物業(yè)服務中心現(xiàn)金管理規(guī)定-資料下載頁
2025-11-04 09:21本頁面
【導讀】規(guī)范服務中心現(xiàn)金管理，以保證現(xiàn)金收、支、存的合理性及安全性。服務中心負責人負責監(jiān)督現(xiàn)場現(xiàn)金的管理工作。C、不準因私事借用公款。I、不準“坐支”收入。個人財物與公司款項混淆不清。庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳余額應核對相符，做到日清月結(jié)。長短款誤差不得超過人。司有關(guān)規(guī)定進行相應處理。所有收入應全部及時入帳，支出應當有有效的核準手續(xù)。所有收到的現(xiàn)金要求于當。應當通過銀行賬戶進行結(jié)算。次日下午17：00前與當天的款項一并存入銀行。事行政部,由人事行政部在借款人當月工資中扣除；直接支付，即不得“坐支”；經(jīng)濟業(yè)務進行清理，全部登記日記賬，結(jié)出庫存現(xiàn)金賬面余額，現(xiàn)有長款或短款，應進一步查明原因，及時進行處理。大于賬存數(shù)；所謂短款，是指實存數(shù)小于賬面余額。誤、丟失單據(jù)等，應及時更正錯賬或補辦手續(xù)，如屬少付他人則應查明退還原主，按規(guī)定由過失人賠償。日清月結(jié)制度，由財務助理自身對庫存現(xiàn)金進行檢查清查的基礎(chǔ)
【正文】 、丟 失單 據(jù)等， 應及 時更正 錯賬 或 補辦 手續(xù) ，如屬 少付 他人則 應查 明 退 還 原主，如果 確實無 法退 還，應 經(jīng)過 一定審 批手 續(xù)可以 作為 單位的 收益 ；對于 短款 如查明 屬于 記 賬 錯 誤應及時更正錯賬；如果屬于財務助理工作疏忽或業(yè)務水平問題，一般應按規(guī)定由過失人賠償。 檢 查 庫存 現(xiàn) 金 是 否超 過 規(guī) 定 的現(xiàn) 金 限 額 。如 實 際 庫 存現(xiàn) 金 超 過 規(guī)定 庫 存 限 額，則 財 務 助理 應 將超 過部分及時送存銀行；如果實際庫存現(xiàn)金低于庫存限額，則應及時補提現(xiàn)金。 財 務 助理每天營業(yè)結(jié)束后以郵件形式向服務中心經(jīng)理 、 財務專員 、 分公司總經(jīng)理報送資金日報表， 并抄送財務管理中心相關(guān)人員。 現(xiàn)金 清 查制度。 日清 月 結(jié) 制 度， 由 財 務 助理 自 身 對 庫存 現(xiàn) 金 進 行檢 查 清 查 的基 礎(chǔ)上 ， 為了 加 強 對 出納 工 作 的 監(jiān)督，及 時發(fā) 現(xiàn) 可 能 發(fā)生 的 現(xiàn) 金 差錯 或 丟 失 ，防 止 貪 污 、盜 竊 、 挪 用公 款 等 不 法行 為 的 發(fā) 生， 確 保 庫 存現(xiàn)金安 全完 整 ， 各 單位 應 建 立 庫存 現(xiàn)金 清 查制 度 ， 由 服務 中 心 經(jīng) 理每 月 清 查 盤點 二 次 ， 并由 有 關(guān) 領(lǐng) 導和專業(yè) 人員 組 成 清 德信誠 培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 查小 組 ， 定 期或 不 定 期 對庫 存 現(xiàn) 金 情況 進 行 清 查盤 點 ， 重 點放 在 賬 款 是否 相 符 、 有無白條 抵庫、有無私借公款、有無挪用公款、有無賬外資金等違紀違法行為。 相 關(guān) 文件和記錄 FI/POLY401《費用報銷 審批管理規(guī)定》 記錄表單 \ERPOLYFI20101 資金日 報 表 .xls
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