【正文】 OK入庫(kù)處理意見記錄出具不合格品評(píng)審處置記錄處置 質(zhì)量部 總經(jīng)理 營(yíng)銷系統(tǒng) 營(yíng)銷系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 總調(diào)室 總調(diào)室 分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程每月 20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大、中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃總調(diào)審核生產(chǎn)副總終審實(shí)施每月 25號(hào)組織生產(chǎn)、銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì)制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息提出意見月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃月度生產(chǎn)計(jì)劃修正計(jì)劃76總調(diào)室生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程前一年 10月中、下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃大修計(jì)劃草案通知通知大修計(jì)劃草案大修計(jì)劃總調(diào)簽審總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審大修計(jì)劃大修計(jì)劃復(fù)印件80限定中修時(shí)間中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃草案中修計(jì)劃總調(diào)簽審生產(chǎn)副總終審中修計(jì)劃中修計(jì)劃復(fù)印件81委外修繕合同簽審流程工程部 供應(yīng)部 維修單1核對(duì)放行送外 維修單1送外 總調(diào)室 總經(jīng)理 總調(diào)室 經(jīng)辦人員草簽合同生產(chǎn)副總簽審終審總調(diào)度長(zhǎng)簽審合同合同50000元以上執(zhí)行合同留存做請(qǐng)款核對(duì)91事故發(fā)生單位 人事行政部 總經(jīng)理安全環(huán)保事故處理流程科長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告事故報(bào)告部門主管簽審事故報(bào)告終審事故報(bào)告進(jìn)行事故處理事故報(bào)告組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析、事故定性、分清責(zé)任、提出整改意見重大安全事故總調(diào)度長(zhǎng)簽審進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰95檢驗(yàn)單13工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字檢驗(yàn)單23檢驗(yàn)單1檢驗(yàn)單2 3監(jiān)工人員監(jiān)裝、核實(shí)、簽字檢驗(yàn)單3101102　　　 審原、材、物料定價(jià)申報(bào)簽審流程供應(yīng)部月初提出原材料、燃料、包裝物的 申報(bào)表大宗原材料價(jià)格 　　總經(jīng)理　　　　　 正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨。原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表請(qǐng)采購(gòu)單每月 20日前根據(jù)原材料庫(kù)存、生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單總調(diào)度長(zhǎng)簽審供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表、報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單供應(yīng)商 分廠 供應(yīng)部 材料價(jià)格履歷表分廠經(jīng)理簽審供應(yīng)部長(zhǎng)簽審10000員以上生產(chǎn)副總簽審科長(zhǎng)簽審5000員以上終審20230員以上供應(yīng)部請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15傳供應(yīng)商進(jìn)貨 106分廠保管 總經(jīng)理 材料價(jià)格履歷表采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表、供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料供應(yīng)部長(zhǎng)簽審5000員以上生產(chǎn)副總簽審10000員以上科長(zhǎng)簽審終審20230員以上請(qǐng)采購(gòu)單3傳供應(yīng)商進(jìn)貨請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單14請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單4代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 107原材料入庫(kù)流程供應(yīng)部 化驗(yàn)員 驗(yàn)磅皮重4過磅單21入庫(kù)單 16過磅單 2入庫(kù)單 34過磅單 4發(fā)運(yùn)單結(jié)算請(qǐng)款入庫(kù)單 記 驗(yàn)收員 財(cái)務(wù)部查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量目測(cè)外觀入庫(kù)單 16入庫(kù)單53入庫(kù)單421入庫(kù)單 3 通知 入庫(kù)單 3用第 5聯(lián)平計(jì)劃入庫(kù)單 2至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨OK簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果通知NG 退貨入庫(kù)單 35入庫(kù)登帳報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè)貨 貨發(fā)貨單 發(fā)貨單發(fā)貨單簽字返還說明：電腦化后，《入庫(kù)單 3》不再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員，而由其直接從電腦中查詢鍵入電腦打印鍵入電腦貨入庫(kù)記帳月底對(duì)帳109供應(yīng)部物資試用簽審流程貨簽收試用貨供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期試用物資OKNG補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù)退貨110倉(cāng)庫(kù)保管 財(cái)務(wù)部 111成品入庫(kù)流程品 成 品OK取回成品返工化 人事行政部 需用部門 車間統(tǒng)計(jì) 材料會(huì)計(jì) 料 發(fā) 人事行政部 銷售辦 票2發(fā)票 3說明： 1賒銷時(shí)，直接開發(fā)運(yùn)單，執(zhí)行成品出貨流程，　　　 按合同期限付款后，再給客戶開發(fā)票。