【正文】 2. 事中控制。 保證內(nèi)部往來的正確，減輕內(nèi)部往來核對(duì)工作。 應(yīng)收 利用應(yīng)收系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)收帳款帳齡進(jìn)行有效管理。 減少數(shù)據(jù)處理的工作量。 總帳 整合財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，通過 Oracle的多組織功能將多家公司的數(shù)據(jù)集合。 建立庫存維護(hù)的機(jī)制，確定各種情況錄入系統(tǒng)的時(shí)點(diǎn)，保證系統(tǒng)信息的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 采購、應(yīng)付 Oracle中各系統(tǒng)共享供應(yīng)商管理信息，在系統(tǒng)中建立維護(hù)供應(yīng)商信息，并保證數(shù)據(jù)的完整性和有效性。 有利于公司識(shí)別客戶需求，制訂更加完善的市場細(xì)分策略，為向客戶提供個(gè)性化的服務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，建立長期客戶合作關(guān)系，避免客戶流失。 產(chǎn)品收益率 投資收回率（ ROI） 毛利 公司 部門 子公司部門 成本中心 子公司 報(bào)表 Oracle 財(cái)務(wù)分析器 對(duì) Oracle總賬模塊中維護(hù)的實(shí)際及預(yù)算數(shù)據(jù)執(zhí)行高級(jí)分析 。 4. 傳送合并數(shù)據(jù)： 一旦準(zhǔn)備好子帳套數(shù)據(jù)，您可以將它傳送至合并帳套，以進(jìn)行數(shù)據(jù)合并。 產(chǎn)品概覽 – 與子模塊集成 項(xiàng)目會(huì)計(jì)模塊 發(fā)票 付款 應(yīng)付模塊 應(yīng)收模塊 采購模塊 成本管理模塊 固定資產(chǎn)模塊 收入調(diào)整 發(fā)票 現(xiàn)金收款 折舊 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 在產(chǎn)品業(yè)務(wù) 庫存業(yè)務(wù) 收貨應(yīng)計(jì) 總 賬 賬套 – 概覽 一個(gè)賬套包括一個(gè)會(huì)計(jì)科目表，一個(gè)會(huì)計(jì)日歷，和一個(gè)功能貨幣 。映射將確定如何將子帳套余額累計(jì)到合并帳套。 ? 外幣報(bào)表及外幣折算報(bào)表。 制訂客戶檔案的維護(hù)與更新機(jī)制。 有利于公司管理層完整、準(zhǔn)確地掌握第一手資料，制訂出符合現(xiàn)實(shí)情況的戰(zhàn)略規(guī)劃，指導(dǎo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。 通過 實(shí)施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 庫存管理 不同的業(yè)務(wù)類型庫存管理情況也不同。 提高現(xiàn)金預(yù)測的準(zhǔn)確性和資金安排的的有效性。 有助于加強(qiáng)管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)企業(yè)運(yùn)作情況的了解，增加公司各項(xiàng)決策的可靠性。 在發(fā)票確認(rèn)的過程中，利用系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行相關(guān)單據(jù)的審核匹配。 總帳、現(xiàn)金管理 統(tǒng)一帳套管理 利用系統(tǒng) GIS功能，設(shè)計(jì)了內(nèi)部資金往來方案。 演示議程 ?通過實(shí)施 ORACLE為外貿(mào)公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務(wù)為例，介紹系統(tǒng)方案 ?進(jìn)行自營出口業(yè)務(wù)案例演示 ?財(cái)務(wù)相關(guān)處理演示 自營出口業(yè)務(wù)特點(diǎn) ?要求銷售與采購產(chǎn)品的嚴(yán)格對(duì)應(yīng)；購銷產(chǎn)品數(shù)量上有密切關(guān)聯(lián) ?跟蹤合同項(xiàng)下的產(chǎn)品庫存情況，降低產(chǎn)品庫存積壓 ?每筆合同項(xiàng)下的收入及費(fèi)用都需要公司、部門領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行嚴(yán)格的控制和管理 ， 并核算到合同項(xiàng)下 ?每筆業(yè)務(wù)都需要一整套的事前預(yù)測、事中控制和事后核算體制，即合同的盈虧測算 盈虧測算 1. 事前預(yù)測。通過報(bào)表的形式對(duì)每筆合同的具體盈虧情況和費(fèi)用實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 預(yù)算制定時(shí)無法方便的獲得歷史數(shù)據(jù)的良好支持，預(yù)算目標(biāo)盲目，預(yù)算目標(biāo)分解困難。 應(yīng)收、庫存 建立庫存與應(yīng)收的接口關(guān)系，貨物銷售發(fā)運(yùn)后自動(dòng)創(chuàng)建應(yīng)收發(fā)票。 采購、應(yīng)付 實(shí)施集成的 Oracle ERP系統(tǒng)，確立費(fèi)用采購訂單，利用系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)票與費(fèi)用訂單的匹配，從而保證每筆發(fā)票的正確性。 子公司與總部報(bào)表合并做到流程化。 物料管理 物料無具體明確的編碼規(guī)則，物料編碼混亂。 