【正文】 門進行的簡單的數據統計。 例如，經營管理部門在現有財務系統內提取相關數據并進行手工調整后形成出口產品統計表，用以作為對銷售員的業(yè)績考核。但工作量非常巨大。 總帳、 OFA 建立全面有效的財務分析體系。 利用 ORACLE的 OFA系統和報表編制功能FSG進行財務分析和報表制作。 實施 ERP系統，由系統直接生成各種財務分析報表和業(yè)績考核報表。 有助于加強管理部門及相關業(yè)務部門對企業(yè)運作情況的了解，增加公司各項決策的可靠性。 提高報表準確性，便于監(jiān)控和管理。 保持分析和考核數據的一致性。 減少數據處理的工作量。 通過 實施 Oracle為外貿公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統 解決方案 潛在收益 費用支付管理 在外貿出口業(yè)務中容易存在重復支付海運費的情況。 例如，一筆外銷合同可能會對應多張海運費發(fā)票，由于財務現有系統只是記帳系統，很難將海運發(fā)票與合同一一對應，無法追蹤同一筆合同的海運費付款記錄，結果可能導致海運費總和超出合同 /盈虧測算表上的海運費金額，甚至是重復支付。 采購、應付 實施集成的 Oracle ERP系統，確立費用采購訂單，利用系統進行發(fā)票與費用訂單的匹配，從而保證每筆發(fā)票的正確性。 可以對采購合同進行控制，從而降低多付款或重復付款的風險。 減輕了財務的工作量。 通過 實施 Oracle為外貿公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統 解決方案 潛在收益 付款審批管理 合同審批流程和付款審批流程存在重復審批情況。 例如，在公司現有流程中，合同在確立中過程中已經過層層審批，而付款時仍需經過同樣審批流程。 應付 增加發(fā)票的確認流程，簡化現有付款申請流程，由財務根據付款條件有效控制付款。 減少環(huán)節(jié)，加快付款流程。 應付單據審核管理 財務審核單據的工作量極大。 采購發(fā)票確認和付款申請流程是同時進行的，財務需要同時審核大量單據：外銷合同、收購合同、盈虧測算表、付款通知書、 2聯增值稅發(fā)票、增值稅繳款書、外運提單、裝箱單及商業(yè)發(fā)票。 應付、采購、庫存 將發(fā)票確認流程和付款流程分開。 在發(fā)票確認的過程中，利用系統自動進行相關單據的審核匹配。 減輕財務審核單據的工作量，降低財務工作過程中錯誤的發(fā)生。 通過 實施 Oracle為外貿公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統 解決方案 潛在收益 帳齡管理 財務系統不能實現對賬齡的有效管理，表現為無法根據提單時間對應收帳款的賬齡進行追蹤。 應收 利用應收系統實現對應收帳款帳齡進行有效管理。 使用帳齡報表來復核有關未結項目的信息，便于及時催款。 外銷發(fā)票確認 商業(yè)發(fā)票（外銷發(fā)票）是由外運部交給財務或者等到業(yè)務員申請付款時，財務到外運部門索取商業(yè)發(fā)票，但是由于發(fā)票是在部門之間傳遞的，存在滯后性，因此不能及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產負債及損益狀況。 應收、庫存 建立庫存與應收的接口關系，貨物銷售發(fā)運后自動創(chuàng)建應收發(fā)票。 提高財務核算的準確性，及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產負債及損益狀況 通過 實施 Oracle為外貿公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統 解決方案 潛在收益 信用證管理 財務系統不能實現對賬齡的有效管理，表現為無法根據提單時間對應收帳款的賬齡進行追蹤。 應收 利用應收系統實現對應收帳款帳齡進行有效管理。 使用帳齡報表來復核有關未結項目的信息，便于及時催款。 外銷發(fā)票確認 現有財務系統無法記錄信用證的相關信息，如：信用證的到期時間，不利于資金流的控制。 應收 使用信用證的同時加強對信用證的跟蹤。 利用 ERP系統實現對信用證的記錄和跟蹤。 有利于預測和控制現金流。 財務集中管理 集團公司財務管理分散，難以控制。 資金管理分散，難以統一計劃和調度。 總帳、現金管理 統一帳套管理 利用系統 GIS功能，設計了內部資金往來方案。 利用現金管理系統統一進行現金預測，現金管理。 利用系統保證了財務的集中管理。 保證內部往來的正確，減輕內部往來核對工作。 實現有效的資金安排、調度。 通過 實施 Oracle為外貿公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統 解決方案 潛在收益 全面預算管理 預算制定手工完成，沒有系統支持，困難重重。 預算制定時無法方便的獲得歷史數據的良好支持，預算目標盲目，預算目標分解困難。 預算控制目前為事后控制，效果不佳。 預算監(jiān)督部門和執(zhí)行部門無法配合。 業(yè)務部門對于預算制定、執(zhí)行、分析不能積極參與。 總賬、應付、采購、 OFA OFA工具良好支持預算制定流程，大大降低預算編制工作量，支持預算與實際的對比分析。 系統的支持，使業(yè)務部門人員可以方便的加入的預算制訂過程中，大大支持財務部的預算制定，從而使預算執(zhí)行更順利。 從采購、應付到總帳可以實現全面的預算控制，可以靈活設置預算事前控制點。 預算編制、預算實際分析更加準確，確保公司內部績效考評的精確性。 預算指導資源分配，監(jiān)督并有利于更好的開展業(yè)務活動 ,提高績效水平。 有效降低財務人員進行預算與實際對比統計的工作量。 演示議程 ?通過實施 ORACLE為外貿公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務為例，介紹系統方案 ?進行自營出口業(yè)務案例演示 ?財務相關處理演示 自營出口業(yè)務特點 ?要求銷售與采購產品的嚴格對應；購銷產品數量上有密切關聯 ?跟蹤合同項下的產品庫存情況，降低產品庫存積壓 ?每筆合同項下的收入及費用都需要公司、部門領導和財務人員進行嚴格的控制和管理 ， 并核算到合同項下 ?每筆業(yè)務都需要一整套的事前預測、事中控制和事后核算體制，即合同的盈虧測算 盈虧測算 1. 事前預測。事前測算的控制主要體現在報價測算上，我們建議在其它系統中（如： Excel） 對報價進行盈虧測算，并將盈虧測算的內容和結果（如： Excel表格）作為附件掛在報價訂單中。在報價審批時，審批人員可以對相關的報價訂單進行查詢，了解盈虧測算的情況。 2. 事中控制。對于合同相關費用（如：傭金、海運費等）的控制，我們建議在采購模塊中將各種費用做成采購訂單，通過實際發(fā)生的費用發(fā)票與采購訂單進行匹配的方法對合同進行事中控制。 3. 事后核算。通過報表的形式對每筆合同的具體盈虧情況和費用實際發(fā)生情況進行統計。 自營出口業(yè)務系統流程 系統自動結轉庫存成本，并生成自動應收發(fā)票，財物人員進行相應的財務處理。 相關人員將盈虧測算表上的各種費用以采購訂單的形式錄入系統（事中控制）。 財務人員將增值稅發(fā)票與系統內的采購訂單進行匹配（事中控制），并進行相應的財務處理。 業(yè)務人員將相應的合同文本、合同預算表的文件以附件的形式掛在訂單中。 實時運行盈虧測算報表?事后核算 演講完畢，謝謝觀看！