【正文】 2. 事中控制。 保證內部往來的正確，減輕內部往來核對工作。 應收 利用應收系統(tǒng)實現(xiàn)對應收帳款帳齡進行有效管理。 減少數(shù)據(jù)處理的工作量。 總帳 整合財務管理系統(tǒng)，通過 Oracle的多組織功能將多家公司的數(shù)據(jù)集合。 建立庫存維護的機制，確定各種情況錄入系統(tǒng)的時點，保證系統(tǒng)信息的及時性和準確性。 采購、應付 Oracle中各系統(tǒng)共享供應商管理信息，在系統(tǒng)中建立維護供應商信息，并保證數(shù)據(jù)的完整性和有效性。 有利于公司識別客戶需求，制訂更加完善的市場細分策略，為向客戶提供個性化的服務打下堅實的基礎，建立長期客戶合作關系，避免客戶流失。 產品收益率 投資收回率（ ROI） 毛利 公司 部門 子公司部門 成本中心 子公司 報表 Oracle 財務分析器 對 Oracle總賬模塊中維護的實際及預算數(shù)據(jù)執(zhí)行高級分析 。 4. 傳送合并數(shù)據(jù)： 一旦準備好子帳套數(shù)據(jù)，您可以將它傳送至合并帳套，以進行數(shù)據(jù)合并。 產品概覽 – 與子模塊集成 項目會計模塊 發(fā)票 付款 應付模塊 應收模塊 采購模塊 成本管理模塊 固定資產模塊 收入調整 發(fā)票 現(xiàn)金收款 折舊 資產業(yè)務 在產品業(yè)務 庫存業(yè)務 收貨應計 總 賬 賬套 – 概覽 一個賬套包括一個會計科目表，一個會計日歷，和一個功能貨幣 。映射將確定如何將子帳套余額累計到合并帳套。 ? 外幣報表及外幣折算報表。 制訂客戶檔案的維護與更新機制。 有利于公司管理層完整、準確地掌握第一手資料，制訂出符合現(xiàn)實情況的戰(zhàn)略規(guī)劃，指導公司的業(yè)務發(fā)展。 通過 實施 Oracle為外貿公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 庫存管理 不同的業(yè)務類型庫存管理情況也不同。 提高現(xiàn)金預測的準確性和資金安排的的有效性。 有助于加強管理部門及相關業(yè)務部門對企業(yè)運作情況的了解，增加公司各項決策的可靠性。 在發(fā)票確認的過程中，利用系統(tǒng)自動進行相關單據(jù)的審核匹配。 總帳、現(xiàn)金管理 統(tǒng)一帳套管理 利用系統(tǒng) GIS功能，設計了內部資金往來方案。 演示議程 ?通過實施 ORACLE為外貿公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務為例，介紹系統(tǒng)方案 ?進行自營出口業(yè)務案例演示 ?財務相關處理演示 自營出口業(yè)務特點 ?要求銷售與采購產品的嚴格對應；購銷產品數(shù)量上有密切關聯(lián) ?跟蹤合同項下的產品庫存情況，降低產品庫存積壓 ?每筆合同項下的收入及費用都需要公司、部門領導和財務人員進行嚴格的控制和管理 ， 并核算到合同項下 ?每筆業(yè)務都需要一整套的事前預測、事中控制和事后核算體制，即合同的盈虧測算 盈虧測算 1. 事前預測。通過報表的形式對每筆合同的具體盈虧情況和費用實際發(fā)生情況進行統(tǒng)計。 預算制定時無法方便的獲得歷史數(shù)據(jù)的良好支持，預算目標盲目，預算目標分解困難。 應收、庫存 建立庫存與應收的接口關系，貨物銷售發(fā)運后自動創(chuàng)建應收發(fā)票。 采購、應付 實施集成的 Oracle ERP系統(tǒng)，確立費用采購訂單，利用系統(tǒng)進行發(fā)票與費用訂單的匹配，從而保證每筆發(fā)票的正確性。 子公司與總部報表合并做到流程化。 物料管理 物料無具體明確的編碼規(guī)則，物料編碼混亂。 通過 實施 Oracle為外貿公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 采購訂單管理 采購訂單的審批是紙面審批，歷史記錄查詢不便。 