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正文內(nèi)容

北京某電子科技公司-財務(wù)部職位說明手冊-資料下載頁

2025-08-06 06:45本頁面
  

【正文】 密制度,妥善保管統(tǒng)計資料,不得泄密、遺失、毀損。8. 按時完成上級交付的臨時性工作??己藘?nèi)容1. 上報統(tǒng)計報表的準(zhǔn)確與及時性;2. 提供統(tǒng)計資料的完整與及時性;3. 統(tǒng)計檔案與統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫的健全性。 溝通關(guān)系內(nèi)部:財務(wù)部、人力資源部外部:統(tǒng)計信息服務(wù)中心任職資格知識: 正規(guī)院校本科以上,管理、統(tǒng)計或財會相關(guān)專業(yè) 企業(yè)管理、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)活動分析、財務(wù)會計技能: 綜合分析能力;熟練的辦公軟件與專業(yè)統(tǒng)計軟件操作技能;良好的溝通協(xié)作能力;良好的文字表達(dá)能力性格特征: 熱情、隨和、開朗、做事嚴(yán)謹(jǐn)工作經(jīng)驗: 2年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司管理制度經(jīng)營活動改進(jìn)建議執(zhí)行人簽字:上級簽字:人力資源部簽字: 職 位 說 明 書編號:LC-CW 009 版本:職位名稱:總出納所屬部門:財務(wù)部職位等級:直屬上級:主管會計直屬下級:出納職位目標(biāo) 準(zhǔn)確反映資金狀況,保證資金的安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)職責(zé)描述1. 登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳(流水帳)。2. 調(diào)查公司資金狀況,定期和根據(jù)需要及時匯報資金余額及資金使用情況。3. 保管公司財務(wù)資料、檔案。4. 發(fā)放與核銷備用金。5. 對支票及印簽章的使用進(jìn)行登記與保管。6. 核對銀行存款帳面余額與銀行對帳單。7. 按時完成上級交付的臨時性工作。考核內(nèi)容1. 登錄現(xiàn)金與銀行帳的及時準(zhǔn)確性2. 反映公司資金狀況的及時準(zhǔn)確性 溝通關(guān)系內(nèi)部: 各部門外部: 銀行任職資格知識: 正規(guī)院校大專以上學(xué)歷,財會專業(yè) 財務(wù)會計、金融、會計電算化技能: 熟練的辦公軟件與財務(wù)軟件的操作技能;良好的公關(guān)能力性格特征: 誠實、正直、穩(wěn)重、耐心細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)工作經(jīng)驗: 2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司經(jīng)營計劃資金計劃與預(yù)算資金的支付方式執(zhí)行人簽字:上級簽字:人力資源部簽字: 職 位 說 明 書編號:LC-CW 010 版本:職位名稱:外勤出納所屬部門:財務(wù)部職位等級:直屬上級:總出納直屬下級:職位目標(biāo)及時反映和準(zhǔn)確結(jié)算相關(guān)款項,支持業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行職責(zé)描述1. 登記電子公司現(xiàn)金及銀行存款帳。2. 根據(jù)業(yè)務(wù)需要,及時完成各銀行的付款。3. 登記、結(jié)算各項郵寄款。4. 向深圳分公司傳真付款回單。5. 按時完成上級交付的臨時性工作??己藘?nèi)容1. 登帳的及時與準(zhǔn)確率;2. 銀行付款的及時與準(zhǔn)確率;3. 核實與登記各項郵寄款及時與準(zhǔn)確率。 溝通關(guān)系內(nèi)部: 直銷中心領(lǐng)班、物流部發(fā)貨員、法務(wù)助理 外部: 銀行、郵局 任職資格知識: 中專以上,財會專業(yè) 技能: 熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件性格特征:誠實、正直、穩(wěn)重、耐心細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)工作經(jīng)驗: 2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)資金計劃與預(yù)算執(zhí)行人簽字:上級簽字:人力資源部簽字: 職 位 說 明 書編號:LC-CW 011 版本:職位名稱:內(nèi)勤出納所屬部門:財務(wù)部職位等級:直屬上級:總出納直屬下級:職位目標(biāo) 及時反映和準(zhǔn)確結(jié)算相關(guān)款項,支持業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行職責(zé)描述1. 嚴(yán)格執(zhí)行公司報銷制度,審核相關(guān)原始單據(jù),把好報銷關(guān)口。2. 每日進(jìn)行現(xiàn)金盤點,及時匯報長款及短款現(xiàn)象,并查清原因。3. 登記內(nèi)部帳的現(xiàn)金及銀行存款日記帳。4. 開具業(yè)務(wù)所需的發(fā)票和收據(jù),并認(rèn)真進(jìn)行登記。5. 制作本人所經(jīng)手的現(xiàn)金及銀行存款的憑證。6. 對抄報稅資料進(jìn)行輸入與輸出。7. 與相關(guān)部門出納進(jìn)行業(yè)務(wù)接口。8. 按時完成上級交付的臨時性工作??己藘?nèi)容1. 收集、整理上交相關(guān)原始單據(jù)的及時性;2. 現(xiàn)金盤點的準(zhǔn)確率;3. 登帳的及時準(zhǔn)確性;4. 發(fā)票、收據(jù)開具與登記的及時、正確;5. 制作憑證的及時準(zhǔn)確性;6. 資料輸入與輸出的及時準(zhǔn)確性;7. 業(yè)務(wù)接口的及時準(zhǔn)確與合理性;8. 員工與客戶的滿意度。 溝通關(guān)系內(nèi)部:內(nèi)部員工外部:銀行、客戶任職資格知識: 大專以上財會專業(yè) 技能:熟練操作辦公軟件和財務(wù)軟件性格特征:誠實、正直、干練、穩(wěn)重、耐心細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)工作經(jīng)驗: 2年以上財務(wù)工作經(jīng)驗權(quán)限知 情建 議決 策財 務(wù)公司財務(wù)制度;產(chǎn)品銷售政策;資金計劃與預(yù)算報銷事項處理的建議權(quán);拒收不符合財務(wù)制度的報銷票據(jù)執(zhí)行人簽字:上級簽字:人力資源部簽字:
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