【正文】 自營出口業(yè)務系統(tǒng)流程 系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)庫存成本，并生成自動應收發(fā)票，財物人員進行相應的財務處理。 有效降低財務人員進行預算與實際對比統(tǒng)計的工作量。 預算控制目前為事后控制，效果不佳。 資金管理分散，難以統(tǒng)一計劃和調(diào)度。 提高財務核算的準確性，及時、真實、全面地反映企業(yè)的資產(chǎn)負債及損益狀況 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 信用證管理 財務系統(tǒng)不能實現(xiàn)對賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據(jù)提單時間對應收帳款的賬齡進行追蹤。 應付、采購、庫存 將發(fā)票確認流程和付款流程分開。 可以對采購合同進行控制，從而降低多付款或重復付款的風險。 實施 ERP系統(tǒng)，由系統(tǒng)直接生成各種財務分析報表和業(yè)績考核報表。 有效地減輕財務編制合并報表的工作量。 現(xiàn)金管理 實施現(xiàn)金管理系統(tǒng)，設(shè)計各種現(xiàn)金預測模板，同時規(guī)范各種業(yè)務的收付款條件。 物料無屬性管理 庫存 根據(jù)公司經(jīng)營物品的情況，為客戶設(shè)計統(tǒng)一的物料編碼規(guī)則，并對每一物料分別定義其屬性。 有利于公司管理層完整、準確地掌握資料，指導公司的業(yè)務發(fā)展。 公司對業(yè)務數(shù)據(jù)只進行簡單的收集與統(tǒng)計，無法滿足對業(yè)務管理的需求，不能對公司領(lǐng)導層的決策起到充分的支持作用。 有利于業(yè)務人員從更高的角度分析、把握市場走向，為市場、客戶的管理創(chuàng)造便利條件。 根據(jù)業(yè)務的實際情況設(shè)定價格清單、控制定單價格。 銷售、應收 Oracle中各系統(tǒng)共享客戶管理信息，在系統(tǒng)中建立維護客戶信息，可以對客戶進行分類管理、信用等級管理等。 實現(xiàn)財務和分銷系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳遞及信息共享，降低相關(guān)人員工作量。 ? 生成合并報表，及統(tǒng)計報表。 8. 分析合并數(shù)據(jù)： 直接將合并數(shù)據(jù)鏈接至多維聯(lián)機分析處理 (OLAP) 工具。 2. 映射合并數(shù)據(jù)： 實際合并流程的第一步為定義如何將子帳戶映射至父帳戶。 打開期間 關(guān)閉期間 永久關(guān)閉期間 從未打開 將來輸入 賬套 – 會計日歷 可以通過啟用多種貨幣，來輸入各種幣種的業(yè)務。 賬套 會計科目表 會計日歷 功能貨幣 多套會計準則的帳簿管理與報表生成 ? 不同會計準則業(yè)務差異的處理 資產(chǎn)： BA0001 類別：辦公家具 原值： 3000美金 美金帳簿： 折舊方法： STL 折舊年限： 2年 殘值： 0 人民幣帳簿： 折舊方法： STL 折舊年限： 5年 殘值： 10% ? 相同憑證的轉(zhuǎn)移 ? 報表生成 在會計日歷中，定義會計年度及其所包含的期間。賬簿的基本構(gòu)成如下： 賬簿主要作用： 1. 自動生成抵銷分錄 2. 生成集團公司的合并報表 3. 進行財務數(shù)據(jù)合并數(shù)據(jù)分析 4. 合并工作臺是合并的中央控制點，可以將無限多個子帳套合并到合并帳套并控制每個子帳套的合并狀態(tài) 成本 中心 科目 往來 公司 ＋ 共設(shè)置 12個會計期，每個自然月為 1個會計期，無調(diào)整期 記賬本位幣為 RMB 集團公司合并會計報表 信息查詢 ＋ ＋ 其他 ＋ 合并賬簿設(shè)置（續(xù)） ?