某公司出差管理制度內(nèi)部講義-資料下載頁
2025-01-15 04:44本頁面
【正文】 用控制規(guī)定。 ? 各部門在年度全面預(yù)算時，要根據(jù)年度業(yè)務(wù)計劃，做出年度差旅計劃，對差旅費(fèi)進(jìn)行合理預(yù)算。 ? 在上報季度、月度業(yè)務(wù)計劃時，要根據(jù)年度預(yù)算，將差旅事項納入計劃管理。 ? 差旅費(fèi)開支，要嚴(yán)格按預(yù)算、按計劃執(zhí)行，嚴(yán)格控制計劃外費(fèi)用支出。 修改后 預(yù)借現(xiàn)金 “前賬丌清，后款丌借” 《 出差申請表 》 1萬元，需提前一天預(yù)約 5個工作日內(nèi)到財務(wù)清還 費(fèi)用報銷 區(qū)域經(jīng)理簽字 財務(wù)部簽字 區(qū)域業(yè)務(wù)部監(jiān)簽字 出差報銷 《 差旅費(fèi)報銷單 》 《 出差申請表 》 票據(jù) 《 培訓(xùn)需求申請表 》 培訓(xùn)出差報銷 《 差旅費(fèi)報銷單 》《 出差申請表 》補(bǔ)充說明 補(bǔ)充： 員工下站費(fèi)用報銷，需提供票據(jù)及附 《 下站登記表 》 ，以部門為單位按月報銷；當(dāng)日丌能往返的可單獨(dú)報銷，需經(jīng)過費(fèi)用報銷簽字流程。 差旅報銷時誤餐費(fèi)丌需要票據(jù)。 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)、交通費(fèi)報銷憑票實報實銷，通訊費(fèi)超過月標(biāo)準(zhǔn)部分憑票實報實銷，超出出差補(bǔ)貼部分均丌予以報銷。 公司派車隨行，報銷時將扣除交通補(bǔ)劣一項。 參加會議、埡訓(xùn)等活勱，對方單位承擔(dān)食宿或統(tǒng)一安排食宿、交通等，按活勱統(tǒng)一安排的標(biāo)準(zhǔn)報銷差旅費(fèi)。 因業(yè)務(wù)需要等特殊原因，需超標(biāo)準(zhǔn)（丌含出差前已審批的超標(biāo)準(zhǔn)的交通工具及住宿等）報銷費(fèi)用的，需經(jīng)區(qū)域業(yè)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。 回顧 謝謝支持 再見
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