【正文】 60。財(cái)務(wù)部采購(gòu)員交物物 物制單員填制 入庫(kù)單并簽字入庫(kù)單 14 6驗(yàn)質(zhì)員 驗(yàn)質(zhì)簽字保管員簽字第一聯(lián)制單員留底；第六聯(lián)倉(cāng)管員留存2入庫(kù)單 14 62入庫(kù)單 14 62入庫(kù)單 4入庫(kù)并登記臺(tái)帳入庫(kù)單 2報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款113原材料領(lǐng)用簽審流程車(chē)間統(tǒng)計(jì) 車(chē)間主任 生產(chǎn)經(jīng)理 原料保管 分廠會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單 14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單 14簽審 1領(lǐng)料單 14簽審1領(lǐng)料單 14發(fā)料領(lǐng)料單 1記帳領(lǐng)料單 3月底對(duì)帳114五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員 五金保管 材料會(huì)計(jì) 車(chē)間統(tǒng)計(jì)設(shè)備科長(zhǎng)十天送一次領(lǐng) 料 發(fā) 料需求用料記帳領(lǐng)料單右上角注明分類(lèi)編號(hào)領(lǐng)料單領(lǐng)料單1144領(lǐng)料單1 3按車(chē)間裝訂成冊(cè)交設(shè)備經(jīng)理登帳鍵入電腦 領(lǐng)料單 3月底對(duì)帳115后勤物資領(lǐng)用簽審流程需用單位 人事行政部 財(cái)務(wù)部填制領(lǐng)料單領(lǐng)料單14貴重物、接待物由部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字經(jīng)辦人簽字領(lǐng)料單14保管在領(lǐng)料單上簽發(fā)物物領(lǐng)料單 2保管登記臺(tái)帳經(jīng)辦人領(lǐng)用領(lǐng)料單3記帳116成品出貨﹁汽運(yùn)提貨﹂流程核算會(huì)計(jì) 銷(xiāo)售辦 客 戶 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品保管客戶需貨時(shí)提貨單6空車(chē)過(guò)磅 裝貨重車(chē)過(guò)磅填寫(xiě)毛重門(mén)　衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行提貨單2過(guò)磅單４記帳63過(guò)磅單４１提貨單 1繳款發(fā)票 1發(fā)運(yùn)單566發(fā) 票2發(fā)票 3說(shuō)明： 1賒銷(xiāo)時(shí)，直接開(kāi)發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程，　　　 按合同期限付款后，再給客戶開(kāi)發(fā)票?！　　?2提貨單按照裝車(chē)輛填寫(xiě)，一車(chē)一單。保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單 ４6提貨單 ４6發(fā)運(yùn)單 1發(fā)運(yùn)單 3提貨單 5開(kāi)立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單 26交出納收款后開(kāi)立發(fā)票6記帳月底保管對(duì)帳11766成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程銷(xiāo)售辦公室 車(chē)站儲(chǔ)運(yùn)室 司 機(jī) 分廠會(huì)計(jì) 地磅房 成品倉(cāng)庫(kù) 通過(guò)地鐵辦安排每早傳真發(fā)貨審批表傳真提貨單6 空車(chē)過(guò)磅裝貨重車(chē)過(guò)磅填寫(xiě)毛重凈重門(mén)　衛(wèi)記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳核對(duì)放行過(guò)磅單４過(guò)磅單４１提貨單 ４提貨單 ４提貨單 1車(chē)皮計(jì)劃發(fā)貨審批表 發(fā)貨指令發(fā)運(yùn)日期和車(chē)皮號(hào)報(bào)倉(cāng)管簽字36提貨單提貨單63提貨單63提貨單 46提貨單 46記帳月底保管對(duì)帳記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳118盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程財(cái)務(wù)部 公司會(huì)計(jì) 分廠會(huì)計(jì) 倉(cāng)管員盤(pán)存表盤(pán)存表盤(pán)存表附盤(pán)存說(shuō)明會(huì)計(jì)帳 明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤(pán)存每年 1~ 12月為抽查盤(pán)存， 11月為全面盤(pán)存共同查帳 核對(duì)憑證查找原因OKNG119120執(zhí)行部門(mén) 裁決主管 財(cái)務(wù) 出納財(cái)務(wù)流程基本模型工作計(jì)劃或申請(qǐng)單預(yù)算 申請(qǐng) 核準(zhǔn) 存檔借款單借款 核準(zhǔn) 核對(duì)報(bào)帳簽審單請(qǐng)款 核準(zhǔn) 與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì)發(fā)票及執(zhí)行結(jié)果+轉(zhuǎn)帳傳票付款支付支付計(jì)劃及支付方式主管核準(zhǔn)+核對(duì)OK可能存在也可能不存在121各部門(mén) 