外匯市場行情分析-資料下載頁
2025-01-17 20:44本頁面
【正文】 現(xiàn)損失。 產品 3：人民幣外匯期權 v 人民幣外匯貨幣掉期 167。 定義：人民幣外匯貨幣掉期是指，在交易日，工行與客戶約定在近端交割日按約定匯率交換人民幣與外幣的本金，在遠端交割日再以相同匯率、相同金額進行一次本金的反向交換，期間雙方定期向對方支付換入貨幣利息的業(yè)務。 167。 特點：客戶可對已有的某項負債（或資產），進行貨幣互換，以此降低融資成本（或提高資產收益）。也可以用于規(guī)避中長期限的匯率風險。 人民幣外匯貨幣掉期 (CCS) 人民幣外匯貨幣掉期 (CCS) 貨幣掉期（ Currency Swap） 客戶 美元本金 人民幣本金 人民幣利息 美元利息 人民幣本金 美元本金 銀行 期初 期中 期末 成交匯率： 成交匯率： 支付 % 收取 % v 案例 167。 客戶從離岸市場融資 1000萬美元，期限 1年，融資利率為LIBOR+%。目前美元一年期 LIBOR為 %，客戶對應的融資利率為 %。 167。 針對上述美元融資，客戶通過銀行做一筆人民幣 CCS，期初按 ，獲得 民幣，一年后到期時，客戶將 1000美元歸還貸款。 167。 期間，客戶按 %的利率支付人民幣利率，按 %的利率收取美元利率。 167。 美元融資 +CCS=人民幣融資 人民幣外匯貨幣掉期 (CCS) 謝 謝 :47:3108:4708::47 08:4708:47::47:31 2023年 2月 3日星期五 8時 47分 31秒 ? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , February 3, 2023 ? 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 08:47:3108:47:3108:472/3/2023 8:47:31 AM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :47:3108:47Feb233Feb23 ? 1故人江海別，幾度隔山川。 08:47:3108:47:3108:47Friday, February 3, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :47:3108:47:31February 3, 2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 3日星期五 上午 8時 47分 31秒 08:47: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 。 2023年 2月 上午 8時 47分 :47February 3, 2023 ? 1行動出成果，工作出財富。 2023年 2月 3日星期五 8時 47分 31秒 08:47:313 February 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 上午 8時 47分 31秒 上午 8時 47分 08:47: ? 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , February 3, 2023 ? 很多事情努力了未必有結果，但是不努力卻什么改變也沒有。 08:47:3108:47:3108:472/3/2023 8:47:31 AM ? 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 :47:3108:47Feb233Feb23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 08:47:3108:47:3108:47Friday, February 3, 2023 ? 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :47:3108:47:31February 3, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 3日星期五 上午 8時 47分 31秒 08:47: ? 1楚塞三湘接，荊門九派通。 。 2023年 2月 上午 8時 47分 :47February 3, 2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023年 2月 3日星期五 8時 47分 31秒 08:47:313 February 2023 ? 1空山新雨后，天氣晚來秋。 上午 8時 47分 31秒 上午 8時 47分 08:47: ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 , February 3, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過去最杰出的人談話。 08:47:3108:47:3108:472/3/2023 8:47:31 AM ? 1越是沒有本領的就越加自命不凡。 :47:3108:47Feb233Feb23 ? 1越是無能的人，越喜歡挑剔別人的錯兒。 08:47:3108:47:3108:47Friday, February 3, 2023 ? 1知人者智，自知者明。勝人者有力，自勝者強。 :47:3108:47:31February 3, 2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 3日星期五 上午 8時 47分 31秒 08:47: ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過于提升自我。 2023年 2月 上午 8時 47分 :47February 3, 2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023年 2月 3日星期五 8時 47分 31秒 08:47:313 February 2023 ? 1一個人即使已登上頂峰，也仍要自強不息。 上午 8時 47分 31秒 上午 8時 47分 08:47: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴
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