某知名顧問(wèn)公司流程圖模板(留存版)
【正文】 財(cái)務(wù)副總 總經(jīng)理 董事長(zhǎng) 出納 資金管理部經(jīng)理 核算會(huì)計(jì) 1000元 — 5000元財(cái)務(wù)中心副總審批后直接交資金管理部付款。 適用范圍： 因公借款和因公產(chǎn)生的費(fèi)用報(bào)銷 執(zhí)行部門： 會(huì)計(jì)核算部、資金管理部、財(cái)務(wù)中心、總辦、董事會(huì) 關(guān)鍵控制點(diǎn)： ，是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定，是否在預(yù)算內(nèi)； ，報(bào)銷費(fèi)用是否符合報(bào)銷規(guī)定； （批）的時(shí)限要求。 出納支付現(xiàn)金，在報(bào)銷憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 章，要求借款人
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