【正文】 、財務(wù)管理部、基建辦、需求部門、公司領(lǐng)導(dǎo) 四、 流程描述 ：? 需求部門根據(jù)實際需求提出 IT設(shè)備購置申請并填寫 IT設(shè)備申請表；? 部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認 IT設(shè)備購置申請；? 財務(wù)管理部對 IT設(shè)備的購置申請進行預(yù)算審核；? 達到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備需由基建辦審核，分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理進行審批；? 審核審批通過后由企業(yè)管理部信息中心會同基建辦進行判斷是否能夠內(nèi)部調(diào)劑； ? 對于能夠內(nèi)部調(diào)劑的由基建辦進行內(nèi)部調(diào)劑，需求部門辦理調(diào)劑后的領(lǐng)用手續(xù)； ? 對于不能內(nèi)部調(diào)劑的由企業(yè)管理部信息中心開出設(shè)備的具體名稱、型號等詳細配置內(nèi)容，并填寫 IT設(shè)備申請表； ? 企業(yè)管理部部長在 IT設(shè)備申請表上確認簽字； ? 行政部部長在 IT設(shè)備申請表上確認簽字后交采購人員；? 采購人員按照公司采購相關(guān)規(guī)定進行采購，在采購?fù)戤叢⒔?jīng)采購人員驗收（以不需要試運行及拆開設(shè)備的驗收為主）確認之后，填寫 IT設(shè)備驗收單相關(guān)項目（設(shè)備名稱、日期、供應(yīng)商、取得金額、質(zhì)保期限、質(zhì)保方式、采購人員）后提交由信息中心； ? 企業(yè)管理部信息中心在接到設(shè)備驗收單后開始技術(shù)驗收（以需要試運行及拆開設(shè)備的驗收為主），調(diào)試；? 若技術(shù)驗收不合格，則退回至采購人員，由其與供應(yīng)商交涉，并再次填寫驗收單，提請信息中心驗收；? 驗收合格并調(diào)試后，交付需求部門，需求部門辦理領(lǐng)用手續(xù)，達到固定資產(chǎn)要求的設(shè)備要在基建辦登記；? 企業(yè)管理部進行 IT設(shè)備登記，填寫計算機配置清單。 五、 流程文件、表單 ： 《設(shè)備申請表》《設(shè)備采購單》《設(shè)備驗收單》 《計算機配置清單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： IT設(shè)備的購買是否符合公司的要求 七、 流程控制點 1： 財務(wù)部、基建辦、公司領(lǐng)導(dǎo)審批設(shè)備申請表 控制目的：確保所購 IT設(shè)備是必須的 控制手段：預(yù)算會計、基建辦審核，主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理的審批控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 流程控制點 2： IT設(shè)備 購置的驗收 控制目的： 確保購置設(shè)備的質(zhì)量 控制手段：信息中心進行技術(shù) 驗收并填寫 設(shè)備 驗收單，不合格 的設(shè)備退回至采購人員 控制依據(jù)：基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 外聯(lián)部流程 ：接待流程（靈山景區(qū)）接待流程（其他景點）禮品領(lǐng)用流程接待流程（靈山景區(qū)）直接負責人：外聯(lián)部相關(guān)單位 外聯(lián)部 公司領(lǐng)導(dǎo)發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真 根據(jù)傳真或電話記錄客情，向部長匯報、請示部長批準后，填寫客情登記表客情登記表陪同景區(qū)相關(guān)部門各項服務(wù)傳真或電話記錄蔬食館做好各項準備工作陪同客人憑簽單進入景區(qū)游覽游覽結(jié)束，送禮品并禮貌送走客人餐費單向部長匯報情況，并補充客情登記表客情登記表按月匯總接待記錄月接待記錄匯總表相關(guān)記錄存檔就餐提前到指定地點等候，做好迎接工作如期到訪就餐 準備工作安排 導(dǎo)游做好準備準備工作：1） 按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同；2）按要求領(lǐng)取禮品（禮品領(lǐng)用流程）；3）如需要導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)安排導(dǎo)游做好準備 ；4）如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準備工作 領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后按相關(guān)程序及時補辦手續(xù) 注：如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)，流程說明流程名稱： 接待流程（靈山景區(qū)） 流程編號： LSWL001 一、 流程目的 ： 明確從客人來景區(qū)前的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：公司領(lǐng)導(dǎo)、景區(qū)相關(guān)部門、蔬食館四、 流程描述 ：? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來訪時間、來訪人數(shù)等信息；? