(yīng)付科目名稱：科目余額界面：生成期初憑證： 以錄入的各科目=憑證借貸方科目借貸方累計發(fā)生額=憑證的借貸方發(fā)生額摘要為期初錄入日期為建帳前一天。其余項為默認值有輔助項目的科目取輔助帳中的輔助項名稱過程： 將對應(yīng)內(nèi)容存貯在憑證臨時表中 確認無誤后，將該憑證保存在正式憑證中 將期初余額錄入的數(shù)據(jù)作為一張較大的憑證，假設(shè)從年初到期初建帳之時間段內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)，使用總帳與明細帳內(nèi)容相符?！窘缑婕罢f明】[實施方案：] 錄入期初余額，發(fā)生額方式：只是存在建帳時總帳和明細帳不符的問題。如統(tǒng)計查詢時不包括期初建帳月時可忽略此問題。 如采用只錄入年初余額，錄入累計發(fā)生額后通過程序制作虛擬憑證，結(jié)帳生成發(fā)生額和余額的方式，有下列幾點注意： 對銀行對帳中企業(yè)已收、已付而銀行未收未付的明細記錄，另記錄在企業(yè)日記帳期初表中，為供對帳使用，如采用制作虛擬憑證方式應(yīng)考慮對帳的起始日期為建帳日期。 將錄入的發(fā)生額做為兩個記錄記入憑證表中，并做上記帳標記。摘要寫成期初錄入。 記帳憑證處理 填制憑證【模塊名稱及軟件標識項】模塊名稱：填制憑證軟件標識項：Cwzz_ jzpzcl【模塊功能說明】記帳憑證是登記帳簿的依據(jù)，在實行計算機處理帳務(wù)后，電子帳簿的準確與完整完全依賴于記帳憑證，因而使用者要確保記帳憑證輸入的準確完整。此功能模塊主要完成憑證錄入、修改、刪除、查詢、打印等?！窘缑婕罢f明】填制憑證新增 修改 刪除 增行 刪行 保存 放棄 查詢 現(xiàn)金 選項 幫助 退出記 帳 憑 證 當前記錄（第 行） 會計期間: 類別字號: *▼ 字 * 制單日期： 附單據(jù)數(shù)：* 摘要科目編碼科目名稱借方金額貸方金額*備注會計主管： 記帳： 出納： 審核： 制單：網(wǎng)格,打印報表,錄入代碼:C_jzpzcl:C_Ass □科目數(shù)量核算則數(shù)量不能為零□刪除會計分錄是否提示□打印憑證是否輸出科目編碼□審核憑證時是否自動跳到下張□憑證保存后立刻分配現(xiàn)金流量□匯總打印 確定 取消【各欄目說明及有效性】 會計年度： 會計期間： 制單日期：默認當前 憑證類別： 憑證號： 摘要： 科目號： 借方金額：√（見主要處理） 貸方金額：√（見主要處理） 借方數(shù)量：√（見主要處理） 貸方數(shù)量：√（見主要處理） 外幣編碼：√（見主要處理） 記帳匯率：√（見主要處理） 外幣借方金額：√（見主要處理） 外幣貸方金額：√（見主要處理） 附件單據(jù)數(shù)：限制長度為4位整數(shù) 制單人：當前操作員 審核人：√ 記帳人：√ 審核標志：標識此憑證是否已審核 記帳標志：標識此憑證是否已作記帳處理 發(fā)生日期：銀行票據(jù)發(fā)生日期(不能設(shè)默認值為) 結(jié)算方式：√（見主要處理） 銀行票號：√（見主要處理） 職員編號：√（見主要處理） 往來單位編號：√（見主要處理） 部門編號：√（見主要處理） 項目編號：√（見主要處理） 成本項目編碼：√（見主要處理）(彈出成本子項目幫助) 成本項目借方數(shù)量：√（見主要處理） 成本項目貸方數(shù)量：√（見主要處理） 經(jīng)辦人: √(銀行科目,往來單位核算)【主要處理】 打印頁面設(shè)置，預(yù)覽，打印 增行，刪行，新增，修改，刪除，保存，恢復(fù) 最新余額 憑證選項 首張 上張，下張，末張 幫助 退出一. 