北京某電子科技公司-財務(wù)部職位說明手冊-資料下載頁
2025-08-06 06:45本頁面
【正文】 密制度，妥善保管統(tǒng)計資料，不得泄密、遺失、毀損。8. 按時完成上級交付的臨時性工作?？己藘?nèi)容1. 上報統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確與及時性；2. 提供統(tǒng)計資料的完整與及時性；3. 統(tǒng)計檔案與統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的健全性。 溝通關(guān)系內(nèi)部：財務(wù)部、人力資源部外部：統(tǒng)計信息服務(wù)中心任職資格知識： 正規(guī)院校本科以上，管理、統(tǒng)計或財會相關(guān)專業(yè) 企業(yè)管理、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)活動分析、財務(wù)會計技能： 綜合分析能力；熟練的辦公軟件與專業(yè)統(tǒng)計軟件操作技能；良好的溝通協(xié)作能力；良好的文字表達(dá)能力性格特征： 熱情、隨和、開朗、做事嚴(yán)謹(jǐn)工作經(jīng)驗： 2年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司管理制度經(jīng)營活動改進(jìn)建議執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LC－CW 009 版本：職位名稱：總出納所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：主管會計直屬下級：出納職位目標(biāo) 準(zhǔn)確反映資金狀況，保證資金的安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)職責(zé)描述1． 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳（流水帳）。2． 調(diào)查公司資金狀況，定期和根據(jù)需要及時匯報資金余額及資金使用情況。3． 保管公司財務(wù)資料、檔案。4． 發(fā)放與核銷備用金。5． 對支票及印簽章的使用進(jìn)行登記與保管。6． 核對銀行存款帳面余額與銀行對帳單。7． 按時完成上級交付的臨時性工作。考核內(nèi)容1. 登錄現(xiàn)金與銀行帳的及時準(zhǔn)確性2. 反映公司資金狀況的及時準(zhǔn)確性 溝通關(guān)系內(nèi)部： 各部門外部： 銀行任職資格知識： 正規(guī)院校大專以上學(xué)歷，財會專業(yè) 財務(wù)會計、金融、會計電算化技能： 熟練的辦公軟件與財務(wù)軟件的操作技能；良好的公關(guān)能力性格特征： 誠實、正直、穩(wěn)重、耐心細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)工作經(jīng)驗： 2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司經(jīng)營計劃資金計劃與預(yù)算資金的支付方式執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LC－CW 010 版本：職位名稱：外勤出納所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：總出納直屬下級：職位目標(biāo)及時反映和準(zhǔn)確結(jié)算相關(guān)款項，支持業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行職責(zé)描述1. 登記電子公司現(xiàn)金及銀行存款帳。2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，及時完成各銀行的付款。3. 登記、結(jié)算各項郵寄款。4. 向深圳分公司傳真付款回單。5. 按時完成上級交付的臨時性工作?？己藘?nèi)容1. 登帳的及時與準(zhǔn)確率；2. 銀行付款的及時與準(zhǔn)確率；3. 核實與登記各項郵寄款及時與準(zhǔn)確率。 溝通關(guān)系內(nèi)部： 直銷中心領(lǐng)班、物流部發(fā)貨員、法務(wù)助理 外部： 銀行、郵局 任職資格知識： 中專以上，財會專業(yè) 技能： 熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件性格特征：誠實、正直、穩(wěn)重、耐心細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)工作經(jīng)驗： 2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)資金計劃與預(yù)算執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字： 職 位 說 明 書編號：LC－CW 011 版本：職位名稱：內(nèi)勤出納所屬部門：財務(wù)部職位等級：直屬上級：總出納直屬下級：職位目標(biāo) 及時反映和準(zhǔn)確結(jié)算相關(guān)款項，支持業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行職責(zé)描述1. 嚴(yán)格執(zhí)行公司報銷制度，審核相關(guān)原始單據(jù)，把好報銷關(guān)口。2. 每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點，及時匯報長款及短款現(xiàn)象，并查清原因。3. 登記內(nèi)部帳的現(xiàn)金及銀行存款日記帳。4. 開具業(yè)務(wù)所需的發(fā)票和收據(jù)，并認(rèn)真進(jìn)行登記。5. 制作本人所經(jīng)手的現(xiàn)金及銀行存款的憑證。6. 對抄報稅資料進(jìn)行輸入與輸出。7. 與相關(guān)部門出納進(jìn)行業(yè)務(wù)接口。8. 按時完成上級交付的臨時性工作?？己藘?nèi)容1． 收集、整理上交相關(guān)原始單據(jù)的及時性；2． 現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)確率；3． 登帳的及時準(zhǔn)確性；4． 發(fā)票、收據(jù)開具與登記的及時、正確；5． 制作憑證的及時準(zhǔn)確性；6． 資料輸入與輸出的及時準(zhǔn)確性；7． 業(yè)務(wù)接口的及時準(zhǔn)確與合理性；8． 員工與客戶的滿意度。 溝通關(guān)系內(nèi)部：內(nèi)部員工外部：銀行、客戶任職資格知識： 大專以上財會專業(yè) 技能：熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件性格特征：誠實、正直、干練、穩(wěn)重、耐心細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)工作經(jīng)驗： 2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司財務(wù)制度；產(chǎn)品銷售政策；資金計劃與預(yù)算報銷事項處理的建議權(quán)；拒收不符合財務(wù)制度的報銷票據(jù)執(zhí)行人簽字：上級簽字：人力資源部簽字：
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