【正文】 司解決的管理難題 ERP實(shí)施前存在的問題 問題分析 應(yīng)用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 客戶信息管理 貿(mào)易行業(yè)中，業(yè)務(wù)員直接面對客戶，公司內(nèi)部沒有對客戶資料進(jìn)行集中信息歸歸檔，客戶信息分散，因此公司對客戶缺乏深入了解，不利于企業(yè)制定業(yè)務(wù)發(fā)展方向和戰(zhàn)略，易造成客戶流失。 發(fā)揮公司整體優(yōu)勢，提供更完整的考核依據(jù)，提高市場競爭能力。 規(guī)范各種業(yè)務(wù)流程，實(shí)施 Oracle的 ERP產(chǎn)品，統(tǒng)一設(shè)計(jì)各種業(yè)務(wù)模板。 管理分散 對于貿(mào)易性集團(tuán)公司，下屬多家子公司，各家公司分別獨(dú)立運(yùn)營，總部對下屬子公司難以進(jìn)行統(tǒng)一管理。 總帳、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)、采購、銷售、庫存 實(shí)施 Oracle的 ERP產(chǎn)品，設(shè)計(jì)分銷和財(cái)務(wù)系統(tǒng)的接口解決方案。 XX公司－產(chǎn)品收益率 96年度 實(shí)際 預(yù)算 差異 差異率 產(chǎn)品 卷積 銷售 卷積 銷售管理 商業(yè)銷售 政府銷售 分銷商銷售 銷售額 Oracle 應(yīng)收模塊 客戶 – 配置文件分類 客戶配置文件分類特點(diǎn) 發(fā)票及對賬單 發(fā)票行及稅行打印 對賬單周期 合并開單 付款 付款條件 折扣 寬限天數(shù) 信用 /收款 信用檢查 收賬員 收款核銷 催款信 財(cái)務(wù)費(fèi)用 客戶 – 信息層次 客戶 配置文件 分類 電話 地址 付款方式 銀行賬戶 聯(lián)系人 業(yè)務(wù)目的 稅碼 關(guān)系 配置文件 分類 電話 銀行賬戶 付款方式 聯(lián)系人 聯(lián)系人 付款條件 客戶 – 多業(yè)務(wù)目的 一個(gè)地址可以有多個(gè)業(yè)務(wù)目的 ? 發(fā)貨方 ? 收單方 ? 對賬單 ? 催款 ? 發(fā)貨方 ? 市場營銷 產(chǎn)品概覽 – 客戶管理 通過 Oracle應(yīng)收模塊，您可以： ? 將客戶按配置文件分類分組，以便處理信用控制及收賬流程 ? 將有關(guān)聯(lián)的客戶建立互惠關(guān)系 ? 創(chuàng)建并維護(hù)客戶信息 ? 消除任何重復(fù)的客戶信息 ? 在線查詢或以報(bào)表形式查詢客戶信息 事務(wù)處理 – 流程周期 輸入承諾事項(xiàng) （ 可選） 錄入發(fā)票 處理少開發(fā)票 處理多開發(fā)票 處理無效發(fā)票 ? 退款 ? 調(diào)整發(fā)票 ? 更新發(fā)票 ? 貸項(xiàng)通知單 ? 記賬貸項(xiàng) ? 調(diào)整發(fā)票 ? 更新發(fā)票 ? 借項(xiàng)通知單 ? 取消 ? 刪除 產(chǎn)品概覽 – 事務(wù)處理 通過 Oracle 應(yīng)收模塊，您可以： ? 建立保證金和合同承諾事項(xiàng) ? 錄入發(fā)票，并使用合適的計(jì)稅方法 ? 調(diào)整多開或少開的發(fā)票 ? 改正無效的發(fā)票 ? 查看并打印事務(wù)處理發(fā)票 ? 創(chuàng)建并發(fā)送客戶對賬單 借項(xiàng) 錄入收款信息 借項(xiàng) 對借項(xiàng)核銷收款 單個(gè)核銷 成批核銷 對借項(xiàng)核銷收款 收款 – 核銷收款 產(chǎn)品概覽 – 收款 通過 Oracle應(yīng)收模塊，您可以： ? 通過手工、銀行保險(xiǎn)箱或自動匯款錄入收款 ? 準(zhǔn)備調(diào)整及轉(zhuǎn)期 ? 匯款并結(jié)清收款 ? 反沖并重新核銷收款 ? 在線或通過報(bào)表查看收款 收賬 – 收賬周期 確認(rèn)過期項(xiàng)目 監(jiān)控活動 調(diào)整客戶賬戶 查看客戶賬戶明細(xì) 解決過期及有爭議項(xiàng)目 產(chǎn)品概覽 – 事務(wù)處理流程 發(fā)票及收款 未過賬批 訂單及運(yùn)費(fèi)行 應(yīng)收接口 總賬接口 Oracle 總賬模塊 Oracle 訂單管理模塊 Oracle 應(yīng)收模塊 事務(wù)處理 – 事務(wù)處理流程 錄入收款 保證金 合同保證 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票 復(fù)制 改正發(fā)票 多開發(fā)票 無效事務(wù)處理 少開發(fā)票 處理并打印 取消 創(chuàng)建對賬單 至 Oracle總賬接口 打印并寄送發(fā)票至客戶 刪除 事務(wù)處理 – 事務(wù)處理工作臺 批 運(yùn)費(fèi) 會計(jì)分錄 稅 調(diào)整 分期付款 行 余額 銷售業(yè)績 ? 