某年度匯率風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)介紹及案例分析-資料下載頁(yè)
2025-02-14 07:41本頁(yè)面
【正文】 該公司希望我行能夠提供合適的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案從而該公司希望我行能夠提供合適的匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案從而規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)34方案 港幣匯率走勢(shì)圖35案例 匯率風(fēng)險(xiǎn)該公司的港幣未來(lái)收入，在預(yù)期人民幣上漲的市場(chǎng)環(huán)境下，存在很大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。中國(guó)銀行的分析與建議 采用遠(yuǎn)期結(jié)售匯交易手段，將匯率鎖定在一個(gè)固定的水平，從而規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)際解決方案公司于 2023年 1月 9日同我行敘做遠(yuǎn)期港幣結(jié)匯交易，交易金額 40余億元。36方案 效果分析交易幣種 交易金額 遠(yuǎn)期匯價(jià) 交割日期 到期實(shí)際匯價(jià) 盈虧（ y)HKD 351萬(wàn)HKD 343萬(wàn)HKD 600萬(wàn)HKD 249萬(wàn)HKD ? (3月 14日 )655萬(wàn)HKD ? (3月 14日 )162萬(wàn)HKD ? (3月 14日 )647萬(wàn)HKD ? (3月 14日 )178萬(wàn)TOTAL 3183萬(wàn)37小 結(jié)216。 什么是風(fēng)險(xiǎn) 在市場(chǎng)行為定價(jià)的環(huán)境下 , 企業(yè)將承擔(dān)因價(jià)格波動(dòng)隱含的風(fēng)險(xiǎn) (原材料價(jià)格波動(dòng) 。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整導(dǎo)致供求變化 )216。 怎樣做是積極的態(tài)度 探究和鉆研市場(chǎng)波動(dòng)的規(guī)律 , 還是采取鎖定商業(yè)利潤(rùn) , 落袋為安的保值策略216。 美元兌人民幣目前單向波動(dòng)利于保值策略的執(zhí)行 .
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