【正文】 ? 項目會計核算 ? 酒店、食堂核算 ? 物流運輸核算 其它崗位 ? 財務制度建設、培訓、檢查 ? 資產審計、資金審計、 ? 綜合業(yè)務審計 ? 離職審計 ? 項目審計、 ? 預算編制 ? 預算執(zhí)行監(jiān)控統(tǒng)計 ? 預算分析 ? 預算考評 ? 乳業(yè)公司稅務、資金結算、銀行對帳、總帳、出納工作 ? 乳業(yè)公司成本、費用核算工作 ? 乳業(yè)公司資產核算和管理 ? 乳業(yè)公司奶源、備件等原材料核算 ? 疆內外物流、倉儲等營銷費用核算 ? 疆內外銷售統(tǒng)計、核算，應收帳款分析 ? 食品公司成本、材料、資產、銷售核酸和管理 ? 現(xiàn)金出納 ? 連鎖店成本、材料、資產、銷售核酸和管理 ? 現(xiàn)金出納 ? 稅務管理 ? 冰淇淋公司成本、材料、資產、銷售核酸和管理 ?，集團財務部內部組織結構及功能的調整變化 1 2 3 4 5 6 7 ? 原財務行政科改稱綜合科，其原來的人員調動功能由財務部經理或綜合科經理負責，數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報送功能由新設立的稅務會計負責 ? 撤銷融資科，相關融資功能劃歸新設立的資金科負責，同時在該新設科室增加了資金調度、內部銀行等功能 ? 集團財務科改稱集團核算科，奶源項目核算控制功能放入新的乳業(yè)公司財務科，撤銷室一級設置，負責集團總部的相關會計核算和集團法人的總賬工作，同時負責協(xié)助集團總部各部門開展預算工作 ? 財務制度建設科撤銷，相關功能由新的集團綜合科負責；財務審計科撤銷，相關功能劃歸新設立的審計部 ? 稅務科撤銷，相關功能劃歸新設立的稅務會計崗位負責，該崗位直接向財務部經理匯報 ? 乳業(yè)公司財務科剝離掉疆內疆外的銷售核算功能后，剩余部分形成新的乳業(yè)公司財務科，同時增加了部分財務管理職能 ? 奶源發(fā)展項目的核算控制等功能，以及奶源收購的核算功能，歸新的乳業(yè)公司財務科負責 ? 原來的食品財務科、連鎖經營財務科、冰淇淋財務科的銷售統(tǒng)計功能劃歸相應的銷售部，其余功能連同原乳業(yè)公司財務科的疆內銷售核算功能合并為新的新疆事業(yè)部財務科，同時新的新疆事業(yè)部財務科增加了部分財務管理職能 ? 設立華北事業(yè)部財務科和華東事業(yè)部財務科，分別負責各事業(yè)部的財務工作，原乳業(yè)公司財務科的疆外銷售核算功能按照區(qū)域原則分別劃歸以上兩個財務科負責 8 ? 原財務部的預算管理科，融入財務分析功能后，轉化為新的財務部下的預算和分析科，負責集團的預算編制、監(jiān)控、考評，并負責集團綜合的財務分析工作 8 ? 設立新的副食集團財務科，負責副食集團相關的財務管理工作 新疆事業(yè)部財務科 新的集團財務部內部結構及功能 財務部 集團核算科 資金科 華北事業(yè)部財務科 華東事業(yè)部財務科 ? 整個集團的融資，包括項目融資、流動資金融資等 ? 負責集團的收入帳戶管理、整體資金調度、內部資金結算、對賬等工作 ? 集團總部會計核算 ? 集團法人總報表編制 ? 集團投資項目的財務控制和核算驗收 ? 協(xié)助集團總部各部門進行預算編制、執(zhí)行監(jiān)控和分析 ? 集團總部周轉金計劃編制、監(jiān)控、集團法人內外部資金結算，銀行對賬 ? 集團法人的報稅 綜合科 ? 財務檔案管理 ? 會計制度建設和推廣培訓 ? 財務稽核，財務人員考核 ? 經營證照年審 ? 公關、文秘、內勤 預算和分析科 ? 負責組織集團財務分析，集團預算編制、執(zhí)行監(jiān)控統(tǒng)計、分析、考評數(shù)據(jù)提供等工作 乳業(yè)公司財務科 ? 負責集團整體的稅務政策研究、稅務籌劃 ? 