某基金管理公司某年度投資策略報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-04 16:00本頁(yè)面
【正文】 C、銀華基金趨勢(shì) 5：日本和韓國(guó)也觀察到同樣的現(xiàn)象資料來(lái)源： wind、銀華基金趨勢(shì) 5：中國(guó)固定資產(chǎn)投資增速與 FDI的關(guān)系趨勢(shì) 5：出口結(jié)構(gòu)升級(jí)的演化路線進(jìn)口 — 進(jìn)口替代 — 富裕產(chǎn)能 — 激烈競(jìng)爭(zhēng) — 出口p 家電業(yè) —96 年開始大量出口p 在 2023年 30％的高端鋼材依靠進(jìn)口，今天只有 9％p 汽車 05年已經(jīng)開始凈出口 萬(wàn)臺(tái)資料來(lái)源：中信證券、銀華基金趨勢(shì) 5：出口增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)升級(jí) 資料來(lái)源：中信證券、銀華基金趨勢(shì) 5：出口增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)升級(jí)條 趨勢(shì) 5：出口增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)升級(jí)資料來(lái)源：中信證券、銀華基金輛 趨勢(shì) 5：出口增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)升級(jí)資料來(lái)源：中信證券、銀華基金趨勢(shì) 5：為什么中國(guó)將誕生強(qiáng)勢(shì)出口企業(yè)p 激烈競(jìng)爭(zhēng)后的幸運(yùn)兒p 廉價(jià)的要素價(jià)格p 優(yōu)異的產(chǎn)品性價(jià)比p 產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng) 投資策略第五部分1. 資產(chǎn)配置2. 行業(yè)與主題3. 選股導(dǎo)向投資策略p 盡可能加大股票市場(chǎng)配置p 淡化時(shí)機(jī)選擇資產(chǎn)配置行業(yè)與主題（一）p 持久景氣預(yù)期下的國(guó)民經(jīng)濟(jì)景氣相關(guān)部門：p 銀行、證券p 石化、鋼鐵p 鐵路建設(shè)p 交通運(yùn)輸p 煤炭、電力行業(yè)與主題（二）p 資產(chǎn)持有部門：p 土地儲(chǔ)備型地產(chǎn)公司p 收租型商業(yè)地產(chǎn)p 景區(qū)和酒店行業(yè)與主題（三）p 資產(chǎn)供應(yīng)部門及相關(guān)：p 優(yōu)質(zhì)房屋制造商p 水泥、工程機(jī)械行業(yè)與主題（四）p 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力建設(shè)部門：p 投資品p 裝備制造業(yè)行業(yè)與主題（五）p 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加速整合的行業(yè)：p 水泥p 工程機(jī)械p 家電行業(yè)與主題（六）p 出口結(jié)構(gòu)升級(jí)部門：p 造船及相關(guān)p 客車、重卡p 機(jī)械設(shè)備行業(yè)與主題（七）p 消費(fèi)升級(jí)部門：p 百貨、購(gòu)物中心p 時(shí)尚服裝p 食品、飲料p 乘用車p 航空p 保險(xiǎn)p 有線電視、傳媒p 3G相關(guān)產(chǎn)業(yè)行業(yè)與主題（八）p 股權(quán)激勵(lì)p 資產(chǎn)注入選股導(dǎo)向p 大盤股溢價(jià)p 核心股票溢價(jià)p 中下游企業(yè)更加集中p 上市公司治理結(jié)構(gòu)影響估值 謝 謝！
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