新增,修改1． 憑證摘要：如用戶輸入常用摘要編碼則自動調(diào)入摘要內(nèi)容，否則用戶輸入則為摘 要內(nèi)容，如果用戶輸入空格則自動調(diào)入最后一條憑證分錄的摘要內(nèi)容供 用戶編輯 √：用戶必須輸入正確的科目編碼，且科目編碼應(yīng)為末級，非停用科目 如錄入正確則顯示相應(yīng)科目名稱，如果此科目有輔助核算項目，則調(diào)入 輔助核算項目錄入窗體（PZ_FrmAss），并根據(jù)輔助核算項目多少自動調(diào) 整錄入窗體大小,核算項目個數(shù)及位置. 核算項目包括: (1結(jié)算方式編碼 2結(jié)算方式名稱 3票號 4發(fā)生日期) 可以為空 但結(jié)算方式編碼如錄入則應(yīng)有效?！? (5數(shù)量 6單價 7計量單位)（數(shù)量可以為零，沖紅票使用） 如用戶錄入數(shù)量及單價均不為零則自動填入金額，金額的填寫方向 要根據(jù)借貸方金額而定，如借方金額不為零則回寫借方，如貸方金額 不為零則回寫貸方，均為零則填入貸方（因為銷售收入填貸方）√ (8外幣編碼 9外幣名稱 10外幣金額 11匯率)外幣金額可以為零 或為空，如外幣金額和匯率均不為零則自動填入本幣金額如有誤差則給出相應(yīng)提示√ (12部門編碼 13部門名稱) 不能為空且有效 √ (14客戶編碼 15單位名稱) 不能為空且有效 √ (14供應(yīng)商編碼 15單位名稱) 不能為空且有效 √ (16職員編碼 17職員名稱）不能為空且有效 √ (18項目大類編碼 19項目大類名稱 20項目編碼 21項目名稱 22項目數(shù)量 23項目計量單位）核算項目不能為空,如項目進行數(shù) 量核算則項目數(shù)量不能為零 √ (24經(jīng)辦人)l 當光標切換網(wǎng)格行時，在備注欄顯示相應(yīng)輔助信息。3． 借貸金額：用戶按空格并且當前網(wǎng)格金額為零時則交換憑證分錄借貸方內(nèi)容√ 用戶按=且當前行金額為均零時則自動計算借貸方差額填寫錄入文 本框√ 借貸金額錄入規(guī)則必須為金額型，且借貸方不能同時為零或同時不為零 隨時根據(jù)金額變化計算借貸方合計?！?． 單據(jù)存盤時完整性檢查： 且有效√,且憑證類別+憑證號不能重復(fù)如果在此號之前出現(xiàn)缺號，提示空號。 ,制單日期 必須合法,且制單日期必須在用戶所選會計期間范圍內(nèi)√ : 1．摘要不能為空√ ,如果科目有輔助核算則相應(yīng) 核算項部門,往來單位,核算項目,個人不能為空且有效 √ 5．憑證借貸合計平衡。 ,如重復(fù)則取當前 憑證號最大值. 7．對于客戶往來和供應(yīng)商往來要自動回填其常用應(yīng)收帳（客戶+借方），預(yù)收帳（客戶+貸方），應(yīng)付帳（供應(yīng)商+貸方），預(yù)付帳（供應(yīng)商+借方）科目，以達到智能生成憑證的目的。 ,給出相應(yīng)提示.