司 機(jī) 公司會(huì)計(jì) 倉(cāng)管員盤存表盤存表盤存表附盤存說明會(huì)計(jì)帳 明細(xì)帳實(shí)地實(shí)物盤存每年 1~ 12月為抽查盤存， 11月為全面盤存共同查帳 核對(duì)憑證查找原因OKNG119120執(zhí)行部門 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫借款申請(qǐng)采購(gòu)以外的借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)2023元以上1萬元以上123各部門 財(cái)務(wù)部決算資料決算科核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況工程部依據(jù)決算等資料填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單部長(zhǎng)簽字結(jié)算科長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審副總簽字 報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件核算會(huì)計(jì)記帳發(fā)票 1126銷售結(jié)算作業(yè)流程各請(qǐng)款部門填制資金需求申請(qǐng)表 終審 按付款總額安排付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表付款計(jì)劃表執(zhí)行付款作業(yè) 1萬元以上10萬元以上132小額即時(shí)付款程序財(cái)務(wù)部 　 駐廠出納兼會(huì)計(jì)繳款通知單出納收款并開收據(jù)繳款通知單派車車輛工時(shí)單收據(jù) 13收據(jù) 23收據(jù) 3通知租車 開立繳款結(jié)束填寫實(shí)際工時(shí)車輛工時(shí)單核算會(huì)計(jì)核對(duì)工時(shí)記帳135外車單位 財(cái)務(wù)部現(xiàn)金領(lǐng)款單出納室付款下?lián)芑鹕暾?qǐng)及付款流程部長(zhǎng)終審報(bào)銷單1 2核算會(huì)計(jì)記帳并沖消基金余額基金 報(bào)銷單2 報(bào)銷發(fā)票基金開支報(bào)消簽審流程接待、購(gòu)物等開支的財(cái)務(wù)部部門主管簽審財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審財(cái)務(wù)副總簽審核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填寫記帳憑證財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審138139******股份有限公司主要原材料采購(gòu)方案審批表出納現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證現(xiàn)金領(lǐng)款單記帳憑證137基金領(lǐng)取部門發(fā)票填制基金 申請(qǐng)13用車 用車單位 財(cái)務(wù)部運(yùn)輸部根據(jù)派車單編制部門用車匯總表調(diào)度長(zhǎng)簽審部門用車匯總表經(jīng)理簽審部門用車匯總表行政科核對(duì)派車單后簽字確認(rèn)部門用車匯總表核算會(huì)計(jì)依據(jù)匯總表分?jǐn)傎M(fèi)用記帳134車輛出租及費(fèi)用結(jié)算流程租車單位 　　出納室 資金需求申請(qǐng)表提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門付款額度 資金計(jì)劃安排表資金融通中心主管簽審資金需求申請(qǐng)表匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 　集團(tuán)財(cái)經(jīng)部 　　　 　　　 財(cái)務(wù)部申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單報(bào)帳簽審單核算會(huì)計(jì)記帳一般報(bào)銷請(qǐng)款簽審程序部長(zhǎng)簽審核算科長(zhǎng)終審科長(zhǎng)簽審分管副總核準(zhǔn)核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單申請(qǐng)核準(zhǔn)文件發(fā)票或有效支付憑證3000元以上128供應(yīng)部 總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部部門或個(gè)人填寫借款申請(qǐng)合同借款簽審流程終審借款申請(qǐng)單和附件13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審分管副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13借款申請(qǐng)單和附件13核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)1萬元以上124工程決算簽審程序總經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)經(jīng)部各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入、工程款、原材料款、咨詢費(fèi)、工資、維修費(fèi)等月資金需求計(jì)劃簽審流程資金流量計(jì)劃表13財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表資金流量計(jì)劃表13科長(zhǎng)簽審部長(zhǎng)簽審副總簽審財(cái)經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長(zhǎng)終審資金流量計(jì)劃表1存檔122各部門 成品倉(cāng)庫(kù) 地磅房 分廠會(huì)計(jì) 保管簽字提貨單提貨單63提貨單636提貨單 ４6提貨單 ４6發(fā)運(yùn)單 1發(fā)運(yùn)單 3提貨單 5開立發(fā)運(yùn)單發(fā)運(yùn)單 26交出納收款后開立發(fā)票6記帳月底保管對(duì)帳11766成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程地磅房 戶 客 五金保管 分廠會(huì)計(jì)1領(lǐng)料單 14填制領(lǐng)料單登帳鍵入電腦1領(lǐng)料單 14簽審 1領(lǐng)料單 14簽審1領(lǐng)料單 14發(fā)料領(lǐng)料單 1記帳領(lǐng)料單 3月底對(duì)帳114五金領(lǐng)用簽審流程領(lǐng)料員 分廠會(huì)計(jì)入庫(kù)單2入庫(kù)單 13成 間 車 質(zhì)檢科 分廠會(huì)計(jì) 使用單位 分廠 分廠會(huì)計(jì)1過磅單4發(fā)運(yùn)單裝貨目測(cè)外觀NGOK填寫毛重卸貨化驗(yàn)報(bào)告單外觀驗(yàn)證綜合取樣化 原料倉(cāng)管員 供應(yīng)商 總經(jīng)理 分廠采購(gòu)員 報(bào)價(jià)單原材料價(jià)格履歷表供應(yīng)部長(zhǎng)簽審生產(chǎn)副總簽審終審交供應(yīng)商進(jìn)貨200萬以上原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表16請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單15請(qǐng)采購(gòu)單1請(qǐng)采購(gòu)單350萬以上105財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 用印簽定合同104原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程分廠 財(cái)務(wù)部起草合同簽字進(jìn)行采購(gòu)合同 合同生產(chǎn)副總簽審合同非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案作請(qǐng)款核對(duì)大宗原材料或 5萬元以上訂購(gòu)供應(yīng)部長(zhǎng)簽審終審合同 合同說明：合同使用范圍　　　 1設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范。申報(bào)表價(jià)格 總經(jīng)理 供應(yīng)部 檢驗(yàn)單2 3物物物檢驗(yàn)單3門衛(wèi)清點(diǎn)貨物、在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記、核銷檢驗(yàn)單23作為辦理出門手續(xù)的證明物物100工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi)進(jìn)物單位 工程部檢驗(yàn)單23工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字財(cái)務(wù)部與中標(biāo)單位草簽合同簽字組織中標(biāo)單位施工憑終審后的招標(biāo)表合同 合同生產(chǎn)副總終審合同招標(biāo)表非標(biāo)合同標(biāo)準(zhǔn)合同合同備案做請(qǐng)款核對(duì)復(fù)印99門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制工程部 預(yù)決