財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)經(jīng)部各部門(mén)填寫(xiě)資金收支預(yù)估包括銷(xiāo)貨收入、工程款、原材料款、咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)等月資金需求計(jì)劃簽審流程資金流量計(jì)劃表13財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計(jì)劃表13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部填寫(xiě)提供的資金總額并由部長(zhǎng)終審資金流量計(jì)劃表1存檔122各部門(mén) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)借款申請(qǐng)采購(gòu)以外的借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)2023元以上1萬(wàn)元以上123各部門(mén) 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門(mén)或個(gè)人填寫(xiě)借款申請(qǐng)合同借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審分管副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)1萬(wàn)元以上124工程決算簽審程序施工單位 財(cái)務(wù)部預(yù)決算科 工程部 總經(jīng)理 審核編制預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽審簽字預(yù)決算科科長(zhǎng)簽審決算書(shū)決算書(shū)決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料工程施工過(guò)程資料決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料終審部長(zhǎng)簽審副總簽審 2萬(wàn)元以上決算書(shū)施工單位決算書(shū)施工單位自檢資料副總簽審使用單位等驗(yàn)收資料125工程結(jié)算報(bào)銷(xiāo)簽審流程工程部 財(cái)務(wù)部決算資料決算科核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長(zhǎng)簽字結(jié)算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審副總簽字 報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件核算會(huì)計(jì)記帳發(fā)票 1126銷(xiāo)售結(jié)算作業(yè)流程客戶 銷(xiāo)售部 財(cái)務(wù)部營(yíng)銷(xiāo)辦核對(duì)并開(kāi)出發(fā)票發(fā)票發(fā)車(chē)小票 發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單合同調(diào)價(jià)表火車(chē)小票513發(fā)票 2發(fā)車(chē)小票 發(fā)運(yùn)單監(jiān)裝單 3 發(fā)票 1核算會(huì)計(jì)核對(duì)合同價(jià)格并確認(rèn)單據(jù)核算會(huì)計(jì)開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳票轉(zhuǎn)帳傳票核算科長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)計(jì)帳月底核對(duì)銷(xiāo)量和應(yīng)收帳款月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量和帳127各部門(mén) 　　　 財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳一般報(bào)銷(xiāo)請(qǐng)款簽審程序部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審分管副總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上128供應(yīng)部 　　　 財(cái)務(wù)部發(fā)運(yùn)單 過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票 入庫(kù)單發(fā)票內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記入庫(kù)帳帳采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審程序23部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審副總簽審發(fā)運(yùn)單 過(guò)磅單運(yùn)輸發(fā)票 入庫(kù)單發(fā)票23報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單129相關(guān)部門(mén) 　　　 財(cái)務(wù)部無(wú)發(fā)票以工資結(jié)算請(qǐng)款簽審程序相關(guān)部門(mén)根據(jù)原報(bào)批簽呈和支付明細(xì)表制作工資表并填寫(xiě)報(bào)帳簽審單分管副總簽審工資表支付明細(xì)表核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)核算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審原報(bào)批簽呈部長(zhǎng)簽審報(bào)帳簽審單工資表支付明細(xì)表原報(bào)批簽呈報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳3000元以上130付款計(jì)劃安排簽審程序集團(tuán)總裁　　 　集團(tuán)財(cái)經(jīng)部 財(cái)務(wù)部 各請(qǐng)款部門(mén)填制資金需求申請(qǐng)表 資金需求申請(qǐng)表財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)簽審 