【正文】 歷史記錄查詢不便。 采購人員在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購訂單，建立采購系統(tǒng)和應付系統(tǒng)接口方案，實現(xiàn)采購人員對采購的開票和付款等情況跟蹤；建立采購系統(tǒng)和庫存系統(tǒng)接口方案，實現(xiàn)采購人員對采購的接收入庫情況的跟蹤。 降低成本， 雙方共享利益。 庫存、采購、銷售 根據(jù)公司的業(yè)務類型不同，建立庫存與采購和銷售系統(tǒng)的接口方案，設計不同的入庫、出口、轉庫的系統(tǒng)流程。 物料管理 物料無具體明確的編碼規(guī)則，物料編碼混亂。 保證各種物料統(tǒng)計的報告的真實性和一致性。 資金管理 資金需求信息的分散，現(xiàn)金預測和現(xiàn)金安排工作開展困難。會計報表管理花費大量人力、物力和財力。 子公司與總部報表合并做到流程化。 現(xiàn)有財務分析只局限于經(jīng)營管理部門進行的簡單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。 利用 ORACLE的 OFA系統(tǒng)和報表編制功能FSG進行財務分析和報表制作。 保持分析和考核數(shù)據(jù)的一致性。 采購、應付 實施集成的 Oracle ERP系統(tǒng)，確立費用采購訂單，利用系統(tǒng)進行發(fā)票與費用訂單的匹配，從而保證每筆發(fā)票的正確性。 例如，在公司現(xiàn)有流程中，合同在確立中過程中已經(jīng)過層層審批，而付款時仍需經(jīng)過同樣審批流程。 采購發(fā)票確認和付款申請流程是同時進行的，財務需要同時審核大量單據(jù)：外銷合同、收購合同、盈虧測算表、付款通知書、 2聯(lián)增值稅發(fā)票、增值稅繳款書、外運提單、裝箱單及商業(yè)發(fā)票。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 帳齡管理 財務系統(tǒng)不能實現(xiàn)對賬齡的有效管理，表現(xiàn)為無法根據(jù)提單時間對應收帳款的賬齡進行追蹤。 應收、庫存 建立庫存與應收的接口關系，貨物銷售發(fā)運后自動創(chuàng)建應收發(fā)票。 外銷發(fā)票確認 現(xiàn)有財務系統(tǒng)無法記錄信用證的相關信息，如：信用證的到期時間，不利于資金流的控制。 財務集中管理 集團公司財務管理分散，難以控制。 利用系統(tǒng)保證了財務的集中管理。 預算制定時無法方便的獲得歷史數(shù)據(jù)的良好支持，預算目標盲目，預算目標分解困難。 總賬、應付、采購、 OFA OFA工具良好支持預算制定流程，大大降低預算編制工作量，支持預算與實際的對比分析。 預算指導資源分配，監(jiān)督并有利于更好的開展業(yè)務活動 ,提高績效水平。在報價審批時，審批人員可以對相關的報價訂單進行查詢，了解盈虧測算的情況。通過報表的形式對每筆合同的具體盈虧情況和費用實際發(fā)生情況進行統(tǒng)計。 業(yè)務人員將相應的合同文本、合同預算表的文件以附件的形式掛在訂單中。 相關人員將盈虧測算表上的各種費用以采購訂單的形式錄入系統(tǒng)（事中控制）。對于合同相關費用（如：傭金、海運費等）的控制，我們建議在采購模塊中將各種費用做成采購訂單，通過實際發(fā)生的費用發(fā)票與采購訂單進行匹配的方法對合同進行事中控制。 演示議程 ?通過實施 ORACLE為外貿(mào)公司解決的管理難題 ?以自營出口業(yè)務為例，介紹系統(tǒng)方案 ?進行自營出口業(yè)務案例演示 ?財務相關處理演示 自營出口業(yè)務特點 ?要求銷售與采購產(chǎn)品的嚴格對應；購銷產(chǎn)品數(shù)量上有密切關聯(lián) ?跟蹤合同項下的產(chǎn)品庫存情況，降低產(chǎn)品庫存積壓 ?每筆合同項下的收入及費用都需要公司、部門領導和財務人員進行嚴格的控制和管理 ， 并核算到合同項下 ?