【正文】 演示議程 ?通過實施 ORACLE為外貿(mào)公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務(wù)為例，介紹系統(tǒng)方案 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 系統(tǒng)集成性 原有系統(tǒng)包括訂單系統(tǒng)和財務(wù)系統(tǒng)。 ? 外幣報表及外幣折算報表。 ? 將報表組成報表組。您可以復(fù)核和分析合并報表，并為管理層提供財務(wù)分析數(shù)據(jù)。 5. 過帳合并數(shù)據(jù)： 在收集所有子帳套合并數(shù)據(jù)之后，將創(chuàng)建的合并日記帳執(zhí)行過賬處理。映射將確定如何將子帳套余額累計到合并帳套。賬簿的基本構(gòu)成如下： 賬簿主要作用： 1. 自動生成抵銷分錄 2. 生成集團公司的合并報表 3. 進行財務(wù)數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)分析 4. 合并工作臺是合并的中央控制點，可以將無限多個子帳套合并到合并帳套并控制每個子帳套的合并狀態(tài) 成本 中心 科目 往來 公司 ＋ 共設(shè)置 12個會計期，每個自然月為 1個會計期，無調(diào)整期 記賬本位幣為 RMB 集團公司合并會計報表 信息查詢 ＋ ＋ 其他 ＋ 合并賬簿設(shè)置（續(xù)） ?會計科目結(jié)構(gòu) 序號 1 2 3 4 5 名稱 公司 成本中心 科目 往來 其他 長度 6 6 8 6 6 用于反映集團公司的核算單位 和合并單位 。 賬套 – 幣種 賬套 – 會計科目表 靈活的科目層次結(jié)構(gòu) Oracle 總賬模塊能夠建立各種靈活的父 /子科目層次，以滿足各種需求。 賬套 會計科目表 會計日歷 功能貨幣 多套會計準則的帳簿管理與報表生成 ? 不同會計準則業(yè)務(wù)差異的處理 資產(chǎn)： BA0001 類別：辦公家具 原值： 3000美金 美金帳簿： 折舊方法： STL 折舊年限： 2年 殘值： 0 人民幣帳簿： 折舊方法： STL 折舊年限： 5年 殘值： 10% ? 相同憑證的轉(zhuǎn)移 ? 報表生成 在會計日歷中，定義會計年度及其所包含的期間。 產(chǎn)品概覽 – 與子模塊集成 項目會計模塊 發(fā)票 付款 應(yīng)付模塊 應(yīng)收模塊 采購模塊 成本管理模塊 固定資產(chǎn)模塊 收入調(diào)整 發(fā)票 現(xiàn)金收款 折舊 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 在產(chǎn)品業(yè)務(wù) 庫存業(yè)務(wù) 收貨應(yīng)計 總 賬 賬套 – 概覽 一個賬套包括一個會計科目表，一個會計日歷，和一個功能貨幣 。 打開期間 關(guān)閉期間 永久關(guān)閉期間 從未打開 將來輸入 賬套 – 會計日歷 可以通過啟用多種貨幣，來輸入各種幣種的業(yè)務(wù)。 本位幣 外幣 多幣種 – 換算 合并賬簿設(shè)置 多段式會計科目結(jié)構(gòu) 賬簿會計期間 賬簿本位幣 合并財務(wù)賬簿 根據(jù)集團公司的實際情況 ， 為其設(shè)置一個合并賬簿 ，用于境內(nèi)子公司、境外子公司和集團公司的 財務(wù)報表合并 。 2. 映射合并數(shù)據(jù)： 實際合并流程的第一步為定義如何將子帳戶映射至父帳戶。 4. 傳送合并數(shù)據(jù)： 一旦準備好子帳套數(shù)據(jù)，您可以將它傳送至合并帳套，以進行數(shù)據(jù)合并。 8. 分析合并數(shù)據(jù)： 直接將合并數(shù)據(jù)鏈接至多維聯(lián)機分析處理 (OLAP) 工具。 US$ DM 美國公司 德國公司 集團公司 外部系統(tǒng) 香港公司 HK$ US$ 財務(wù)合并及分析 報表 – 報表類型 標準報表及清單 ? 在線提交報表，在等待生成并打印報表時不占用終端 。 ? 生成合并報表，及統(tǒng)計報表。 產(chǎn)品收益率 投資收回率（ ROI） 毛利 公司 部門 子公司部門 成本中心 子公司 報表 Oracle 財務(wù)分析器 對 Oracle總賬模塊中維護的實際及預(yù)算數(shù)據(jù)執(zhí)行高級分析 。 實現(xiàn)財務(wù)和分銷系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞及信息共享，降低相關(guān)人員工作量。 實現(xiàn)了總部的集中管理和各公司的獨立經(jīng)營。 銷售、應(yīng)收 Oracle中各系統(tǒng)共享客戶管理信息，在系統(tǒng)中建立維護客戶信息，可以對客戶進行分類管理、信用等級管理等。 