負責集團對外數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和報送 稅務會計 副食集團財務科 新的集團財務部內部結構及功能 食品公司核算室 冰淇淋核算室 連鎖店核算室 財務管理室 財務部 新疆事業(yè)部財務科 華北事業(yè)部財務科 華東事業(yè)部財務科 綜合科 ? 事業(yè)部會計核算，事業(yè)部管理賬和下屬子公司法人賬的報表編制 ? 協(xié)助事業(yè)部的開展預算工作 ? 事業(yè)部資金計劃和預算編制，配合集團資金調度，事業(yè)部周轉金監(jiān)控，內外部資金結算、對賬 ? 事業(yè)部下屬法人報稅 副食集團財務科 乳業(yè)公司財務科 ? 乳業(yè)公司會計核算 ? 乳業(yè)公司法人賬和管理賬的總賬等相關報表編制 ? 奶源發(fā)展項目的財務控制和核算驗收 ? 協(xié)助乳業(yè)公司開展預算工作 ? 乳業(yè)公司周轉金計劃編制、監(jiān)控、內外部資金結算，銀行對賬 ? 乳業(yè)公司法人報稅 集團核算科 資金科 預算和分析科 稅務會計 ? 副食集團會計核算 ? 副食集團相關法人的總賬等相關報表編制 ? 協(xié)助各相關分子公司開展預算工作 ? 副食集團周轉金計劃編制、監(jiān)控、內外部資金結算，銀行對賬 ? 下屬法人的報稅 ? 事業(yè)部會計核算，事業(yè)部管理賬報表編制 ? 協(xié)助事業(yè)部開展預算工作 ? 事業(yè)部資金計劃和預算編制，配合集團資金調度，事業(yè)部周轉金監(jiān)控，內外部資金結算、對賬 ? 事業(yè)部下屬法人報稅 ? 事業(yè)部會計核算，事業(yè)部管理賬報表編制 ? 協(xié)助事業(yè)部開展預算工作 ? 事業(yè)部資金計劃和預算編制，配合集團資金調度，事業(yè)部周轉金監(jiān)控，內外部資金結算、對賬 ? 事業(yè)部下屬法人報稅 集團綜合科崗位設置 財務行政科主任 公關協(xié)調員 副主任 文秘管理員 人事管理員 后勤管理員 檔案管理員 統(tǒng)計員 財務制度建設科主任 副主任 制度建設員 制度檢查員 制度培訓員 新的集團綜合科崗位設置 原有崗位設置 綜合科經理 檔案管理專員 1 2 會計制度建設專員 1 集團綜合科崗位編制及職責 部門名稱 集團綜合科 本部門職位設置總數(shù)（個） 3 本部門總人數(shù)（個） 4 職位名稱 崗位類別 職位人數(shù) 主要崗位職責 集團綜合科經理 管理序列 1 全面主持集團財務管理和會計制度建設、培訓和財務稽核、財務人員考核、財務檔案管理等工作 會計制度建設專員 專業(yè)序列 1 負責協(xié)助科室經理開展財務管理和會計制度建設、培訓和財務稽核、財務人員考核等、財務部對外公關等工作 檔案管理專員 專業(yè)序列 2 負責會計檔案的整理保存，經營證照年審工作，部門內勤文秘等工作 表 8 集團綜合科崗位編制及職責表 集團核算科崗位設置 集團財務科主任 副主任 出納 酒店會計 食堂會計 運輸會計 往來記賬 輔助生產 成本核算 新的集團核算科崗位設置 原有崗位設置 項目會計主管 乳業(yè)二期會計 花園小區(qū)會計 平價廣場會計 核心牛場會計 示范園會計 冰淇淋會計 紙箱廠會計 集團核算科經理 主管會計 運輸會計 項目會計 綜合會計 酒店會計 往來會計 出納 1 1 2 1 1 1 1 1 集團核算科崗位編制及職責 部門名稱 集團核算科 本部門職位設置總數(shù)（個） 8 本部門總人數(shù)（個） 9 職位名稱 崗位類別 職位人數(shù) 主要崗位職責 集團核算科經理 管理序列 1 組織對集團總部會計核算、集團法人總報表的編制、 協(xié)助開展預算等工作 具體負責編制集團總部資金計劃和預算，配合總體資金調度，集團總部周轉金監(jiān)控，集團法人內外部資金結算，銀行對賬等工作 具體負責集團法人的報稅工作 主管會計 專業(yè)序列 1 