資金計(jì)劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請(qǐng)表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 資金計(jì)劃安排表終審 資金計(jì)劃 安排表在資金需求計(jì)劃表上填寫(xiě)提供資金總額 資金需求申請(qǐng)表提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門(mén)付款額度 通知付款總額 按付款總額安排付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表執(zhí)行付款作業(yè) 部門(mén)部長(zhǎng)終審131依據(jù)付款計(jì)劃表的付款程序財(cái)務(wù)部 　　出納室　　　　　　廠　商核算會(huì)計(jì)依據(jù)終審的付款計(jì)劃表填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票廠商簽收領(lǐng)款出納室付款核算科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單和附件13付款申請(qǐng)單1記帳憑證付款申請(qǐng)單1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳 說(shuō)明：付款申請(qǐng)單第３聯(lián)，核算會(huì)計(jì)留存作為　　　出納未回單據(jù)的追蹤。1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以上132小額即時(shí)付款程序財(cái)務(wù)部 　　出納室 請(qǐng)款部門(mén)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票簽收領(lǐng)款出納室付款財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽審付款申請(qǐng)單13付款申請(qǐng)表13記帳憑證付款申請(qǐng)表1核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總終審月底對(duì)帳報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件或經(jīng)終審核準(zhǔn)的報(bào)帳簽審單和附件借款申請(qǐng)單和附件 或1000元以上5000元以上133內(nèi)部用車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程運(yùn)輸部 　　人事行政部 財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車(chē)單編制部門(mén)用車(chē)匯總表調(diào)度長(zhǎng)簽審部門(mén)用車(chē)匯總表經(jīng)理簽審部門(mén)用車(chē)匯總表行政科核對(duì)派車(chē)單后簽字確認(rèn)部門(mén)用車(chē)匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳134車(chē)輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程租車(chē)單位 　 　運(yùn)輸部 駐廠出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款并開(kāi)收據(jù)繳款通知單派車(chē)車(chē)輛工時(shí)單收據(jù) 13收據(jù) 23收據(jù) 3通知租車(chē) 開(kāi)立繳款結(jié)束填寫(xiě)實(shí)際工時(shí)車(chē)輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)工時(shí)記帳135外車(chē)單位 用車(chē)單位 運(yùn)輸部 財(cái)務(wù)部租用外部車(chē)費(fèi)結(jié)算請(qǐng)款流程用車(chē)申請(qǐng)聯(lián)系定價(jià)并派車(chē)13用車(chē) 申請(qǐng)13用車(chē) 申請(qǐng)13使用后填寫(xiě)用車(chē)工時(shí)根據(jù)發(fā)票和用車(chē)工時(shí)填寫(xiě)報(bào)帳簽審單用車(chē)申請(qǐng)1 3發(fā)票報(bào)帳簽審單經(jīng)理簽審用車(chē)申請(qǐng)1 3發(fā)票報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)核對(duì)核算科長(zhǎng)終審 136按月定額下?lián)芑痖_(kāi)據(jù)基金領(lǐng)款單現(xiàn)金領(lǐng)款單人事行政部 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾?qǐng)及付款流程部長(zhǎng)終審各部門(mén)領(lǐng)款核算會(huì)計(jì)記帳財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審核算會(huì)計(jì)核對(duì)并開(kāi)立轉(zhuǎn)帳傳票科長(zhǎng)簽審記帳憑證出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證137基金領(lǐng)取部門(mén)發(fā)票填制基金 報(bào)銷(xiāo)單1 2核算會(huì)計(jì)記帳并沖消基金余額基金 報(bào)銷(xiāo)單2 報(bào)銷(xiāo)發(fā)票基金開(kāi)支報(bào)消簽審流程接待、購(gòu)物等開(kāi)支的財(cái)務(wù)部部門(mén)主管簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總簽審核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填寫(xiě)記帳憑證財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審138139******股份有限公司主要原材料采購(gòu)方案審批表類(lèi)別： 16