有利于公司識別客戶需求，制訂更加完善的市場細分策略，為向客戶提供個性化的服務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)，建立長期客戶合作關(guān)系，避免客戶流失。 根據(jù)業(yè)務(wù)的實際情況設(shè)定價格清單、控制定單價格。 銷售、庫存、應(yīng)收 根據(jù)外貿(mào)行業(yè)銷售訂單需要審批的特性，設(shè)計了銷售訂單在線審批流程。 有利于業(yè)務(wù)人員從更高的角度分析、把握市場走向，為市場、客戶的管理創(chuàng)造便利條件。 采購、應(yīng)付 Oracle中各系統(tǒng)共享供應(yīng)商管理信息，在系統(tǒng)中建立維護供應(yīng)商信息，并保證數(shù)據(jù)的完整性和有效性。 公司對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)只進行簡單的收集與統(tǒng)計，無法滿足對業(yè)務(wù)管理的需求，不能對公司領(lǐng)導(dǎo)層的決策起到充分的支持作用。 系統(tǒng)存在大量的標準業(yè)務(wù)分析報表 。 有利于公司管理層完整、準確地掌握資料，指導(dǎo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。 建立庫存維護的機制，確定各種情況錄入系統(tǒng)的時點，保證系統(tǒng)信息的及時性和準確性。 物料無屬性管理 庫存 根據(jù)公司經(jīng)營物品的情況，為客戶設(shè)計統(tǒng)一的物料編碼規(guī)則，并對每一物料分別定義其屬性。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 盈虧測算表 公司的外貿(mào)業(yè)務(wù)主要是由盈虧測算表進行事前控制的，并將其執(zhí)行情況作為考核業(yè)務(wù)員業(yè)績的主要依據(jù)，統(tǒng)計工作量大。 現(xiàn)金管理 實施現(xiàn)金管理系統(tǒng)，設(shè)計各種現(xiàn)金預(yù)測模板，同時規(guī)范各種業(yè)務(wù)的收付款條件。 總帳 整合財務(wù)管理系統(tǒng)，通過 Oracle的多組織功能將多家公司的數(shù)據(jù)集合。 有效地減輕財務(wù)編制合并報表的工作量。 例如，經(jīng)營管理部門在現(xiàn)有財務(wù)系統(tǒng)內(nèi)提取相關(guān)數(shù)據(jù)并進行手工調(diào)整后形成出口產(chǎn)品統(tǒng)計表，用以作為對銷售員的業(yè)績考核。 實施 ERP系統(tǒng)，由系統(tǒng)直接生成各種財務(wù)分析報表和業(yè)績考核報表。 減少數(shù)據(jù)處理的工作量。 可以對采購合同進行控制，從而降低多付款或重復(fù)付款的風(fēng)險。 應(yīng)付 增加發(fā)票的確認流程，簡化現(xiàn)有付款申請流程，由財務(wù)根據(jù)付款條件有效控制付款。 應(yīng)付、采購、庫存 將發(fā)票確認流程和付款流程分開。 應(yīng)收 利用應(yīng)收系統(tǒng)實現(xiàn)對應(yīng)收帳款帳齡進行有效管理。 提高財務(wù)核算的準確性，及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產(chǎn)負債及損益狀況 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 信用證管理 財務(wù)系統(tǒng)不能實現(xiàn)對賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據(jù)提單時間對應(yīng)收帳款的賬齡進行追蹤。 應(yīng)收 使用信用證的同時加強對信用證的跟蹤。 資金管理分散，難以統(tǒng)一計劃和調(diào)度。 保證內(nèi)部往來的正確，減輕內(nèi)部往來核對工作。 預(yù)算控制目前為事后控制，效果不佳。 系統(tǒng)的支持，使業(yè)務(wù)部門人員可以方便的加入的預(yù)算制訂過程中，大大支持財務(wù)部的預(yù)算制定，從而使預(yù)算執(zhí)行更順利。 有效降低財務(wù)人員進行預(yù)算與實際對比統(tǒng)計的工作量。 2. 事中控制。 自營出口業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程 系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本，并生成自動應(yīng)收發(fā)票，財物人員進行相應(yīng)的財務(wù)處理。 實時運行盈虧測算報表?事后核算 演講完畢，謝謝觀看！