【正文】 組織、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)工作。各車間的能源管理機(jī)構(gòu)設(shè)在設(shè)備組，由車間副主任和設(shè)備組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本車間的能源管理工作。加強(qiáng)節(jié)能管理和能源統(tǒng)計(jì)管理，建立產(chǎn)品能耗定額考核指標(biāo)和建立能源消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，對(duì)各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及報(bào)表實(shí)行電腦網(wǎng)絡(luò)化管理。（2）能源計(jì)量體系本項(xiàng)目建成后，公司將建立能源計(jì)量管理體系，并設(shè)專人(能源計(jì)量器具校準(zhǔn)及維修人員應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì))負(fù)責(zé)能源計(jì)量器具的管理，負(fù)責(zé)能源計(jì)量工具的配備、使用、檢定、維修及報(bào)廢工作。合理配置耗能設(shè)備、系統(tǒng)的計(jì)量器具。給水系統(tǒng)和供電系統(tǒng)等采用兩級(jí)計(jì)量，關(guān)鍵大型高耗能設(shè)備采用就近計(jì)量，配置電度表、水表，達(dá)到計(jì)劃用能、節(jié)約用能的目的。 定期進(jìn)行能源消耗統(tǒng)計(jì)分析和能量平衡分析，完善企業(yè)能源消耗統(tǒng)計(jì)制度。車間配備流量計(jì)、電度表對(duì)水、電、氣進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)量。建立產(chǎn)品能耗定額考核指標(biāo)和建立能源消耗統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，對(duì)各類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及報(bào)表實(shí)行電腦網(wǎng)絡(luò)化管理。按生產(chǎn)周期(班、日、周)及時(shí)統(tǒng)計(jì)計(jì)算出單位產(chǎn)品的各種主要能源消耗量。第五節(jié) 結(jié)論通過(guò)以上對(duì)本項(xiàng)目能源消耗情況的分析和計(jì)算，可以得出下列結(jié)論：一、能耗種類及耗量本項(xiàng)目的能源供應(yīng)充足，能夠滿足生產(chǎn)需要。本項(xiàng)目用能品種以電力為主；本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年消耗電力60104kwh，新鮮水9000m3。二、符合節(jié)能規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)本項(xiàng)目遵守《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知》、《固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估及審查指南（2006）》等有關(guān)文件的要求，同時(shí)在設(shè)計(jì)階段嚴(yán)格按照《綜合能耗計(jì)算通則》、《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》、《企業(yè)能源計(jì)量器具配備和管理導(dǎo)則》、《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》、《采暖通風(fēng)和空調(diào)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范》等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家和行業(yè)有關(guān)節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求。三、生產(chǎn)工藝、裝備先進(jìn)項(xiàng)目生產(chǎn)工藝先進(jìn)，同時(shí)選用成熟、可靠的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)，不涉及國(guó)家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》等法規(guī)、規(guī)章限制使用或限期淘汰的落后工藝、技術(shù)、裝備。四、節(jié)能措施項(xiàng)目的實(shí)施能夠認(rèn)真貫徹國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范，綜合考慮節(jié)能、投資、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，采用國(guó)家和地方規(guī)定必須采用的節(jié)能新技術(shù)、新產(chǎn)品和具體措施。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施在節(jié)能方面，采取措施得當(dāng)、使用能源結(jié)構(gòu)合理，符合國(guó)家各項(xiàng)法律法規(guī)和有關(guān)行業(yè)的節(jié)能要求。第十章 企業(yè)組織和勞動(dòng)定員第一節(jié) 企業(yè)組織項(xiàng)目組織管理的宗旨是抵御或避免項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，提高市場(chǎng)項(xiàng)目應(yīng)變能力和加大市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力度。體制與機(jī)構(gòu)是項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制的保證，本項(xiàng)目是董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算的生產(chǎn)實(shí)體。企業(yè)設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)部、供銷部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、加工車間。第二節(jié) 勞動(dòng)定員一、工作制度本項(xiàng)目生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日300天。