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外匯風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁(yè)

2025-02-12 10:52本頁(yè)面

　　

【正文】上述圖示未考慮利息因素及投資收益率。日本公司賣即期＄ 100萬(wàn) 投資 JPY1億借 100萬(wàn)＄收到 100萬(wàn)＄得 1億 JPY 還銀行 100萬(wàn)＄收回 JPY投資 1億 13 BSI法在應(yīng)付外匯賬款中的具體應(yīng)用 ★ 借本幣通過(guò)即期購(gòu)買外匯投資外匯收回外幣投資付外匯應(yīng)付款 ★ 到期還本幣借款 P183例某日本公司從美國(guó)進(jìn)口 100萬(wàn)＄的商品，支付條件為 60天的信用證。該公司為了防止 60天后＄匯率上漲，首先從日本銀行借入本幣，期限為 60天。然后與該銀行或其他日本銀行簽訂即期外匯購(gòu)買合約，以借入的 JPY購(gòu) 買 100萬(wàn)＄。接著將剛買入的 100萬(wàn)＄投放到歐洲市場(chǎng)或美國(guó)市場(chǎng)，投放的期限為 60天。 60天后，即該公司的應(yīng) 付＄帳款到期時(shí)，恰好其＄的投資期屆滿，以收回的＄償付其對(duì)美國(guó)出口商的債務(wù)。最后剩下的是償還本幣的債務(wù)，消除了外匯風(fēng)險(xiǎn)。若（利息支出－投資收益）＞匯率風(fēng)險(xiǎn)損失？ 14 0天 60天日本公司借 JPY 投資＄付＄貨款還銀行 JPY 收回＄投資賣即期 JPY 買即期＄ 15 （二） LSI法（ Lead— Spot— Invest) 與 BSI方法類似，只不過(guò)將第一步從銀行借款改為請(qǐng)債務(wù)方提前支付并給與一定的折扣。 LSI法在應(yīng)收外匯賬款中的具體應(yīng)用提前支付（折扣）通過(guò)即期把外匯換成本幣投資本幣折扣有損失，但可通過(guò)投資收益補(bǔ)償。 P184例 LSI法在應(yīng)付外匯賬款中的應(yīng)用先借本幣通過(guò)即期換成外匯提前支付實(shí)際上應(yīng)叫 BSL法 16 演講完畢，謝謝觀看！

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