外匯風(fēng)險管理知識介紹-資料下載頁
2025-02-06 19:19本頁面
【正文】 進行投資（或存款，或購買短期債券等）例：德國某公司從美國進口 10萬美元的電機產(chǎn)品， 90天支付 10萬美元貨款。(2)提前收付 — 即期合同 — 投資法 (LSI法 ) 其程序是：首先借入（ Borrow)一筆本幣，然后通過即期合同 (Spot)換成外幣，再用外幣進行提前支付 (Lead)。這個程序應(yīng)簡化為 Borrow—Spot—Lead ，但國際傳統(tǒng)習(xí)慣均不叫 BSL，而叫 LSI。案例 :某涉外公司規(guī)避交易風(fēng)險 X國某進出口公司 ,其進口支付的貨幣主要以歐元為主 ,而其外匯收入主要以美元為主 ,該公司于 2023年 1月簽訂了一批進口合同約合 100萬歐元 ,雙方約定 6個月后付款 .該公司外匯收入基本以美元為主 ,這樣該企業(yè)存在外匯收入的幣種、金額與支付外匯的幣種、金額不匹配問題 ,收付時間也可能不一致 ,而且這種不匹配的情況在可預(yù)見的未來一段時期內(nèi)依然存在 .由于收入的主要是美元 ,而支付的主要是歐元 ,表明該公司面臨交易風(fēng)險 ,有必要采取積極的保值避險措施 ,對未來可測算的外匯收付鎖定匯率風(fēng)險 .o 2023年 1月的市場行情如下 : 即期匯率 EUR/USA 遠期匯率 (6) EUR/USA 6個月歐元看漲期權(quán) (履約價格 )期權(quán)費 :每歐元 假如 6個月后 ,市場匯率可能出現(xiàn)以下三種情況 。(1)歐元貶值 ,美元升值 ,市場匯率 :EUR/USA (2) 市場匯率與簽約時間相同 :EUR/USA (3)歐元升值 ,美元貶值 ,市場匯率 :EUR/USA 分析該公司可采取幾種方法來防范匯率風(fēng)險 .演講完畢，謝謝觀
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1