【導(dǎo)讀】裝盒生產(chǎn)為主的企業(yè)。該公司由濟南遠達彩印包裝有限公司投資發(fā)起，濟南遠達。印、印后加工等全套的印刷包裝解決方案。初步搭建了以精品書刊印裝和彩色包。為進一步拓展公司發(fā)展平臺，實現(xiàn)多元化經(jīng)。司各項籌建工作現(xiàn)正有序展開。狀況進行了認真的調(diào)查、研究與分析。建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)資金等方面進行了全面的安排。通過定性分析和定量。計算，深入分析論證了本項目建設(shè)的必要性、經(jīng)濟的合理性與實施的可行性。本項目規(guī)劃用地60000平方米；總建筑面積30500平方米。職工生活用房及其它輔助用房6000平方米?；?、環(huán)保設(shè)施、供配電、給排水、消防等公用輔助工程。項目建成后，將形。成年產(chǎn)20xx萬冊書刊畫冊，億個彩印包裝箱的生產(chǎn)能力?；緹o污染，對環(huán)境影響不大。實現(xiàn)了節(jié)能降耗。項目計劃總投資億元。1500萬元，公用設(shè)施及其他500萬元。安裝德國產(chǎn)海德堡對開四色印刷機1臺，模切機6臺，單面E瓦、B瓦生產(chǎn)線各一條。二期投資20xx萬元，主要用于部分廠房和輔助設(shè)備的投入。

　　

【正文】 方案。如定期對相關(guān)人員進行健康體檢和療養(yǎng)等。 （ 5）在生產(chǎn)過程中設(shè)置自動報警、緊急事故處理等安全設(shè)施。 （ 6）對高溫、噪聲、振動等工作環(huán)境，采用保護性防護措施。按《工業(yè)企業(yè)噪聲控制規(guī)范》設(shè)計，對噪聲源、振動設(shè)備采取消聲、隔音、吸聲、減振措施。對本工程主要聲源等，在設(shè)計中將部分主要聲源設(shè)備隔離在單獨房間，墻面使用隔聲，吸聲材料，對振動大的設(shè)備采取減振處理措施，并定期對設(shè)備進行性能測試。 （ 7）對可能產(chǎn)生危害 的生產(chǎn)過程，盡量采用自動化作業(yè)，減少體力勞動，保護職工健康。 （ 8）設(shè)備電器的安裝、維修均嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的程序進行，設(shè)置觸電保護裝置；為確保防高溫、防燙傷，對于高溫管、容器采用保溫材料包裹外表面，用醒目顏色標(biāo)出高溫管道。部分高溫設(shè)備全封閉生產(chǎn)，并配備全套降溫設(shè)施。 （ 9）個人防護，采取送風(fēng)、空調(diào)、降溫等措施。設(shè)置更衣室。生產(chǎn)人員按規(guī) 定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可進入工房工位操作。 （ 10）加強安全教育，對有關(guān)操作人員進行技術(shù)培訓(xùn)和考核，提高技術(shù)操作能力和安全防護能力。 三 、其它 認真貫徹國家勞動部 、衛(wèi)生部、公安部有關(guān)安全生產(chǎn)衛(wèi)生、消防規(guī)定，本項目存在高溫操作，勞動保護重點放在這些環(huán)節(jié)，一方面發(fā)放手套、口罩、服裝等勞動用品，另一方面增加設(shè)施，再者定期發(fā)放保健費及保健食品，并定期給職工體檢，根據(jù)工作時間及保健要求，及時調(diào)換工種，第四，加強安全管理，定期檢查防護措施和勞動安全措施，確保職工健康和安全生產(chǎn)。 第八章 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、組織機構(gòu) 項目組織管理的宗旨是抵御或避免項目運行過程中的風(fēng)險，提高市場項目應(yīng)變能力和加大市場競爭力度。體制與機構(gòu)是項目運行機制的保證，該企業(yè)為股份制企業(yè)，本 項目是董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，機構(gòu)獨立核算的生產(chǎn)實體。 二、人力資源配置 制定年工作日為 300 天，生產(chǎn)班次采用三班制。根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備選型和數(shù)量，自動化程度，工藝復(fù)雜程度，來配置所需人數(shù)，預(yù)計需員工 350 人。根據(jù)現(xiàn)代化管理需要，配置生產(chǎn)和技術(shù)管理人員，具體如下： （ 1）直接生產(chǎn)人員： 250 人； （ 2）管理人員： 30 人； （ 3）技術(shù)人員： 50 人； （ 4）銷售人員： 20 人； 三 、員工來源 和 培訓(xùn) 本項目新增人員從社會公開招聘，招聘來的人員經(jīng)過集中培訓(xùn)合格后上崗，以后定期組織業(yè)務(wù)骨干與技術(shù)能手集中培訓(xùn)或到技術(shù)力量較 好相關(guān)企業(yè)進行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，走“請進來，走出去”的道路，使全體員工的技能水平不斷提高，充分勝任自己的崗位。