具體負責集團總部原始單據(jù)等票據(jù)的審核，明細賬核對，以及集團總帳等財務報表的編制 負責協(xié)助集團總部各部門進行預算編制、執(zhí)行監(jiān)控和分析工作 項目會計 專業(yè)序列 2 負責集團內外部投資項目的資金貸款的運用控制、計息、項目核算，以及參與驗收工作 綜合會計 專業(yè)序列 1 負責總部職能部門費用核算和輔助生產核算 酒店會計 專業(yè)序列 1 具體負責酒店食堂發(fā)生的相關業(yè)務的會計核算和入賬工作 運輸會計 專業(yè)序列 1 負責總部車輛運輸?shù)南嚓P核算 往來會計 專業(yè)序列 1 負責集團和下屬責任中心的內部往來核算，負責集團法人和外部的往來核算 出納 專業(yè)序列 1 負責集團總部的日記賬和現(xiàn)金支付工作 表 9 集團核算科崗位編制及職責表 集團資金科崗位設置 融資科主任 副主任 項目工程融資員 流動資金融資員 資金調度員 預算管理主任 科主任 資金計劃員 集團資金科經理 資金會計 融資專員 新的集團資金科崗位設置 原有崗位設置 1 1 2 集團資金科崗位編制和職責 部門名稱 集團資金科 本部門職位設置總數(shù)（個） 3 本部門總人數(shù)（個） 4 職位名稱 崗位類別 職位人數(shù) 主要崗位職責 資金科經理 管理序列 1 全面主持集團的收入帳戶管理、資金籌措、調度、內部資金結算對賬等工作 資金會計 專業(yè)序列 2 具體負責集團收入帳戶管理、匯總集團整體資金計劃，集團現(xiàn)金流監(jiān)控、資金調度和周轉金撥付，內部資金結算和對賬 融資會計 專業(yè)序列 1 拓展融資渠道，維護融資關系、辦理融資手續(xù)、核算融資入賬，滿足集團資金需求 表 10 集團資金科崗位編制及職責表 集團預算和分析科崗位設置、編制及職責 預算管理主任 科主任 預算跟蹤員 預算分析員 預算考評員 集團預算和分析科經理 預算和分析會計 1 2 ? 負責組織集團財務分析，組織集團預算編制、執(zhí)行監(jiān)控統(tǒng)計、分析、考評數(shù)據(jù)的提供等工作 新的集團預算和分析科崗位設置 原有崗位設置 乳業(yè)公司財務科崗位設置 乳業(yè)財務科主任 副主任 總帳主管會計 成本主管會計 稅務會計 出納 銀行會 計 材料主管會計 成本會計 資產會計 費用會計 車間統(tǒng)計 應預付會計 材料會計 奶源會計 備件統(tǒng)計 乳業(yè)公司財務科經理 銷售會計 出納 乳業(yè)公司財務科崗位設置 原有崗位設置 成本會計 主管會計 材料會計 稅務會計 奶源項目會計 1 2 1 2 1 1 1 1 乳業(yè)公司財務科崗位編制和職責 部門名稱 乳業(yè)公司財 務科 本部門職位設置總數(shù)（個） 8 本部門總人數(shù)（個） 10 職位名稱 崗位類別 職位人數(shù) 主要崗位職責 乳業(yè)公司財務科經理 管理序列 1 全面主持乳業(yè)公司會計核算、乳業(yè)公司法人賬和管理賬的總帳工作 負責編制乳業(yè)公司資金計劃和預算，配合集團資金調度，乳業(yè)公司周轉金監(jiān)控，乳業(yè)公司內外部資金結算，銀行對賬等工作 主管會計 專業(yè)序列 2 負責乳業(yè)公司原始單據(jù)等票據(jù)的審核，明細賬核對，以及法人賬和管理賬相關財務報表的編制工作，負責協(xié)助乳業(yè)公司進行預算編制、執(zhí)行監(jiān)控和分析工作 成本會計 專業(yè)序列 1 具體負責乳業(yè)法人發(fā)生的相關成本、費用的記賬核算，同時負責乳業(yè)生產廠所有資產的入賬、盤點、折舊計提等工作 材料會計 專業(yè)序列 2 具體負責乳業(yè)生產過程中消耗材料的核算和分攤，以及和供應商的往來核算工作 銷售會計 專業(yè)序列 1 負責乳業(yè)法人發(fā)票、乳業(yè)產品出庫單開具，和三大事業(yè)部之間的銷售往來對