創(chuàng)建 ? 調(diào)整 ? 貸記 ? 完成 ? 查看 ? 復(fù)制 事務(wù)處理匯總 事務(wù)處理 銷售業(yè)績 運(yùn)費(fèi) 稅 會計(jì)分錄 產(chǎn)品概覽 – 收賬 通過 Oracle 應(yīng)收模塊，您可以： ? 確認(rèn)有爭議及過期的項(xiàng)目 ? 追蹤與客戶的電話往來 ? 安排與客戶的追蹤聯(lián)系 ? 準(zhǔn)備一系列的催款信，以提醒客戶對過期項(xiàng)目付款 ? 用轉(zhuǎn)期及調(diào)整解決過期項(xiàng)目 Oracle 應(yīng)付模塊 錄入供應(yīng)商 創(chuàng)建采購訂單 錄入發(fā)票 審批發(fā)票 付款 創(chuàng)建會計(jì)分錄 與采購訂單匹配 錄入請購單 產(chǎn)品概覽 產(chǎn)品概覽 – 集成 Oracle 資產(chǎn)模塊 Oracle 項(xiàng)目 Oracle 總賬模塊 Oracle 人力資源 Oracle 現(xiàn)金管理 Oracle 采購模塊 Oracle 應(yīng)付模塊 Oracle 工作流 Oracle 電子付款 (EDI) 發(fā)票批 發(fā)票 （ 工作臺） 發(fā)票概覽 付款批 付款 （工作臺） 付款概覽 付款 發(fā)票 付款工作臺 發(fā)票工作臺 產(chǎn)品概覽 – 工作臺 收到發(fā)票 錄入發(fā)票 審批發(fā)票 與采購訂單匹配 發(fā)票歸檔 發(fā)票過賬 查看發(fā)票 付款 發(fā)票 – 概覽 ? 二維匹配 – 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 – 發(fā)票單價(jià) = 訂單單價(jià) ? 三維匹配 – 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 – 發(fā)票單價(jià) = 訂單單價(jià) – 開票數(shù)量 = 接收數(shù)量 ? 四維匹配 – 開票數(shù)量 = 訂單數(shù)量 – 發(fā)票單價(jià) = 訂單單價(jià) – 開票數(shù)量 = 接收數(shù)量 – 開票數(shù)量 = 接受數(shù)量 發(fā)票 – 與采購訂單匹配 二維、三維及四維匹配 類型 說明 標(biāo)準(zhǔn) 供應(yīng)商開出發(fā)票，表明所購貨物或服務(wù)的金額 (標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票可以與 PO匹配或 不匹配 ) 貸項(xiàng)通知單 供應(yīng)商開出通知單，表明對您已收發(fā)票上的貨物或服務(wù)的貸記 借項(xiàng)通知單 您輸入的發(fā)票，記錄貸記金額，該貸記金額供應(yīng)商沒有開出貸項(xiàng)通知單 費(fèi)用報(bào)告 記錄員工因業(yè)務(wù)而發(fā)生的費(fèi)用 PO 默認(rèn) 與采購訂單匹配的發(fā)票 (您輸入 PO號， Oracle 應(yīng)付模塊自動提供供應(yīng)商 信息 ) 預(yù)付款 對供應(yīng)商的預(yù)付款，或員工費(fèi)用預(yù)付款 快速匹配 與采購訂單匹配的發(fā)票 (您輸入 PO號， Oracle 應(yīng)付模塊自動提供供應(yīng)商 信息并匹配至采購訂單的每個(gè)發(fā)貨地點(diǎn) ) 代扣所得稅 記錄按合適的稅的權(quán)限代扣的稅款 混合 同時(shí)與采購訂單及發(fā)票匹配 (在混合發(fā)票中，您可以輸入正的或負(fù)的金額 ) 發(fā)票 – 錄入發(fā)票 發(fā)票類型 錄入供應(yīng)商 創(chuàng)建訂單 錄入發(fā)票 審批發(fā)票 付款 創(chuàng)建會計(jì)分錄 與訂單匹配 輸入請購單 付款對賬 付款 – 概覽 付款 – 付款方式 付款方法 支票 結(jié)清 電子付款 電匯 人工遠(yuǎn)期 定義 遠(yuǎn)期 紙狀支票，打印并寄送供應(yīng)商 用于記錄組織內(nèi)部供應(yīng)商的發(fā)票付款，無須生成付款單據(jù) 要求銀行在指定的將來日期，將資金支付給供應(yīng)商的付款單據(jù) 從供應(yīng)商銀行電子轉(zhuǎn)移資金 聯(lián)系銀行并請求轉(zhuǎn)移資金至供應(yīng)商銀行的電匯付