也可由公司組建培訓(xùn)中心，有計劃的、統(tǒng)一培訓(xùn)，重點放在培訓(xùn)質(zhì)檢、生產(chǎn)工藝、自動化等。主要可通過以下途徑： （ 1）一是從原企業(yè)選拔一批骨干。 （ 2）二是從社會上、人才中心公開招聘一批。 （ 3）從大專院校招聘一批年輕者。 第九章 項目管理與實施進度 一、 項目管理 工程建設(shè)是百年大計，必須堅持質(zhì)量第一，在項目要積極推行項目法人責(zé)任制、招投標(biāo)制、建設(shè)監(jiān)理制和合同管理制。 本項目在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下下設(shè)辦公室、財務(wù) 部、供應(yīng)部、銷售部、生產(chǎn)技術(shù)部和質(zhì)檢部，并采用四級管理。建立項目建設(shè)籌備辦公室，全面具體的負責(zé)項目建設(shè)工作。主要完成項目實施準(zhǔn)備、配套資金籌集、技術(shù)獲得、勘察設(shè)計、設(shè)備訂貨、施工準(zhǔn)備、施工和生產(chǎn)準(zhǔn)備直到竣工驗收和交付使用等各個工作階段。將項目實施時期各個工作階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，以便對項目實施進度做出合理而又切實可行的安排，達到保證工期、順利投入使用。 二、項目建設(shè)工期和實施進度 (1)前期工作 項目前期工作包括項目建議書的編制與審批、初步設(shè)計階段，根據(jù)項目的審批程序及工程量大小，預(yù)計需 一 個月時間 。 (2)設(shè)計及施工準(zhǔn)備 委托設(shè)計單位進行施工圖設(shè)計，建設(shè)單位著手進行施工前準(zhǔn)備，監(jiān)理、規(guī)劃、勘察、質(zhì)量監(jiān)督、各種證照辦理，三通一平和組織施工招投標(biāo)等。 (3)實施階段 土建施工的同時相應(yīng)水、電、消防設(shè)備等安裝要配合土建工程進度。根據(jù)施工圖紙在相應(yīng)位置預(yù)留洞口及設(shè)預(yù)埋件。 (4)總圖部分 道路、停車場、綠化及其它輔助設(shè)施可在建筑物土建施工進入后期階段時開始全面施工。 該工程建設(shè)期為 6 個月，施工進度如下 : 20xx 年 8 月：完成項目建議書編制及等工作及可行性研究報告的編制及論證、立項、評估； 20xx 年 9 月：進行工程設(shè)計及招標(biāo)工作； 20xx 年 9 月－ 20xx 年 11 月：工程實施階段； 20xx 年 12 月：工程竣工驗收。 第十章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 （一）建設(shè)投資估算 估算依據(jù) 本項目建設(shè)投資根據(jù)建筑設(shè)計方案及山東省建筑工程預(yù)算相關(guān)定額及取費標(biāo)準(zhǔn)進行估算。 估算條件 （ 1）相似工程合同造價資料及濟南市大眾材料價格； （ 2）假定由中國國內(nèi)的單位承擔(dān)設(shè)計、施工及項目管理。 估算范圍 本估算包括正常的設(shè)計、施工周期內(nèi)，為完成該項目所需投入工程建筑安裝費用，但不包括以下各項： （ 1）業(yè)主開業(yè)流動資金； （ 2）建造期銀行借款利率可能發(fā)生的變動而增加的費用。 估算結(jié)果 該項目建設(shè)投資 9000 萬 元，其中： （ 1）建安工程費用 建筑工程費： 4000 萬元； 設(shè)備購置及安裝費： 5000 萬元； （ 2）遞延資產(chǎn)及無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)主要包括土地等，遞延資產(chǎn)包括建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、監(jiān)理費、前期工作費和培訓(xùn)費等，共計 500 萬元。 （ 3）預(yù)備費 項目預(yù)備費包括基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費，本項目主要預(yù)備費為基本預(yù)備費，按預(yù)計的工程費用和其它費用之和的 3%計算，為 200 萬元。 （二）流動資金估算 估 算依據(jù)及方法 本項目流動資金估算采用分項詳細估算法。估算主要公式為： 流動資金＝流動資產(chǎn)－流動負債 流動資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金 流動負債＝應(yīng)付賬款 流動資金本年增加額＝本年流動資金－上年流動資金 周轉(zhuǎn)次數(shù)＝ 360/周轉(zhuǎn)天數(shù) 存貨＝外購原輔材料＋燃料動力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品 估算結(jié)果 經(jīng)估算得本項目達產(chǎn)年需增投流動資金 500 萬元。 