會計科目結(jié)構(gòu) 序號 1 2 3 4 5 名稱 公司 成本中心 科目 往來 其他 長度 6 6 8 6 6 用于反映集團公司的核算單位 和合并單位 。 5. 過帳合并數(shù)據(jù)： 在收集所有子帳套合并數(shù)據(jù)之后，將創(chuàng)建的合并日記帳執(zhí)行過賬處理。 ? 將報表組成報表組。 XX公司－產(chǎn)品收益率 96年度 實際 預算 差異 差異率 產(chǎn)品 卷積 銷售 卷積 銷售管理 商業(yè)銷售 政府銷售 分銷商銷售 銷售額 Oracle 應收模塊 客戶 – 配置文件分類 客戶配置文件分類特點 發(fā)票及對賬單 發(fā)票行及稅行打印 對賬單周期 合并開單 付款 付款條件 折扣 寬限天數(shù) 信用 /收款 信用檢查 收賬員 收款核銷 催款信 財務費用 客戶 – 信息層次 客戶 配置文件 分類 電話 地址 付款方式 銀行賬戶 聯(lián)系人 業(yè)務目的 稅碼 關(guān)系 配置文件 分類 電話 銀行賬戶 付款方式 聯(lián)系人 聯(lián)系人 付款條件 客戶 – 多業(yè)務目的 一個地址可以有多個業(yè)務目的 ? 發(fā)貨方 ? 收單方 ? 對賬單 ? 催款 ? 發(fā)貨方 ? 市場營銷 產(chǎn)品概覽 – 客戶管理 通過 Oracle應收模塊，您可以： ? 將客戶按配置文件分類分組，以便處理信用控制及收賬流程 ? 將有關(guān)聯(lián)的客戶建立互惠關(guān)系 ? 創(chuàng)建并維護客戶信息 ? 消除任何重復的客戶信息 ? 在線查詢或以報表形式查詢客戶信息 事務處理 – 流程周期 輸入承諾事項 （ 可選） 錄入發(fā)票 處理少開發(fā)票 處理多開發(fā)票 處理無效發(fā)票 ? 退款 ? 調(diào)整發(fā)票 ? 更新發(fā)票 ? 貸項通知單 ? 記賬貸項 ? 調(diào)整發(fā)票 ? 更新發(fā)票 ? 借項通知單 ? 取消 ? 刪除 產(chǎn)品概覽 – 事務處理 通過 Oracle 應收模塊，您可以： ? 建立保證金和合同承諾事項 ? 錄入發(fā)票，并使用合適的計稅方法 ? 調(diào)整多開或少開的發(fā)票 ? 改正無效的發(fā)票 ? 查看并打印事務處理發(fā)票 ? 創(chuàng)建并發(fā)送客戶對賬單 借項 錄入收款信息 借項 對借項核銷收款 單個核銷 成批核銷 對借項核銷收款 收款 – 核銷收款 產(chǎn)品概覽 – 收款 通過 Oracle應收模塊，您可以： ? 通過手工、銀行保險箱或自動匯款錄入收款 ? 準備調(diào)整及轉(zhuǎn)期 ? 匯款并結(jié)清收款 ? 反沖并重新核銷收款 ? 在線或通過報表查看收款 收賬 – 收賬周期 確認過期項目 監(jiān)控活動 調(diào)整客戶賬戶 查看客戶賬戶明細 解決過期及有爭議項目 產(chǎn)品概覽 – 事務處理流程 發(fā)票及收款 未過賬批 訂單及運費行 應收接口 總賬接口 Oracle 總賬模塊 Oracle 訂單管理模塊 Oracle 應收模塊 事務處理 – 事務處理流程 錄入收款 保證金 合同保證 標準發(fā)票 復制 改正發(fā)票 多開發(fā)票 無效事務處理 少開發(fā)票 處理并打印 取消 創(chuàng)建對賬單 至 Oracle總賬接口 打印并寄送發(fā)票至客戶 刪除 事務處理 – 事務處理工作臺 批 運費 會計分錄 稅 調(diào)整 分期付款 行 余額 銷售業(yè)績 ? 創(chuàng)建 ? 調(diào)整 ? 貸記 ? 完成 ? 查看 ? 復制 事務處理匯總 事務處理 銷售業(yè)績 運費 稅 會計分錄 產(chǎn)品概覽 – 收賬 通過 Oracle 應收模塊，您可以： ? 確認有爭議及過期的項目 ? 追蹤與客戶的電話往來 ? 安排與客戶的追蹤聯(lián)系 ? 準備一系列的催款信，以提醒客戶對過期項目付款 ? 用轉(zhuǎn)期及調(diào)整解決過期項目 Oracle 應付模塊 錄入供應商 創(chuàng)建采購訂單 錄入發(fā)票 審批發(fā)票 付