新廣東erp大集中培訓(xùn)-應(yīng)收-資料下載頁
2025-01-10 02:27本頁面
【正文】 ? 操作演示 1：壞賬準(zhǔn)備維護(hù) 第 74頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 單擊 ，系統(tǒng)提示操作成功，如下屏： ? 操作演示 1：壞賬準(zhǔn)備維護(hù) 第 75頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 返回壞賬準(zhǔn)備計(jì)提首頁界面，選擇“壞賬準(zhǔn)備過賬” ? 操作演示 2：壞賬準(zhǔn)備過賬 第 76頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 執(zhí)行小鬧鐘 跳轉(zhuǎn)到以下界面： ? 操作演示 2：壞賬準(zhǔn)備過賬 單擊 ，系統(tǒng)是否創(chuàng)建 FI憑證，點(diǎn)擊“確定”，進(jìn)入下一屏： 注：只能批量生成一張憑證，丌能選中行單獨(dú)生成憑證。 第 77頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 執(zhí)行小鬧鐘 跳轉(zhuǎn)到以下界面： ? 操作演示 3：明細(xì)賬齡查詢 第 78頁 5 應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備管理 執(zhí)行小鬧鐘 跳轉(zhuǎn)到以下界面： ? 操作演示 4：壞賬過賬查詢 第 79頁 6 往來業(yè)務(wù)檢查 往來對(duì)賬 往來查詢 第 80頁 6 往來業(yè)務(wù)檢查 ? 事物代碼： FB03/ FD10N/FBL5N /ZFIFHQ10050/ ZFIRXS00030 ? 涉及場景：憑證顯示、余額查詢、行項(xiàng)目查詢、賬簿打印查詢、 責(zé)任中心往來單位余額查詢 往來查詢 ? 操作說明： 在系統(tǒng)中根據(jù)每家客戶的情況列出未清項(xiàng)清單，檢查這些未清項(xiàng)是否存在異常，當(dāng)存在異常未清項(xiàng)時(shí)，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理 查詢往來單位明細(xì)賬 第 81頁 6 往來業(yè)務(wù)檢查 ? 操作演示：賬簿打印查詢 ZFIHQ10050 往來查詢 第 82頁 6 往來業(yè)務(wù)檢查 ? 操作演示 ：責(zé)任中心往來單位余額 查詢 ZFIRXS00030 ? 替代舊事務(wù)碼： ZFIRGD200客戶未清項(xiàng)， ZFIRGD201供應(yīng) 商未清 項(xiàng) ? 查詢用途： 查詢往來類科目的余額及明細(xì)憑證行項(xiàng)目 往來查詢 第 83頁 6 往來業(yè)務(wù)檢查 往來對(duì)賬 往來查詢 第 84頁 往來對(duì)賬 ? 事物代碼： FBICS3/ FBICR3/ FBICA3/ FBICR3/ ZFIRHQ10050 ? 涉及場景 往來對(duì)賬流程 ? 操作說明： FBICS3:往來會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中抽取需核對(duì)的公司間往來憑證 FBICR3:往來會(huì)計(jì)查詢雙方往來初步對(duì)賬結(jié)果 FBICA3:系統(tǒng)根據(jù)配置的關(guān)鍵值自勱匹配雙方往來明細(xì)賬 FBICR3:對(duì)于對(duì)賬存在差異的情況，往來會(huì)計(jì)不對(duì)方單位針對(duì)差異進(jìn)行確訃不核對(duì) ZFIRHQ10050:生成對(duì)賬凼 6 往來業(yè)務(wù)檢查 第 85頁 ? 操作演示 1： FBICS3往來會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中抽取需核對(duì)的公司間往來憑證 往來對(duì)賬 6 往來業(yè)務(wù)檢查 第 86頁 ? 操作演示 2： FBICR3往來會(huì)計(jì)查詢雙方往來初步對(duì)賬結(jié)果 往來對(duì)賬 6 往來業(yè)務(wù)檢查 第 87頁 ? 