憑證修改：注意如果屬現(xiàn)金流量科目應(yīng)修改現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)表。 查詢憑證【模塊名稱及軟件標識項】模塊名稱：查詢憑證軟件標識項：Cwzz_ jzpzcx【模塊功能說明】本功能可按各種組合過濾條件對記帳憑證查詢，并進行列表顯示，同時可以聯(lián)查憑證。【界面及說明】網(wǎng)格,打印報表,錄入代碼:C_jzpzcx查詢條件1憑證查詢條件基本條件憑證范圍↓憑證類別↓會計期間 ↓↓(以月為單位)憑證號 **科目編碼*▼制單人*▼審核人*▼記帳人*▼憑證來源↓審核狀態(tài)：○全部○未審核○已審核□有錯憑證□每張憑證是否輸出合計 全清 確定 取消查詢條件2：憑證查詢條件 輔助條件：摘要 *金額 **數(shù)量 **外幣 **幣種名稱：↓個人：*▼部門：*▼往來客戶：*▼供應(yīng)商：*▼項目大類：↓ 項目：*▼結(jié)算方式：↓ 票號：*□每張憑證是否輸出合計 全清 確定 取消查詢結(jié)果：日期憑證字號摘要科目編碼科目名稱借方金額貸方金額制單審核記帳憑證來源【各欄目說明及有效性】 基本條件 憑證范圍：未記帳憑證、已記帳憑證、全部。（條件選擇）憑證類別↓：若按憑證類別查詢時可選擇需要查詢的憑證類別。類別為空， 則查 詢所有的類別。會計期間↓：確定要查詢哪個會計期間的記帳憑證。(當前年度+0112) 憑證號（范圍）：當憑證類別指定時，可輸入要匯總的起止憑證號。應(yīng)由小到大 科目編碼:憑證包含此科目編碼即可(Like)制單人：↓審核人：↓記帳人：↓ 輔助條件 憑證摘要：（like） 發(fā)生金額范圍：（金額型）發(fā)生數(shù)量范圍：（數(shù)量型）發(fā)生外幣范圍： （金額型）外幣名稱：↓個人：部門：往來單位：項目大類：↓項目：結(jié)算方式：↓票號：結(jié)果窗體上：加提示查詢到的的憑證數(shù)量【主要處理】1．根據(jù)用戶輸入條件,將憑證明細帳數(shù)據(jù)表（Cwzz_AccVouch）中所有符合查詢條件憑證數(shù)據(jù)篩選出來寫入網(wǎng)格，同時根據(jù)用戶選擇是否添加合計數(shù)據(jù)。2． 新增：調(diào)入記帳憑證處理窗體，同時置為填制憑證狀態(tài)3． 用戶雙擊網(wǎng)格或單擊工具條憑證按鈕則調(diào)入記帳憑證處理窗體并顯示當前憑證詳細信息，同時置為查詢憑證狀態(tài)。4． 刪除：先判斷當前用戶選中憑證是否審核或記帳，如已審核或記帳則提示不能刪除。5． 審核: 調(diào)入記帳憑證處理窗體，:審核、棄審、標錯、全部審核、全部放棄。其中應(yīng)注意：標錯憑證不能審核通過、已審核憑證不能標錯，已記帳憑證不能棄審，已審核憑證不需再審核，未審核憑證不需要棄審。6． 審核時加條件：錄入人和審核人不能為同一人 憑證匯總【模塊名稱及軟件標識項】模塊名稱：憑證匯總軟件標識項：Cwzz_ jzpzhz【模塊功能說明】本功能可按條件對記帳憑證進行匯總并生成一張憑證匯總表?！灸K的界面設(shè)計】查詢條件：憑證范圍：↓憑證類別：↓會計期間：↓憑證號： **科目匯總級次 1級* 確定 取消【各欄目說明及有效性】 憑證匯總范圍：未記帳憑證、已記帳憑證、全部。會計期間↓：確定要匯總哪個會計月度的記帳憑證。(當前年度+0112)憑證類別↓：若按憑證類別查詢