單班八小時(shí)工作制。二、勞動(dòng)定員生產(chǎn)人員是根據(jù)主要生產(chǎn)車間及公共設(shè)施的規(guī)模、工作制度、裝機(jī)水平等，按照正常運(yùn)行所需要的崗位定員并參照國(guó)家勞動(dòng)制度確定。經(jīng)計(jì)算，本項(xiàng)目需勞動(dòng)定員總數(shù)為150人，其中生產(chǎn)人員140人。企業(yè)的直接生產(chǎn)工人主要來(lái)源社會(huì)招聘，主要管理、技術(shù)人員可以采取面向社會(huì)公開(kāi)招聘的方式擇優(yōu)錄取。第三節(jié) 人員培訓(xùn)在項(xiàng)目投產(chǎn)之前，各崗位人員必須進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，使職工懂得產(chǎn)品的基本性能知識(shí)，掌握生產(chǎn)的基本工藝流程，熟悉企業(yè)生產(chǎn)管理制度，熟練掌握使用效能，保證安全生產(chǎn)，做到人人持證上崗。面向社會(huì)和企業(yè)公開(kāi)招聘具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的技工或高級(jí)技工，擔(dān)任企業(yè)的骨干。根據(jù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品需要，有計(jì)劃地選派員工到企業(yè)和其它高職院校進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)踐和進(jìn)修學(xué)習(xí)。鼓勵(lì)員工通過(guò)各種渠道獲取各類資格或技術(shù)等級(jí)證書(shū)。建立員工培訓(xùn)制度，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平。積極組織員工參加新技術(shù)、新規(guī)范、新工藝、新材料專題研究，不斷充實(shí)和提高員工技能。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與招標(biāo)方案第一節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第二節(jié) 項(xiàng)目招標(biāo)方案根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》及原國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第9號(hào)令(2001年6月18日)要求，本項(xiàng)目的各實(shí)施環(huán)節(jié)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)方式進(jìn)行。結(jié)合本工程具體內(nèi)容，對(duì)招標(biāo)工作的初步計(jì)劃安排如下：一、招標(biāo)內(nèi)容本項(xiàng)目需購(gòu)買(mǎi)的生產(chǎn)工藝設(shè)備及主要公用配套設(shè)備的采購(gòu)及安裝工程。二、招標(biāo)組織形式項(xiàng)目需購(gòu)買(mǎi)的生產(chǎn)工藝設(shè)備及主要公用配套設(shè)備的采購(gòu)及安裝均采用委托招標(biāo)形式，即委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)單位進(jìn)行招標(biāo)的形式。三、招標(biāo)方式項(xiàng)目需購(gòu)買(mǎi)的生產(chǎn)工藝設(shè)備和公用配套設(shè)備的采購(gòu)及安裝均采用議標(biāo)的方式。四、標(biāo)包劃分根據(jù)本工程的組成，分4個(gè)合同包進(jìn)行招標(biāo)：土建工程包：包括所有土建工程；設(shè)備、材料包：包括運(yùn)輸及裝卸設(shè)備、電氣設(shè)備、自控系統(tǒng)以及消防設(shè)備和主要材料的采購(gòu)；廠區(qū)管線、管材的采購(gòu)包；設(shè)備安裝包：包含部分設(shè)備采購(gòu)、整個(gè)工程的安裝、調(diào)試、試運(yùn)行等。招標(biāo)基本情況表單項(xiàng)名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)工程勘察√√工程設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√安裝工程√√√工程監(jiān)理√√√主要設(shè)備√√√主要材料√√√其他說(shuō)明：第十二章 投資估算及籌措包裝有限公司年產(chǎn)800萬(wàn)平方米彩印包裝箱盒建設(shè)項(xiàng)目占地面積30畝，建筑面積15000平方米。一、估算依據(jù)土建工程 參照相關(guān)定額、指標(biāo)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)安裝工程：按“安裝工程消耗量定額及單位估價(jià)表”(2004年)并結(jié)合項(xiàng)目具體情況估算。 設(shè)備價(jià)格根據(jù)廠方報(bào)價(jià)或市場(chǎng)價(jià)估算并包括運(yùn)雜費(fèi)。建筑安裝材料價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)價(jià)估算。其他費(fèi)用依據(jù)國(guó)家、行業(yè)及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)規(guī)定計(jì)取。 二、建設(shè)投資估算及構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)投資估算3000萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用1200萬(wàn)元、設(shè)備購(gòu)置及安裝1300萬(wàn)元、工程建設(shè)其他費(fèi)用350萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)150萬(wàn)元。三、 編制說(shuō)明（一） 建筑工程費(fèi)用一般土建按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價(jià)指標(biāo)，結(jié)合本項(xiàng)目各建筑物實(shí)際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價(jià)指標(biāo)估算；公用及環(huán)保設(shè)施等工程費(fèi)用按當(dāng)?shù)氐念A(yù)算價(jià)格與取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；（二）設(shè)備購(gòu)置及安裝工程費(fèi)用設(shè)備價(jià)格：根據(jù)近期詢價(jià)確定。