【正文】 總計(jì) 19,500 20,200 700 多幣種 – 外幣概念 Oracle 總賬模塊中，對(duì)外幣有三個(gè)主要概念： 外幣換算 外幣重估 外幣折算 Oracle 總賬自動(dòng)按每日匯率將外幣日記賬分錄換算為等值的本位幣 。 本位幣 外幣 多幣種 – 換算 合并賬簿設(shè)置 多段式會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 賬簿會(huì)計(jì)期間 賬簿本位幣 合并財(cái)務(wù)賬簿 根據(jù)集團(tuán)公司的實(shí)際情況 ， 為其設(shè)置一個(gè)合并賬簿 ，用于境內(nèi)子公司、境外子公司和集團(tuán)公司的 財(cái)務(wù)報(bào)表合并 。賬簿的基本構(gòu)成如下： 賬簿主要作用： 1. 自動(dòng)生成抵銷分錄 2. 生成集團(tuán)公司的合并報(bào)表 3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)分析 4. 合并工作臺(tái)是合并的中央控制點(diǎn)，可以將無(wú)限多個(gè)子帳套合并到合并帳套并控制每個(gè)子帳套的合并狀態(tài) 成本 中心 科目 往來(lái) 公司 ＋ 共設(shè)置 12個(gè)會(huì)計(jì)期，每個(gè)自然月為 1個(gè)會(huì)計(jì)期，無(wú)調(diào)整期 記賬本位幣為 RMB 集團(tuán)公司合并會(huì)計(jì)報(bào)表 信息查詢 ＋ ＋ 其他 ＋ 合并賬簿設(shè)置（續(xù)） ?會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu) 序號(hào) 1 2 3 4 5 名稱 公司 成本中心 科目 往來(lái) 其他 長(zhǎng)度 6 6 8 6 6 用于反映集團(tuán)公司的核算單位 和合并單位 。 用于反映合并的會(huì)計(jì)科目信息 用于反映集團(tuán)內(nèi)部往來(lái)單位信息 用于反映合并報(bào)表中需要的成本中心信息。 用于反映合并備注信息 合并賬簿流程 子項(xiàng) 父項(xiàng) 定義合并科目表 映射合并數(shù)據(jù) 子帳套 重估 和 折算 編制合并數(shù)據(jù) 父帳套 過(guò)賬合并數(shù)據(jù) 創(chuàng)建抵銷分錄 FSG和報(bào)表向?qū)? 財(cái)務(wù)分析程序 創(chuàng)建報(bào)表 分析和并數(shù)據(jù) 傳送合并數(shù)據(jù) 合并賬簿 合并賬簿流程（續(xù)） 典型的合并流程包括以下步驟： 1. 定義合并科目表： 嚴(yán)密編制父科目表和子科目表將有助于簡(jiǎn)化合并流程。 2. 映射合并數(shù)據(jù)： 實(shí)際合并流程的第一步為定義如何將子帳戶映射至父帳戶。映射將確定如何將子帳套余額累計(jì)到合并帳套。 3. 準(zhǔn)備合并數(shù)據(jù)： 在將子帳套余額傳送至合并帳套余額之前準(zhǔn)備子帳套余額。數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作包括余額重估和外幣額折算。 4. 傳送合并數(shù)據(jù)： 一旦準(zhǔn)備好子帳套數(shù)據(jù)，您可以將它傳送至合并帳套，以進(jìn)行數(shù)據(jù)合并。 5. 過(guò)帳合并數(shù)據(jù)： 在收集所有子帳套合并數(shù)據(jù)之后，將創(chuàng)建的合并日記帳執(zhí)行過(guò)賬處理。 6. 創(chuàng)建抵銷分錄： 一旦合并帳套數(shù)據(jù)和子帳套數(shù)據(jù)組合，通過(guò)設(shè)定的規(guī)則自動(dòng)生成抵銷的日記賬分錄或者手工輸入抵銷日記帳分錄。 7. 報(bào)告合并余額： 利用 FSG工具生成相關(guān)合并報(bào)表。 8. 分析合并數(shù)據(jù)： 直接將合并數(shù)據(jù)鏈接至多維聯(lián)機(jī)分析處理 (OLAP) 工具。您可以復(fù)核和分析合并報(bào)表，并為管理層提供財(cái)務(wù)分析數(shù)據(jù)。 合并 –映射合并關(guān)系 通過(guò) Oracle總賬模塊，可以將任意多個(gè)擁有不同賬套的子公司與母公司進(jìn)行合并 —即使子公司的賬套具有各自不同的會(huì)計(jì)科目表 。 子公司 1: 公司 A 公司 B 子公司 2: 公司 C 子公司 3: 公司 D 公司 E 公司 F 母公司 : 公司 A 公司 B 公司 C 公司 D 公司 E 公司 F 運(yùn)行合并 按用戶定義好的映射關(guān)系，自動(dòng)運(yùn)行合并 自動(dòng)生成月報(bào) 電子分發(fā)月報(bào) 財(cái)務(wù)報(bào)表 (GLDI) 財(cái)務(wù)分析器 (OFA) 桌面集成器 (ADI) 與任何桌面應(yīng)用產(chǎn)品無(wú)縫集成 從多個(gè)角度分析業(yè)務(wù) Oracle 應(yīng)用產(chǎn)品 英國(guó)公司 163。 