xxx分公司20xx年資金管理專項自查及整改報告-資料下載頁
2024-11-13 06:28本頁面
【導(dǎo)讀】資金安全管理的制度完備性和執(zhí)行有效性兩方面認(rèn)真梳理和排查。員的專項自查清理小組。利用會議、宣傳欄等多種形式，組織學(xué)習(xí)和廣泛宣傳，管理工作起到了積極的促進(jìn)作用。為分散，下一步將專項完善公司《貨幣資金安全管理制度》。支等；員工在報銷成本費(fèi)用時，均轉(zhuǎn)入員工個人賬戶。無座支現(xiàn)金，多單位現(xiàn)。規(guī)定及時存入銀行。并按月對現(xiàn)金進(jìn)行盤點，編制盤點表經(jīng)監(jiān)盤人員簽字后存。非保管人員不得使用，并且定期更換密碼。未經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)書面審批同意，不得。據(jù)種類設(shè)置了相關(guān)臺賬，對票據(jù)的接收和使用情況進(jìn)行了全面及時的登記。交營銷部綜合管理員王路進(jìn)行二級稽核。王路根據(jù)營業(yè)日報表，廳店交存款項。渠道的營收資金長期以來都是先存入王路個人賬戶，并且經(jīng)常檢查，非保管人員不得使用，非經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，不得攜章外出。人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。資金安全管理制度》初稿，8月份討論后，9月1日實施。
【正文】 責(zé)人同意，不得攜章外出。禁止非財務(wù)事項加蓋財務(wù)印章，嚴(yán)禁財務(wù)印章外借。 公司建立了資金管理責(zé)任追究考核機(jī)制， 因粗心、過失造成的損失由責(zé)任人負(fù)責(zé)追回并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用，無法追回造成的全部資金損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。 八、整改的情況 （一）、為更好的支撐業(yè)務(wù)，對現(xiàn)有流程進(jìn)行重新疏理，盡量減化審批流程，并督促業(yè)務(wù)部門按當(dāng)月資金計劃提前發(fā)起相關(guān)支付流程。 二、制定和完善公司資金安全管理制度，在 7月底完成 XXX分公司《貨幣資金安全管理制度》初稿， 8 月份討論后， 9月 1日實施。 （ 三 ） 、 鑒于建設(shè)銀行現(xiàn)有的企業(yè)網(wǎng)銀軟件 無法設(shè)置 付款最高限額問題。XXX 分公司將根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要細(xì)化網(wǎng)銀系統(tǒng)中資金支付分級審核流程和機(jī)制，加強(qiáng)資金支付的安全控制。 （ 四 ） 、 公司店廳的營業(yè)時間與銀行營業(yè)時間不一致、地點分散，距公司開戶銀行較遠(yuǎn)， 渠道的營收資金長期以來 先存入王路個人賬戶，次日交存公司賬戶。 由于這些客觀素的特殊性，因此 公司將督促營銷部 限期 制定營收資金管理辦法， 對 王路開設(shè)的該個人賬戶只能用于營收資金的管理，不得與個人款項或其他資金混收、混支，并按月對賬戶交易記錄打印后由部門經(jīng)理審核后存檔。 二 0 一四年七月七日
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