通過 實(shí)施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 采購訂單管理 采購訂單的審批是紙面審批，歷史記錄查詢不便。 銷售 利用 ERP系統(tǒng)的信息和數(shù)據(jù)，并加以充分的市場調(diào)研和統(tǒng)計(jì)，確定合理的定價(jià)策略，并將結(jié)果維護(hù)到銷售系統(tǒng)的價(jià)格清單中。 總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存 實(shí)施 Oracle的 ERP產(chǎn)品，設(shè)計(jì)分銷和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口解決方案。 7. 報(bào)告合并余額： 利用 FSG工具生成相關(guān)合并報(bào)表。每個(gè)會(huì)計(jì)期間具有下列五種狀態(tài)中的一種狀態(tài)。 用于反映合并的會(huì)計(jì)科目信息 用于反映集團(tuán)內(nèi)部往來單位信息 用于反映合并報(bào)表中需要的成本中心信息。 ? 按排報(bào)表運(yùn)行時(shí)間，使報(bào)表按計(jì)劃自動(dòng)運(yùn)行。 利用系統(tǒng)固化規(guī)范的業(yè)務(wù)流程。 根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)情況設(shè)計(jì)了業(yè)務(wù)執(zhí)行情況報(bào)表。 鞏固與供應(yīng)商的合作關(guān)系。 降低了統(tǒng)計(jì)人員的工作了，保證了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 總帳、 OFA 建立全面有效的財(cái)務(wù)分析體系。 應(yīng)付單據(jù)審核管理 財(cái)務(wù)審核單據(jù)的工作量極大。 有利于預(yù)測和控制現(xiàn)金流。 預(yù)算編制、預(yù)算實(shí)際分析更加準(zhǔn)確，確保公司內(nèi)部績效考評(píng)的精確性。 財(cái)務(wù)人員將增值稅發(fā)票與系統(tǒng)內(nèi)的采購訂單進(jìn)行匹配（事中控制），并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。 業(yè)務(wù)部門對(duì)于預(yù)算制定、執(zhí)行、分析不能積極參與。 使用帳齡報(bào)表來復(fù)核有關(guān)未結(jié)項(xiàng)目的信息，便于及時(shí)催款。 通過 實(shí)施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 付款審批管理 合同審批流程和付款審批流程存在重復(fù)審批情況。財(cái)務(wù)部門忙于記帳和各種單據(jù)的匹配和審核，很少對(duì)企業(yè)經(jīng)營狀況做全面分析。 避免物料重復(fù)編碼。 對(duì)于自營出口業(yè)務(wù)，銷售訂單和采購訂單產(chǎn)生的業(yè)務(wù)時(shí)點(diǎn)是同時(shí)的，對(duì)于此種業(yè)務(wù)建立銷售系統(tǒng)和采購系統(tǒng)的接口關(guān)系，在出口銷售訂單通過審批后，該信息可以傳送到采購系統(tǒng)，從而指導(dǎo)采購人員創(chuàng)建采購訂單。 提高業(yè)務(wù)人員的整體業(yè)務(wù)素質(zhì)，為業(yè)務(wù)的順利開展，規(guī)避業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)打下基礎(chǔ)。 總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存 利用 Oracle的多組織功能，設(shè)計(jì)適合集團(tuán)公司的多組織結(jié)構(gòu)，體現(xiàn)集中管理和獨(dú)立經(jīng)營的協(xié)調(diào)關(guān)系。 合并 –映射合并關(guān)系 通過 Oracle總賬模塊，可以將任意多個(gè)擁有不同賬套的子公司與母公司進(jìn)行合并 —即使子公司的賬套具有各自不同的會(huì)計(jì)科目表 。 靈敏計(jì)算機(jī)公司 紐約 巴黎 芝加哥 靈敏計(jì)算機(jī)公司 CPU 磁盤 驅(qū)動(dòng)器 打印機(jī) 日記賬 – 會(huì)計(jì)周期 打開期間 錄入日記賬分錄 過賬 查詢賬戶余額 運(yùn)行報(bào)表 關(guān)閉期間 日記賬 – 日記賬分錄類型 一般分錄 反沖分錄 周期性分錄 成批分配分錄 日記賬 – 日記賬生成方式 手工錄入 ? 反沖 ? 周期性分錄 ? 成批分配 日記賬導(dǎo)入 日記賬導(dǎo)航 預(yù)算 管理 年度預(yù)算 每單業(yè)務(wù)預(yù)算 ? 估計(jì)年銷售贏利狀況 ? 建立評(píng)估考核體系 ? 規(guī)劃現(xiàn)金流量 ? 控制費(fèi)用 ? 企業(yè)發(fā)展規(guī)劃 ? 估計(jì)合同贏利狀況 ? 控制合同成本、確保獲取目標(biāo)利潤 年度預(yù)算 ? 總帳預(yù)算 ? 規(guī)劃預(yù)算組織 ? 基于歷史數(shù)據(jù)的預(yù)算 ? 預(yù)算控制、分析 ? ADI 預(yù)算 ? 系統(tǒng)與 Excel的結(jié)合 ? 符合財(cái)務(wù)人員的習(xí)慣 ?OFA預(yù)算 ? 強(qiáng)化預(yù)算建立中的上下游溝通 ? 提供自上而下分解、自下而上的匯總 ? 強(qiáng)調(diào)預(yù)算過程的溝通 ? 強(qiáng)大的多維分析工具，對(duì)預(yù)算與實(shí)際差異的分析 預(yù)算 – 實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ) 預(yù)算是對(duì)指定期間內(nèi)賬戶余額的估計(jì)；并與實(shí)際余額進(jìn)行比較，得到差異。