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2024-10-09 15:19本頁面
【正文】 5000元財(cái)務(wù)中心副總審批后直接交資金管理部付款。（ 1天） 5000元 — 50萬元由總經(jīng)理審批，交資金管理部付款。（ 1天） 50萬元以上的由董事長審批（ 1天） 資金經(jīng)理安排付款計(jì)劃，出納根據(jù)計(jì)劃付款；5000元以下，當(dāng)天支付，50萬元以下， 1天內(nèi)支付，50萬以上， 2天內(nèi)支付。 出納支付現(xiàn)金，在報(bào)銷憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 章，要求借款人簽字，即涉及到?jīng)_賬又涉及到現(xiàn)金，在憑證上加蓋 “ 轉(zhuǎn)訖 ” 、“ 現(xiàn)金付訖 ” 章，要求報(bào)銷人注明收到現(xiàn)金。 3000元以上采用銀行轉(zhuǎn)帳進(jìn)行付款，出納完成付款后當(dāng)日將付款憑證交給核算會(huì)計(jì)。 核算會(huì)計(jì)根據(jù)付款憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。 付款 1000元以上 5000元以上 50萬以上 審批 1 核算 Y Y Y N N N 接 P2 審核（批） 審核（批）
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