財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程支持性文件-資料下載頁(yè)
2025-08-24 15:27本頁(yè)面
【正文】 進(jìn)行電腦沖銷。５． 倉(cāng)庫(kù)保管員：準(zhǔn)確記錄產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)，并及時(shí)將進(jìn)倉(cāng)單轉(zhuǎn)交操作員及財(cái)務(wù)人員。 P 240某某寶潔經(jīng)營(yíng)部應(yīng)付帳款內(nèi)部對(duì)帳流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè)日期：編碼：目的：明確操作員和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在記錄和沖銷客戶應(yīng)付帳流程中的職責(zé)，確保IDS系統(tǒng)和分銷商手工帳記錄都準(zhǔn)確無(wú)誤。原則：１． 兩套系統(tǒng)均應(yīng)以收貨就記錄應(yīng)收應(yīng)收應(yīng)付帳。２． 手工帳系統(tǒng)應(yīng)該建立寶潔IDS系統(tǒng)的采購(gòu)清單號(hào)碼。３． 對(duì)帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（每周六上午10：30）。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對(duì)準(zhǔn)為止。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體的情況而定）1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)作付款記錄工作后把付款報(bào)告交給IDS系統(tǒng)操作員（見附件）會(huì)計(jì)隨時(shí)2操作員根據(jù)作付款輸入。IDS：AP操作員隨時(shí)3操作員打印每日采購(gòu)日記帳報(bào)表和付款報(bào)告對(duì)是否輸入正確。IDS：AP每日采購(gòu)日記帳報(bào)表操作員每天下班前4打印應(yīng)付帳款帳齡報(bào)表IDS：AP應(yīng)付帳款帳齡報(bào)表周末/月末5財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)整理好手工帳交操作員。周末/月末6操作員核對(duì)兩套系統(tǒng)中數(shù)據(jù)是否一致并查找原因調(diào)整，同時(shí)計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）（見附件6）。操作員周末/月末職責(zé)：１． 操作員：每日檢查付款報(bào)告數(shù)據(jù)和電腦中數(shù)據(jù)是否一致；月末提供客戶應(yīng)收帳齡分期報(bào)表對(duì)帳，計(jì)算應(yīng)付帳款記錄準(zhǔn)度（PRA）。２． 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：管理應(yīng)付帳款帳戶，及時(shí)把付款報(bào)告交操作員更新電腦中數(shù)據(jù)；月末提供應(yīng)付帳款手工記錄給操作員對(duì)帳。P 241某某寶潔經(jīng)營(yíng)部應(yīng)付帳款外部對(duì)帳流程（樣本）責(zé)任人：某某編寫人：某某批準(zhǔn)人：某某IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè)日期：1999年7月12日編碼：目的：確保IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準(zhǔn)確無(wú)誤。原則：１． 分銷商應(yīng)付帳款金額應(yīng)等于寶潔應(yīng)收帳款金額。２． 分銷商每年和寶潔對(duì)一次帳。３． 對(duì)帳的時(shí)間點(diǎn)雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。４． 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責(zé)任查找原因，直到對(duì)準(zhǔn)為止。運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況而定）1操作員打印應(yīng)付帳齡分期報(bào)表交給財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。操作員會(huì)計(jì)每年末2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與寶潔寄來的應(yīng)付帳款對(duì)帳單對(duì)帳。會(huì)計(jì)每年末3如有差異查打原因并及時(shí)調(diào)整。會(huì)計(jì)每年末4確認(rèn)無(wú)誤后，財(cái)務(wù)經(jīng)理在對(duì)帳單上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)經(jīng)理每年末5月末：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)算14天付寶潔款的比率（Payment Within 7days Rate）會(huì)計(jì)每月末P 242某某寶潔經(jīng)營(yíng)部現(xiàn)金流量計(jì)劃流程（樣本）責(zé)任人：編寫人：批準(zhǔn)人：IDS標(biāo)準(zhǔn)操作流程手冊(cè)日期：編碼：運(yùn)作環(huán)節(jié)電腦操作運(yùn)作人員時(shí)間（根據(jù)具體情況而定）1操作員每周末打印預(yù)測(cè)現(xiàn)金收據(jù)報(bào)表和現(xiàn)金需求報(bào)表，并交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)周末下班前2財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)填寫資金計(jì)劃一星期報(bào)表（見附件10）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)周末下班前3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 交給財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，安排資金計(jì)劃。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理周末下班前4如有資金不足，財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)總經(jīng)理，共同商討，確保資金及時(shí)到位，并修改資金計(jì)劃星期表后簽字。財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理周末下班前
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