寶億投資控股公司、分公司管理辦法(19頁)-資料下載頁
2025-06-02 20:16本頁面
【導(dǎo)讀】資格的經(jīng)營實(shí)體。財(cái)務(wù)總監(jiān)、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子（分）公司認(rèn)定的高級(jí)管理人員。等法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程，特制定本辦法。股公司、參股公司和分公司。公司對(duì)子（分）公司行使控股股東的權(quán)利。務(wù)的唯一接口部門。員的績效考核的因素之一。參股公司行使資產(chǎn)收益權(quán)、高管層人事權(quán)、重大經(jīng)營決策權(quán)。對(duì)經(jīng)營者實(shí)行績效考核制度。其經(jīng)營管理原則上服從集團(tuán)公司統(tǒng)一部署。資產(chǎn)損失、嚴(yán)重違法經(jīng)營、行政法律處罰、主要人事突然變動(dòng)等。
【正文】 定期報(bào)送文件內(nèi)容與格式一般要求見“附件三”。 第 四十七 條 子 公司 應(yīng)當(dāng)就發(fā)生的以下重大事項(xiàng)向 投資部 提交臨時(shí)報(bào)告： 生產(chǎn)經(jīng)營的重大計(jì)劃、舉措或變化； 重大在建工程立項(xiàng)、實(shí)施； 重大研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施； 內(nèi)部管理制度的重大變化； 其他重大事項(xiàng)。 第 四十八 條 子公司定期召開總經(jīng)理辦公會(huì)議，至少每季一次，討論、分析、確定子公司重大經(jīng)營事項(xiàng)，制作會(huì)議紀(jì)要，并及時(shí)報(bào)送 投資部 。 投資部 視情況派員列席子公司總經(jīng)理辦公會(huì)議。 第四十九 條 投資部 定期對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，子公司應(yīng)當(dāng)予以積極配合。如對(duì)經(jīng)營管理情況有疑問， 投資部 應(yīng)書面提出，子公司應(yīng)予明確書面解釋。 第 十 一 章 其他管理制度 第 五十 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的內(nèi)部審計(jì)制度，具體內(nèi)容見審計(jì)監(jiān)察的有關(guān)制度。 第 五十一 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的財(cái)務(wù)相關(guān)制度，具體內(nèi)容見財(cái)務(wù)管理的有關(guān)制度。 第 五十二 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的 人事 管理制度，具體內(nèi)容見 人事 管理的有關(guān)制度。 第 五十三 條 子公司應(yīng)當(dāng)遵守 集團(tuán)公司 制定的戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度，具體內(nèi)容見戰(zhàn)略管理的有關(guān)制度。 第十 二 章 附則 第 五十四 條 本辦法由 集團(tuán)公司投資部 負(fù)責(zé)解釋。 第五十五 條 本辦法經(jīng) 集團(tuán)公司 董事會(huì)審議通過后自下發(fā)之日起實(shí)施。 附件一 委派 董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān) /經(jīng)理、其他高管人員 的工作報(bào)告內(nèi)容與格式 ? 董事、總經(jīng)理年度工作報(bào)告的內(nèi)容： 一、 總結(jié)前一年度經(jīng)營情況 前一年經(jīng)營、管理綜述，包括產(chǎn)品、市場、 采購 、技術(shù)、內(nèi)部管理規(guī)范和提高等方面； 經(jīng)營指標(biāo)實(shí)際完成與目標(biāo)的比較分析，闡明產(chǎn)生差異的原因。 二、 本年度經(jīng)營計(jì)劃及目標(biāo) 經(jīng)營計(jì)劃總體設(shè)想； 市場開拓、內(nèi)部管理革新與規(guī)范等方面目標(biāo)與設(shè)想； 支撐經(jīng)營計(jì)劃與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的具體措施和對(duì)策； 對(duì)公司未來 2－ 3 年的發(fā)展提出規(guī)劃。 ? 其他高管人員的工作報(bào)告格式參考上述格式，內(nèi)容限定于其所負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容。 ? 財(cái)務(wù)經(jīng)理年度工作報(bào)告內(nèi)容： 一、 前一年度財(cái)務(wù)完成情況概述 收入、成本、費(fèi)用、利潤總指標(biāo)實(shí)際完成情況； 收入、成本、費(fèi)用指標(biāo)按分產(chǎn)品、分項(xiàng)目、會(huì)計(jì)帳目實(shí)際完成情況； 實(shí)際完成與預(yù)算目標(biāo)的差異分析； 附上經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)告； 對(duì)公司的盈利能力、資產(chǎn)營運(yùn)能力、償債能力作出評(píng)價(jià)； 對(duì)公司經(jīng)營發(fā)展提出建議和意見。 二、 本年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 收入、成本、費(fèi)用、利潤總指標(biāo)； 收入、成本、費(fèi)用、利潤預(yù)算目標(biāo)按產(chǎn)品、項(xiàng)目和會(huì)計(jì)帳目的分解情況； 資本性支出計(jì)劃，包括重大固定資產(chǎn)投資、技改等； 附上預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、預(yù)算現(xiàn)金 流量表。 實(shí)際預(yù)算目標(biāo)的關(guān)鍵事項(xiàng)和措施。 格式要求： （ 1） 盡量采用量化數(shù)字和表格，但要防止為了量化而量化； （ 2） 對(duì)照比較分析的行文格式。 附件二 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容 ? 監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事工作報(bào)告的內(nèi)容一般應(yīng)包括一下幾個(gè)方面： （ 1） 對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層的工作業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)； （ 2） 對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營狀況作出評(píng)價(jià)； （ 3） 對(duì)董事、經(jīng)理在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)是否有違反法律、法規(guī)和公司章程作出陳述； （ 4） 對(duì)公司重大擔(dān)保、投資、資產(chǎn)處理及交易行為作出評(píng)價(jià)，提請(qǐng)股東注意。 附件三 財(cái) 務(wù) 信 息 1 年度與中期財(cái)務(wù)報(bào)告，包括財(cái)務(wù)報(bào)表及其附注 ，財(cái)務(wù)情況說明書； 2 月度財(cái)務(wù)報(bào)表（至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表）及重大事項(xiàng)說明或財(cái)務(wù)政策變更說明； 3 季度報(bào)告，至少包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及其附注，重大事項(xiàng)說明或財(cái)務(wù)政策變更 ,以及經(jīng)營情況說明和財(cái)務(wù)分析等。 4 上述材料作為附件，在下述報(bào)告清單中列明。 子公司定期報(bào)告清單 公司名稱： 序號(hào) 材料名稱 頁數(shù) 備注 1 財(cái)務(wù)報(bào)告（季度、半年、年度） 2 資產(chǎn)負(fù)債表 3 損益表 4 現(xiàn)金流量表 5 公司經(jīng)營情況說明 6 公司財(cái)務(wù)分析 7 重大事項(xiàng) 本報(bào)告所載資料不存在虛假記載 、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，本人對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理（簽名）： 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（簽名）： 年 月 日 注：本頁填寫并簽名后以傳真或其他書面方式發(fā)送至浙江寶億投資集團(tuán)有限公司 投資部 。報(bào)送完整財(cái)務(wù)報(bào)告的，就不再填寫財(cái)務(wù)報(bào)表等相應(yīng)欄目。
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