【正文】 OK入庫處理意見記錄出具不合格品評審處置記錄處置 質(zhì)量部 總經(jīng)理 營銷系統(tǒng) 營銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總調(diào)室 總調(diào)室 分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每月 20號計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月 25號組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃修正計(jì)劃76總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃分廠設(shè)備科長組織制定大修計(jì)劃經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃大修計(jì)劃草案通知通知大修計(jì)劃草案大修計(jì)劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會討論生產(chǎn)副總終審大修計(jì)劃大修計(jì)劃復(fù)印件80限定中修時(shí)間中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)劃中修計(jì)劃復(fù)印件81委外修繕合同簽審流程工程部 供應(yīng)部 維修單1核對放行送外 維修單1送外 總調(diào)室 總經(jīng)理 總調(diào)室 經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請款核對91事故發(fā)生單位 人事行政部 總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰95檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字檢驗(yàn)單23檢驗(yàn)單1檢驗(yàn)單2 3監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字檢驗(yàn)單3101102　　　 審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 申報(bào)表大宗原材料價(jià)格 　　總經(jīng)理　　　　　 正式的訂貨則以請采購單進(jìn)行訂貨。原料進(jìn)銷存日報(bào)表請采購單每月 20日前根據(jù)原材料庫存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請采購單總調(diào)度長簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購單供應(yīng)商 分廠 供應(yīng)部 材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長簽審5000員以上終審20230員以上供應(yīng)部請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單1請采購單15請采購單15請采購單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨 106分廠保管 總經(jīng)理 材料價(jià)格履歷表采購員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購資料供應(yīng)部長簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長簽審終審20230員以上請采購單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請采購單15請采購單14請采購單1請采購單4代收代管 請款依據(jù) 107原材料入庫流程供應(yīng)部 化驗(yàn)員 驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫單 16過磅單 2入庫單 34過磅單 4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請款入庫單 記 驗(yàn)收員 財(cái)務(wù)部查看請采購單價(jià)格及數(shù)量目測外觀入庫單 16入庫單53入庫單421入庫單 3 通知 入庫單 3用第 5聯(lián)平計(jì)劃入庫單 2至倉庫驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果通知NG 退貨入庫單 35入庫登帳報(bào)銷請款作業(yè)貨 貨發(fā)貨單 發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，《入庫單 3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫記帳月底對帳109供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫等手續(xù)退貨110倉庫保管 財(cái)務(wù)部 111成品入庫流程品 成 品OK取回成品返工化 人事行政部 需用部門 車間統(tǒng)計(jì) 材料會計(jì) 料 發(fā) 人事行政部 銷售辦 票2發(fā)票 3說明： 1賒銷時(shí)，直接開發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程，　　　 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。司 機(jī) 公司會計(jì) 倉管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會計(jì)帳 明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤存每年 1~ 12月為抽查盤存， 11月為全面盤存共同查帳 核對憑證查找原因OKNG119120執(zhí)行部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫借款申請采購以外的借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審副總簽審 借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計(jì)核對單據(jù)2023元以上1萬元以上123各部門 財(cái)務(wù)部決算資料決算科核對相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長簽字結(jié)算科長簽審財(cái)務(wù)部長簽審副總簽字 報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件核算會計(jì)記帳發(fā)票 1126銷售結(jié)算作業(yè)流程各請款部門填制資金需求申請表 終審 按付款總額安排付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表執(zhí)行付款作業(yè) 1萬元以上10萬元以上132小額即時(shí)付款程序財(cái)務(wù)部 　 駐廠出納兼會計(jì)繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù) 13收據(jù) 23收據(jù) 3通知租車 開立繳款結(jié)束填寫實(shí)際工時(shí)車輛工時(shí)單核算會計(jì)核對工時(shí)記帳135外車單位 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾埣案犊盍鞒滩块L終審報(bào)銷單1 2核算會計(jì)記帳并沖消基金余額基金 報(bào)銷單2 報(bào)銷發(fā)票基金開支報(bào)消簽審流程接待、購物等開支的財(cái)務(wù)部部門主管簽審財(cái)務(wù)部長簽審財(cái)務(wù)副總簽審核算會計(jì)核對單據(jù)并填寫記帳憑證財(cái)務(wù)部長簽審138139******股份有限公司主要原材料采購方案審批表出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證137基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金 申請13用車 用車單位 財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對派車單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳134車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程租車單位 　　出納室 資金需求申請表提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門付款額度 資金計(jì)劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 　集團(tuán)財(cái)經(jīng)部 　　　 　　　 財(cái)務(wù)部申請核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會計(jì)記帳一般報(bào)銷請款簽審程序部長簽審核算科長終審科長簽審分管副總核準(zhǔn)核算會計(jì)核對單據(jù)和原請采購單申請核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上128供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫借款申請合同借款簽審流程終審借款申請單和附件13科長簽審部長簽審分管副總簽審 借款申請單和附件13借款申請單和附件13借款申請單和附件13核算會計(jì)核對單據(jù)1萬元以上124工程決算簽審程序總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)經(jīng)部各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)等月資金需求計(jì)劃簽審流程資金流量計(jì)劃表13財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計(jì)劃表13科長簽審部長簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長終審資金流量計(jì)劃表1存檔122各部門 成品倉庫 地磅房 分廠會計(jì) 保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單 ４6提貨單 ４6發(fā)運(yùn)單 1發(fā)運(yùn)單 3提貨單 5開立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單 26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對帳11766成品調(diào)貨至儲運(yùn)站流程地磅房 戶 客 五金保管 分廠會計(jì)1領(lǐng)料單 14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單 14簽審 1領(lǐng)料單 14簽審1領(lǐng)料單 14發(fā)料領(lǐng)料單 1記帳領(lǐng)料單 3月底對帳114五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員 分廠會計(jì)入庫單2入庫單 13成 間 車 質(zhì)檢科 分廠會計(jì) 使用單位 分廠 分廠會計(jì)1過磅單4發(fā)運(yùn)單裝貨目測外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化 原料倉管員 供應(yīng)商 總經(jīng)理 分廠采購員 報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供應(yīng)部長簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日報(bào)表16請采購單15請采購單15請采購單15請采購單1請采購單350萬以上105財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 用印簽定合同104原材料請采購作業(yè)簽審流程分廠 財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購合同 合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請款核對大宗原材料或 5萬元以上訂購供應(yīng)部長簽審終審合同 合同說明：合同使用范圍　　　 1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少徥褂煤贤M(jìn)行規(guī)范。申報(bào)表價(jià)格 總經(jīng)理 供應(yīng)部 檢驗(yàn)單2 3物物物檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物100工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi)進(jìn)物單位 工程部檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同 合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請款核對復(fù)印99門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制工程部 預(yù)決