投資項目可行性研究及報表分析-資料下載頁
2025-02-11 16:44本頁面
【正文】 RRKKRKRKRKKKRKRKRKKK???????????????附表 1 2 財務(wù)現(xiàn)金流量表 （全部投資） 單位 : 萬元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 3740. 20產(chǎn)品銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734固定資產(chǎn)回收 726. 20流動資金回收 280. 00現(xiàn)金流出 1300 2228. 00 1380. 62 1954. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43 1877. 43建設(shè)投資 1300 2228流動資金 203. 00 77. 00經(jīng)營成本 1067. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8 1446. 8銷售稅金 78. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7所得稅 28. 25 266. 84 266. 84 266. 84 266. 84 266. 84 266. 84 266. 84職工福利費支出 2. 87 27. 09 27. 09 27. 09 27. 09 27. 09 27. 09 27. 09凈現(xiàn)金流量 1300 2228. 00 193. 38 779. 57 856. 57 856. 57 856. 57 856. 57 856. 57 1862. 77累計凈現(xiàn)金流量 1300 3528. 00 3334. 62 2555. 05 1698. 47 841. 90 14. 67 871. 24 1727. 81 3590. 58折現(xiàn)系數(shù) 0. 8929 0. 7972 0. 71 18 0. 6355 0. 5674 0. 5066 0. 4523 0. 4039 0. 3606 0. 3220凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 1 160. 71 1776. 15 137. 64 495. 43 486. 04 433. 97 387. 47 345. 95 308. 89 599. 76累計現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 160. 71 2936. 86 2799. 22 2303. 78 1817. 74 1383. 78 996 650. 35 341. 47 258. 30計算結(jié)果： i0 = 0. 12 NPV ＝ 258. 30 I R R ＝ 13. 85% Pb= 7 年 Pb*= 9. 6 年附表 13 財務(wù)現(xiàn)金流量表 （自有資金） 單位 : 萬元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 3740 . 20 產(chǎn)品銷售收入 1574 2734 2734 2734 2734 2734 2734 2734 固定資產(chǎn)回收 726. 20 流動資金回收 280. 00現(xiàn)金流出 1300 628 1607 . 10 2395 . 90 2324 . 19 2300 . 64 2277 . 09 1883 . 54 1883 . 54 2023 . 54 建設(shè)投資 ( 自有資金 ) 1300 628 流動資金 ( 自有資金 ) 83 流動資金 ( 盈余資金 ) 77 經(jīng)營成本 1067 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 1446 . 8 銷售稅金 78. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 136. 7 所得稅 0. 00 184. 48 227. 04 239. 25 251. 46 263. 67 263. 67 263. 67 職工福利費支出 0. 00 23. 33 23. 05 24. 29 25. 53 26. 77 26. 77 26. 77 借款本金償還 200 370 370 370 370 120 借款利息支出 0 178 158 121 84 47 10 10 10凈現(xiàn)金流量 1300 628. 00 33. 10 338. 10 409. 81 433. 36 456. 91 850. 46 850. 46 1736 . 66累計凈現(xiàn)金流量 1300 1928 . 00 1961 . 10 1623 . 00 1213 . 19 779. 83 322. 92 527. 54 1378 . 00 31 14. 65折現(xiàn)系數(shù) 0. 8929 0. 7972 0. 71 18 0. 6355 0. 5674 0. 5066 0. 4523 0. 4039 0. 3606 0. 3220凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 1 160. 71 500. 64 23. 56 214. 87 232. 54 219. 55 206. 68 343. 49 306. 68 559. 16累計現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 160. 71 1661 . 35 1684 . 91 1470 . 05 1237 . 51 1017 . 96 81 1. 27 467. 79 161. 10 398. 06計算結(jié)果： i0 = 0. 12 NPV ＝ 398. 06 I R R ＝ 15. 88% Pb= 6. 4 年 Pb*= 9. 3 年附表 14 財務(wù)現(xiàn)金流量表 （甲方投資） 單位 : 萬元年 份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10現(xiàn)金流入 0 0 0 1 股利 0 資產(chǎn)清理分配 固定資產(chǎn)余值 無形資產(chǎn)余值 自有流動資金 盈余公積金 折舊和攤銷 現(xiàn)金流出 520 33 甲方投資 520 33凈現(xiàn)金流量 520 251 33 1 累計凈現(xiàn)金流量 520 1 3折現(xiàn)系數(shù) 18 凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值 累計現(xiàn)金流現(xiàn)值 1 計算結(jié)果： i0 = N P V ＝ I R R ＝ % Pb= 年 Pb*= 年各財務(wù)報表之間的關(guān)系 投資計劃與資金籌措表 投資估算表 資金負債表 損益表 借款及還本付息表 折舊與攤銷估算表 成本費用估算表 資金來源與運用表 銷售收入及稅金估算表 現(xiàn)金流量表
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