二、 資金籌措 項目總投資 億 元，其中：固定資產(chǎn)投資 億 元，流動資金 1000 萬元，所需資金計劃全部由單位自籌。 第十一章 工程招標(biāo)方案 按照國家發(fā)改委發(fā)布《工程 建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》，在該項目可行性研究報告中應(yīng)增加的招標(biāo)內(nèi)容包括以下兩部分。 一、總則 為保證《山東遠達彩印包裝有限公司彩印包裝生產(chǎn)項目》建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)公開、公正、公平開展，規(guī)范建設(shè)工程項目招標(biāo)投標(biāo)工作，促進招標(biāo)投標(biāo)工作規(guī)范化、程序化、科學(xué)化，特編制本方案。 本方案編制的依據(jù)是《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《山東省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《濟南市建筑工程招標(biāo)投標(biāo)規(guī)程》等有關(guān)法律、法規(guī)。 本方案僅適用于《 山東遠達彩印包裝有限公司彩印包裝生產(chǎn)項目》建設(shè)工程施工招標(biāo)投標(biāo)。 建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)是指建設(shè)工程項目發(fā)包方通過發(fā)布招標(biāo)公告或者向一定數(shù)量的特定承包商發(fā)出招標(biāo)邀請的方式發(fā)出招標(biāo)的信息，提出建設(shè)工程項目性質(zhì)及其數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)要求、竣工期以及對承包商的資格要求等招標(biāo)條件，表明將選擇最能夠滿足要求的承包商與之簽訂合同的意向，由各有意承包的承包商作為投標(biāo)方，向招標(biāo)方書面提出自己擬提供的報價及其它相應(yīng)的招標(biāo)條件，參加投標(biāo)競爭，經(jīng)招標(biāo)方對各投標(biāo)者的報價及其它條件進行審查比較后，從中擇優(yōu)選定中標(biāo)者，并與之簽訂承包合同。 本項目招標(biāo)投標(biāo)遵循的原則： 公開、公平、公正和誠實信用的原則。 本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不得違法限制或者排斥本地區(qū)、本部門以外的投標(biāo)人參加投標(biāo)，不得以任何方式非法干涉招投標(biāo)活動。 二、招標(biāo)內(nèi)容 （一）招標(biāo)范圍 《 山東遠達彩印包裝有限公司彩印包裝生產(chǎn)項目 》的勘察、設(shè)計全部進行招標(biāo)。 項目的建筑工程、安裝工程全部進行招標(biāo)。 項目的工程監(jiān)理全部進行招標(biāo)。 工程所需設(shè)備采購活動實行全部招標(biāo)。 工程所需的重要材料部分進行招標(biāo)。 項目其他進行部分招標(biāo)。 （二）招標(biāo)組織形式 該建設(shè)項目的建筑工 程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用委托招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用自行招標(biāo) （三）招標(biāo)方式 該建設(shè)項目的建筑工程、安裝工程、監(jiān)理、重要材料及設(shè)備的采購活動采用公開招標(biāo)；工程地質(zhì)勘察、設(shè)計和其他采用邀請招標(biāo)。 第十二章 經(jīng)濟評價 一、成本分析 項目定員 350 人，人員工資平均按每月 1000 元計算，福利及附加按 14%另計。 原輔材料和燃料動力按目前市場計算到場價格。 固定資產(chǎn)折舊和攤銷 房屋、建筑物折舊 20 年，設(shè)備折舊 12 年。 開辦費按 5 年攤銷 修理費按房屋和設(shè)備折舊 費的 40%提取 二、銷售收入 項目全部建成后， 年產(chǎn) 20xx 萬冊書刊畫冊， 億個彩印包裝箱 項目正常發(fā)揮效益時年銷售收入 億元。 三、 增值稅金及附加 增值稅率為 17%。 城市建設(shè)稅和教育附加稅共按 10%計算。 四、所得稅 加工項目所得稅率取 33%。 五、財務(wù)效益分析 財務(wù)分析依 1993 年 4 月 7 日國家計委及建設(shè)部發(fā)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》為據(jù)，采用動態(tài)分析，財務(wù)分析期 12 年，基準(zhǔn)點均取在項目實施第一年的年初，目標(biāo)收益率采用 10%。