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長匯報、請示；? 部長批準后，填寫客情登記表；? 外聯(lián)部做好各項接待準備工作，具體包括：按規(guī)格請示領(lǐng)導(dǎo)陪同；領(lǐng)取禮品；如需導(dǎo)游講解，則通知景區(qū)相關(guān)部門安排導(dǎo)游做好準備；如需用餐，則通知蔬食館做好就餐準備工作；? 外聯(lián)部接待主管提前到指定地點等候客人，并通知景區(qū)相關(guān)部門做好閘口迎接工作（如是重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓則需要通知景區(qū)打開中門并打開佛博館西側(cè)門和 60米平臺西側(cè)的鐵鏈；同時通知 8110處，將重要領(lǐng)導(dǎo)和貴賓的車輛停置于杏壇廣場的西側(cè)）；? 客人按時來訪；? 接待主管陪客人憑簽單進入景區(qū)游覽，重要領(lǐng)導(dǎo)或貴賓由領(lǐng)導(dǎo)陪同游覽景區(qū)，導(dǎo)游向客人講解景區(qū)各景點，如不安排導(dǎo)游講解，則接待主管自行講解，游覽結(jié)束后如需用餐，則安排客人用餐，用完餐后填寫餐費單；? 游覽結(jié)束后，送禮品給客人，禮貌送走客人；? 接待結(jié)束后，接待主管向部長匯報情況，并補充客情登記表，領(lǐng)導(dǎo)直接交辦或臨時突發(fā)的接待任務(wù)，事后補齊相關(guān)程序補辦手續(xù)；? 外聯(lián)部每月做好接待客人記錄匯總，并將相關(guān)材料歸檔。五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《禮品領(lǐng)用單》 《餐費單》 《月接待記錄匯總表》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達不到預(yù)期的效果七、 流程控制點 ： 各項接待準備工作控制目的：提高接待客人的服務(wù)質(zhì)量，更好地樹立公司對外形象控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項接待準備工作控制依據(jù)： 接待管理制度接待流程（其他景點）直接負責人：外聯(lián)部相關(guān)單位 外聯(lián)部 行政部發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部傳真陪同客人游覽做好各項準備工作，通知車輛在辦公樓等候財務(wù)管理部傳真或電話記錄游覽結(jié)束后及時做好客情記錄表按月做好接待費用報、結(jié)帳工作報、結(jié)帳單相關(guān)記錄存檔 客情記錄表出車管理流程迎接客人部長批準后，填寫客情登記表客情登記表如期到訪費用結(jié)算 接到接待通知后，向部長匯報、請示流程說明流程名稱： 接待流程（其他景點） 流程編號： LSWL002 一、 流程目的 ： 明確從客人在其他景點游覽的準備工作到客人游覽結(jié)束的整個過程二、 流程目標 ： 規(guī)范公司客人的接待工作三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：行政部、財務(wù)管理部四、 流程描述 ：? 各相關(guān)單位發(fā)傳真或打電話聯(lián)系外聯(lián)部，告知客人來訪時間、來訪人數(shù)等信息；? 外聯(lián)部接待主管根據(jù)傳真或電話記錄客情，并向部長匯報、請示；? 部長批準后，填寫客情登記表；? 外聯(lián)部做好各項準備工作，通知行政部準備車輛在辦公樓等候，做好迎接工作；? 客人如期來訪；? 外聯(lián)部做好迎接工作；? 外聯(lián)部陪客人到其他景區(qū)游覽；? 游覽結(jié)束后，接待主管及時做好客情記錄，并向部長匯報；? 外聯(lián)部與財務(wù)管理部按月做好接待費用報、結(jié)帳工作，并將相關(guān)記錄表歸檔。五、 流程文件、表單 ： 《傳真或電話記錄表》《客情登記表》 《報、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 接待客人服務(wù)質(zhì)量達不到預(yù)期的效果七、 流程控制點 ： 各項接待準備工作控制目的：提高接待客人服務(wù)質(zhì)量控制手段：外聯(lián)部組織，各相關(guān)部門配合做好各項接待準備工作控制依據(jù)： 接待管理制度禮品領(lǐng)用流程直接負責人：外聯(lián)部外聯(lián)部 文化商務(wù)公司按要求領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明品種、數(shù)量、事由等禮品領(lǐng)用單提供禮品，并做好相關(guān)記錄退還禮品將禮品贈給客人禮品領(lǐng)用單接收剩余禮品，并做好退還手續(xù)向領(lǐng)導(dǎo)請示匯報，批準后領(lǐng)用需要增加的禮品報、結(jié)帳單存檔禮品退還單提供需要增加的禮品，并做好相關(guān)記錄 禮品領(lǐng)用單接待結(jié)束后向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并補充記錄禮品領(lǐng)用記錄 禮品領(lǐng)用單按月核對禮品領(lǐng)用情況并報送財務(wù)管理部財務(wù)管理部禮品是否有剩余按月同文化商務(wù)公司結(jié)算禮品費用 禮品退還單禮品是否需要增加是是否否報、結(jié)帳單按月核對禮品領(lǐng)用情況流程說明流程名稱： 禮品領(lǐng)用流程 流程編號： LSWL003一、 流程目的 ： 明確從禮品領(lǐng)用到禮品結(jié)帳的整個過程二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的禮品領(lǐng)用工作三、 流程負責人 ： 直接負責人：外聯(lián)部；間接負責人：文化商務(wù)公司、財務(wù)管理部四、 流程描述 ：? 