物業(yè)服務(wù)中心現(xiàn)金管理規(guī)定-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】規(guī)范服務(wù)中心現(xiàn)金管理，以保證現(xiàn)金收、支、存的合理性及安全性。服務(wù)中心負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金的管理工作。C、不準(zhǔn)因私事借用公款。I、不準(zhǔn)“坐支”收入。個(gè)人財(cái)物與公司款項(xiàng)混淆不清。庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額應(yīng)核對(duì)相符，做到日清月結(jié)。長(zhǎng)短款誤差不得超過(guò)人。司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理。所有收入應(yīng)全部及時(shí)入帳，支出應(yīng)當(dāng)有有效的核準(zhǔn)手續(xù)。所有收到的現(xiàn)金要求于當(dāng)。應(yīng)當(dāng)通過(guò)銀行賬戶(hù)進(jìn)行結(jié)算。次日下午17：00前與當(dāng)天的款項(xiàng)一并存入銀行。事行政部,由人事行政部在借款人當(dāng)月工資中扣除；直接支付，即不得“坐支”；經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行清理，全部登記日記賬，結(jié)出庫(kù)存現(xiàn)金賬面余額，現(xiàn)有長(zhǎng)款或短款，應(yīng)進(jìn)一步查明原因，及時(shí)進(jìn)行處理。大于賬存數(shù)；所謂短款，是指實(shí)存數(shù)小于賬面余額。誤、丟失單據(jù)等，應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬或補(bǔ)辦手續(xù)，如屬少付他人則應(yīng)查明退還原主，按規(guī)定由過(guò)失人賠償。日清月結(jié)制度，由財(cái)務(wù)助理自身對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行檢查清查的基礎(chǔ)
【正文】 、丟 失單 據(jù)等， 應(yīng)及 時(shí)更正 錯(cuò)賬 或 補(bǔ)辦 手續(xù) ，如屬 少付 他人則 應(yīng)查 明 退 還 原主，如果 確實(shí)無(wú) 法退 還，應(yīng) 經(jīng)過(guò) 一定審 批手 續(xù)可以 作為 單位的 收益 ；對(duì)于 短款 如查明 屬于 記 賬 錯(cuò) 誤應(yīng)及時(shí)更正錯(cuò)賬；如果屬于財(cái)務(wù)助理工作疏忽或業(yè)務(wù)水平問(wèn)題，一般應(yīng)按規(guī)定由過(guò)失人賠償。 檢 查 庫(kù)存 現(xiàn) 金 是 否超 過(guò) 規(guī) 定 的現(xiàn) 金 限 額 。如 實(shí) 際 庫(kù) 存現(xiàn) 金 超 過(guò) 規(guī)定 庫(kù) 存 限 額，則 財(cái) 務(wù) 助理 應(yīng) 將超 過(guò)部分及時(shí)送存銀行；如果實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金低于庫(kù)存限額，則應(yīng)及時(shí)補(bǔ)提現(xiàn)金。 財(cái) 務(wù) 助理每天營(yíng)業(yè)結(jié)束后以郵件形式向服務(wù)中心經(jīng)理 、 財(cái)務(wù)專(zhuān)員 、 分公司總經(jīng)理報(bào)送資金日?qǐng)?bào)表， 并抄送財(cái)務(wù)管理中心相關(guān)人員。 現(xiàn)金 清 查制度。 日清 月 結(jié) 制 度， 由 財(cái) 務(wù) 助理 自 身 對(duì) 庫(kù)存 現(xiàn) 金 進(jìn) 行檢 查 清 查 的基 礎(chǔ)上 ， 為了 加 強(qiáng) 對(duì) 出納 工 作 的 監(jiān)督，及 時(shí)發(fā) 現(xiàn) 可 能 發(fā)生 的 現(xiàn) 金 差錯(cuò) 或 丟 失 ，防 止 貪 污 、盜 竊 、 挪 用公 款 等 不 法行 為 的 發(fā) 生， 確 保 庫(kù) 存現(xiàn)金安 全完 整 ， 各 單位 應(yīng) 建 立 庫(kù)存 現(xiàn)金 清 查制 度 ， 由 服務(wù) 中 心 經(jīng) 理每 月 清 查 盤(pán)點(diǎn) 二 次 ， 并由 有 關(guān) 領(lǐng) 導(dǎo)和專(zhuān)業(yè) 人員 組 成 清 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 查小 組 ， 定 期或 不 定 期 對(duì)庫(kù) 存 現(xiàn) 金 情況 進(jìn) 行 清 查盤(pán) 點(diǎn) ， 重 點(diǎn)放 在 賬 款 是否 相 符 、 有無(wú)白條 抵庫(kù)、有無(wú)私借公款、有無(wú)挪用公款、有無(wú)賬外資金等違紀(jì)違法行為。 相 關(guān) 文件和記錄 FI/POLY401《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo) 審批管理規(guī)定》 記錄表單 \ERPOLYFI20101 資金日 報(bào) 表 .xls
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