銷售 利用 ERP系統(tǒng)的信息和數(shù)據(jù)，并加以充分的市場調研和統(tǒng)計，確定合理的定價策略，并將結果維護到銷售系統(tǒng)的價格清單中。 總帳、應收、應付、固定資產、采購、銷售、庫存 實施 Oracle的 ERP產品，設計分銷和財務系統(tǒng)的接口解決方案。 7. 報告合并余額： 利用 FSG工具生成相關合并報表。每個會計期間具有下列五種狀態(tài)中的一種狀態(tài)。 用于反映合并的會計科目信息 用于反映集團內部往來單位信息 用于反映合并報表中需要的成本中心信息。 ? 按排報表運行時間，使報表按計劃自動運行。 利用系統(tǒng)固化規(guī)范的業(yè)務流程。 根據(jù)企業(yè)業(yè)務情況設計了業(yè)務執(zhí)行情況報表。 鞏固與供應商的合作關系。 降低了統(tǒng)計人員的工作了，保證了數(shù)據(jù)的準確性。 總帳、 OFA 建立全面有效的財務分析體系。 應付單據(jù)審核管理 財務審核單據(jù)的工作量極大。 有利于預測和控制現(xiàn)金流。 預算編制、預算實際分析更加準確，確保公司內部績效考評的精確性。 財務人員將增值稅發(fā)票與系統(tǒng)內的采購訂單進行匹配（事中控制），并進行相應的財務處理。 業(yè)務部門對于預算制定、執(zhí)行、分析不能積極參與。 使用帳齡報表來復核有關未結項目的信息，便于及時催款。 通過 實施 Oracle為外貿公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 付款審批管理 合同審批流程和付款審批流程存在重復審批情況。財務部門忙于記帳和各種單據(jù)的匹配和審核，很少對企業(yè)經營狀況做全面分析。 避免物料重復編碼。 對于自營出口業(yè)務，銷售訂單和采購訂單產生的業(yè)務時點是同時的，對于此種業(yè)務建立銷售系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的接口關系，在出口銷售訂單通過審批后，該信息可以傳送到采購系統(tǒng)，從而指導采購人員創(chuàng)建采購訂單。 提高業(yè)務人員的整體業(yè)務素質，為業(yè)務的順利開展，規(guī)避業(yè)務風險打下基礎。 總帳、應收、應付、固定資產、采購、銷售、庫存 利用 Oracle的多組織功能，設計適合集團公司的多組織結構，體現(xiàn)集中管理和獨立經營的協(xié)調關系。 合并 –映射合并關系 通過 Oracle總賬模塊，可以將任意多個擁有不同賬套的子公司與母公司進行合并 —即使子公司的賬套具有各自不同的會計科目表 。 靈敏計算機公司 紐約 巴黎 芝加哥 靈敏計算機公司 CPU 磁盤 驅動器 打印機 日記賬 – 會計周期 打開期間 錄入日記賬分錄 過賬 查詢賬戶余額 運行報表 關閉期間 日記賬 – 日記賬分錄類型 一般分錄 反沖分錄 周期性分錄 成批分配分錄 日記賬 – 日記賬生成方式 手工錄入 ? 反沖 ? 周期性分錄 ? 成批分配 日記賬導入 日記賬導航 預算 管理 年度預算 每單業(yè)務預算 ? 估計年銷售贏利狀況 ? 建立評估考核體系 ? 規(guī)劃現(xiàn)金流量 ? 控制費用 ? 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ? 估計合同贏利狀況 ? 控制合同成本、確保獲取目標利潤 年度預算 ? 總帳預算 ? 規(guī)劃預算組織 ? 基于歷史數(shù)據(jù)的預算 ? 預算控制、分析 ? ADI 預算 ? 系統(tǒng)與 Excel的結合 ? 符合財務人員的習慣 ?OFA預算 ? 強化預算建立中的上下游溝通 ? 提供自上而下分解、自下而上的匯總 ? 強調預算過程的溝通 ? 強大的多維分析工具，對預算與實際差異的分析 預算 – 實現(xiàn)基礎 預算是對指定期間內賬戶余額的估計；并與實際余額進行比較，得到差異。