設(shè)備價(jià)格中包括運(yùn)雜費(fèi)和安裝費(fèi)用。（三） 無(wú)形資產(chǎn)估算擬建廠區(qū)計(jì)劃新增土地為30畝(約20000平方米)，根據(jù)土地類型，該宗地出讓掛牌價(jià)為萬(wàn)元／畝。（四） 其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)參照國(guó)家有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。建設(shè)單位管理費(fèi)含環(huán)境影響評(píng)價(jià)、建筑質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)及前期工作費(fèi)用等；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)，工程監(jiān)理費(fèi)參照國(guó)家有關(guān)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算；新增職工培訓(xùn)費(fèi)按廠內(nèi)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)1000元/人月，培訓(xùn)期3個(gè)月計(jì)算；（五） 預(yù)備費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)，本項(xiàng)目主要預(yù)備費(fèi)為基本預(yù)備費(fèi)，按預(yù)計(jì)的工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的5%計(jì)算。（六） 鋪底流動(dòng)資金估算依據(jù)及方法本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。估算主要公式為：流動(dòng)資金＝流動(dòng)資產(chǎn)－流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)＝應(yīng)收賬款＋存貨＋現(xiàn)金流動(dòng)負(fù)債＝應(yīng)付賬款流動(dòng)資金本年增加額＝本年流動(dòng)資金－上年流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)次數(shù)＝360/周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨＝外購(gòu)原輔材料＋燃料動(dòng)力＋在產(chǎn)品＋產(chǎn)成品估算結(jié)果經(jīng)估算得本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金500萬(wàn)元。四、總投資估算（一）本項(xiàng)目建設(shè)投資構(gòu)成見(jiàn)表。建設(shè)投資構(gòu)成表序號(hào)工程及費(fèi)用名稱金額（萬(wàn)元）所占比例%一工程費(fèi)用1200二設(shè)備及工器具1300三工程建設(shè)其他費(fèi)用350四預(yù)備費(fèi)150合計(jì)3000（二）固定資產(chǎn)投資估算表 序號(hào)工程或費(fèi)用名稱價(jià)值(萬(wàn)元)合計(jì)建筑工程設(shè)備購(gòu)置及安裝其他費(fèi)用一工程費(fèi)用12002車間廠房560原材料倉(cāng)庫(kù)1953 成品倉(cāng)庫(kù)1954 辦公樓565 實(shí)驗(yàn)綜合樓496 動(dòng)力設(shè)施站127 食堂188道路及地面硬化60綠化工程159公用工程(圍墻,大門(mén)等)40二設(shè)備購(gòu)置與安裝13001300三其他費(fèi)用1建設(shè)單位管理費(fèi)503502 監(jiān)理費(fèi)273員工培訓(xùn)費(fèi)454聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)505無(wú)形資產(chǎn)168四預(yù)備費(fèi)150150五建設(shè)期利息六合計(jì)120013005003000（三） 流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金估算為500萬(wàn)元。（四） 總投資估算項(xiàng)目總資金為固定投資+流動(dòng)資金，合計(jì)為3500萬(wàn)元.五、 資金籌措及使用計(jì)劃（一）資金籌措本項(xiàng)目總投資3500萬(wàn)元，全部由企業(yè)自籌。（二） 投資使用計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)總工期計(jì)劃為12個(gè)月，自2011年8月初至2012年7月底。2013年產(chǎn)量達(dá)到本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)。第十三章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設(shè)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)原則，結(jié)合本項(xiàng)目的特點(diǎn)，盈利能力采用“直接劃分增量效益法”計(jì)算本項(xiàng)目的投資的經(jīng)濟(jì)效益數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)，清償能力分析是對(duì)本項(xiàng)目實(shí)施后的財(cái)務(wù)狀況做出評(píng)價(jià)，并對(duì)基本方案預(yù)期面臨的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)做出比較客觀的評(píng)價(jià)。二、 基本數(shù)據(jù)（一）、 生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，工廠年產(chǎn)萬(wàn)平方米彩印包裝箱盒。（二）、項(xiàng)目計(jì)算期根據(jù)主要機(jī)械設(shè)備的使用壽命期和產(chǎn)品的技術(shù)壽命期，本項(xiàng)目計(jì)算期定為10年，含建設(shè)期1年。（三）、總成本費(fèi)用估算1. 原輔材料費(fèi)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)單位提供的資料，本項(xiàng)目建成后生產(chǎn)中所需的各類紙板、油墨等原材料費(fèi)用按項(xiàng)目投資期價(jià)格估算，據(jù)此估算正常生產(chǎn)年份原輔材料費(fèi)為740萬(wàn)元。