帝光國際內(nèi)部控制20xx年工作總結(jié)暨20xx年工作計(jì)劃書-資料下載頁
2025-06-03 15:46本頁面
【導(dǎo)讀】限公司融資制度》、《帝光國際發(fā)展有限公司對外投資管理制度》、《帝光國際發(fā)展有限公司反舞弊與舉報(bào)機(jī)制》,《帝。光國際發(fā)展有限公司會(huì)計(jì)審計(jì)事項(xiàng)舉報(bào)政策》，提交公司管理層審核或?qū)徟?；潔自律、自查自糾工作的通知》，《備料申請流程》、修訂了《帝光公司資金權(quán)限管理規(guī)定》、《財(cái)務(wù)結(jié)帳清單》；審閱并補(bǔ)充修訂了帝光公司經(jīng)濟(jì)稽核處罰暫行規(guī)定；施，修正原有的控制文檔，更新整改計(jì)劃；
【正文】 控制測試（跟進(jìn)測試和年末測試）； 六、 配合外部審計(jì)師完成 SOX404 文檔的審閱 七、 繼 續(xù) 收集影響 公司經(jīng)營管理中的成本、效率、效果的事項(xiàng)，積極而審慎的進(jìn)行調(diào)查、論證和建言獻(xiàn)策， 推動(dòng)問題的解決、推動(dòng)效率的提升和效果的改善； 八、公司管理層安排的其他工作； SOX404 項(xiàng)目初步時(shí)間表如下： 20xx年 項(xiàng)目啟動(dòng) 公司層面內(nèi)部控制 評(píng) 估與測試 : 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 20xx年 1月 信息系統(tǒng)公司層面 與 一般控制 流程層面內(nèi)控評(píng)估 、優(yōu)化與測試 : 銷售與應(yīng)收流程 、費(fèi)用流程 存貨 /生產(chǎn)成本流程 、人力資源流程 采購與應(yīng)付賬款 流程 、固定資產(chǎn)流程 財(cái)務(wù)報(bào)表關(guān)賬流程 、稅務(wù)流程 信息系統(tǒng)應(yīng)用控制 、資金流程 管理層實(shí)施整改 與管理層進(jìn)行會(huì) 議 商討評(píng)估結(jié)果 匯報(bào)工作 成果 與外部審計(jì)師進(jìn) 行 溝通 匯報(bào)工作 成果 匯報(bào)工作 成果 匯報(bào)工作 成果
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1