【正文】 門進(jìn)行的簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 例如，經(jīng)營管理部門在現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)提取相關(guān)數(shù)據(jù)并進(jìn)行手工調(diào)整后形成出口產(chǎn)品統(tǒng)計表，用以作為對銷售員的業(yè)績考核。但工作量非常巨大。 總帳、 OFA 建立全面有效的財務(wù)分析體系。 利用 ORACLE的 OFA系統(tǒng)和報表編制功能FSG進(jìn)行財務(wù)分析和報表制作。 實施 ERP系統(tǒng)，由系統(tǒng)直接生成各種財務(wù)分析報表和業(yè)績考核報表。 有助于加強(qiáng)管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對企業(yè)運作情況的了解，增加公司各項決策的可靠性。 提高報表準(zhǔn)確性，便于監(jiān)控和管理。 保持分析和考核數(shù)據(jù)的一致性。 減少數(shù)據(jù)處理的工作量。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 費用支付管理 在外貿(mào)出口業(yè)務(wù)中容易存在重復(fù)支付海運費的情況。 例如，一筆外銷合同可能會對應(yīng)多張海運費發(fā)票，由于財務(wù)現(xiàn)有系統(tǒng)只是記帳系統(tǒng)，很難將海運發(fā)票與合同一一對應(yīng)，無法追蹤同一筆合同的海運費付款記錄，結(jié)果可能導(dǎo)致海運費總和超出合同 /盈虧測算表上的海運費金額，甚至是重復(fù)支付。 采購、應(yīng)付 實施集成的 Oracle ERP系統(tǒng)，確立費用采購訂單，利用系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票與費用訂單的匹配，從而保證每筆發(fā)票的正確性。 可以對采購合同進(jìn)行控制，從而降低多付款或重復(fù)付款的風(fēng)險。 減輕了財務(wù)的工作量。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 付款審批管理 合同審批流程和付款審批流程存在重復(fù)審批情況。 例如，在公司現(xiàn)有流程中，合同在確立中過程中已經(jīng)過層層審批，而付款時仍需經(jīng)過同樣審批流程。 應(yīng)付 增加發(fā)票的確認(rèn)流程，簡化現(xiàn)有付款申請流程，由財務(wù)根據(jù)付款條件有效控制付款。 減少環(huán)節(jié)，加快付款流程。 應(yīng)付單據(jù)審核管理 財務(wù)審核單據(jù)的工作量極大。 采購發(fā)票確認(rèn)和付款申請流程是同時進(jìn)行的，財務(wù)需要同時審核大量單據(jù)：外銷合同、收購合同、盈虧測算表、付款通知書、 2聯(lián)增值稅發(fā)票、增值稅繳款書、外運提單、裝箱單及商業(yè)發(fā)票。 應(yīng)付、采購、庫存 將發(fā)票確認(rèn)流程和付款流程分開。 在發(fā)票確認(rèn)的過程中，利用系統(tǒng)自動進(jìn)行相關(guān)單據(jù)的審核匹配。 減輕財務(wù)審核單據(jù)的工作量，降低財務(wù)工作過程中錯誤的發(fā)生。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 帳齡管理 財務(wù)系統(tǒng)不能實現(xiàn)對賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據(jù)提單時間對應(yīng)收帳款的賬齡進(jìn)行追蹤。 應(yīng)收 利用應(yīng)收系統(tǒng)實現(xiàn)對應(yīng)收帳款帳齡進(jìn)行有效管理。 使用帳齡報表來復(fù)核有關(guān)未結(jié)項目的信息，便于及時催款。 外銷發(fā)票確認(rèn) 商業(yè)發(fā)票（外銷發(fā)票）是由外運部交給財務(wù)或者等到業(yè)務(wù)員申請付款時，財務(wù)到外運部門索取商業(yè)發(fā)票，但是由于發(fā)票是在部門之間傳遞的，存在滯后性，因此不能及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債及損益狀況。 應(yīng)收、庫存 建立庫存與應(yīng)收的接口關(guān)系，貨物銷售發(fā)運后自動創(chuàng)建應(yīng)收發(fā)票。 提高財務(wù)核算的準(zhǔn)確性，及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債及損益狀況 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 信用證管理 財務(wù)系統(tǒng)不能實現(xiàn)對賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據(jù)提單時間對應(yīng)收帳款的賬齡進(jìn)行追蹤。 應(yīng)收 利用應(yīng)收系統(tǒng)實現(xiàn)對應(yīng)收帳款帳齡進(jìn)行有效管理。 使用帳齡報表來復(fù)核有關(guān)未結(jié)項目的信息，便于及時催款。 