US$ DM 美國(guó)公司 德國(guó)公司 集團(tuán)公司 外部系統(tǒng) 香港公司 HK$ US$ 財(cái)務(wù)合并及分析 報(bào)表 – 報(bào)表類型 標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表及清單 ? 在線提交報(bào)表，在等待生成并打印報(bào)表時(shí)不占用終端 。 ? 將報(bào)表組成報(bào)表組。 ? 按排報(bào)表運(yùn)行時(shí)間，使報(bào)表按計(jì)劃自動(dòng)運(yùn)行。 財(cái)務(wù)報(bào)表生成器 (FSG) 報(bào)表 ? 為業(yè)務(wù)單元、利潤(rùn)中心及成本中心創(chuàng)建復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表。 ? 生成合并報(bào)表，及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 ? 外幣報(bào)表及外幣折算報(bào)表。 報(bào)表 ADI 產(chǎn)品 在電子表格中，結(jié)合起 FSG報(bào)表創(chuàng)建、提交、打印并分析的功能 分析導(dǎo)航 追溯至賬戶余額 報(bào)表導(dǎo)航 定義并提交 FSG 報(bào)表 請(qǐng)求中心 提交并打印報(bào)表，監(jiān)控并發(fā)程序 報(bào)表 – 與 OFA集成 Oracle 財(cái)務(wù)分析器是用于財(cái)務(wù)報(bào)表、分析、預(yù)算及計(jì)劃的應(yīng)用產(chǎn)品。您可以按財(cái)務(wù)用戶的分析需求裁剪數(shù)據(jù) 。 產(chǎn)品收益率 投資收回率（ ROI） 毛利 公司 部門(mén) 子公司部門(mén) 成本中心 子公司 報(bào)表 Oracle 財(cái)務(wù)分析器 對(duì) Oracle總賬模塊中維護(hù)的實(shí)際及預(yù)算數(shù)據(jù)執(zhí)行高級(jí)分析 。 XX公司－產(chǎn)品收益率 96年度 實(shí)際 預(yù)算 差異 差異率 產(chǎn)品 卷積 銷售 卷積 銷售管理 商業(yè)銷售 政府銷售 分銷商銷售 銷售額 Oracle 應(yīng)收模塊 客戶 – 配置文件分類 客戶配置文件分類特點(diǎn) 發(fā)票及對(duì)賬單 發(fā)票行及稅行打印 對(duì)賬單周期 合并開(kāi)單 付款 付款條件 折扣 寬限天數(shù) 信用 /收款 信用檢查 收賬員 收款核銷 催款信 財(cái)務(wù)費(fèi)用 客戶 – 信息層次 客戶 配置文件 分類 電話 地址 付款方式 銀行賬戶 聯(lián)系人 業(yè)務(wù)目的 稅碼 關(guān)系 配置文件 分類 電話 銀行賬戶 付款方式 聯(lián)系人 聯(lián)系人 付款條件 客戶 – 多業(yè)務(wù)目的 一個(gè)地址可以有多個(gè)業(yè)務(wù)目的 ? 發(fā)貨方 ? 收單方 ? 對(duì)賬單 ? 催款 ? 發(fā)貨方 ? 市場(chǎng)營(yíng)銷 產(chǎn)品概覽 – 客戶管理 通過(guò) Oracle應(yīng)收模塊，您可以： ? 將客戶按配置文件分類分組，以便處理信用控制及收賬流程 ? 將有關(guān)聯(lián)的客戶建立互惠關(guān)系 ? 創(chuàng)建并維護(hù)客戶信息 ? 消除任何重復(fù)的客戶信息 ? 在線查詢或以報(bào)表形式查詢客戶信息 事務(wù)處理 – 流程周期 輸入承諾事項(xiàng) （ 可選） 錄入發(fā)票 處理少開(kāi)發(fā)票 處理多開(kāi)發(fā)票 處理無(wú)效發(fā)票 ? 退款 ? 調(diào)整發(fā)票 ? 更新發(fā)票 ? 貸項(xiàng)通知單 ? 記賬貸項(xiàng) ? 調(diào)整發(fā)票 ? 更新發(fā)票 ? 借項(xiàng)通知單 ? 取消 ? 刪除 產(chǎn)品概覽 – 事務(wù)處理 通過(guò) Oracle 應(yīng)收模塊，您可以： ? 建立保證金和合同承諾事項(xiàng) ? 錄入發(fā)票，并使用合適的計(jì)稅方法 ? 調(diào)整多開(kāi)或少開(kāi)的發(fā)票 ? 改正無(wú)效的發(fā)票 ? 查看并打印事務(wù)處理發(fā)票 ? 創(chuàng)建并發(fā)送客戶對(duì)賬單 借項(xiàng) 錄入收款信息 借項(xiàng) 對(duì)借項(xiàng)核銷收款 單個(gè)核銷 成批核銷 對(duì)借項(xiàng)核銷收款 收款 – 核銷收款 產(chǎn)品概覽 – 收款 通過(guò) Oracle應(yīng)收模塊，您可以： ? 通過(guò)手工、銀行保險(xiǎn)箱或自動(dòng)匯款錄入收款 ? 準(zhǔn)備調(diào)整及轉(zhuǎn)