計算所得稅后財務(wù)指標(biāo)如下： 凈現(xiàn)值 (FNPV) 指按行業(yè)的基準(zhǔn) 收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，選擇目標(biāo)收益率 R 為 10%，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。即 ?? ???? nt tct iCOCIF N P V 1 )1()(＝ 5900 萬元。 財務(wù)內(nèi)部回收率（ FIRR） 指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率，即?? ? ???nt tt F I R RCOCI1 0)1()( 將財務(wù)現(xiàn)金流量表中數(shù)據(jù)輸入計算機試算得： FIRR＝ % 投資利潤率 %100?投資總額年均利潤總額投資利潤率＝ ＝ % 投資回收期 投資回收期是指以項目的凈收益抵償全部投資所需 要的時間，其是財務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。 投資回收期＝（累計現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－ 1＋ {上年累計現(xiàn)金凈流量的絕對值 /當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 } 經(jīng)計算本項目投資回收期為 年（不含建設(shè)期） 六、盈虧平衡分析 盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點分析。進行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項目適應(yīng)市場變化的能力越強，抗風(fēng)險能力也越強。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，經(jīng)使用測算公式盈虧平衡率為： %?？梢婍?目只要達到設(shè)計生產(chǎn)能力的 %就可保本，項目抗風(fēng)險能力較強。 七、 社會效益分析 該項目的實施，促進了經(jīng)濟發(fā)展。通過產(chǎn)品的推廣應(yīng)用，而且可以節(jié)約能源，減少對環(huán)境和水資源的污染，促進生態(tài)平衡，保障人們的身心健康，同時，可促進當(dāng)?shù)丶庸I(yè)健康、穩(wěn)定的發(fā)展，振興當(dāng)?shù)亟?jīng)濟。 重視高科技是該項目的突出特點，該項目的實施有利于附近 居民提高就業(yè)率 。該項目具有很強的生命力，經(jīng)得起激烈的市場競爭。該項目的實施對于增加 員工收入，增加經(jīng)濟效益，保障 地方 形勢穩(wěn)定等方面都具有重要的現(xiàn)實意義，社會效益十分顯著。 本項目實施投產(chǎn)后社會 效益顯著，可解決 200 名下崗職工的就業(yè)問題，同時帶動其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為 濟陽 縣的經(jīng)濟發(fā)展做出了貢獻。 第十三章 結(jié)論和建議 一、 可行性研究結(jié)論 經(jīng)過以上系統(tǒng)分析可得出如下結(jié)論：該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟發(fā)展方向相吻合，市場潛力大，項目內(nèi)部收益率高，抗風(fēng)險性強，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。 項目實施后，可部分解決濟陽縣勞動力的就業(yè)問題，有利于提高民眾生活水平，維護社會治安；項目實施后，將帶動當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)一批相關(guān)行業(yè)的發(fā)展 二、建議 本項目建設(shè)既符合市場經(jīng)濟發(fā)展規(guī)律和方向，也符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu) 調(diào)整政策，所采用生產(chǎn)設(shè)備經(jīng)過多年的生產(chǎn)實踐檢驗的成熟產(chǎn)品，技術(shù)上和經(jīng)濟上切實可行，另外通過市場調(diào)查，該項目具有相當(dāng)?shù)幕A(chǔ)條件，項目產(chǎn)品市場優(yōu)勢突出，經(jīng)濟效益顯著，社會效益明顯。為此建議省、市等有關(guān)部門積極支持項目實施，協(xié)助搞好項目建設(shè)工作，促進濟陽縣經(jīng)濟新的增長，促使項目早日建成。