外銷發(fā)票確認(rèn) 現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)無法記錄信用證的相關(guān)信息，如：信用證的到期時間，不利于資金流的控制。 應(yīng)收 使用信用證的同時加強(qiáng)對信用證的跟蹤。 利用 ERP系統(tǒng)實現(xiàn)對信用證的記錄和跟蹤。 有利于預(yù)測和控制現(xiàn)金流。 財務(wù)集中管理 集團(tuán)公司財務(wù)管理分散，難以控制。 資金管理分散，難以統(tǒng)一計劃和調(diào)度。 總帳、現(xiàn)金管理 統(tǒng)一帳套管理 利用系統(tǒng) GIS功能，設(shè)計了內(nèi)部資金往來方案。 利用現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行現(xiàn)金預(yù)測，現(xiàn)金管理。 利用系統(tǒng)保證了財務(wù)的集中管理。 保證內(nèi)部往來的正確，減輕內(nèi)部往來核對工作。 實現(xiàn)有效的資金安排、調(diào)度。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 全面預(yù)算管理 預(yù)算制定手工完成，沒有系統(tǒng)支持，困難重重。 預(yù)算制定時無法方便的獲得歷史數(shù)據(jù)的良好支持，預(yù)算目標(biāo)盲目，預(yù)算目標(biāo)分解困難。 預(yù)算控制目前為事后控制，效果不佳。 預(yù)算監(jiān)督部門和執(zhí)行部門無法配合。 業(yè)務(wù)部門對于預(yù)算制定、執(zhí)行、分析不能積極參與。 總賬、應(yīng)付、采購、 OFA OFA工具良好支持預(yù)算制定流程，大大降低預(yù)算編制工作量，支持預(yù)算與實際的對比分析。 系統(tǒng)的支持，使業(yè)務(wù)部門人員可以方便的加入的預(yù)算制訂過程中，大大支持財務(wù)部的預(yù)算制定，從而使預(yù)算執(zhí)行更順利。 從采購、應(yīng)付到總帳可以實現(xiàn)全面的預(yù)算控制，可以靈活設(shè)置預(yù)算事前控制點。 預(yù)算編制、預(yù)算實際分析更加準(zhǔn)確，確保公司內(nèi)部績效考評的精確性。 預(yù)算指導(dǎo)資源分配，監(jiān)督并有利于更好的開展業(yè)務(wù)活動 ,提高績效水平。 有效降低財務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算與實際對比統(tǒng)計的工作量。 演示議程 ?通過實施 ORACLE為外貿(mào)公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務(wù)為例，介紹系統(tǒng)方案 ?進(jìn)行自營出口業(yè)務(wù)案例演示 ?財務(wù)相關(guān)處理演示 自營出口業(yè)務(wù)特點 ?要求銷售與采購產(chǎn)品的嚴(yán)格對應(yīng)；購銷產(chǎn)品數(shù)量上有密切關(guān)聯(lián) ?跟蹤合同項下的產(chǎn)品庫存情況，降低產(chǎn)品庫存積壓 ?每筆合同項下的收入及費用都需要公司、部門領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員進(jìn)行嚴(yán)格的控制和管理 ， 并核算到合同項下 ?每筆業(yè)務(wù)都需要一整套的事前預(yù)測、事中控制和事后核算體制，即合同的盈虧測算 盈虧測算 1. 事前預(yù)測。事前測算的控制主要體現(xiàn)在報價測算上，我們建議在其它系統(tǒng)中（如： Excel） 對報價進(jìn)行盈虧測算，并將盈虧測算的內(nèi)容和結(jié)果（如： Excel表格）作為附件掛在報價訂單中。在報價審批時，審批人員可以對相關(guān)的報價訂單進(jìn)行查詢，了解盈虧測算的情況。 2. 事中控制。對于合同相關(guān)費用（如：傭金、海運費等）的控制，我們建議在采購模塊中將各種費用做成采購訂單，通過實際發(fā)生的費用發(fā)票與采購訂單進(jìn)行匹配的方法對合同進(jìn)行事中控制。 3. 事后核算。通過報表的形式對每筆合同的具體盈虧情況和費用實際發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計。 自營出口業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程 系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本，并生成自動應(yīng)收發(fā)票，財物人員進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)處理。 相關(guān)人員將盈虧測算表上的各種費用以采購訂單的形式錄入系統(tǒng)（事中控制）。 財務(wù)人員將增值稅發(fā)票與系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單進(jìn)行匹配（事中控制），并進(jìn)行相應(yīng)的財務(wù)處理。 業(yè)務(wù)人員將相應(yīng)的合同文本、合同預(yù)算表的文件以附件的形式掛在訂單中。 實時運行盈虧測算報表?事后核算 演講完畢，謝謝觀看！