燃料動(dòng)力費(fèi)本項(xiàng)目燃料動(dòng)力消耗主要為水、電，燃料及動(dòng)力費(fèi)約為46萬(wàn)元；3. 職工人數(shù)及工資總額根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定員工人數(shù)150人，預(yù)計(jì)該項(xiàng)目年工資總額300萬(wàn)元。4. 固定資產(chǎn)折舊：建構(gòu)筑物按直線法提折舊，取折舊建構(gòu)筑物折舊年限20年，%；機(jī)器設(shè)備按直線法提折舊10年，%。5. 修理費(fèi)：修理費(fèi)按房屋和設(shè)備折舊費(fèi)的40%提取。6. 管理費(fèi)用包括無(wú)形資產(chǎn)攤銷、其他資產(chǎn)攤銷和其他管理費(fèi)用。無(wú)形資產(chǎn)攤銷按10年攤銷。其他資產(chǎn)按5年攤銷。其他管理費(fèi)為企業(yè)行政管理部門(mén)管理和組織經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各項(xiàng)費(fèi)用，包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、低值易耗品、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、待業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)、咨詢審計(jì)費(fèi)、排污綠化費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)等，%估算。：包括廣告宣傳費(fèi)、辦公差旅費(fèi)、專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)的費(fèi)用等。%估算。 8. 經(jīng)計(jì)算，達(dá)產(chǎn)年份總成本費(fèi)用1538萬(wàn)元(含稅)。三、 財(cái)務(wù)計(jì)算與財(cái)務(wù)分析1. 營(yíng)業(yè)收入估算工廠年產(chǎn)800萬(wàn)平方米彩印包裝箱盒。全年合計(jì)銷售收入2320萬(wàn)元（含稅）。2. 銷售稅金及附加銷售稅金包括增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加。銷項(xiàng)增值稅率為17%。城建稅率為增值稅的5%；教育費(fèi)附加為增值稅的5%。3. 利潤(rùn)及稅金計(jì)算根據(jù)達(dá)產(chǎn)年銷售收入、總成本費(fèi)用、銷售稅金及附加計(jì)算，利潤(rùn)總額為537萬(wàn)元。本項(xiàng)目企業(yè)所得稅按稅率25%征收，年凈利潤(rùn)403萬(wàn)元。四、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率＝年均利潤(rùn)總額/投資總額＝%投資回收期投資回收期是指以項(xiàng)目的凈收益抵償全部投資所需要的時(shí)間，其是財(cái)務(wù)上的投資回收能力的主要靜態(tài)指標(biāo)。投資回收期＝（累計(jì)現(xiàn)金流量開(kāi)始出現(xiàn)正值年份數(shù)）－1＋{上年累計(jì)現(xiàn)金凈流量的絕對(duì)值/當(dāng)年凈現(xiàn)金流量}（含建設(shè)期）盈虧平衡分析盈虧平平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。進(jìn)行這種分析時(shí)，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時(shí)臨界點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。其數(shù)字越低，表明項(xiàng)目適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力越強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力也越強(qiáng)。本項(xiàng)目采用生產(chǎn)能力利用率來(lái)表示，經(jīng)使用測(cè)算公式盈虧平衡率為：%。%就可保本，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。4. 綜上所述，本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，只要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素給于足夠重視，并采取相應(yīng)的對(duì)策和切實(shí)可行的措施，就可以規(guī)避和化解風(fēng)險(xiǎn)，降低甚至消除風(fēng)險(xiǎn)損失。本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。第十是四章 結(jié) 論1. 該項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，是屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的，是今后輕工業(yè)行業(yè)的一個(gè)發(fā)展方向，有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)壽命期。2. 根據(jù)報(bào)告，可以認(rèn)為該產(chǎn)品市場(chǎng)潛力很大。產(chǎn)品銷路有保證。3. 項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模比較合理，原輔材料，動(dòng)力來(lái)源穩(wěn)定，有可靠保證。4. 采用工藝技術(shù)和設(shè)備是先進(jìn)的，技術(shù)上可行。5. 項(xiàng)目在收益上高于行業(yè)水平。經(jīng)過(guò)對(duì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)不定性分析，項(xiàng)目是有較強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。綜上所述，本項(xiàng)目有著良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，符合國(guó)家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，是一個(gè)有發(fā)展前景的項(xiàng)目，切實(shí)可行。動(dòng)力房