每筆業(yè)務都需要一整套的事前預測、事中控制和事后核算體制，即合同的盈虧測算 盈虧測算 1. 事前預測。 從采購、應付到總帳可以實現(xiàn)全面的預算控制，可以靈活設置預算事前控制點。 預算監(jiān)督部門和執(zhí)行部門無法配合。 實現(xiàn)有效的資金安排、調(diào)度。 總帳、現(xiàn)金管理 統(tǒng)一帳套管理 利用系統(tǒng) GIS功能，設計了內(nèi)部資金往來方案。 利用 ERP系統(tǒng)實現(xiàn)對信用證的記錄和跟蹤。 應收 利用應收系統(tǒng)實現(xiàn)對應收帳款帳齡進行有效管理。 使用帳齡報表來復核有關未結項目的信息，便于及時催款。 在發(fā)票確認的過程中，利用系統(tǒng)自動進行相關單據(jù)的審核匹配。 減少環(huán)節(jié)，加快付款流程。 減輕了財務的工作量。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 費用支付管理 在外貿(mào)出口業(yè)務中容易存在重復支付海運費的情況。 有助于加強管理部門及相關業(yè)務部門對企業(yè)運作情況的了解，增加公司各項決策的可靠性。但工作量非常巨大。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 財務分析 企業(yè)財務分析體系不健全。 利用系統(tǒng)的 GCS功能實現(xiàn)報表的合并。 提高現(xiàn)金預測的準確性和資金安排的的有效性。 總帳、應收、應付、采購、銷售、庫存 利用各系統(tǒng)的業(yè)務信息，開發(fā)了“盈虧測算執(zhí)行情況報表”，統(tǒng)計人員可以根據(jù)不同的需要提交統(tǒng)計報表。 制訂物料的維護與更新機制。 有利于公司的庫存管理，避免出現(xiàn)庫存供應不足或庫存過大的情況，實現(xiàn)庫存資金占壓最小化。 通過 實施 Oracle為外貿(mào)公司解決的管理難題 ERP實施前存在的問題 問題分析 應用系統(tǒng) 解決方案 潛在收益 庫存管理 不同的業(yè)務類型庫存管理情況也不同。 有利于公司整體的訂單管理，有利于業(yè)務人員執(zhí)行訂單。 采購、銷售、庫存、應付 根據(jù)公司采購訂單實際的審批流程，設計了采購訂單在系統(tǒng)內(nèi)在線審批流程，每張采購訂單均有歷史審批的記錄。 加強供應商管理，提高管理效率。 有利于公司管理層完整、準確地掌握第一手資料，制訂出符合現(xiàn)實情況的戰(zhàn)略規(guī)劃，指導公司的業(yè)務發(fā)展。 銷售人員在系統(tǒng)中錄入訂單，建立銷售系統(tǒng)與應收系統(tǒng)接口方案，實現(xiàn)銷售人員對訂單的開單和收款情況的跟蹤；建立銷售系統(tǒng)與庫存系統(tǒng)的接口方案，實現(xiàn)銷售人員對訂單的發(fā)貨等情況的跟蹤。 有助業(yè)務員在定價的過程中提高收益并降低風險。 為將來實施 CRM（ 客戶關系管理系統(tǒng)）奠定了基礎。 制訂客戶檔案的維護與更新機制。 發(fā)揮公司整體優(yōu)勢，提供更完整的考核依據(jù)，提高市場競爭能力。 管理分散 對于貿(mào)易性集團公司，下屬多家子公司，各家公司分別獨立運營，總部對下屬子公司難以進行統(tǒng)一管理。 XX公司－產(chǎn)品收益率 96年度 實際 預算 差異 差異率 產(chǎn)品 卷積 銷售 卷積 銷售管理 商業(yè)銷售 政府銷售 分銷商銷售 銷售額 Oracle 應收模塊 客戶 – 配置文件分類 客戶配置文件分類特點 發(fā)票及對賬單 發(fā)票行及稅行打印 對賬單周期 合并開單 付款 付款條件 折扣 寬限天數(shù) 信用 /收款 信用檢查 收賬員 收款核銷 催款信 財務費用 客戶 – 信息層次 客戶 配置文件 分類 電話 地址 付款方式 銀行賬戶 聯(lián)系人 業(yè)務目的 稅碼 關系 配置文件 分類 電話 銀行賬戶 付款方式 聯(lián)系人 聯(lián)系人 付款條件 客戶 – 多業(yè)