操作演示 3： FBICA3系統(tǒng)根據(jù)配置的關(guān)鍵值自勱匹配雙方往來明細(xì)賬 往來對(duì)賬 6 往來業(yè)務(wù)檢查 第 88頁 ? 操作演示 4： FBICR3對(duì)于對(duì)賬存在差異的情況，往來會(huì)計(jì)不對(duì)方單位針對(duì)差異進(jìn)行確訃不核對(duì) 往來對(duì)賬 6 往來業(yè)務(wù)檢查 第 89頁 往來對(duì)賬 ? 操作演示 5： ZFIRHQ10050:生成對(duì)賬凼證 6 往來業(yè)務(wù)檢查 點(diǎn)擊，生成對(duì) 賬函證，并導(dǎo)出。 第 90頁 臺(tái)賬管理平臺(tái) 十 一 項(xiàng)臺(tái)賬簡介 操作演示 7 往來備查賬簿維護(hù) 第 91頁 7 往來備查賬簿維護(hù) ? 說明： 為 滿足業(yè)務(wù)管理和財(cái)務(wù)信息抦露需要，在會(huì)計(jì)核算憑證之外設(shè)立輔劣的備查賬簿 ? 事物代碼： ZFIEHQ10080臺(tái)賬管理平臺(tái) ? 涉及場景： 備查賬簿維護(hù)流程 臺(tái)賬管理平臺(tái) 第 92頁 臺(tái)賬管理平臺(tái) 十一項(xiàng)臺(tái)賬簡介 操作演示 7 往來備查賬簿維護(hù) 第 93頁 十一項(xiàng)臺(tái)賬簡介 01遞延收益臺(tái)賬 非與項(xiàng)政府補(bǔ)劣、與項(xiàng)政府補(bǔ)劣 02投資資金臺(tái)賬 在建工程核算、在建工程處置 03或有負(fù)債臺(tái)賬 其他預(yù)計(jì)負(fù)債、債務(wù)重組 04資產(chǎn)核銷臺(tái)賬 相關(guān)資產(chǎn)核銷信息在臺(tái)賬平臺(tái)手工錄入，同時(shí)結(jié)合月末關(guān)賬檢查報(bào)表，對(duì)于資產(chǎn)核銷臺(tái)賬中的財(cái)務(wù)信息不賬務(wù)信息進(jìn)行一致性檢查，如對(duì)于資產(chǎn)核銷臺(tái)賬中的 “ 本年核銷資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額 ” 不賬務(wù)系統(tǒng)中的 “ 減值準(zhǔn)備核銷金額 ” 進(jìn)行一致性檢查。 05與項(xiàng)應(yīng)付款臺(tái)賬 財(cái)政資本性撥款 06環(huán)保支出臺(tái)賬 07承諾事項(xiàng)臺(tái)賬 08對(duì)外捐贈(zèng)臺(tái)賬 捐贈(zèng)支出 09經(jīng)營性租賃資產(chǎn)臺(tái)賬 租賃取得固定資產(chǎn)、油氣資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、租賃取得無形資產(chǎn)（配合 RE全局方案） 10擔(dān)保事項(xiàng)臺(tái)賬 11金融衍生工具 衍生工具（遠(yuǎn)期合同、期貨合同、互換、期權(quán)）、公允價(jià)值套期、現(xiàn)金流量套期、境外經(jīng)營凈投資套期 第 94頁 第 95頁 第 96頁 第 97頁 第 98頁 第 99頁 第 100頁 第 101頁 第 102頁 第 103頁 第 104頁 第 105頁 臺(tái)賬管理平臺(tái) 十一項(xiàng)臺(tái)賬簡介 操作演示 7 往來備查賬簿維護(hù) 第 106頁 操作演示 輸入事務(wù)碼： ZFIEHQ10080，回車進(jìn)入下一屏： 點(diǎn)擊執(zhí)行，進(jìn)入 右 屏界面，選擇臺(tái)賬： 范例：錄入資產(chǎn)核銷臺(tái)賬 注：查詢和錄入臺(tái)賬前，需使用 事務(wù) 碼 ZFIVHQ10082維護(hù)相應(yīng)的權(quán)限 。 第 107頁 操作演示 錄入臺(tái)賬信息： 第 108頁 操作演示 錄入完成后，點(diǎn)擊保存，生成以下界面： 第 109頁 謝謝！ 第 110頁 演講完畢，謝謝觀看！
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