按要求到文化商務(wù)公司領(lǐng)用禮品，并在禮品領(lǐng)用單上注明禮品品種、數(shù)量、事由等；? 文化商務(wù)公司提供相應(yīng)禮品，并做好相關(guān)記錄；? 外聯(lián)部接待主管將禮品贈給客人；? 禮品如有剩余，則將禮品退還給文化商務(wù)公司，并做好退還禮品的相關(guān)手續(xù)；? 禮品如需增加，則向領(lǐng)導(dǎo)請示、匯報，領(lǐng)導(dǎo)批準后領(lǐng)用需要增加的禮品，并做好禮品領(lǐng)用的相關(guān)手續(xù)；? 接待結(jié)束后，向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并做好禮品補充記錄等相關(guān)手續(xù)；? 外聯(lián)部與文化商務(wù)公司按月做好禮品領(lǐng)用、核算工作，做到帳目清晰、明確，并將相關(guān)記錄表、帳單存檔；? 財務(wù)管理部與文化商務(wù)公司按月進行禮品費用的結(jié)算。五、 流程文件、表單 ： 《禮品領(lǐng)用單》《禮品退還單》 《報、結(jié)帳單》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 禮品領(lǐng)用數(shù)量、費用控制不到位七、 流程控制點 ： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批控制目的：控制禮品領(lǐng)用費用，節(jié)約成本控制手段：部門領(lǐng)導(dǎo)審批禮品的領(lǐng)用申請控制依據(jù)： 禮品領(lǐng)用原則審計監(jiān)察部流程 ：內(nèi)部審計流程合同評審流程訴訟處理流程內(nèi)部審計流程直接負責人：審計監(jiān)察部總經(jīng)理辦公會 審計監(jiān)察部 被審計部門根據(jù)審計通知書做好實施前準備工作是否有異議根據(jù)總經(jīng)理辦公會要求、公司審計任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計事項制定年度（專項）審計計劃年度（專項）審計計劃總經(jīng)理辦公會對審計工作提出要求編制審計項目方案審計方案提供資料資料 明確審計任務(wù)和審計事項的分工，完成實施前的其他準備事項 ；編寫審計通知書報總經(jīng)理審批審計通知書實施審計提出書面意見書面意見 核實、修改審計報告審計報告是否實施后續(xù)審計審計工作底稿審計報告審批審批后續(xù)審計報告按照審計報告整改1撰寫后續(xù)審計報告1存檔存檔特殊審計事項可以現(xiàn)場實施審計總經(jīng)理審批下達審計通知書審計通知書流程說明流程名稱： 內(nèi)部審計流程 流程編號： LSSJJC001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度審計計劃、編制審計項目方案到審計實施、后續(xù)審計的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范制定年度審計計劃、編制審計項目方案、實施審計、后續(xù)審計的整個過程 三、 流程負責人 ： 直接負責人：審計監(jiān)察部；間接負責人：總經(jīng)理、總經(jīng)理辦公會、被審計部門 四、 流程描述 ：? 總經(jīng)理辦公會對審計工作提出要求；? 審計監(jiān)察部根據(jù)總經(jīng)理辦公會要求、公司審計任務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計事項制定年度（專項）審計計劃；? 審計監(jiān)察部根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批后的審計計劃編制審計項目方案，被審計部門需提供相關(guān)資料；? 審計監(jiān)察部根據(jù)審計方案明確審計任務(wù)和審計事項的分工，完成實施前的其他準備事項并編寫審計通知報送總經(jīng)理審批；? 審計監(jiān)察部下達由總經(jīng)理審批通過后的審計通知書，被審計部門根據(jù)審計通知書做好實施前的準備工作（特殊的審計事項可以現(xiàn)場實施審計，被審計部門沒有準備時間）；? 審計監(jiān)察部開始實施審計，形成審計工作底稿，編寫審計報告；? 被審計部門對審計報告有異議應(yīng)提出書面意見；審計監(jiān)察部進行核實，如果需要則修改審計報告；? 審計監(jiān)察部將審計報告報總經(jīng)理審批；? 審計監(jiān)察部將審計報告和審計工作底稿存檔，實施后續(xù)審計；? 被審計部門按審計報告整改；? 審計監(jiān)察部負責撰寫后續(xù)審計報告并存檔 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度（專項）審計計劃》《審計工作底稿》《審計報告》《審計通知書》《審計方案》《后續(xù)審計報告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 審計計劃、審計方案的制定、審計報告的編制、審計實施及后續(xù)審計過程出現(xiàn)不符合規(guī)定的情況 七、 流程控制點 1： 實施審計，編制審計工作底稿和審計報告 控制目的：規(guī)范審計工作的實施 控制手段：審計過程中填寫詳細的審計工作底稿，審計報告由總經(jīng)理審批 控制依據(jù)：根據(jù)總經(jīng)理辦公會對審計工作的要求以及公司內(nèi)部審計工作制度 流程控制點 2： 監(jiān)督被審計部門按照審計報告整改